Spis treści:
Spis załączników:
POLNORD_SA-Q_4_2005-Pozostale_Informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
POLNORD_SA-Q_4_2005-Informacja_Dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POLNORD_SA-Q_4_2005-Pozostale_Informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
POLNORD_SA-Q_4_2005-Informacja_Dodatkowa.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 365 397 | 301 522 | 90 820 | 66 735 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 769 | 4 567 | 1 682 | 1 011 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 229 | 2 196 | 554 | 486 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 875 | 1 143 | 217 | 253 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 013 | -3 167 | -2 986 | -701 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 330 | -1 067 | 82 | -236 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 392 | -2 102 | 3 329 | -465 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 709 | -6 336 | 425 | -1 402 | ||
| IX. Aktywa, razem | 238 981 | 213 472 | 61 915 | 52 334 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203 595 | 174 084 | 52 746 | 42 678 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 49 741 | 6 599 | 10 555 | 1 618 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 128 459 | 149 415 | 33 281 | 36 630 | ||
| XIII. Kapitał własny | 35 386 | 39 388 | 9 168 | 9 656 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 1 896 | 1 795 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 3 600 000 | 3 660 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,31 | 0,06 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,67 | 10,76 | 2,51 | 2,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| plik w załączeniu |
|||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 4_2005-Pozostałe Informacje.rtf POLNORD_SA-Q 4_2005-Pozostałe Informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Andrzej Gawrychowski | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Wiesław Raczyński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 78 589 | 76 349 | 80 717 | 97 997 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 77 | 74 | 66 | 17 122 | ||
| - wartość firmy | 17 055 | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 12 533 | 16 279 | 27 113 | 30 434 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 2 136 | 2 108 | 849 | 849 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 2 136 | 2 108 | 849 | 49 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 57 431 | 52 533 | 45 660 | 42 198 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 8 302 | 8 404 | 1 760 | 1 598 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 49 129 | 44 129 | 43 900 | 40 600 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 49 074 | 44 074 | 43 845 | 40 545 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 49 074 | 44 074 | 43 845 | 40 545 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 412 | 5 355 | 7 029 | 7 394 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 412 | 5 355 | 7 029 | 6 170 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 224 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 160 392 | 155 296 | 132 755 | 165 441 | ||
| 1. Zapasy | 6 664 | 21 989 | 12 620 | 20 094 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 105 922 | 123 392 | 93 591 | 128 288 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 12 211 | 12 606 | 8 665 | 8 428 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 93 711 | 110 786 | 84 926 | 119 860 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 12 099 | 7 815 | 10 438 | 12 830 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 099 | 7 815 | 10 438 | 12 830 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 38 | 73 | 71 | 58 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 061 | 7 742 | 10 367 | 12 772 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35 707 | 2 100 | 16 106 | 4 229 | ||
| A k t y w a r a z e m | 238 981 | 231 645 | 213 472 | 263 438 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 35 386 | 44 721 | 39 388 | 55 982 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 426 | -14 053 | -14 053 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 36 532 | 39 485 | 61 576 | 61 580 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 109 | 119 | 99 | 106 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 381 | 381 | 358 | 358 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 831 | 869 | -17 055 | |||
| 7. Zysk (strata) netto | 875 | 973 | 1 143 | 671 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 203 595 | 186 924 | 174 084 | 207 456 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 19 459 | 5 794 | 7 058 | 9 982 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 955 | 2 960 | 4 619 | 2 830 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 113 | 1 113 | 612 | 1 029 | ||
| a) długoterminowa | 1 113 | 1 113 | 612 | 751 | ||
| b) krótkoterminowa | 278 | |||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 13 391 | 1 721 | 1 827 | 6 123 | ||
| a) długoterminowe | 101 | 227 | ||||
| b) krótkoterminowe | 13 391 | 1 721 | 1 726 | 5 896 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 49 741 | 48 599 | 6 599 | 2 842 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 28 340 | 28 148 | 5 993 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 401 | 20 451 | 606 | 2 842 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 128 459 | 126 386 | 149 415 | 183 230 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 804 | 6 642 | 964 | 1 692 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 126 098 | 118 999 | 147 859 | 180 739 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 557 | 745 | 592 | 799 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 936 | 6 145 | 11 012 | 11 402 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 936 | 6 145 | 11 012 | 11 402 | ||
| a) długoterminowe | 767 | 2 521 | 2 530 | 4 067 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 169 | 3 624 | 8 482 | 7 335 | ||
| P a s y w a r a z e m | 238 981 | 231 645 | 213 472 | 263 438 | ||
| Wartość księgowa | 35 386 | 44 721 | 39 388 | 55 982 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,67 | 12,22 | 10,76 | 15,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 75 069 | 112 015 | 101 583 | 115 674 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 21 000 | 39 000 | 37 212 | 47 787 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 21 000 | 39 000 | 37 212 | 47 787 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 54 069 | 73 015 | 64 371 | 67 887 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 54 069 | 73 015 | 64 371 | 67 887 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 75 069 | 112 015 | 101 583 | 115 674 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 130 082 | 365 397 | 90 775 | 301 522 | ||
| - od jednostek powiązanych | 7 644 | 20 253 | 6 987 | 26 014 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 129 961 | 364 975 | 60 669 | 301 278 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 121 | 422 | 106 | 244 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 130 690 | 355 347 | 89 294 | 295 662 | ||
| - jednostkom powiązanym | 24 958 | 24 958 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 130 579 | 354 943 | 89 196 | 295 431 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 111 | 404 | 98 | 231 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -608 | 10 050 | 1 481 | 5 860 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 3 010 | 9 837 | 3 163 | 9 130 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 618 | 213 | -1 682 | -3 270 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 10 524 | 15 085 | 7 913 | 16 599 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 925 | 4 010 | 68 | 576 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 6 599 | 11 075 | 7 845 | 16 023 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 561 | 8 529 | 5 059 | 8 762 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 446 | -24 | 12 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 3 527 | 8 083 | 5 083 | 8 750 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 345 | 6 769 | 1 172 | 4 567 | ||
| IX. Przychody finansowe | 851 | 3 044 | 1 609 | 3 267 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 83 | 84 | 19 | |||
| - od jednostek powiązanych | 83 | 83 | 19 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 491 | 1 036 | 614 | 2 182 | ||
| - od jednostek powiązanych | 27 | 27 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 93 | 93 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | 184 | 1 831 | 995 | 1 066 | ||
| X. Koszty finansowe | 3 279 | 7 764 | 1 669 | 5 707 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 505 | 4 516 | 1 455 | 3 659 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 570 | 570 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 774 | 3 248 | 214 | 2 048 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 917 | 2 049 | 1 112 | 2 127 | ||
| XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 14 | 180 | 40 | 69 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 24 | 192 | 56 | 87 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 10 | 12 | 16 | 18 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 931 | 2 229 | 1 152 | 2 196 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 029 | 1 354 | 680 | 1 053 | ||
| a) część bieżąca | 91 | 320 | -105 | 268 | ||
| b) część odroczona | 938 | 1 034 | 785 | 785 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -98 | 875 | 472 | 1 143 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 875 | 1 143 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 660 000 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 721 | 39 388 | 55 982 | 55 519 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -10 700 | -9 831 | -17 055 | -17 055 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 021 | 29 557 | 38 927 | 38 464 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 4 426 | 14 053 | 14 053 | 14 053 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -4 426 | -14 053 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 426 | 14 053 | ||||
| - sprzedaż akcji własnych | 4 426 | 14 053 | ||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 14 053 | 14 053 | ||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 485 | 61 576 | 61 580 | 61 093 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | -2 953 | -25 044 | -4 | 483 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 120 | 656 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 120 | 647 | ||||
| - inne | 9 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 953 | 26 164 | 4 | 173 | ||
| - pokrycia straty | 17 055 | |||||
| - różnice kursowe | -40 | 75 | 4 | 165 | ||
| - -strata na sprzedaży akcji własnych | 2 936 | 8 977 | ||||
| - inne zmniejszenia | 57 | 57 | 8 | |||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 532 | 36 532 | 61 576 | 61 576 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 119 | 99 | 106 | 154 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | 10 | -7 | -55 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -6 | 14 | ||||
| - różnice kursowe | -6 | 14 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 7 | 55 | ||
| - zbycia środków trwałych | 4 | 4 | 1 | |||
| - ujemne różnice kursowe | 7 | 54 | ||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 109 | 109 | 99 | 99 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 381 | 358 | 358 | 344 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 23 | 14 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 23 | 14 | ||||
| - z podziału zysku | 23 | 14 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 381 | 381 | 358 | 358 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 869 | -17 055 | -45 | |||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 869 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 869 | |||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 869 | 869 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 143 | 706 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 1 143 | 706 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 143 | 706 | ||||
| - przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 1 120 | 647 | ||||
| - przeniesienie zysku na kapitał rezerwowy | 23 | 14 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 45 | |||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 869 | 869 | ||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 055 | 45 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 10 700 | 10 700 | 17 055 | 17 055 | ||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 700 | 27 755 | 17 100 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 17 055 | 45 | ||||
| - pokrycie zyskiem z lat ubiegłych | 45 | |||||
| - pokrycie straty kapitałem | 17 055 | |||||
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 700 | 10 700 | 17 055 | 17 055 | ||
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 831 | -9 831 | -17 055 | -17 055 | ||
| 7. Wynik netto | -98 | 875 | 472 | 1 143 | ||
| a) zysk netto | -98 | 875 | 472 | 1 143 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 35 386 | 35 386 | 39 388 | 39 388 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35 386 | 35 386 | 39 388 | 39 388 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -98 | 875 | 472 | 1 143 | ||
| II. Korekty razem | 6 476 | -12 888 | -4 748 | -4 310 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 341 | 1 797 | 682 | 2 276 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 666 | 786 | -141 | -88 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 931 | 3 396 | 840 | 1 457 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 178 | -6 942 | -1 561 | -1 659 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11 991 | 12 401 | -2 924 | -1 006 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15 325 | 5 956 | 7 474 | -3 920 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 17 443 | -13 617 | 34 697 | 58 945 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 156 | 7 396 | -31 549 | -49 520 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33 199 | -24 061 | -12 266 | -10 795 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 378 | -12 013 | -4 276 | -3 167 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 5 137 | 7 348 | 13 837 | 14 101 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 067 | 6 853 | 1 213 | 1 220 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 12 019 | 12 019 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 406 | 587 | 606 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 406 | 555 | 574 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 406 | 555 | 574 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 32 | 32 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 32 | 32 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 70 | 89 | 18 | 256 | ||
| II. Wydatki | 5 000 | 7 018 | 3 856 | 15 168 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 216 | 8 | 51 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 5 000 | 5 543 | 3 848 | 15 117 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 000 | 5 543 | 3 848 | 15 117 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 5 000 | 5 543 | 3 848 | 15 117 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 1 259 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 137 | 330 | 9 981 | -1 067 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 216 | 28 396 | 5 303 | 27 875 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 742 | 27 697 | 5 993 | 15 316 | ||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 519 | 12 200 | ||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 474 | 699 | -1 209 | 359 | ||
| II. Wydatki | 3 398 | 15 004 | 13 439 | 29 977 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||