Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_II_Kw_2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_II_Kw_2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 157 | 13 564 | 3 630 | 3 324 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 885 | -1 345 | 227 | -330 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 494 | -1 671 | 127 | -410 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 494 | -1 610 | 127 | -395 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 134 | 772 | 265 | 189 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -127 | -37 | -7 | -9 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 036 | -921 | -266 | -226 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -29 | -186 | -7 | -46 | ||
| IX. Aktywa, razem | 23 461 | 25 217 | 5 803 | 6 242 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 679 | 18 389 | 3 878 | 4 552 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 143 | 0 | 35 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 780 | 16 975 | 3 655 | 4 202 | ||
| XIII. Kapitał własny | 7 782 | 6 828 | 1 925 | 1 690 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 782 | 783 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,59 | -1,93 | 0,15 | -0,47 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,35 | 8,20 | 2,31 | 2,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od stycznia do czerwca, który wyniósł 3,9002 dla 2006 roku oraz 4,0805 dla 2005 roku; do przeliczenia wybranych danych dotyczących bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli Nr 126/A/NBP/2006 na dzień 30.06.2006 r. tj. 4,0434 oraz z tabeli Nr 125/A/NBP/2005 na dzień 30.06.2005 r. tj. 4,0401. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2006.rtf POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2006.rtf | Pozostałe informacje. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Józef Michalik | Członek Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy-Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 13 686 | 14 126 | 14 528 | 15 533 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 288 | 295 | 279 | 256 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 389 | 13 818 | 14 239 | 15 260 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 | 13 | 10 | 17 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 13 | 10 | 17 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 9 775 | 9 401 | 8 846 | 9 684 | ||
| 1. Zapasy | 4 287 | 4 154 | 4 055 | 4 756 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 033 | 4 609 | 4 683 | 4 491 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 033 | 4 609 | 4 683 | 4 491 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 32 | 56 | 61 | 65 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 | 56 | 61 | 65 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32 | 56 | 61 | 65 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 423 | 582 | 47 | 372 | ||
| A k t y w a r a z e m | 23 461 | 23 527 | 23 374 | 25 217 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 7 782 | 6 707 | 7 288 | 6 828 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 | 1 069 | 1 069 | 819 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 725 | 4 726 | 4 726 | 4 728 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -601 | -1 670 | -272 | -272 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 494 | -581 | -1 398 | -1 610 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 679 | 16 820 | 16 086 | 18 389 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 864 | 897 | 915 | 1 022 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 13 | 10 | 17 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 763 | 784 | 784 | 885 | ||
| a) długoterminowa | 485 | 480 | 480 | 574 | ||
| b) krótkoterminowa | 278 | 304 | 304 | 311 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 93 | 100 | 121 | 120 | ||
| a) długoterminowe | 14 | 21 | 28 | 42 | ||
| b) krótkoterminowe | 79 | 79 | 93 | 78 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 63 | 56 | 143 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 63 | 56 | 143 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 780 | 15 860 | 15 109 | 16 975 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 676 | 15 683 | 14 814 | 16 644 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 104 | 177 | 295 | 331 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 35 | 0 | 6 | 249 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 0 | 6 | 249 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 35 | 0 | 6 | 249 | ||
| P a s y w a r a z e m | 23 461 | 23 527 | 23 374 | 25 217 | ||
| Wartość księgowa | 7 782 | 6 707 | 7 288 | 6 828 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,35 | 8,06 | 8,76 | 8,20 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 350 | 350 | 350 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | 350 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 3 282 | 3 282 | 3 465 | 3 847 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 282 | 3 282 | 3 465 | 3 847 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 3 282 | 3 282 | 3 282 | 3 582 | ||
| - zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 183 | 265 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 632 | 3 632 | 3 815 | 3 847 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 087 | 14 157 | 7 118 | 13 564 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 010 | 14 066 | 7 110 | 13 541 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77 | 91 | 8 | 23 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 475 | 10 381 | 5 659 | 11 176 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 411 | 10 307 | 5 652 | 11 155 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64 | 74 | 7 | 21 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 612 | 3 776 | 1 459 | 2 388 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 103 | 195 | 146 | 242 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 366 | 2 786 | 1 563 | 3 079 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 143 | 795 | -250 | -933 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 473 | 632 | 293 | 480 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 91 | 13 | 30 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 459 | 541 | 280 | 450 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 340 | 542 | 567 | 892 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 179 | 355 | 135 | 384 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 161 | 187 | 432 | 508 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 276 | 885 | -524 | -1 345 | ||
| X. Przychody finansowe | 101 | 175 | 233 | 453 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 10 | 55 | 110 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 101 | 101 | 24 | 138 | ||
| 3. Inne | 64 | 154 | 205 | |||
| XI. Koszty finansowe | 302 | 566 | 253 | 779 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 161 | 370 | 144 | 565 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 45 | 94 | |||
| 3. Inne | 141 | 191 | 64 | 120 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 075 | 494 | -544 | -1 671 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 075 | 494 | -544 | -1 671 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -58 | -61 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -58 | -61 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 075 | 494 | -486 | -1 610 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 706 | -2 794 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,85 | -3,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 979 | 7 560 | 8 727 | 8 727 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | -272 | -272 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 707 | 7 288 | 8 455 | 8 455 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 069 | 1 069 | 799 | 799 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 068 | -1 068 | 270 | 20 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | 513 | 263 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 1 | 1 | 16 | 15 | ||
| - z umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 497 | 248 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 1 069 | 243 | 243 | ||
| - pokrycia straty | 1 069 | 1 069 | 243 | 243 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 | 1 | 1 069 | 819 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 726 | 4 726 | 5 008 | 5 008 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -1 | -282 | -280 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 282 | 280 | ||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 16 | 14 | ||
| - utrata wartości środków trwałych | 266 | 266 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 725 | 4 725 | 4 726 | 4 728 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 251 | -1 670 | -515 | -515 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 979 | -1 398 | -243 | -243 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | -272 | -272 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 251 | -1 670 | -515 | -515 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 1 069 | 243 | 243 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 069 | 1 069 | 243 | 243 | ||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 182 | -601 | -272 | -272 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 182 | -601 | -272 | -272 | ||
| 5. Wynik netto | 1 075 | 494 | -1 398 | -1 610 | ||
| a) zysk netto | 1 075 | 494 | ||||
| b) strata netto | -1 398 | -1 610 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 782 | 7 782 | 7 288 | 6 828 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 782 | 7 782 | 7 288 | 6 828 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 075 | 494 | -486 | -1 610 | ||
| II. Korekty razem | -445 | 640 | 1 109 | 2 382 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 487 | 1 013 | 758 | 1 615 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -28 | -61 | -46 | -80 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93 | 196 | 116 | 291 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -113 | -179 | 13 | -61 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -32 | -50 | -36 | -59 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -133 | -232 | 383 | 1 044 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -425 | -350 | 465 | 189 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -593 | 548 | -748 | -176 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 198 | -346 | 56 | -630 | ||
| 10. Inne korekty | 101 | 101 | 148 | 249 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 630 | 1 134 | 623 | 772 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 17 | 90 | 31 | 158 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 90 | 6 | 17 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 25 | 141 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 25 | 141 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 25 | 141 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 149 | 217 | 96 | 195 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149 | 217 | 96 | 193 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| - nabycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -132 | -127 | -65 | -37 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 522 | 1 036 | 549 | 921 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 306 | 597 | 307 | 517 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 50 | 100 | 50 | 84 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 166 | 339 | 192 | 320 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -522 | -1 036 | -549 | -921 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -24 | -29 | 9 | -186 | ||