WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 55 929 176 297 15 105 49 237 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 411 9 447 -381 2 638 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 265 9 475 -882 2 646 IV. Zysk (strata) netto -2 237 7 606 -604 2 124 V. Przepływy pieniężne -12 797 7 792 -3 456 2 176 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -328 -3 088 -89 -862 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 764 -8 572 206 -2 394 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -12 361 -3 868 -3 339 -1 080 netto, razem IX. Aktywa, razem 131 324 162 467 32 756 48 091 X. Zobowiązania i rezerwy 89 723 120 646 22 380 35 712 na zobowiązania XI. Zobowiązania 10 427 10 508 2 601 3 110 długoterminowe XII. Zobowiązania 68 645 87 393 17 122 25 869 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 40 876 39 834 10 196 11 791 XIV. Kapitał zakładowy 3 440 3 440 858 1 018 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 720 000 1 720 000 1 720 000 1 720 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,30 4,42 -0,45 1,23 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 23,77 23,16 5,89 6,86 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 18 087 27 705 27 868 1. Wartości niematerialne i 1 99 130 175 prawne, w tym: - wartość firmy 27 31 35 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 14 468 14 611 12 755 4. Należności 4,9 449 10 035 12 779 długoterminowe 4.1. Od jednostek 449 449 449 powiązanych 4.2. Od pozostałych 9 586 12 330 jednostek 5. Inwestycje 5 592 612 676 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 592 612 676 finansowe a) w jednostkach 480 501 565 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 480 501 565 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 112 111 111 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 2 479 2 317 1 483 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 479 2 317 1 483 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 113 237 97 160 134 599 1. Zapasy 7 42 160 33 030 41 744 2. Należności 8,9 64 173 45 205 72 076 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 379 288 220 powiązanych 2.2. Od pozostałych 63 794 44 917 71 856 jednostek 3. Inwestycje 10 5 205 17 597 19 484 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 205 17 597 19 484 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 22 53 2 734 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 183 17 544 16 750 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 1 699 1 328 1 295 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 131 324 124 865 162 467 PASYWA I. Kapitał własny 40 876 43 649 39 834 1. Kapitał zakładowy 13 3 440 3 440 3 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 40 613 32 217 31 982 5. Kapitał z aktualizacji 16 136 136 140 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 1 378 1 230 1 230 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 454 -3 905 -4 564 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 237 10 531 7 606 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 582 1 688 1 678 III. Ujemna wartość firmy 20 143 226 309 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 89 723 79 302 120 646 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 4 059 3 305 1 963 1.1. Rezerwa z tytułu 1 632 1 683 966 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 844 emerytalne i podobne a) długoterminowa 844 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 583 1 622 997 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 583 1 622 997 2. Zobowiązania 22 10 427 10 465 10 508 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 10 427 10 465 10 508 jednostek 3. Zobowiązania 23 68 645 56 496 87 393 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 23 397 56 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 68 063 55 745 86 832 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 559 354 505 4. Rozliczenia 24 6 592 9 036 20 782 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 6 592 9 036 20 782 międzyokresowe a) długoterminowe 4 350 3 012 b) krótkoterminowe 2 242 6 024 20 782 P a s y w a r a z e m 131 324 124 865 162 467
Wartość księgowa 40 876 43 649 39 834 Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 1 720 000 Wartość księgowa na jedną 25 23,77 25,38 23,16 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 35 896 16 684 47 747 2.1. Na rzecz jednostek 13 124 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 13 124 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 35 896 16 684 34 623 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 35 896 16 684 34 623 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 35 896 16 684 47 747 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 55 929 176 297 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 823 3 659 1. Przychody netto ze 27 54 394 172 933 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 1 535 3 364 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 50 867 160 516 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 49 698 157 798 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 169 2 718 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 062 15 781 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 V. Koszty ogólnego zarządu 29 5 282 5 401 VI. Zysk (strata) na -220 10 380 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 112 2 558 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 24 46 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 1 088 2 512 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 303 3 491 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 801 2 857 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 497 634 IX. Zysk (strata) z -1 411 9 447 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 1 837 2 691 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 564 1 655 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 131 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 142 1 036 XI. Koszty finansowe 33 3 773 2 782 1. Odsetki, w tym: 1 190 1 500 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 275 inwestycji 4. Inne 2 583 1 007 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -3 347 9 356 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -1 36 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 13 197 2. Straty nadzwyczajne 36 14 161 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 83 83 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -3 265 9 475 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -2 1 877 a) część bieżąca 17 2 980 b) część odroczona -19 -1 103 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -1 026 -8 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -2 237 7 606 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 688 11 359 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 720 000 1 720 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,40 6,60 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 43 481 35 545 35 545 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -287 -865 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 43 194 35 545 34 680 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 3 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 440 3 440 3 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 32 217 25 961 25 961 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 8 396 6 256 6 021 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 396 6 783 6 547 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 32 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 017 5 291 5 323 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - różnice kursowe 276 - inne 103 76 - wycena aportu 1 224 1 224 - korekty konsolidacyjne 160 - b) zmniejszenia (z tytułu) 527 526 - pokrycia straty - kapitał akcjonariuszy 10 mniejszościowych - przecena należnmości od 261 oddziału niemieckiego - ujemne różnice kursowe 527 255 - 4.2. Kapitał zapasowy na 40 613 32 217 31 982 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 136 140 140 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -4 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 - zbycia środków trwałych 4 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 136 136 140 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1 230 811 811 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 148 419 419 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 168 545 450 - odpis ujemnej wartości 165 450 450 firmy za 2001r. - z podziału zysku za 3 2001r. - sprzedaż i likwidacja 19 aktywów trwałych - odpis ujemnej wartości 76 firmy - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 126 31 - amortyzacja 19 zaktualizowanego majątku za 2001r. - zwiększenie kapitału 54 akcyjnego - zwiększenie kapitału 72 zapasowego - inne 1 31 - 6.2. Pozostałe kapitały 1 378 1 230 1 230 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 6 626 5 193 5 193 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 10 541 7 453 7 453 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -298 -865 -865 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 10 243 6 588 6 588 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 632 - podziału zysku z lat ubiegłych - kompensata z nie 632 pokrytą stratą - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 875 6 578 6 588 - z podziału zysku 8 353 6 461 6 461 - pokrycie straty z lat 2 522 ubiegłych - kompensata z 117 127 niepodzieloną stratą z lat ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 10 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 3 915 2 260 2 260 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 366 494 406 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 4 281 2 754 2 666 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 92 1 249 1 898 - przeniesienia straty z 92 lat ubiegłych do pokrycia - nie zrealizowana marża 1 249 1 898 na robotach budowlanych za lata ubiegłe - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 919 88 - pokrycie straty zyskiem 1 919 88 za 2001r. - 8.6. Strata z lat ubiegłych 2 454 3 915 4 564 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -2 454 -3 905 -4 564 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 237 10 531 7 606 a) zysk netto 10 531 7 606 b) strata netto 2 237 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 876 43 649 39 834 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 237 7 606 II. Korekty razem -10 560 186 1. Zyski (straty) -1 026 -9 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 926 1 051 - odpisy wartości firmy 83 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 2 114 -817 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -46 437 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -148 -45 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 636 101 8. Zmiana stanu zapasów -8 998 17 599 9. Zmiana stanu należności -20 920 -38 238 10. Zmiana stanu zobowiązań 21 111 18 166 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -3 930 2 343 międzyokresowych 12. Inne korekty -279 -402 III. Przepływy pieniężne -12 797 7 792 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 344 10 442 1. Zbycie wartości 105 47 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 236 10 395 tym: a) w jednostkach 112 powiązanych - zbycie aktywów 112 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 124 10 395 jednostkach - zbycie aktywów 2 101 10 182 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 23 213 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 3 inwestycyjne II. Wydatki 2 672 13 530 1. Nabycie wartości 618 2 175 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 033 11 355 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 033 jednostkach - nabycie aktywów 2 033 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 21 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -328 -3 088 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 18 613 20 819 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 17 976 18 896 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 637 1 923 II. Wydatki 17 849 29 391 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 16 613 27 800 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 032 1 433 9. Inne wydatki finansowe 204 158 III. Przepływy pieniężne 764 -8 572 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -12 361 -3 868 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -12 361 -3 868 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 115 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 17 544 20 618 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 183 16 750 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 802 dysponowania
kom emitent mra/zdz