BILANS Nota 30.06.04r. 31.12.03r. 30.06.03r.
półrocze rok półrocze
(rok poprzedni (rok
bieżący) poprzedni)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 18 756 20 517 22 170
1. Wartości niematerialne i 1 187 188 -
prawne, w tym:
- wartość firmy - - -
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 18 569 20 329 22 170
3. Należności 3, 8 - - -
długoterminowe
3.1. Od jednostek - - -
powiązanych
3.2. Od pozostałych - - -
jednostek
4. Inwestycje 4 - - -
długoterminowe
4.1. Nieruchomości - - -
4.2. Wartości niematerialne - - -
i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa - - -
finansowe
a) w jednostkach - - -
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w - - -
jednostkach
podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
b) w pozostałych - - -
jednostkach
4.4. Inne inwestycje - - -
długoterminowe
5. Długoterminowe 5 - - -
rozliczenia międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu - - -
odroczonego podatku
dochodowego
5.2. Inne rozliczenia - - -
międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 10 694 9 458 8 538
1. Zapasy 6 5 690 3 257 2 357
2. Należności 7, 8 4 422 5 018 5 224
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek - - -
powiązanych
2.2. Od pozostałych 4 422 5 018 5 224
jednostek
3. Inwestycje 216 1 144 608
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 216 1 144 608
finansowe
a) w jednostkach - - -
powiązanych
b) w pozostałych - - -
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 216 1 144 608
aktywa pieniężne
3.2. Inne inwestycje - - -
krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe 10 366 39 349
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 29 450 29 975 30 708
P a s y w a
I. Kapitał własny 7 851 6 661 5 354
1. Kapitał zakładowy 12 3 163 3 163 3 163
2. Należne wpłaty na - - -
kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
3. Akcje (udziały) własne 13 - - -
(wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy 14 489 3 114 2 821
5. Kapitał z aktualizacji 15 3 258 3 274 3 319
wyceny
6. Pozostałe kapitały 16 - - -
rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat - - -
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 941 (2 890) (3 949)
9. Odpisy z zysku netto w 17 - - -
ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy 21 599 23 314 25 354
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 988 1 999 1 957
1.1. Rezerwa z tytułu 86 108 211
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia 1 571 1 558 1 394
emerytalne i podobne
a) długoterminowa 1 193 1 175 972
b) krótkoterminowa 378 383 422
1.3. Pozostałe rezerwy 331 333 352
a) długoterminowe 70 84 -
b) krótkoterminowe 261 249 352
2. Zobowiązania 19 1 265 2 938 2 721
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek - - -
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych 1 265 2 938 2 721
jednostek
3. Zobowiązania 20 15 983 13 586 15 693
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek - - -
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 15 696 13 394 15 399
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 287 192 294
4. Rozliczenia 21 2 363 4 791 4 983
międzyokresowe
4.1. Ujemna wartośc firmy - - -
4.2. Inne rozliczenia 2 363 4 791 4 983
międzyokresowe
a) długoterminowe 1 866 2 161 2 456
b) krótkoterminowe 497 2 630 2 527
P a s y w a r a z e m 29 450 29 975 30 708
Wartość księgowa 7 851 6 661 5 354
Liczba akcji 832 421 832 422 832 422
Wartość księgowa na jedną 22 9 8 6
akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji - - -
Rozwodniona wartość księgowa 22 - - -
na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 30.06.04r. 31.12.03r. 30.06.03r.
półrocze rok półrocze
(rok poprzedni (rok
bieżący) poprzedni)
1. Należności warunkowe 23 - - -
1.1. Od jednostek - - -
powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i - - -
poręczeń
1.2. Od pozostałych - - -
jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i - - -
poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 23 3 082 3 102 3 702
1.1. Na rzecz jednostek - - -
powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i - - -
poręczeń
1.2. Na rzecz pozostałych 3 082 3 102 3 702
jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i - 20 20
poręczeń
- wystawione weksle in 3 082 3 082 3 682
blanco ( zabezpieczenie
kredytów, pożyczek)
3. Inne (z tytułu) - - -
Pozycje pozabilansowe, razem 3 082 3 102 3 702
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 30.06.04r. 30.06.03r.
półrocze półrocze
(rok (rok
bieżący) poprzedni)
I. Przychody netto ze 12 829 13 523
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych - -
1. Przychody netto ze 24 12 789 13 488
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 25 40 35
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 11 525 11 733
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych - -
1. Koszt wytworzenia 26 11 488 11 702
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 37 31
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze 1 304 1 790
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 26 246 252
V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 822 4 754
VI. Zysk (strata) na (2 764) (3 216)
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 2 876 1 008
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 15 6
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Dotacje - -
3. Inne przychody 27 2 861 1 002
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 850 1 135
operacyjne
1. Strata ze zbycia - -
niefinansowych aktywów
trwałych
2. Aktualizacja wartości 473 713
aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 377 422
IX. Zysk (strata) z (738) (3 343)
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 29 108 206
1. Dywidendy i udziały w - 3
zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych - -
2. Odsetki, w tym: 93 203
- od jednostek powiązanych - -
3. Zysk ze zbycia 31 - -
inwestycji
4. Aktualizacja wartości 15 -
inwestycji
5. Inne - -
XI. Koszty finansowe 30 531 946
1. Odsetki, w tym: 395 565
- dla jednostek powiązanych - -
2. Strata ze zbycia 31 - -
inwestycji
3. Aktualizacja wartości 23 157
inwestycji
4. Inne 113 224
XII. Zysk (strata) z (1 161) (4 083)
działalności gospodarczej
(IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń 2 081 -
nadzwyczajnych (XIII.1. -
XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32 2 081 -
2. Straty nadzwyczajne 33 - -
XIV. Zysk (strata) brutto 920 (4 083)
(XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy 34 (21) (134)
a) część bieżąca - -
b) część odroczona (21) (134)
XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 - -
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach 36 - -
(stratach) netto jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw
własności
XVIII. Zysk (strata) netto 941 (3 949)
(XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 000 (6 302)
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji 832 422 832 422
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 38 2 (8)
zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona - -
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na 38 - -
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 30.06.04r. 31.12.03r. 30.06.03r.
WŁASNYM półrocze rok półrocze
(rok poprzedni (rok
bieżący) poprzedni)
I. Kapitał własny na 6 661 9 015 9 015
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - -
podstawowych
I.a. Kapitał własny na 6 661 9 015 9 015
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 3 163 3 163 3 163
początek okresu
1.1. Zmiany kapitału - - -
zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu) - - -
- emisji akcji (wydania - - -
udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
- umorzenia akcji - - -
(udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na 3 163 3 163 3 163
koniec okresu
2. Należne wpłaty na - - -
kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat - - -
na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu) - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
2.2. Należne wpłaty na - - -
kapitał zakładowy na koniec
okresu
3. Akcje (udziały) własne - - -
na początek okresu
3.1. Zmiany akcji - - -
(udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu) - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
3.2. Akcje (udziały) własne - - -
na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 3 114 6 675 6 675
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (2 625) (3 561) (3 854)
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 265 582 289
- emisji akcji powyżej - - -
wartości nominalnej
- z podziału zysku - - -
(ustawowo)
- z podziału zysku (ponad - - -
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
- z przeniesienia z 16 46 1
kapitału z aktyalizacji
wyceny
- z umorzenia zobowiązań 249 536 288
objętych postępowaniem
układowym
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 890 4 143 4 143
- pokrycia straty 2 890 4 143 4 143
4.2. Kapitał zapasowy na 489 3 114 2 821
koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji 3 274 3 320 3 320
wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z (16) (46) (1)
aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu) - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 16 46 1
- zbycia środków trwałych 16 46 1
5.2. Kapitał z aktualizacji 3 258 3 274 3 319
wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały - - -
rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych - - -
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu) - - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
6.2. Pozostałe kapitały - - -
rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat (2 890) (4 143) (4 143)
ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych - - -
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - -
podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, - - -
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) - - -
- podziału zysku z lat - - -
ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
7.3. Zysk z lat ubiegłych - - -
na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych (2 890) (4 143) (4 143)
na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad - - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - - -
podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych (2 890) (4 143) (4 143)
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) - - -
- przeniesienia straty z - - -
lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 890 4 143 4 143
- pokrycie straty z 2 890 4 143 4 143
kapitału zapasowego
7.6. Strata z lat ubiegłych - - -
na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat - - -
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 941 (2 890) (3 949)
a) zysk netto 941 - -
b) strata netto - (2 890) (3 949)
c) odpisy z zysku - - -
II. Kapitał własny na 7 851 6 661 5 354
koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po 7 851 6 661 5 354
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 30.06.04r. 30.06.03r.
PIENIĘŻNYCH półrocze półrocze
(rok (rok
bieżący) poprzedni)
A. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto 941 (3 949)
II. Korekty razem (942) 4 192
1. Udział w (zyskach) - -
stratach netto jednostek
wycenianych metodą praw
własności
2. Amortyzacja 1 944 2 262
3. (Zyski) straty z tytułu (21) -
różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w 264 359
zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu 20 -
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw (11) (273)
7. Zmiana stanu zapasów (2 433) 168
8. Zmiana stanu należności 596 774
9. Zmiana stanu zobowiązań 1 262 1 452
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń (2 563) (501)
międzyokresowych
11. Inne korekty - (49)
III. Przepływy pieniężne (1) 243
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 24 6
1. Zbycie wartości 9 6
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Zbycie inwestycji w - -
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w 15 -
tym:
a) w jednostkach - -
powiązanych
- zbycie aktywów - -
finansowych
- dywidendy i udziały w - -
zyskach
- spłata udzielonych - -
pożyczek długoterminowych
- odsetki - -
- inne wpływy z aktywów - -
finansowych
b) w pozostałych 15 -
jednostkach
- zbycie aktywów - -
finansowych
- dywidendy i udziały w -
zyskach
- spłata udzielonych - -
pożyczek długoterminowych
- odsetki - -
- inne wpływy z aktywów 15 -
finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne - -
II. Wydatki 126 845
1. Nabycie wartości 126 845
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w - -
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w - -
tym:
a) w jednostkach - -
powiązanych
- nabycie aktywów - -
finansowych
- udzielone pożyczki - -
długoterminowe
b) w pozostałych - -
jednostkach
- nabycie aktywów - -
finansowych
- udzielone pożyczki - -
długoterminowe
4. Inne wydatki - -
inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne (102) (839)
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy - 1 009
1. Wpływy netto z emisji - -
akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
2. Kredyty i pożyczki - 965
3. Emisja dłużnych papierów - -
wartościowych
4. Inne wpływy finansowe - 44
II. Wydatki 827 295
1. Nabycie akcji (udziałów) - -
własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty - -
na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na - -
rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i 786 225
pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów - -
wartościowych
6. Z tytulu innych - -
zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z - -
tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki 41 70
9. Inne wydatki finansowe - -
III. Przepływy pieniężne (827) 714
netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne (930) 118
netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu (929) 118
środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków 1 -
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 1 144 490
początek okresu
G. Środki pieniężne na 216 608
koniec okresu (F+/- D), w
tym:
- o ograniczonej możliwości - -
dysponowania
kom e-mail mra/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-09-21