WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 45 530 161 063 12 297 44 982 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 378 7 171 372 2 003 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 728 7 073 197 1 957 IV. Zysk (strata) netto 319 4 825 86 1 348 V. Przepływy pieniężne -9 595 5 026 -2 591 1 404 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -385 -2 390 -104 -667 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 555 -6 697 690 -1 870 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -7 425 -4 061 -2 005 -1 133 netto, razem IX. Aktywa, razem 100 255 137 567 25 007 40 721 X. Zobowiązania i rezerwy 55 503 96 255 13 844 28 492 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 027 4 615 506 1 366 długoterminowe XII. Zobowiązania 44 751 77 596 11 162 22 969 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 44 752 41 312 11 163 12 229 XIV. Kapitał zakładowy 3 440 3 440 858 1 018 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 720 000 1 720 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,19 2,81 0,05 0,78 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 26,02 24,02 6,49 7,13 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 66 439 39 003 46 407 2.1. Na rzecz jednostek 30 543 23 042 13 124 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 543 23 042 13 124 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 35 896 15 961 33 283 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 35 896 15 961 33 283 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 66 439 39 003 46 407 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 38 910 37 128 38 523 1. Wartości niematerialne i 1 61 83 644 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 10 022 10 299 9 403 3. Należności 3,8 12 544 10 434 13 179 długoterminowe 3.1. Od jednostek 12 544 849 4 357 powiązanych 3.2. Od pozostałych 9 586 8 822 jednostek 4. Inwestycje 4 15 178 15 177 15 181 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 15 178 15 177 15 181 finansowe a) w jednostkach 15 077 15 077 15 077 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 101 100 104 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 105 1 135 116 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 105 1 135 116 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 61 345 58 926 99 044 1. Zapasy 6 6 468 5 841 8 844 2. Należności 7,8 48 612 39 725 73 337 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 13 486 14 476 17 036 powiązanych 2.2. Od pozostałych 35 126 25 249 56 301 jednostek 3. Inwestycje 4 677 12 132 16 282 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 4 677 53 2 734 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 23 53 2 734 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 654 12 079 13 548 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 588 1 228 581 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 100 255 96 054 137 567 PASYWA I. Kapitał własny 44 752 44 944 41 312 1. Kapitał zakładowy 12 3 440 3 440 3 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 40 845 32 552 32 563 5. Kapitał z aktualizacji 15 136 136 140 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 344 344 344 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -332 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 319 8 472 4 825 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 55 503 51 110 96 255 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 3 415 2 587 1 707 1.1. Rezerwa z tytułu 1 269 1 084 710 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 663 emerytalne i podobne a) długoterminowa 663 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 483 1 503 997 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 483 1 503 997 2. Zobowiązania 19 2 027 940 4 615 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 027 940 4 615 jednostek 3. Zobowiązania 20 44 751 42 483 77 596 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 530 2 309 6 667 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 41 867 39 925 70 632 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 354 249 297 4. Rozliczenia 21 5 310 5 100 12 337 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 310 5 100 12 337 międzyokresowe a) długoterminowe 4 350 3 012 b) krótkoterminowe 960 2 088 12 337 P a s y w a r a z e m 100 255 96 054 137 567
Wartość księgowa 44 752 44 944 41 145 Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 1 720 000 Wartość księgowa na jedną 22 26,02 26,13 23,92 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 45 530 161 063 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 583 11 901 1. Przychody netto ze 24 45 503 160 945 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 27 118 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 41 165 151 354 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 41 140 151 242 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 25 112 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 365 9 709 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 001 3 069 VI. Zysk (strata) na 1 364 6 640 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 418 2 127 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 11 274 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 407 1 853 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 404 1 596 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 229 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 399 1 367 IX. Zysk (strata) z 1 378 7 171 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 366 1 412 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 224 1 126 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 142 286 XI. Koszty finansowe 30 2 015 1 535 1. Odsetki, w tym: 620 613 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 395 922 XII. Zysk (strata) z 729 7 048 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -1 25 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 14 186 2. Straty nadzwyczajne 33 15 161 XIV. Zysk (strata) brutto 728 7 073 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 409 2 248 a) część bieżąca 17 2 205 b) część odroczona 392 43 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 319 4 825 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 3 966 8 694 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 720 000 1 720 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 2,31 5,05 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 44 944 37 686 37 686 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -454 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 44 490 37 686 37 686 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 3 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 3 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 32 552 27 784 27 788 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 8 293 4 768 4 775 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 293 5 296 5 291 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 5 291 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 017 5 291 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - różnice kursowe 276 5 - inne zwiększenia - b) zmniejszenia (z tytułu) 528 516 - pokrycia straty - różnice kursowe 528 255 - przecena należności od 261 oddziału niemieckiego - 4.2. Kapitał zapasowy na 40 845 32 552 32 563 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 136 140 140 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -4 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 - zbycia środków trwałych 4 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 136 136 140 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 344 259 259 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 85 85 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 85 85 - z podziału zysku 85 85 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 344 344 344 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 8 472 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 8 472 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 472 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 350 - podział zysku z lat 8 350 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 122 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 454 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 454 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - rezerwy na odprawy emerytalne i podobne za lata ubiegłe - b) zmniejszenia (z tytułu) - rezerwa na podatek dochodowy od naliczonych rezerw - 7.6. Strata z lat ubiegłych 454 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -332 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 319 8 472 4 825 a) zysk netto 319 8 472 4 825 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 44 752 44 944 41 312 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 44 752 44 256 41 312 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 319 4 825 II. Korekty razem -9 914 201 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 693 850 3. (Zyski) straty z tytułu 1 023 -60 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -608 -428 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -6 -46 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 741 713 7. Zmiana stanu zapasów -495 12 943 8. Zmiana stanu należności -10 840 -40 370 9. Zmiana stanu zobowiązań 484 18 551 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -939 8 126 międzyokresowych 11. Inne korekty 33 -78 III. Przepływy pieniężne -9 595 5 026 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 097 10 436 1. Zbycie wartości 9 46 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 085 10 390 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 085 10 390 jednostkach - zbycie aktywów 2 062 10 182 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 23 208 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 inwestycyjne II. Wydatki 2 482 12 826 1. Nabycie wartości 428 1 471 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 033 11 355 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 033 11 355 jednostkach - nabycie aktywów 2 033 11 355 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 21 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -385 -2 390 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 16 211 10 114 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 15 627 8 466 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 584 1 648 II. Wydatki 13 656 16 811 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 12 943 16 090 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 577 564 9. Inne wydatki finansowe 136 157 III. Przepływy pieniężne 2 555 -6 697 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -7 425 -4 061 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -7 425 -4 061 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 115 -149 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 12 079 17 609 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 654 13 548 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 802 dysponowania
kom emitent ewa/zdz 16:43 02/09/30