[2001/08/13 12:35] POLNORD SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 999 | 176 078 | 31 130 | 49 176 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 8 146 | 10 689 | 2 370 | 2 985 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 7 514 | 10 460 | 2 186 | 2 921 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 5 210 | 7 491 | 1 516 | 2 092 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 162 328 | 48 050 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 38 890 | 11 512 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 1 720 000 | 1 720 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 22,61 | 6,69 | 01-06-30 |
Wiadomość
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 16 082 | 16 573 | 15 017 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 208 | 1 324 | 1 261 | |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 36 | 49 | ||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 12 152 | 11 710 | 10 720 | |
| 4. Finansowy majątek trwały | 951 | 2 485 | 2 085 | |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 984 | 1 040 | ||
| 5. Należności długoterminowe | 1 771 | 1 018 | 902 | |
| II. Majątek obrotowy | 145 441 | 124 769 | 117 952 | |
| 1. Zapasy | 41 908 | 51 127 | 51 648 | |
| 2. Należności krótkoterminowe | 84 042 | 53 229 | 45 540 | |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 2 734 | 1 564 | 1 492 | |
| 5. Środki pieniężne | 16 757 | 18 849 | 19 272 | |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 805 | 849 | 903 | |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116 | 85 | 67 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 689 | 764 | 836 | |
| A k t y w a r a z e m | 162 328 | 142 191 | 133 872 | |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 38 890 | 37 750 | 29 737 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 3 440 | 3 440 | 3 440 | |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 30 762 | 23 943 | 26 151 | |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 140 | 140 | 140 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 231 | 2 755 | 811 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | -5 | 4 | ||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -4 169 | 5 191 | -1 659 | |
| 9. Zysk (strata) netto | 7 491 | 2 281 | 850 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 309 | 350 | 474 | |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 1 692 | 1 597 | 1 566 | |
| IV. Rezerwy | 1 642 | 1 484 | 749 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 645 | 644 | 64 | |
| 2. Pozostałe rezerwy | 997 | 840 | 685 | |
| V. Zobowiązania | 98 193 | 68 665 | 74 834 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 15 841 | 10 163 | 4 089 | |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 82 352 | 58 502 | 70 745 | |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 21 602 | 32 345 | 26 512 | |
| P a s y w a r a z e m | 162 328 | 142 191 | 133 872 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 999 | 176 078 | 81 912 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104 618 | 172 714 | 81 255 | |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 381 | 3 364 | 657 | |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 95 762 | 160 907 | 73 733 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 93 546 | 158 189 | 73 212 | |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 216 | 2 718 | 521 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 11 237 | 15 171 | 8 179 | |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 813 | 5 268 | 3 369 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 7 424 | 9 903 | 4 810 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 305 | 2 786 | 395 | |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 583 | 2 000 | 809 | |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 8 146 | 10 689 | 4 397 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 211 | |||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 794 | 1 986 | 2 000 | |
| XIII. Koszty finansowe | 1 535 | 2 334 | 4 716 | |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 7 405 | 10 341 | 1 891 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 63 | 36 | -9 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 183 | 197 | 30 | |
| 2. Straty nadzwyczajne | 120 | 161 | 39 | |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -4 | 8 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 42 | 83 | 74 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 7 514 | 10 460 | 1 948 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 2 049 | 2 963 | 1 409 | |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -159 | 374 | ||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 96 | 6 | 63 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 5 210 | 7 491 | 850 | |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 11 244 | 403 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 720 000 | 1 720 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,54 | 0,23 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 946 | 7 489 | 4 373 | |
| I. Zysk (strata) netto | 5 210 | 7 491 | 850 | |
| II. Korekty razem | -12 156 | -2 | 3 523 | |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 96 | 6 | 63 | |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 159 | -374 | ||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 486 | 1 033 | 883 | |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 | -336 | 1 322 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 323 | 95 | 4 | |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 13 | 6 | -25 | |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 745 | 647 | 607 | |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 071 | 2 985 | 1 409 | |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -1 887 | -2 518 | -1 505 | |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 7 064 | 16 210 | -18 119 | |
| 11. Zmiana stanu należności | -32 479 | -24 557 | -17 883 | |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 21 934 | 3 105 | 16 081 | |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 517 | 35 | 952 | |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -9 210 | 3 468 | 19 577 | |
| 15. Pozostałe korekty | 51 | -181 | 531 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 962 | -3 009 | -1 823 | |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 10 450 | 10 559 | 12 229 | |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 44 | 51 | 36 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 10 182 | 10 182 | 11 318 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 211 | |||
| 7. Otrzymane odsetki | 224 | 326 | 664 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -13 412 | -13 568 | -14 052 | |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -43 | -55 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 014 | -2 158 | -1 117 | |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -138 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -11 355 | -11 355 | -12 797 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 816 | -8 341 | 632 | |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 10 537 | 20 911 | 4 160 | |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 4 053 | 12 252 | 625 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 5 558 | 6 645 | 2 576 | |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 926 | 2 014 | 959 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -2 721 | -29 252 | -3 528 | |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -43 | -100 | -213 | |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -1 888 | -27 690 | -981 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -632 | -1 304 | -2 320 | |
| 12. Pozostałe wydatki | -158 | -158 | -14 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -2 092 | -3 861 | 3 182 | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 092 | -3 861 | 3 182 | |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -116 | -149 | 21 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18 849 | 20 618 | 16 090 | |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 16 757 | 16 757 | 19 272 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 34 547 | 16 546 | 17 983 | |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 34 547 | 16 546 | 17 983 | |
| - na rzecz jednostek zależnych | 6 078 | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 34 547 | 16 546 | 17 983 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-13 Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-08-13 Andrzej Gawrychowski - Członek Zarządu Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
01-08-13 Wiesław Raczyński - Członek Zarządu Dyrektor d/s Ekonomicznych Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla POLNORD Spółka Akcyjna
