POLNA -SA - raport kwartalny
w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE III III III III
kwartały kwartały kwartały kwartały
narastająco narastająco narastająco narastająco
(rok (rok (rok (rok
bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od
01.01.04r. 01.01.03r. 01.01.04r. 01.01.03r. do do do do
30.09.04r. 30.09.03r. 30.09.04r. 30.09.03r. I. Przychody netto ze 21 526 22 975 4 658 5 267
sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z (589) (2 083) (127) (478) działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 818 (3 028) 177 (694) IV. Zysk (strata) netto 854 (2 896) 185 (664) V. Przepływy pieniężne 543 104 117 24
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne (89) (1 000) (19) (229) netto z działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne (1 386) 536 (300) 123
netto z działalności
finansowej
VIII. Przepływy pieniężne (932) (360) (202) (83) netto, razem
IX. Aktywa razem 30 098 32 228 6 867 6 940
X. Zobowiązania i rezerwy 22 210 25 698 5 067 5 534
na zobowiązania
XI. Zobowiazania 1 202 2 774 274 2 774
długoterminowe
XII. Zobowiązania 16 828 16 139 3 839 3 476
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny 7 888 6 530 1 800 1 406
XIV. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 722 681
XV. Liczba akcji 832 422 832 422 832 422 832 422
XVI. Zysk (strata) na jedną 1 (3) 0 (1) akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk - - - - (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9 8 2 2
jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w
zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.09.04r. 30.06.04 30.09.03r. 30.06.03r. koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.) A k t y w a
I. Aktywa trwałe 17 890 18 756 21 264 22 170
1. Wartości niematerialne 165 187 15 - i prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 725 18 569 21 249 22 170
3. Należności - - - - długoterminowe
3.1. Od jednostek - - - - powiązanych
3.2. Od pozostałych - - - - jednostek
4. Inwestycje - - - - długoterminowe
4.1. Nieruchomości - - - - 4.2. Wartości - - - - niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa - - - - finansowe
a) w jednostkach - - - - powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - - jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych - - - - jednostkach
4.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe
5. Długoterminowe - - - - rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu - - - - odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia - - - - międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 12 208 10 694 10 964 8 538
1. Zapasy 6 223 5 690 2 481 2 357
2. Należności 5 517 4 422 7 903 5 224
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek - - - - powiązanych
2.2. Od pozostałych 5 517 4 422 7 903 5 224
jednostek
3. Inwestycje 212 216 130 608
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 212 216 130 608
aktywa finansowe
a) w jednostkach - - - - powiązanych
b) w pozostałych - - - - jednostkach
c) środki pieniężne i inne 212 216 130 608
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje - - - - krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 256 366 450 349
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 30 098 29 450 32 228 30 708
P a s y w a
I. Kapitał własny 7 888 7 851 6 530 5 354
1. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 3 163 3 163
2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne - - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 673 489 2 945 2 821
5. Kapitał z aktualizacji 3 198 3 258 3 318 3 319
wyceny
6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat - - - - ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 854 941 (2 896) (3 949) 9. Odpisy z zysku netto w - - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 22 210 21 599 25 698 25 354
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 1 964 1 988 1 891 1 957
1.1. Rezerwa z tytułu 71 86 213 211
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 1 571 1 571 1 394 1 394 świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa 1 193 1 193 972 972
b) krótkoterminowa 378 378 422 422
1.3. Pozostałe rezerwy 322 331 284 352
a) długoterminowe 63 70 - - b) krótkoterminowe 259 261 284 352
2. Zobowiązania 1 202 1 265 2 774 2 721
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 1 202 1 265 2 774 2 721
jednostek
3. Zobowiązania 16 828 15 983 16 139 15 693
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 16 550 15 696 15 866 15 399
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 278 287 273 294
4. Rozliczenia 2 216 2 363 4 894 4 983
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy - - - - 4.2. Inne rozliczenia 2 216 2 363 4 894 4 983
międzyokresowe
a) długoterminowe 1 719 1 866 2 308 2 456
b) krótkoterminowe 497 497 2 586 2 527
P a s y w a r a z e m 30 098 29 450 32 228 30 708
Wartość księgowa 7 888 7 851 6 530 5 354
Liczba akcji 832 422 832 422 832 422 832 422
Wartość księgowa na jedną 9 9 8 6
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość - - - - księgowa na jedną akcję (w
zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.04r. 30.06.04 30.09.03r. 30.06.03r. koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału
bieżący) (rok poprz.) (rok
bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe - - - - 1.1. Od jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 1.2. Od pozostałych - - - - jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 3 082 3 082 3 902 3 702
1.1. Na rzecz jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - - - poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych 3 082 3 082 3 902 3 702
jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - 20 20
poręczeń - wystawione weksle in 3 082 3 082 3 882 3 682
blanco ( zabezpieczenie
kredytów) 3. Inne (z tytułu) - - - - Pozycje pozabilansowe, 3 082 3 082 3 902 3 702
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał III III kwartał III
(rok kwartały (rok kwartały
bieżący) narastająco poprz.) narastająco
okres od (rok okres od (rok
01.07.04r. bieżący) 01.07.03r. poprz.) do okres od do okres od
30.09.04r. 01.01.04r. 30.09.03r. 01.01.03r. do do
30.09.04r. 30.09.03r. I. Przychody netto ze 8 697 21 526 9 452 22 975
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze 8 681 21 470 9 430 22 919
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 16 56 22 56
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 6 667 18 192 6 269 18 002
produktów, towarów i
materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia 6 651 18 139 6 249 17 951
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 16 53 20 51
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 2 030 3 334 3 183 4 973
ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 109 355 139 391
V. Koszty ogólnego zarządu 1 758 5 580 1 717 6 471
VI. Zysk (strata) na 163 (2 601) 1 327 (1 889) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 387 3 248 120 1 128
operacyjne
1. Zysk ze zbycia - - 4 10
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody 387 3 248 116 1 118
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 401 1 236 187 1 322
operacyjne
1. Strata ze zbycia 130 115 - - niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 121 594 282 995
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 150 527 (95) 327
IX. Zysk (strata) z 149 (589) 1 260 (2 083) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 66 174 34 240
1. Dywidendy i udziały w - - - 3
zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 24 117 34 237
- od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia - - - - inwestycji
4. Aktualizacja wartości 42 57 - - inwestycji
5. Inne - - - - XI. Koszty finansowe 317 848 239 1 185
1. Odsetki, w tym: 201 596 291 856
- dla jednostek - - - - powiązanych
2. Strata ze zbycia - - - - inwestycji
3. Aktualizacja wartości 15 38 26 183
inwestycji
4. Inne 101 214 (78) 146
XII. Zysk (strata) z (102) (1 263) 1 055 (3 028) działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń - 2 081 - - nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - 2 081 - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (102) 818 1 055 (3 028) (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy (15) (36) 2 (132) a) część bieżąca - - - - b) część odroczona (15) (36) 2 (132) XVI. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach - - - - (stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto (87) 854 1 053 (2 896) (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 860 (4 957) (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 832 422 832 422
zwykłych
Zysk (strata) na jedną 1 (6)
akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona - -
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) - -
na jedną akcję zwykłą (w
zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W III kwartał III III kwartał III
KAPITALE WŁASNYM (rok kwartały (rok kwartały
bieżący) narastająco poprz.) narastająco
okres od (rok okres od (rok
01.07.04r. bieżący) 01.07.03r. poprz.) do okres od do okres od
30.09.04r. 01.01.04r. 30.09.03r. 01.01.03r. do do
30.09.04r. 30.09.03r. I. Kapitał własny na 7 851 6 661 5 353 9 015
początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - - podstawowych
I.a. Kapitał własny na 7 851 6 661 5 353 9 015
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 3 163 3 163 3 163 3 163
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji (wydania - - - - udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - umorzenia akcji - - - - (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 3 163 3 163 3 163 3 163
koniec okresu
2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych - - - - wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne - - - - na początek okresu
3.1. Zmiany akcji - - - - (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.2. Akcje (udziały) - - - - własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 489 3 114 2 821 6 675
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 184 (2 441) 124 (3 730) zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 184 449 124 413
- emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej
- z podziału zysku - - - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienisz 60 76 - 1
kapitału z aktualizacji
wyceny
- z umorzenia zobowiązań 124 373 124 412
objętych postępowaniem
układowym
b) zmniejszenia (z tytułu) - 2 890 - 4 143
- pokrycia straty - 2 890 - 4 143
4.2. Kapitał zapasowy na 673 673 2 945 2 945
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 3 258 3 274 3 318 3 320
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z (60) (76) - (2) aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 60 76 - 2
- zbycia środków trwałych 60 76 - 2
5.2. Kapitał z 3 198 3 198 3 318 3 318
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na początek
okresu
6.1. Zmiany pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat 941 (2 890) (3 949) (4 143) ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych - - - - na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - - podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, - - - - na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych - - - - na koniec okresu
7.4. Strata z lat 941 (2 890) (3 949) (4 143) ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - - - podstawowych
7.5. Strata z lat 941 (2 890) (3 949) (4 143) ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - przeniesienia straty z - - - - lat ubiegłych do pokrycia
- zmiana zasad - - - - rachunkowości
b) zmniejszenia (z tytułu) - 2 890 - 4 143
- korekty błędów - - - - podstawowych
- pokrycie straty z - 2 890 - 4 143
kapitału zapasowego
7.6. Strata z lat 941 - (3 949) - ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat 941 - (3 949) - ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto (87) 854 1 053 (2 896) a) zysk netto - 854 1 053 - b) strata netto 87 - - (2 896) c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na 7 888 7 888 6 530 6 530
koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 7 888 7 888 6 530 6 530
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW III kwartał III III kwartał III
PIENIĘŻNYCH (rok kwartały (rok kwartały
bieżący) narastająco poprz.) narastająco
okres od (rok okres od (rok
01.07.04r. bieżący) 01.07.03r. poprz.) do okres od do okres od
30.09.04r. 01.01.04r. 30.09.03r. 01.01.03r. do do
30.09.04r. 30.09.03r. A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto (87) 854 1 053 (2 896) II. Korekty razem 631 (311) (1 192) 3 000
1. Udział w (zyskach) - - - - stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja 912 2 856 1 070 3 332
3. (Zyski) straty z tytułu (21) (42) - - różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w 144 408 257 616
zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 28 48 - - działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw (24) (35) (66) (339) 7. Zmiana stanu zapasów (533) (2 966) (124) 44
8. Zmiana stanu należności (1 095) (499) (2 680) (1 906) 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 449 2 711 650 2 102
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń (229) (2 792) (190) (691) międzyokresowych
11. Inne korekty - - (109) (158) III. Przepływy pieniężne 544 543 (139) 104
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 42 66 4 10
1. Zbycie wartości 1 10 4 10
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, 41 56 - - w tym: a) w jednostkach - - - - powiązanych
- zbycie aktywów - - - - finansowych
- dywidendy i udziały w - - - - zyskach
- spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych
- odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych
b) w pozostałych 41 56 - - jednostkach
- zbycie aktywów - - - - finansowych
- dywidendy i udziały w - - - - zyskach
- spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych
- odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów 41 56 - - finansowych
4. Inne wpływy - - - - inwestycyjne
II. Wydatki 29 155 165 1 010
1. Nabycie wartości 29 155 165 1 010
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w - - - - nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w - - - - tym: a) w jednostkach - - - - powiązanych
- nabycie aktywów - - - - finansowych
- udzielone pożyczki - - - - długoterminowe
b) w pozostałych - - - - jednostkach
- nabycie aktywów - - - - finansowych
- udzielone pożyczki - - - - długoterminowe
4. Inne wydatki - - - - inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne 13 (89) (161) (1 000) netto z działalności
inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy - - 206 1 215
1. Wpływy netto z emisji - - - - akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki - - 198 1 163
3. Emisja dłużnych - - - - papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe - - 8 52
II. Wydatki 560 1 386 384 679
1. Nabycie akcji - - - - (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz
właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na - - - - rzecz właścicieli, wydatki
z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 337 1 122 349 574
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów - - - - wartościowych
6. Z tytulu innych 151 151 - - zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z - - - - tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 72 113 35 105
9. Inne wydatki finansowe - - - - III. Przepływy pieniężne (560) (1 386) (178) 536
netto z działalności
finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne (3) (932) (478) (360) netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu (4) (932) 204 (360) środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków (1) 0 - - pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 216 1 144 608 490
początek okresu
G. Środki pieniężne na 212 212 130 130
koniec okresu (F+/- D), w
tym: - o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania kom e-mail mra/zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-11-04