w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał
narastająco narastająco narastająco narastająco
(rok (rok (rok (rok
bieżący) poprz.) bieżący) poprz.)
okres od okres od okres od okres od
01.01.04r. 01.01.03r. 01.01.04r. 01.01.03r.
do do do do
30.06.04r. 30.06.03r. 30.06.04r. 30.06.03r.
I. Przychody netto ze 12 829 13 523 2 712 3 137
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z (738) (3 343) (156) (775)
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 920 (4 083) 194 (947)
IV. Zysk (strata) netto 941 (3 949) 199 (916)
V. Przepływy pieniężne 15 243 3 56
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne (102) (839) (22) (195)
netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne (841) 714 (178) 166
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne (928) 118 (196) 27
netto, razem
IX. Aktywa razem 29 450 30 708 6 484 6 890
X. Zobowiązania i rezerwy 21 599 25 354 4 755 5 689
na zobowiązania
XI. Zobowiazania 2 661 2 721 586 2 721
długoterminowe
XII. Zobowiązania 14 587 15 693 3 211 3 521
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny 7 851 5 354 1 728 1 201
XIV. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 696 710
XV. Liczba akcji 832 422 832 422 832 422 832 422
XVI. Zysk (strata) na jedną 1 (5) 0 (1)
akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk 1 (5) 0 (1)
(strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na 9 6 2 1
jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość 9 6 2 1
księgowa na jedną akcję (w
zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub - - - -
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.06.04r. 31.03.04 30.06.03r. 31.03.03r.
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 18 756 19 612 22 170 22 975
1. Wartości niematerialne 187 208 - -
i prawne, w tym:
- wartość firmy - - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 18 569 19 404 22 170 22 975
3. Należności - - - -
długoterminowe
3.1. Od jednostek - - - -
powiązanych
3.2. Od pozostałych - - - -
jednostek
4. Inwestycje - - - -
długoterminowe
4.1. Nieruchomości - - - -
4.2. Wartości - - - -
niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa - - - -
finansowe
a) w jednostkach - - - -
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w - - - -
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych - - - -
jednostkach
4.4. Inne inwestycje - - - -
długoterminowe
5. Długoterminowe - - - -
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu - - - -
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia - - - -
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 10 694 9 638 8 538 8 490
1. Zapasy 5 690 3 599 2 357 2 387
2. Należności 4 422 4 836 5 224 5 164
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek - - - -
powiązanych
2.2. Od pozostałych 4 422 4 836 5 224 5 164
jednostek
3. Inwestycje 216 663 608 404
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 216 663 608 404
aktywa finansowe
a) w jednostkach - - - -
powiązanych
b) w pozostałych - - - -
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 216 663 608 404
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje - - - -
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 366 540 349 535
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 29 450 29 250 30 708 31 465
P a s y w a
I. Kapitał własny 7 851 6 847 5 354 6 236
1. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 3 163 3 163
2. Należne wpłaty na - - - -
kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne - - - -
(wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 490 3 239 2 821 6 799
5. Kapitał z aktualizacji 3 257 3 273 3 319 3 320
wyceny
6. Pozostałe kapitały - - - -
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat - (2 890) - (4 143)
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 941 62 (3 949) (2 903)
9. Odpisy z zysku netto w - - - -
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy 21 599 22 403 25 354 25 229
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 1 988 1 974 1 957 2 041
1.1. Rezerwa z tytułu 86 96 211 261
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 1 571 1 559 1 394 1 394
świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa 1 193 1 175 972 972
b) krótkoterminowa 378 384 422 422
1.3. Pozostałe rezerwy 331 319 352 386
a) długoterminowe 70 77 - -
b) krótkoterminowe 261 242 352 386
2. Zobowiązania 2 661 2 989 2 721 3 180
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek - - - -
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 2 661 2 989 2 721 3 180
jednostek
3. Zobowiązania 14 587 14 425 15 693 14 954
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek - - - -
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 14 300 14 222 15 399 14 662
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 287 203 294 292
4. Rozliczenia 2 363 3 015 4 983 5 054
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy - - - -
4.2. Inne rozliczenia 2 363 3 015 4 983 5 054
międzyokresowe
a) długoterminowe 1 866 2 013 2 456 2 603
b) krótkoterminowe 497 1 002 2 527 2 451
P a s y w a r a z e m 29 450 29 250 30 708 31 465
Wartość księgowa 7 851 6 847 5 354 6 236
Liczba akcji 832 422 832 422 832 422 832 422
Wartość księgowa na jedną 9 8 6 7
akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji 832 422 832 422 832 422 832 422
Rozwodniona wartość 9 8 6 7
księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.06.04r. 31.03.04 30.06.03r. 31.03.03r.
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.)
1. Należności warunkowe - - 2 2
1.1. Od jednostek - - - -
powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i - - - -
poręczeń
1.2. Od pozostałych - - 2 2
jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i - - 2 2
poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 3 082 3 102 3 702 3 102
1.1. Na rzecz jednostek - - - -
powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i - - - -
poręczeń
1.2. Na rzecz pozostałych 3 082 3 102 3 702 3 102
jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i - 20 20 20
poręczeń
- wystawione weksle in 3 082 3 082 3 682 3 082
blanco ( zabezpieczenie
kredytów)
3. Inne (z tytułu) - - - -
Pozycje pozabilansowe, 3 082 3 102 3 702 3 102
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały
(rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.)
01.04.04r. okres od 01.04.03r. okres od
do 01.01.04r. do 01.01.03r.
30.06.04r. do 30.06.03r. do
30.06.04r. 30.06.03r.
I. Przychody netto ze 6 688 12 829 7 213 13 523
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych - - - -
1. Przychody netto ze 6 672 12 789 7 191 13 488
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 16 40 22 35
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 6 026 11 525 5 753 11 733
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych - - - -
1. Koszt wytworzenia 6 011 11 488 5 732 11 702
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 15 37 21 31
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 662 1 304 1 460 1 790
ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 128 246 129 252
V. Koszty ogólnego zarządu 1 940 3 822 2 207 4 754
VI. Zysk (strata) na (1 406) (2 764) (876) (3 216)
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 2 561 2 876 655 1 008
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 3 15 1 6
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje - - - -
3. Inne przychody 2 558 2 861 654 1 002
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 457 850 531 1 135
operacyjne
1. Strata ze zbycia - - - -
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 153 473 195 713
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 304 377 336 422
IX. Zysk (strata) z 698 (738) (752) (3 343)
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 50 108 87 206
1. Dywidendy i udziały w - - (15) 3
zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych - - - -
2. Odsetki, w tym: 60 93 144 203
- od jednostek powiązanych - - - -
3. Zysk ze zbycia - - - -
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 15 15 - -
inwestycji
5. Inne (25) - (42) -
XI. Koszty finansowe 329 531 431 946
1. Odsetki, w tym: 234 395 223 565
- dla jednostek - - - -
powiązanych
2. Strata ze zbycia - - - -
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 11 23 154 157
inwestycji
4. Inne 84 113 54 224
XII. Zysk (strata) z 419 (1 161) (1 096) (4 083)
działalności gospodarczej
(IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń 450 2 081 - -
nadzwyczajnych (XIII.1. -
XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 450 2 081 - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
XIV. Zysk (strata) brutto 869 920 (1 096) (4 083)
(XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy (10) (21) (50) (134)
a) część bieżąca - - - -
b) część odroczona (10) (21) (50) (134)
XVI. Pozostałe obowiązkowe - - - -
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach - - - -
(stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto 879 941 (1 046) (3 949)
(XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 000 (6 302)
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji 832 422 832 422
zwykłych
Zysk (strata) na jedną 2 (8)
akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona 832 422 832 422
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) 2 (8)
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały
KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.)
01.04.04r. okres od 01.04.03r. okres od
do 01.01.04r. do 01.01.03r.
30.06.04r. do 30.06.03r. do
30.06.04r. 30.06.03r.
I. Kapitał własny na 6 847 6 661 6 236 9 015
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad - - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - -
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 6 847 6 661 6 236 9 015
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 3 163 3 163 3 163 3 163
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału - - - -
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
- emisji akcji (wydania - - - -
udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
- umorzenia akcji - - - -
(udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na 3 163 3 163 3 163 3 163
koniec okresu
2. Należne wpłaty na - - - -
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych - - - -
wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
2.2. Należne wpłaty na - - - -
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne - - - -
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji - - - -
(udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
3.2. Akcje (udziały) - - - -
własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 3 239 3 114 6 799 6 675
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (2 749) (2 624) (3 978) (3 854)
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 140 265 165 289
- emisji akcji powyżej - - - -
wartości nominalnej
- z podziału zysku - - - -
(ustawowo)
- z podziału zysku (ponad - - - -
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
- z przeniesienia kapitału 16 17 1 1
z aktualizacji wyceny
- z umorzenia zobowiązań 124 248 164 288
objętych postępowaniem
układowym
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 889 2 889 4 143 4 143
- pokrycia straty 2 889 2 889 4 143 4 143
4.2. Kapitał zapasowy na 490 490 2 821 2 821
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 3 273 3 274 3 320 3 320
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z (16) (17) (1) (1)
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 16 17 1 1
- zbycia środków trwałych 16 17 1 1
5.2. Kapitał z 3 257 3 257 3 319 3 319
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały - - - -
rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych - - - -
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
6.2. Pozostałe kapitały - - - -
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat (2 828) (2 890) (7 046) (4 143)
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych - - - -
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad - - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - -
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, - - - -
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
- podziału zysku z lat - - - -
ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - -
7.3. Zysk z lat ubiegłych - - - -
na koniec okresu
7.4. Strata z lat (2 828) (2 890) (7 046) (4 143)
ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad - - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - -
podstawowych
7.5. Strata z lat (2 828) (2 890) (7 046) (4 143)
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) - - - -
- przeniesienia straty z - - - -
lat ubiegłych do pokrycia
- zmiana zasad - - - -
rachunkowości
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 890 2 890 4 143 4 143
- zmiany zasad - - - -
rachunkowości
- pokrycie straty z 2 890 2 890 4 143 4 143
kapitału zapasowego
7.6. Strata z lat 62 0 (2 903) 0
ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat 62 0 (2 903) 0
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 879 941 (1 046) (3 949)
a) zysk netto 879 941 - -
b) strata netto - - (1 046) (3 949)
c) odpisy z zysku - - - -
II. Kapitał własny na 7 851 7 851 5 354 5 354
koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po 7 851 7 851 5 354 5 354
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał II kwartały II kwartał II kwartały
PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.)
01.04.04r. okres od 01.04.03r. okres od
do 01.01.04r. do 01.01.03r.
30.06.04r. do 30.06.03r. do
30.06.04r. 30.06.03r.
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto 879 941 (1 046) (3 949)
II. Korekty razem (890) (926) 879 4 192
1. Udział w (zyskach) - - - -
stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja 950 1 944 1 085 2 262
3. (Zyski) straty z tytułu (15) (20) - -
różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w 150 264 94 359
zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu 15 20 - -
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw 14 (11) (84) (273)
7. Zmiana stanu zapasów (2 091) (2 433) 30 168
8. Zmiana stanu należności 413 596 (59) 774
9. Zmiana stanu zobowiązań (56) 1 262 (55) 1 452
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń (270) (2 548) 115 (501)
międzyokresowych
11. Inne korekty - - (247) (49)
III. Przepływy pieniężne (11) 15 (167) 243
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 16 24 (17) 6
1. Zbycie wartości 1 9 1 6
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w - - - -
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, 15 15 (18) -
w tym:
a) w jednostkach - - - -
powiązanych
- zbycie aktywów - - - -
finansowych
- dywidendy i udziały w - - - -
zyskach
- spłata udzielonych - - - -
pożyczek długoterminowych
- odsetki - - - -
- inne wpływy z aktywów - - - -
finansowych
b) w pozostałych 15 15 (18)
jednostkach
- zbycie aktywów - - - -
finansowych
- dywidendy i udziały w - - (18)
zyskach
- spłata udzielonych - - - -
pożyczek długoterminowych
- odsetki - - - -
- inne wpływy z aktywów 15 15 - -
finansowych
4. Inne wpływy - - - -
inwestycyjne
II. Wydatki 45 126 (111) 845
1. Nabycie wartości 45 126 (111) 845
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w - - - -
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w - - - -
tym:
a) w jednostkach - - - -
powiązanych
- nabycie aktywów - - - -
finansowych
- udzielone pożyczki - - - -
długoterminowe
b) w pozostałych - - - -
jednostkach
- nabycie aktywów - - - -
finansowych
- udzielone pożyczki - - - -
długoterminowe
4. Inne wydatki - - - -
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne (29) (102) 94 (839)
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy (7) 20 449 1 009
1. Wpływy netto z emisji - - - -
akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki (7) 20 435 965
3. Emisja dłużnych - - - -
papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe - - 14 44
II. Wydatki 400 861 172 295
1. Nabycie akcji - - - -
(udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne - - - -
wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na - - - -
rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 388 820 102 225
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów - - - -
wartościowych
6. Z tytulu innych - - - -
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z - - - -
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 12 41 70 70
9. Inne wydatki finansowe - - - -
III. Przepływy pieniężne (407) (841) 277 714
netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne (447) (928) 204 118
netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu (447) (928) 204 118
środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków - - - -
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 663 1 144 404 490
początek okresu
G. Środki pieniężne na 216 216 608 608
koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej - - - -
możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-04