w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE III III III III kwartały kwartały kwartały kwartały narastająco narastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres od okres od okres od okres od 01.01.02 r. 01.01.01 r. 01.01.02 r. 01.01.01 r. do do do do 30.09.02r. 30.09.01r. 30.09.02r. 30.09.01r. I. Przychody netto ze 22 923 22 732 5 988 6 207 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z (1 722) (16 417) (450) (4 483) działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto (2 675) (19 243) (699) (5 254) IV. Zysk (strata) netto (2 611) (19 005) (682) (5 190) V. Przepływy pieniężne 812 2 526 212 690 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne (935) (895) (244) (244) netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne (30) (1 667) (8) (455) netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne (153) (36) (40) (10) netto, razem IX. Aktywa razem 34 595 33 893 8 483 8 733 X. Zobowiązania i rezerwy 23 520 22 368 5 767 5 763 na zobowiązania XI. Zobowiazania 2 540 15 623 4 długoterminowe XII. Zobowiązania 17 239 17 802 4 227 4 587 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 11 075 11 525 2 716 2 970 XIV. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 776 815 XV. Liczba akcji 832 422 832 422 832 422 832 422 XVI. Zysk (strata) na jedną (3) (23) (1) (6) akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (3) (22) (1) (6) (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13 14 3 4 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 13 13 3 3 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub - - - - wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.09.02r. 30.06.02r. 30.09.01r. 30.06.01r. koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 24 224 24 561 22 094 29 189 1. Wartości niematerialne - - 243 203 i prawne, w tym: - wartość firmy - - - - 2. Rzeczowe aktywa trwałe 24 224 24 561 21 791 28 626 3. Należności - - - - długoterminowe 3.1. Od jednostek - - - - powiązanych 3.2. Od pozostałych - - - - jednostek 4. Inwestycje - - 60 360 długoterminowe 4.1. Nieruchomości - - - - 4.2. Wartości - - - - niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa - - 60 360 finansowe a) w jednostkach - - 56 56 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w - - - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 4 304 jednostkach 4.4. Inne inwestycje - - - - długoterminowe 5. Długoterminowe - - - - rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu - - - - odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia - - - - międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 10 371 8 847 11 799 17 311 1. Zapasy 2 573 2 108 5 241 8 676 2. Należności 7 409 6 229 5 607 6 953 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek - - 1 697 2 587 powiązanych 2.2. Od pozostałych 7 409 6 229 3 910 4 366 jednostek 3. Inwestycje 265 339 18 511 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 265 339 18 511 aktywa finansowe a) w jednostkach - - - - powiązanych b) w pozostałych 5 5 - 447 jednostkach c) środki pieniężne i inne 260 334 18 64 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 124 171 933 1 171 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 34 595 33 408 33 893 46 500
P a s y w a I. Kapitał własny 11 075 10 988 11 525 23 796 1. Kapitał zakładowy 3 163 3 163 3 163 3 163 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne - - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 6 672 6 672 23 252 23 252 5. Kapitał z aktualizacji 3 322 3 323 4 115 4 115 wyceny 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 529 149 - - ubiegłych 8. Zysk (strata) netto (2 611) (2 319) (19 005) (6 734) 9. Odpisy z zysku netto w - - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 23 520 22 420 22 368 22 704 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 937 1 950 2 414 4 055 1.1. Rezerwa z tytułu 219 239 231 507 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 1 312 1 312 1 023 938 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 013 1 013 929 844 b) krótkoterminowa 299 299 94 94 1.3. Pozostałe rezerwy 406 399 1 160 2 610 a) długoterminowe - - - - b) krótkoterminowe 406 399 1 160 2 610 2. Zobowiązania 2 540 2 460 15 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 540 2 460 15 19 jednostek 3. Zobowiązania 17 239 15 939 17 802 16 470 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek - - 44 41 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 16 977 15 609 17 436 16 101 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 262 330 322 328 4. Rozliczenia 1 804 2 071 2 137 2 160 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartośc firmy - - - - 4.2. Inne rozliczenia 1 804 2 071 2 137 2 160 międzyokresowe a) długoterminowe 1 779 2 047 2 093 2 093 b) krótkoterminowe 25 24 44 67 P a s y w a r a z e m 34 595 33 408 33 893 46 500
Wartość księgowa 11 075 10 988 11 525 23 796 Liczba akcji 832 422 832 422 832 422 832 422 Wartość księgowa na jedną 13 13 14 29 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 862 810 862 810 862 810 862 810 Rozwodniona wartość 13 13 13 28 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.09.02r. 30.06.02r. 30.09.01r. 30.06.01r. koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe - - 0 13 1.1. Od jednostek - - - - powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - - - poręczeń 1.2. Od pozostałych - - 0 13 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - 13 poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 3 189 3 189 4 028 4 538 1.1. Na rzecz jednostek - - 319 829 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i - - 319 829 poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych 3 189 3 189 3 709 3 709 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 107 107 107 107 poręczeń - wystawione weksle in 3 082 3 082 3 602 3 602 blanco ( zabezpieczenie kredytów) 3. Inne (z tytułu) - - - - Pozycje pozabilansowe, 3 189 3 189 4 028 4 551 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III kwartał III III kwartał III (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 01.07.02r. bieżący) 01.07.01r. poprz.) do okres od do okres od 30.09.02r. 01.01.02r. 30.09.01r. 01.01.01r. do do 30.09.02r. 30.09.01r. I. Przychody netto ze 9 046 22 923 7 059 22 732 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 2 117 7 948 1. Przychody netto ze 9 033 22 729 6 898 21 947 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 13 194 161 785 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 809 17 785 4 046 14 415 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 1 157 5 040 1. Koszt wytworzenia 6 797 17 605 3 895 13 691 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 12 180 151 724 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 237 5 138 3 013 8 317 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 191 497 228 525 V. Koszty ogólnego zarządu 2 320 7 398 3 133 9 555 VI. Zysk (strata) na (274) (2 757) (348) (1 763) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 510 3 464 1 067 2 505 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 250 - 21 128 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody 260 3 464 1 046 2 377 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 402 2 429 11 738 17 159 operacyjne 1. Strata ze zbycia - 603 - - niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 74 74 - - aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 328 1 752 11 738 17 159 IX. Zysk (strata) z (166) (1 722) (11 019) (16 417) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 174 410 12 454 1. Dywidendy i udziały w - 21 - - zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: (3) 207 12 36 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia - - - 3 inwestycji 4. Aktualizacja wartości - 5 - - inwestycji 5. Inne 177 177 - 415 XI. Koszty finansowe 321 1 363 1 509 3 272 1. Odsetki, w tym: 308 1 166 697 1 653 - dla jednostek - - - - powiązanych 2. Strata ze zbycia - 4 - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości 25 43 - 570 inwestycji 4. Inne (12) 150 812 1 049 XII. Zysk (strata) z (313) (2 675) (12 516) (19 235) działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń - - - (8) nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - - - 26 2. Straty nadzwyczajne - - - 34 XIV. Zysk (strata) brutto (313) (2 675) (12 516) (19 243) (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy (21) (64) (245) (238) a) część bieżąca - 3 - - b) część odroczona (21) (67) (245) (238) XVI. Pozostałe obowiązkowe - - - - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach - - - - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (292) (2 611) (12 271) (19 005) (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (979) (26 507) (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 832 422 832 422 zwykłych Zysk (strata) na jedną (1) (32) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 862 810 862 810 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) (1) (31) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W III kwartał III III kwartał III KAPITALE WŁASNYM (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 01.07.02r. bieżący) 01.07.01r. poprz.) do okres od do okres od 30.09.02r. 01.01.02r. 30.09.01r. 01.01.01r. do do 30.09.02r. 30.09.01r. I. Kapitał własny na 28 210 13 157 35 282 42 016 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 529 529 - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych I.a. Kapitał własny na 28 739 13 686 35 282 42 016 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 163 3 163 3 163 3 163 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - emisji akcji (wydania - - - - udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - umorzenia akcji - - - - (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 3 163 3 163 3 163 3 163 koniec okresu 2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych - - - - wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 2.2. Należne wpłaty na - - - - kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne - - - - na początek okresu 3.1. Zmiany akcji - - - - (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.2. Akcje (udziały) - - - - własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 23 378 23 379 34 705 34 705 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (16 706) (16 707) (11 453) (11 453) zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 666 666 33 33 - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny - - 33 33 środków trwałych - z przeniesienia z 666 666 - - kapitału z aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) 17 372 17 373 11 486 11 486 - pokrycia straty 17 372 17 373 11 486 11 486 4.2. Kapitał zapasowy na 6 672 6 672 23 252 23 252 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 988 3 988 4 148 4 148 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z - - (33) (33) aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 33 33 - zbycia środków trwałych 666 666 33 33 5.2. Kapitał z 3 322 3 322 4 115 4 115 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 6.2. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat (2 319) (17 373) (6 734) (11 486) ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych - - - - na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, - - - - na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - podziału zysku z lat - - - - ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych - - - - na koniec okresu 7.4. Strata z lat (2 319) (17 373) (6 734) (11 486) ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 529 529 - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - - - podstawowych 7.5. Strata z lat (1 790) (16 844) (6 734) (11 486) ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - - - przeniesienia straty z - - - - lat ubiegłych do pokrycia - zmiana zasad - - - - rachunkowości b) zmniejszenia (z tytułu) - 17 373 - 11 486 - zmiany zasad - - - - rachunkowości - pokrycie straty z - 17 373 - 11 486 kapitału zapsowego 7.6. Strata z lat (1 790) 529 (6 734) - ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat (1 790) 529 - - ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto (292) (2 611) (12 271) (19 005) a) zysk netto - - - - b) strata netto (292) (2 611) (12 271) (19 005) c) odpisy z zysku - - - - II. Kapitał własny na 11 075 11 075 11 525 11 525 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 11 075 11 075 11 525 11 525 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW III kwartał III III kwartał III PIENIĘŻNYCH (rok kwartały (rok kwartały bieżący) narastająco poprz.) narastająco okres od (rok okres od (rok 01.07.02r. bieżący) 01.07.01r. poprz.) do okres od do okres od 30.09.02r. 01.01.02r. 30.09.01r. 01.01.01r. do do 30.09.02r. 30.09.01r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto (292) (2 611) (12 271) (19 005) II. Korekty razem 1 001 3 423 13 645 21 531 1. Udział w (zyskach) - - - - stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 147 3 238 1 090 3 373 3. (Zyski) straty z tytułu 0 96 426 - różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 311 974 377 1 119 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 0 4 (21) (128) działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw (14) (557) (1 450) (1 078) 7. Zmiana stanu zapasów (465) (171) (14) 1 873 8. Zmiana stanu należności (1 179) (2 139) 1 793 5 850 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 347 2 107 1 153 (710) krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń (220) (223) 151 444 międzyokresowych 11. Inne korekty 74 94 10 140 10 788 III. Przepływy pieniężne 709 812 1 374 2 526 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 708 21 135 1. Zbycie wartości 5 681 21 128 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, - 27 - 7 w tym: a) w jednostkach - - - - powiązanych - zbycie aktywów - - - 7 finansowych - dywidendy i udziały w - - - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - - - - finansowych b) w pozostałych - 27 - - jednostkach - zbycie aktywów - 0 - - finansowych - dywidendy i udziały w - 21 - - zyskach - spłata udzielonych - - - - pożyczek długoterminowych - odsetki - - - - - inne wpływy z aktywów - 6 - - finansowych 4. Inne wpływy - - - - inwestycyjne II. Wydatki 856 1 643 763 1 030 1. Nabycie wartości 856 1 643 258 382 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w - - - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w - - 505 648 tym: a) w jednostkach - - 505 648 powiązanych - nabycie aktywów - - 505 648 finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe b) w pozostałych - - - - jednostkach - nabycie aktywów - - - - finansowych - udzielone pożyczki - - - - długoterminowe 4. Inne wydatki - - - - inwestycyjne III. Przepływy pieniężne (851) (935) (742) (895) netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 278 3 901 (273) 377 1. Wpływy netto z emisji - - - - akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 272 3 885 152 377 3. Emisja dłużnych - - - - papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 6 16 (425) - II. Wydatki 210 3 931 405 2 044 1. Nabycie akcji - - - - (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne - - - - wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na - - - - rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 240 3 793 48 925 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów - - - - wartościowych 6. Z tytulu innych - - - - zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z - - - - tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki (30) 138 357 1 119 9. Inne wydatki finansowe - - - - III. Przepływy pieniężne 68 (30) (678) (1 667) netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne (74) (153) (46) (36) netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu (74) (153) (46) (36) środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 334 413 64 54 początek okresu G. Środki pieniężne na 260 260 18 18 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz