POLNORD SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 12:56

[2001/04/27 12:56] POLNORD SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		66 713		17 940
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 128		572
III. Zysk (strata) brutto		2 390		543
IV. Zysk (strata) netto		1 476		396
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		113 149		31 283	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		39 088		10 807	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 720 000		1 720 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		22,73		6,28	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	26 639	26 875	25 185	24 859
1. Wartości niematerialne i prawne	1 091	1 200	1 341	1 445
2. Rzeczowy majątek trwały	8 968	9 095	7 478	7 185
3. Finansowy majątek trwały	15 731	15 731	15 743	15 606
4. Należności długoterminowe	849	849	623	623
II. Majątek obrotowy	85 783	87 176	60 703	47 825
1. Zapasy	9 514	21 895	9 767	10 379
2. Należności krótkoterminowe	57 645	46 110	37 979	23 967
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 564	1 562	4 961	12
5. Środki pieniężne	17 060	17 609	7 996	13 467
III. Rozliczenia międzyokresowe	727	842	1 332	1 509
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	85	85
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	642	757	1 332	1 509
A k t y w a r a z e m	113 149	114 893	87 220	74 193
P a s y w a
I. Kapitał własny	39 088	37 686	33 126	32 307
1. Kapitał akcyjny	3 440	3 440	3 440	3 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	27 710	27 788	25 339	25 259
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	140	140	154	154
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	259	259	194	194
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-1	-5
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	6 064		3 260
8. Zysk (strata) netto	1 476	6 064	739	3 260
II. Rezerwy	1 484	1 604	1 143	1 368
1. Rezerwy na podatek dochodowy	644	644	575	680
2. Pozostałe rezerwy	840	960	568	688
III. Zobowiązania	52 342	71 284	52 324	39 937
1. Zobowiązania długoterminowe	1 374	733	1 014	1 945
2. Zobowiązania krótkoterminowe	50 968	70 551	51 310	37 992
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	20 235	4 319	627	581
P a s y w a r a z e m	113 149	114 893	87 220	74 193

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		66 713		32 435
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		66 653		32 430
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		60		5
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		63 166		29 815
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		63 110		29 810
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		56		5
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)				2 620
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		1 455		1 519
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 092		1 101
VII. Pozostałe przychody operacyjne		285		43
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		249		35
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 128		1 109
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		853		351
XIII. Koszty finansowe		553		340
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 428		1 120
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-38		-13
1. Zyski nadzwyczajne		3		3
2. Straty nadzwyczajne		41		16
XVI. Zysk (strata) brutto		2 390		1 107
XVII. Podatek dochodowy		914		368
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		1 476		739

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 801		3 658
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 720 000		1 720 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		3,95		2,13

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		14 258		710
I. Zysk (strata) netto		1 476		739
II. Korekty razem		12 782		-29
1. Amortyzacja		455		356
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-55
3. Odsetki i dywidendy		-393		-203
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-7		-14
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-98		-100
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		914		368
7. Podatek dochodowy zapłacony		-692		-518
8. Zmiana stanu zapasów		12 347		613
9. Zmiana stanu należności		-11 110		-14 012
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-4 497		13 345
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		1 639		177
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		14 382		46
13. Pozostałe korekty		-103		-87
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		22		-5 512
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		37		14
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		7		14
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		30		8
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-15		-5 526
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-15		-439
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				-137
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				-4 950
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-14 829		-669
I. Wpływy z działalności finansowej		1 546		343
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		730
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		816		343
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-16 375		-1 012
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				-930
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-15 948		-27
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-10
11. Zapłacone odsetki		-407		-55
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-549		-5 471
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-549		-5 471
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-33		-87
F. Środki pieniężne na początek okresu		17 609		13 467
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		17 060		7 996

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	41 234	23 126	8 742	11 045
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	41 234	13 975	1 369	1 387
- na rzecz jednostek zależnych	13 963	1 368
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		9 151
- odpowiedzialność solidarna za otrzymany kredyt przez spółkę zależną		9 151
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	41 234	23 126	8 742	11 045

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-04-27 Andrzej Gawrychowski - Członek Zarządu Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
01-04-27 Wiesław Raczyński - Członek Zarządu Dyrektor d/s Ekonomicznych Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS