POLNA SA raport półroczny (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 35 610 9 945
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 225 63
III. Zysk (strata) brutto 1 782 498
IV. Zysk (strata) netto 1 601 447
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 112 153 33 198
2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 55 621 16 464
2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 45 035 13 331
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 52 067 15 412
2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 550 1 629
2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 1 100 500
2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 47,31 14,00
2001-06-30
zł/EURO) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję 8,65 2,42
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za 0,00 0,00
ostatni rok obrotowy) w zł/EURO
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 26 381 39 662 73
342
1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 826 4 338 3
473
2. Rzeczowy majątek trwały 2 18 945 25 222 26
512
3. Finansowy majątek trwały 3 3 362 9 863 40
230
4. Należności długoterminowe 4 248 239 3
127
II. Majątek obrotowy 80 617 70 117 59
102
1. Zapasy 5 16 529 17 897 20
512
2. Należności krótkoterminowe 6 30 022 25 798 20
198
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0
0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 12 362 12 362 14
537
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 21 704 14 060 3
855
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 5 155 5 536 7
329
1. Z tytułu odroczonego podatku 416 1
241
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 4 739 5 535 7
088
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 112 153 115 315 139
773
PASYWA
I. Kapitał własny 52 067 50 467 42
551
1. Kapitał akcyjny 11 5 503 5 503 5
503
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0
0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 42 987 33 272 33
255
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 1 976 1 977 1
994
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0
0
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0
0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 0 0
0
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 601 9 715 1
799
II. Rezerwy 1 477 1 162 1
365
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 064 1 162 1
365
2. Pozostałe rezerwy 16 413 0
0
III. Zobowiązania 55 621 59 286 91
026
1. Zobowiązania długoterminowe 17 10 586 13 135 12
735
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 45 035 46 151 78
291
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 2 988 4 400 4
831
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 112 153 115 315 139
773
Wartość księgowa 52 067 50 467 42
551
Liczba akcji 1 100 500 1 100 500 1 100
500
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 47,31 45,83
38,67
zł)
Przewidywana liczba akcji 1 100 500 1 100 500 1 100
500
Rozwodniona wartość księgowa na 20 47,31 45,83
38,67
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1
półrocze
/ 2001 /
2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 3 028 2 272 4
522
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 1 014 2 272
522
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 522 1
000
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
0
- na rzecz innych jednostek 14 14 3
000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 846 0
0
tytułu)
Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 874 2 272 4
522
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 35 610 38
474
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 26 859 29
349
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 8 751 9
125
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 27 995 28
539
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 21 294 20
947
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6 701 7
592
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 7 615 9
935
IV. Koszty sprzedaży 662
753
V. Koszty ogólnego zarządu 6 643 5
983
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 310 3
199
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 5 467 2
260
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 5 552 1
194
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 225 4
265
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 24
0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0
0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 7 666 2
856
XIII. Koszty finansowe 29 6 143 4
676
XIV. Zysk (strata) na działalności 1 772 2
445
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 10
7
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 10
11
2. Straty nadzwyczajne 31
0 -4
XVI. Zysk (strata) brutto 1 782 2
452
XVII. Podatek dochodowy 32 181
653
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0
0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 1 601 1
799
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 9 516 2
459
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 100 500 1 100
500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 8,65
2,23
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 1 100 500 1 100
500
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 8,65
2,23
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 50 467 40
751
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
b) korekty błędów zasadniczych 0
0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 50 467 40
751
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 503 5
503
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0
0
a) zwiększenia (z tytułu) 0
0
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
0
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 503 5
503
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0
0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0
0
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0
0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 33 272 31
407
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 9 715 1
848
a) zwiększenie (z tytułu) 9 715 1
848
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
- z podziału zysku (ustawowo) 9 715 1
824
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 0
minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
0
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 42 987 33
255
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 976 2
018
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z
0 -24
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
24
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0
24
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 1 976 1
994
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0
0
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0
0
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0
0
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0
0
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0
0
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0
0
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
b) korekty błędów zasadniczych 0
0
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 0
0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
0
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0
0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0
0
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
0
b) korekty błędów zasadniczych 0
0
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0
0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0
0
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
0
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0
0
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0
0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 1 601 1
799
a) zysk netto 1 601 1
799
b) strata netto 0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 52 067 42
551
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1
półrocze
/ 2001 /
2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 1 363
944
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 1 601 1
799
II. Korekty
-238 -855
1. Amortyzacja 3 704 3
237
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3 022
37
3. Odsetki i dywidendy 2 700 2
493
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 155
69
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
990 -63
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 181
653
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony 2
-697
8. Zmiana stanu zapasów 1 367 -1
294
9. Zmiana stanu należności -4 117 -5
701
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -3
-55
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 632 -1
414
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -577 1
884
13. Pozostałe
-597 -4
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 6 225 -17
021
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 8 891
0
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0
0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 420
0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 7 660
0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0
0
- w jednostkach stowarzyszonych 0
0
- w jednostce dominującej 0
0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 0
0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
0
6. Otrzymane dywidendy 20
0
7. Otrzymane odsetki 0
0
8 . Pozostałe wpływy 791
0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -2 666 -17
021
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -379 -1
081
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 429 -1
610
3. Nabycie składników finansowego majątku
-705 -3
w tym:
- w jednostkach zależnych -705
0
- w jednostkach stowarzyszonych 0
0
- w jednostce dominującej 0
0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0
0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 0 -14
311
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0
0
7. Pozostałe
-153 -16
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 56 11
919
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 207 253 31
770
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 48 793 5
818
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0
0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 155 882 25
952
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 0
0
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0
0
6. Dopłaty do kapitału 0
0
7. Pozostałe wpływy 2 578
0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -207 197 -19
851
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -40 126 -4
262
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0
0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -163 809 -11
151
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 0
0
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0
0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0
0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0
0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0
0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0
0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów
u -679 -670
finansowego
11. Zapłacone odsetki -2 583 -3
542
12. Pozostałe wydatki
0 -226
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 7 644 -4
158
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 7 644 -4
158
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 14 060 8
013
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 21 704 3
855
* P A P *** Polska Agencja Prasowa *** P A P *** Polish Press Agency *** P
A P *
* Depesza nr 20
2001-09-28
19:45:31
GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-POLNA-PÓŁROCZNY
BILANS
stan na dzień Nota 30.06.01r. 31.12.00 r. 30.06.00 r.
AKTYWA
I. Majątek trwały 27 397 29 536 33 492
1. Wartości niematerialne i 1 504 660 705
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 2 26 533 28 429 31 565
3. Finansowy majątek trwały 3 360 447 517
4. Należności długoterminowe 4 - - 705
II. Majątek obrotowy 16 140 22 708 28 356
1. Zapasy 5 8 676 11 163 13 480
2. Należności 6 7 400 11 491 14 834
krótkoterminowe
3. Akcje (udziały) własne do 7 - - -
zbycia
4. Papiery wartościowe 8 - - -
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 9 64 54 42
III. Rozliczenia 10 870 999 1 317
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 539 385 543
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 331 614 774
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 44 407 53 243 63 165
PASYWA
I. Kapitał własny 23 796 30 531 38 251
1. Kapitał akcyjny 11 3 163 3 163 3 163
2. Należne wpłaty na poczet - - -
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 23 252 34 705 34 705
4. Kapitał rezerwowy z 4 115 4 149 4 149
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 13 - - -
rezerwowe
6. Różnice kursowe z - - -
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14 - - -
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto (6 734) (11 486) (3 766)
II. Rezerwy 3 117 2 791 4 370
1. Rezerwy na podatek 15 507 553 642
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 16 2 610 2 238 3 728
III. Zobowiązania 16 489 19 134 19 872
1. Zobowiązania 17 19 1 308 1 865
długoterminowe
2. Zobowiązania 18 16 470 17 826 18 007
krótkoterminowe
VI. Rozliczenia 19 1 005 787 672
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 44 407 53 243 63 165
Wartość księgowa 23 796 30 531 38 251
Liczba akcji 832 422 832 422 832 422
Wartość księgowa na jedną 29 37 46
akcję (w zł)
Przewidywana liczba akcji 862 810 862 810 862 810
Rozwodniona wartość księgowa 28 35 44
na jedną akcję (w zł)
Zobowiązania pozabilansowe
Zobowiązania pozabilansowe 30.06.01r. 31.12.00r. 30.06.00r.
a) łączna wartość udzielonych 829 1 000 1 000
gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek 829 1 000 1 000
zależnych
- na rzecz jednostek - - -
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki - - -
dominującej
- na rzecz innych jednostek - - -
b) pozostałe zobowiązania 3 709 4 271 5 290
pozabilansowe (z tytułu)
- wystawione weksle in 3 602 3 342 5 183
blanco
- udzielone gwarancje 107 929 107
Zobowiązania pozabilansowe, 4 538 5 271 6 290
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres 30.06.01 r. 30.06.00 r.
I. Przychody netto ze 15 673 16 280
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 20 15 049 14 971
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 21 624 1 309
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 10 437 10 483
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 22 9 864 9 272
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 573 1 211
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 5 236 5 797
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 297 492
V. Koszty ogólnego zarządu 6 423 6 598
VI. Zysk (strata) na (1 484) (1 293)
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 23 1 450 3 913
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 24 5 433 4 517
operacyjne
IX. Zysk (strata) na (5 467) (1 897)
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 25 - 87
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 26 - -
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 27 847 385
finansowe
XIII. Koszty finansowe 28 2 099 1 451
XIV. Zysk (strata) na (6 719) (2 876)
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń (8) (17)
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 29 26 60
2. Straty nadzwyczajne 30 34 77
XVI. Zysk (strata) brutto (6 727) (2 893)
XVII. Podatek dochodowy 31 - 17
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 32 7 856
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto (6 734) (3 766)
Zysk (strata) netto (za 12 (14 454) (5 073)
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 832 422 832 422
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję (17,4) (6,1)
zwykłą (w zł)
Średnia ważona przewidywana 862 810 862 810
liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na (16,8) (5,9)
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 30.06.01 r. 30.06.00 r.
I. Stan kapitału własnego na 30 530 42 017
początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - -
zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego 30 530 42 017
na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na 3 163 3 163
początek okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału - -
akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu) - -
- emisji akcji - -
- zamiany obligacji na akcje - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
1.2. Stan kapitału akcyjnego 3 163 3 163
na koniec okresu
2. Stan należnych wpłat na - -
poczet kapitału akcyjnego na
początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych - -
wpłat na poczet kapitału
akcyjnego
a) zwiększenie - -
b) zmniejszenie - -
2.2. Stan należnych wpłat na - -
poczet kapitału akcyjnego na
koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego 34 705 34 510
na początek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitału (11 453) 195
zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu) 33 195
- emisji akcji powyżej - -
wartości nominalnej
- z podziału zysku - -
(ustawowo)
- z podziału zysku (ponad - -
wymaganą ustawowo minimalną
wartość)
- z aktualizacji wyceny 33 195
środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu) 11 486 -
- pokrycia straty 11 486 -
3.2. Stan kapitału zapasowego 23 252 34 705
na koniec okresu
4. Stan kapitału rezerwowego 4 148 4 344
z aktualizacji wyceny na
początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału 33 195
rezerwowego z aktualizacji
wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) 33 195
- sprzedaży i likwidacji 33 195
środków trwałych
4.2. Stan kapitału 4 115 4 149
rezerwowego z aktualizacji
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów - -
rezerwowych na początek
okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych - -
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
5.2. Stan pozostałych - -
kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z - -
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku (11 486) -
lub niepokrytej straty z lat
ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego -
zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - -
zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego - -
zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
- podziału zysku - -
7.3. Stan niepodzielonego - -
zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty (11 486) -
z lat ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad - -
(polityki) rachunkowości
b) korekty błędów - -
zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty (11 486) -
z lat ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
- rozliczenie straty w (11 486)
ciężar kapitału zapasowego
7.6. Stan niepokrytej straty - -
z lat ubiegłych na koniec
okresu
7.7. Stan niepodzielonego - -
zysku lub niepokrytej straty
z lat ubiegłych na koniec
okresu
8. Wynik netto (6 734) (3 766)
a) zysk netto
b) strata netto (6 734) (3 766)
II. Stan kapitału własnego na 23 796 38 251
koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 30.06.01 r. 30.06.00 r.
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 1 152 (1 837)
Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(I+/-II) - metoda pośrednia
*)
I. Zysk (strata) netto (6 734) (3 766)
II. Korekty razem 7 886 1 929
1. Amortyzacja 2 359 2 696
2. (Zyski) straty z tytułu (425) -
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 742 762
4. (Zysk) strata z tytułu (107) (1 272)
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 372 1 017
rezerw
6. Podatek dochodowy - 17
(wykazany w rachunku zysków i
strat)
7. Podatek dochodowy - (6)
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 1 887 (1 358)
9. Zmiana stanu należności 4 057 (1 146)
10. Zmiana stanu zobowiązań (1 863) 248
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 276 78
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 16 55
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 572 838
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO (153) (104)
Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
(I-II)
I. Wpływy z działalności 114 890
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników - -
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 107 820
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 7 -
finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych - -
- w jednostkach 7 -
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej - -
4. Sprzedaż papierów - 70
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych - -
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy - -
7. Otrzymane odsetki - -
8 . Pozostałe wpływy - -
II. Wydatki z tytułu 267 994
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników - -
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 124 994
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 143 -
finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych 143 -
- w jednostkach - -
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej - -
4. Nabycie akcji (udziałów) - -
własnych
5. Nabycie papierów - -
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki - -
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki - -
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO (989) 1 805
Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-
II)
I. Wpływy z działalności 650 3 860
finansowej
1. Zaciągnięcie - -
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub - -
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 225 3 860
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub - -
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji - -
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału - -
7. Pozostałe wpływy 425 -
II. Wydatki z tytułu 1 639 2 055
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 38 -
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub - 54
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 839 1 239
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub - -
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji - -
własnych
6. Umorzenie akcji - -
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i - -
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób - -
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele - -
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z - -
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 762 762
12. Pozostałe wydatki - -
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, 10 (136)
RAZEM (A+/-B+/-C)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU 10 (136)
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków - -
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 54 178
POCZĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC 64 42
OKRESU (F+/- D)