POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA

opublikowano: 2004-06-07 15:51







Identyfikator raportu
{5FC39E79-2F5F-11D6-91D2-00A0C982ECAF}


Nazwa raportu
Raport roczny SA-R


Symbol raportu
SA-R


Nazwa Emitenta
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA


Symbol Emitenta
PGF SA


Sektor
HANDEL


Kod
91-342


Miasto
ŁÓDŻ


Ulica
ZBĄSZYŃSKA


Nr
3


Tel.
(0-42) 6407-957


Fax
(0-42) 6407-143


e-mail
[email protected]


NIP
726-10-09-357


REGON
470929074


Data Sporządzenia
2004-06-02


Rok bieżący
2003


Numer
1


adres www
www.pgf.com.pl





Skorygowany
0


od
2003-01-01


do
2003-12-31


od1
2002-01-01


do1
2002-12-31


podmiot upr.
ERNST & YOUNG AUDIT SP. Z O.O. WARSZAWA


Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
1


Pismo Prezesa Zarządu
1


Roczne sprawozdanie finansowe
1


Wprowadzenie
1


Zestawienie zmian w kapitale własnym
1


Bilans
1


Rachunek przepływów pieniężnych
1


Rachunek zysków i strat
1


Dodatkowe informacje i objaśnienia
1


Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
1


Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z
0


Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)
0




WYBRANE DANE FINANSOWE


WYBRANE DANE FINANSOWE
tys. zł

tys. EUR




2003
2002
2003
2002


I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
3 030 691
2 693 913
681 452
696 156


II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
80 699
54 163
18 145
13 997


III. Zysk (strata) brutto
77 969
21 996
17 531
5 684


IV. Zysk (strata) netto
58 854
17 677
13 233
4 568


V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
218 547
127 194
49 140
32 869


VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-82 964
-10 367
-18 654
-2 679


VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-130 484
-122 929
-29 339
-31 767


VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
5 099
-6 102
1 147
-1 577


IX. Aktywa, razem
1 227 206
1 168 865
260 167
290 748


X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
953 334
941 611
202 106
234 220


XI. Zobowiązania długoterminowe
123 258
7 154
26 131
1 780


XII. Zobowiązania krótkoterminowe
820 495
928 872
173 944
231 051


XIII. Kapitał własny
273 872
227 254
58 061
56 528


XIV. Kapitał zakładowy
24 471
24 471
5 188
6 087


XV. Liczba akcji (w szt.)
12 235 613
12 235 613




XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
4,81
1,44
1,08
0,37


XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)






XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
22,38
18,57
4,74
4,62


XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)






XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
2,00
1,00
0,45
0,26



.
.
.
.
.
.
.
.

Załączniki_0
PGF SA SA-R 2003.csv_2.rtf


Załączniki_1
PGF SA SA-R 2003.csv_3.rtf


Załączniki_2
PGF SA SA-R 2003.csv_4.rtf


Załączniki_3
PGF SA SA-R 2003.csv_5.rtf





BILANS



Nota
2003
2002


AKTYWA





I. Aktywa trwałe

329 407
253 164


1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
1
3 116
1 576


- wartość firmy

0
0


2. Rzeczowe aktywa trwałe
2
127 393
132 947


3. Należności długoterminowe
3,8
876
800


3.1. Od jednostek powiązanych

668
0


3.2. Od pozostałych jednostek

208
800


4. Inwestycje długoterminowe
4
195 809
108 526


4.1. Nieruchomości

189
0


4.2. Wartości niematerialne i prawne

0
0


4.3. Długoterminowe aktywa finansowe

195 620
108 526


a) w jednostkach powiązanych, w tym:

195 020
106 476


- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

0
0


b) w pozostałych jednostkach

600
2 050


4.4. Inne inwestycje długoterminowe

0
0


5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5
2 213
9 315


5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 183
9 308


5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

30
7


II. Aktywa obrotowe

897 799
915 701


1. Zapasy
6
200 776
142 833


2. Należności krótkoterminowe
7,8
664 603
744 823


2.1. Od jednostek powiązanych

529 057
569 887


2.2. Od pozostałych jednostek

135 546
174 936


3. Inwestycje krótkoterminowe

31 267
25 925


3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
9
31 267
25 925


a) w jednostkach powiązanych

19 050
20 683


b) w pozostałych jednostkach

4 620
2 744


c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

7 597
2 498


3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe

0
0


4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
10
1 153
2 120


A k t y w a r a z e m

1 227 206
1 168 865


PASYWA





I. Kapitał własny

273 872
227 254


1. Kapitał zakładowy
12
24 471
24 471


2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

0
0


3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
13
0
0


4. Kapitał zapasowy
14
192 499
182 386


5. Kapitał z aktualizacji wyceny
15
0
0


6. Pozostałe kapitały rezerwowe
16
0
0


7. Zysk (strata) z lat ubiegłych

-1 952
2 720


8. Zysk (strata) netto

58 854
17 677


9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
17
0
0


II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

953 334
941 611


1. Rezerwy na zobowiązania
18
7 652
3 327


1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

695
247


1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

1 729
1 391


a) długoterminowa

1 438
1 168


b) krótkoterminowa

291
223


1.3. Pozostałe rezerwy

5 228
1 689


a) długoterminowe

0
0


b) krótkoterminowe

5 228
1 689


2. Zobowiązania długoterminowe
19
123 258
7 154


2.1. Wobec jednostek powiązanych

0
0


2.2. Wobec pozostałych jednostek

123 258
7 154


3. Zobowiązania krótkoterminowe
20
820 495
928 872


3.1. Wobec jednostek powiązanych

27 648
24 254


3.2. Wobec pozostałych jednostek

791 887
903 453


3.3. Fundusze specjalne

960
1 165


4. Rozliczenia międzyokresowe
21
1 929
2 258


4.1. Ujemna wartość firmy

0
0


4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe

1 929
2 258


a) długoterminowe

925
822


b) krótkoterminowe

1 004
1 436


P a s y w a r a z e m

1 227 206
1 168 865








Wartość księgowa

273 871 757
227 253 428


Liczba akcji

12 235 613
12 235 613


Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
22
22,38
18,57


Rozwodniona liczba akcji





Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
22







POZYCJE POZABILANSOWE



Nota
2003
2002


1. Należności warunkowe
23
924
844


1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)

0
0


- otrzymanych gwarancji i poręczeń

0
0


-





1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)

0
0


- otrzymanych gwarancji i poręczeń

0
0


-





1.3. Inne (z tytułu)

924
844


- należności od byłych przewoźników

393
393


- umorzone spr.sądowe z tyt. sprzed.tow.handl.

516
436


- umorzone spr.sądowe z tyt. sprzed.śr.trw.

15
15


-





2. Zobowiązania warunkowe
23
215 146
170 731


2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

87 247
59 141


- udzielonych gwarancji i poręczeń

87 247
59 141


-





2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

127 899
111 590


- udzielonych gwarancji i poręczeń

127 899
111 590


-





3. Inne (z tytułu)

45 136
43 037


- towary obce na składach

36 844
32 040


- umowy o roszczenia odszkodowawcze

8 213
6 031


- leasing środków trwałych

79
119


- zabezpieczenie parkowania akcji własnych

0
4 745


- zobowiązanie do zakupu przedmiotu leasingu

0
102








-





P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

261 206
214 612





RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT



Nota
2003
2002


I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:

3 030 691
2 693 913


- od jednostek powiązanych

2 308 168
2 236 762


1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
24
58 589
43 937


2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
25
2 972 102
2 649 976


II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

2 903 544
2 595 221


- od jednostek powiązanych

2 218 890
2 159 867


1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
26
29 019
19 234


2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

2 874 525
2 575 987


III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)

127 147
98 692


IV. Koszty sprzedaży
26
33 113
26 017


V. Koszty ogólnego zarządu
26
37 454
30 980


VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)

56 580
41 695


VII. Pozostałe przychody operacyjne

68 738
66 123


1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

618
590


2. Dotacje

0
0


3. Inne przychody operacyjne
27
68 120
65 533


VIII. Pozostałe koszty operacyjne

44 619
53 655


1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0
0


2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

15 390
28 401


3. Inne koszty operacyjne
28
29 229
25 254


IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)

80 699
54 163


X. Przychody finansowe
29
24 357
38 589


1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

9 546
8 125


- od jednostek powiązanych

9 546
8 125


2. Odsetki, w tym:

6 315
20 349


- od jednostek powiązanych

1 642
9 380


3. Zysk ze zbycia inwestycji
31
2 031
0


4. Aktualizacja wartości inwestycji

431
274


5. Inne

6 034
9 841


XI. Koszty finansowe
30
27 087
70 756


1. Odsetki, w tym:

15 905
45 561


- dla jednostek powiązanych

1 450
2 880


2. Strata ze zbycia inwestycji
31
0
2 283


3. Aktualizacja wartości inwestycji

1
277


4. Inne

11 181
22 635


XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)

77 969
21 996


XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)

0
0


1. Zyski nadzwyczajne
32
0
0


2. Straty nadzwyczajne
33
0
0


XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)

77 969
21 996


XV. Podatek dochodowy
34
19 115
4 319


a) część bieżąca

11 542
10 997


b) część odroczona

7 573
-6 678


XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
35
0
0


XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
36
0
0


XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)

58 854
17 677








Zysk (strata) netto (zanualizowany)

58 853 942
17 676 843


Średnia ważona liczba akcji zwykłych

12 235 613
12 235 613


Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
38
4,81
1,44


Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych





Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
38







ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM



2003
2002


I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
229 206
206 857


a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
2 720


b) korekty błędów podstawowych
-1 952
0


I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
227 254
209 577


1. Kapitał zakładowy na początek okresu
24 471
24 471


1.1. Zmiany kapitału zakładowego
0
0


a) zwiększenia (z tytułu)
0
0


- emisji akcji (wydania udziałów)
0
0


-




b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0


- umorzenia akcji (udziałów)
0
0


-




1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
0
0


2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
0
0


2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
0
0


a) zwiększenia (z tytułu)
0
0


-




b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0


-




2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
0
0


3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
0
0


3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
0
0


a) zwiększenia (z tytułu)
0
0


-




b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0


-




3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
0
0


4. Kapitał zapasowy na początek okresu
182 386
176 217


4.1. Zmiany kapitału zapasowego
10 113
6 169


a) zwiększenia (z tytułu)
10 113
6 169


- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
0
0


- z podziału zysku (ustawowo)
10 113
6 169


- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
0
0


-




b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0


- pokrycia straty
0
0


-




4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
192 499
182 386


5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
0
0


5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
0
0


a) zwiększenia (z tytułu)
0
0


-




b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0


- zbycia środków trwałych
0
0


-




5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
0
0


6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
0
0


6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
0
0


a) zwiększenia (z tytułu)
0
0


-




b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0


-




6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
0
0


7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
22 349
6 169


7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
22 349
6 169


a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
2 720


b) korekty błędów podstawowych
-1 952
0


7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
20 397
8 889


a) zwiększenia (z tytułu)




- podziału zysku z lat ubiegłych




-




b) zmniejszenia (z tytułu)
22 349
6 169


- wypłata dywidendy
12 236
0


- przeniesienie na zapasowy
10 113
6 169


-




7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
-1 952
2 720


7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
0
0


a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
0
0


b) korekty błędów podstawowych
0
0


7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
0
0


a) zwiększenia (z tytułu)
0
0


- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
0
0


-




b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0


-




7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0


7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
-1 952
2 720


8. Wynik netto
58 854
17 677


a) zysk netto
58 854
17 677


b) strata netto
0
0


c) odpisy z zysku
0
0


II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
273 872
227 254


III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
249 401
215 018



Informacja do poz. 8.a)
zysk osiągnięty za rok 2002 wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego 19.629 tys. zł.
korekta błędu podstawowego - 1.952 tys. zł.
zysk netto zaprezentowany jako dane porównywalne 17.677 tys. zł.




RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH



2003
2002


A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej




(metoda bezpośrednia)




I. Wpływy




1. Sprzedaż




2. Inne wpływy z działalności operacyjnej




II. Wydatki




1. Dostawy i usługi




2. Wynagrodzenia netto




3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia




4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym




5. Inne wydatki operacyjne




III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia




(metoda pośrednia)




I. Zysk (strata) netto
58 854
17 677


II. Korekty razem
159 693
109 517


1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
0
0


2. Amortyzacja
11 580
14 956


3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
0
0


4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5 252
22 200


5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-304
1 746


6. Zmiana stanu rezerw
4 325
-256


7. Zmiana stanu zapasów
-57 944
-76 251


8. Zmiana stanu należności
73 669
-54 551


9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
111 696
187 996


10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
7 019
-5 073


11. Inne korekty
4 400
18 750


III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
218 547
127 194


B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej




I. Wpływy
238 333
221 104


1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
11 156
540


2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
0


3. Z aktywów finansowych, w tym:
227 177
220 564


a) w jednostkach powiązanych
225 693
220 080


- zbycie aktywów finansowych
211 950
208 971


- dywidendy i udziały w zyskach
9 546
8 125


- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
4 070
2 903


- odsetki
127
62


- inne wpływy z aktywów finansowych
0
19


b) w pozostałych jednostkach
1 484
484


- zbycie aktywów finansowych
1 037
30


- dywidendy i udziały w zyskach
0
0


- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
332
342


- odsetki
115
71


- inne wpływy z aktywów finansowych
0
41


4 . Inne wpływy inwestycyjne
0
0


II. Wydatki
321 297
231 471


1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
21 745
16 582


2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
328
0


3. Na aktywa finansowe, w tym:
299 184
214 889


a) w jednostkach powiązanych
298 481
212 349


- nabycie aktywów finansowych
274 760
209 100


- udzielone pożyczki długoterminowe
23 721
3 249


b) w pozostałych jednostkach
703
2 540


- nabycie aktywów finansowych
0
2 200


- udzielone pożyczki długoterminowe
703
340


4. Inne wydatki inwestycyjne
40
0


III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-82 964
-10 367


C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej




I. Wpływy
445 080
347 634


1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0
0


2. Kredyty i pożyczki
119 783
54 381


3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
321 100
290 400


4. Inne wpływy finansowe
4 197
2 853


II. Wydatki
575 564
470 563


1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
0
0


2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
12 236
0


3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
0
0


4. Spłaty kredytów i pożyczek
131 383
169 069


5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
394 100
260 478


6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1 674
1 674


7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2
0


8. Odsetki
15 040
30 458


9. Inne wydatki finansowe
21 129
8 884


III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-130 484
-122 929


D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
5 099
-6 102


E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
5 099
-6 102


- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
1
7


F. Środki pieniężne na początek okresu
2 498
8 600


G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
7 597
2 498


- o ograniczonej możliwości dysponowania







NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
2003
2002


a) koszty zakończonych prac rozwojowych




b) wartość firmy




c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
3 116
1 576


- oprogramowanie komputerowe
2 051
1 026


d) inne wartości niematerialne i prawne




e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne




Wartości niematerialne i prawne, razem
3 116
1 576





NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))


ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)










a
b
c

d
e
Wartości niematerialne i prawne, razem



koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne







- oprogramowanie komputerowe





a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

112 238
8 911
8 022
0
0
121 149


b) zwiększenia (z tytułu)
0
0
3 655
2 460
0
0
3 655


- przejęcie z zadania inwestycyjnego
0
0
3 639
2 444
0
0
3 639


- zakupy gotowych wnip
0
0
16
16
0
0
16


-









c) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
29
20
0
0
29


- liwidacja
0
0
29
20
0
0
29


-









d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
0
112 238
12 537
10 462
0
0
124 775


e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
0
112 238
7 335
6 996
0
0
119 573


f) amortyzacja za okres (z tytułu)
0
0
2 086
1 415
0
0
2 086


- amortyzacja
0
0
2 115
1 435
0
0
2 115


- umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych
0
0
29
20
0
0
29


-









g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
0
112 238
9 421
8 411
0
0
121 659


h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
0
0
0
0
0
0
0


- zwiększenie
0
0
0
0
0
0
0


- zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0


i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
0
0
0
0
0
0
0


j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
0
0
3 116
2 051
0
0
3 116





NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))


WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
2003
2002


a) własne
3 116
1 576


b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:




-




Wartości niematerialne i prawne, razem
3 116
1 576





NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)


RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
2003
2002


a) środki trwałe, w tym:
126 471
132 407


- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
8 201
9 350


- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
103 081
109 934


- urządzenia techniczne i maszyny
11 449
9 486


- środki transportu
2 756
2 358


- inne środki trwałe
984
1 279


b) środki trwałe w budowie
882
540


c) zaliczki na środki trwałe w budowie
40
0


Rzeczowe aktywa trwałe, razem
127 393
132 947





NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))


ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)









- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
Środki trwałe, razem


a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
15 859
126 240
20 682
4 260
3 548
170 589


b) zwiększenia (z tytułu)
112
8 268
5 771
1 362
306
15 819


- przejęcie z zadania inwestycyjnego
112
8 266
5 744
1 362
298
15 782


- zakup gotowych środków trwałych
0
2
27
0
0
29


- przyjęcie w leasing
0
0
0
0
8
8


-








c) zmniejszenia (z tytułu)
1 459
9 275
1 249
180
83
12 246


- sprzedaż
1 356
9 024
985
180
49
11 594


- likwidacja
103
251
264
0
34
652


-








d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
14 512
125 233
25 204
5 442
3 771
174 162


e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
6 509
13 632
11 196
1 902
2 269
35 508


f) amortyzacja za okres (z tytułu)
-330
2 874
2 559
784
518
6 405


- amortyzacja
606
4 331
3 055
887
586
9 465


- umorzenie sprzedanych środków trwałych
936
1 411
313
103
36
2 799


- umorzenie likwidowanych środków trwałych
0
46
183
0
32
261


-








g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
6 179
16 506
13 755
2 686
2 787
41 913


h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
0
0
0
0
0
0


- korekty błędów podstawowych
0
2 674
0
0
0
2 674


h1) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
0
2 674
0
0
0
2 674


- zwiększenie
132
5 646
0
0
0
5 778


- zmniejszenie
0
2 674
0
0
0
2 674


i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
132
5 646
0
0
0
5 778


j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
8 201
103 081
11 449
2 756
984
126 471





NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))


ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
2003
2002


a) własne
126 465
132 407


b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
6
0


- leasing kopiarki
6
0


-




Środki trwałe bilansowe, razem
126 471
132 407





NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)


ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
2003
2002


używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
19 182
20 285


- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
15 494
16 597


- używane na podstawie umowy najmu, w tym:
3 527
3 527


- od jednostek pozostałych
3 527
3 527


- środki trwałe obce używane na podstawie umowy leasingu, w tym:
161
161


- środki transportu
161
161


-




Środki trwałe pozabilansowe, razem
19 182
20 285





NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
2003
2002


a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
668
0


- od jednostek zależnych (z tytułu)
668
0


- sprzedaży wierzytelności
668
0


-




- od jednostek współzależnych (z tytułu)




-




- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)




-




- od znaczącego inwestora (z tytułu)




-




- od jednostki dominującej (z tytułu)




-




b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
208
800


- pożyczki dla pracowników na zakup akcji przejęte z przyłączenia Cefarmu Poznań S.A.
146
324


- należności przejęte cesją
62
476


-




Należności długoterminowe netto
876
800


c) odpisy aktualizujące wartość należności
27
60


Należności długoterminowe brutto
903
860





NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))


ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
2003
2002


a) stan na początek okresu
860
809


- pożyczki udzielone pracownikom na zakup akcji
384
609


- umowa powiernicza i ugoda
0
200


- należności przejęte cesją
476
0


-




b) zwiększenia (z tytułu)
679
476


- sprzedanych wierzytelności
668
0


- należności przejęte cesją
11
476


-




c) zmniejszenia (z tytułu)
636
425


- wykorzystanie i konwersja odpisów aktualizujących
16
34


- konwersja do krótkoterminowych
533
117


- spłata
87
274


-




d) stan na koniec okresu
903
860


- pożyczki dla pracowników na zakup akcji przejęte z przyłączenia Cefarmu Poznań S.A.
173
384


- sprzedanych wierzytelności
668
0


- należności przejęte cesją
62
476


-







NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
2003
2002


Stan na początek okresu
60
94


a) zwiększenia (z tytułu)
0
0


-




b) zmniejszenia (z tytułu)
33
34


- umorzenie odsetek z tyt. wcześniejszej spłaty pożyczki
16
13


- konwersja do krótkoterminowych
17
21


-




Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu
27
60





NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))


NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
2003
2002




a) w walucie polskiej
903
860




b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)






b1. jednostka/waluta ... / ...






tys. zł






-






pozostałe waluty w tys. zł






Należności długoterminowe, razem
903
860







NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))


ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
2003
2002


a) stan na początek okresu
0
0


-




b) zwiększenia (z tytułu)
189
0


- zakup
189
0


-




c) zmniejszenia (z tytułu)
0
0


-




d) stan na koniec okresu
189
0


- nieruchomości
189
0


-







NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))


ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
2003
2002


a) stan na początek okresu




-




b) zwiększenia (z tytułu)




-




c) zmniejszenia (z tytułu)




-




d) stan na koniec okresu




-







NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)


DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2003
2002


a) w jednostkach zależnych
195 020
106 476


- udziały lub akcje
193 662
106 476


- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- udzielone pożyczki
1 356
0


- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




- odsetki od udzielonych pożyczek
2
0


-




b) w jednostkach współzależnych




- udziały lub akcje




- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- udzielone pożyczki




- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




-




c) w jednostkach stowarzyszonych




- udziały lub akcje




- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- udzielone pożyczki




- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




-




d) w znaczącym inwestorze




- udziały lub akcje




- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- udzielone pożyczki




- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




-




e) w jednostce dominującej




- udziały lub akcje




- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- udzielone pożyczki




- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




-




f) w pozostałych jednostkach
600
2 050


- udziały lub akcje
410
410


- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- udzielone pożyczki
190
1 640


- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




-




Długoterminowe aktywa finansowe, razem
195 620
108 526





NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)


UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
2003
2002


a) wartość firmy jednostek podporządkowanych




- jednostek zależnych




- jednostek współzależnych




- jednostek stowarzyszonych




b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych




- jednostek zależnych




- jednostek współzależnych




- jednostek stowarzyszonych







NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
2003
2002


a) wartość firmy brutto na początek okresu




b) zwiększenia (z tytułu)




-




c) zmniejszenia (z tytułu)




-




d) wartość firmy brutto na koniec okresu




e) odpis wartości firmy na początek okresu




f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)




-




g) odpis wartości firmy na koniec okresu




h) wartość firmy netto na koniec okresu







NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
2003
2002


a) wartość firmy brutto na początek okresu




b) zwiększenia (z tytułu)




-




c) zmniejszenia (z tytułu)




-




d) wartość firmy brutto na koniec okresu




e) odpis wartości firmy na początek okresu




f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)




-




g) odpis wartości firmy na koniec okresu




h) wartość firmy netto na koniec okresu







NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)


ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
2003
2002


a) wartość firmy brutto na początek okresu




b) zwiększenia (z tytułu)




-




c) zmniejszenia (z tytułu)




-




d) wartość firmy brutto na koniec okresu




e) odpis wartości firmy na początek okresu




f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)




-




g) odpis wartości firmy na koniec okresu




h) wartość firmy netto na koniec okresu







NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
2003
2002


a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu




b) zwiększenia (z tytułu)




-




c) zmniejszenia (z tytułu)




-




d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu




e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu




f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)




-




g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu




h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu







NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
2003
2002


a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu




b) zwiększenia (z tytułu)




-




c) zmniejszenia (z tytułu)




-




d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu




e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu




f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)




-




g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu




h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu







NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
2003
2002


a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu




b) zwiększenia (z tytułu)




-




c) zmniejszenia (z tytułu)




-




d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu




e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu




f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)




-




g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu




h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu







NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))


ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
2003
2002


a) stan na początek okresu
108 526
110 829


- udziały i akcje
106 886
109 240


- udzielone pożyczki
1 640
1 589


-




b) zwiększenia (z tytułu)
104 827
3 219


- udzielenie pożyczek
17 639
139


- nabycie akcji i udziałów
86 887
3 080


- przywrócenie wartości udziałów
299
0


- naliczenie odsetek od pożyczek
2
0


-




c) zmniejszenia (z tytułu)
17 733
5 522


- konwersja pożyczek do krótkoterminowych
17 733
88


- sprzedaż akcji i udziałów
0
5 157


- odpis trwałej utraty wartości udziałów
0
277


-




d) stan na koniec okresu
195 620
108 526


- udziały i akcje
194 072
106 886


- udzielone pożyczki
1 546
1 640


- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
2
0


- odsetki od udzielonych pożyczek
2
0


-







NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)


UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH














Lp.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l



nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej
siedziba
przedmiot przedsiębiorstwa
charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)
zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności
data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu
wartość udziałów / akcji według ceny nabycia
korekty aktualizujące wartość (razem)
wartość bilansowa udziałów / akcji
procent posiadanego kapitału zakładowego
udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu



PGF Sp. z o.o.
Łomża
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
26.01.1998
8 485
0
8 485
56,10
56,10




PGF Sp. z o.o.
Gdańsk
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
15.10.1998
1 701
0
1 701
100,00
100,00




PGF - Łódź Sp. z o.o.
Łódź
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
19.10.1998
10 008
0
10 008
100,00
100,00




PGF w likwidacji Sp. z o.o.
Sosnowiec
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
wyłączono
06.11.1998
5
-5
0
100,00
100,00




PGF w likwidacji Sp. z o.o.
Katowice
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
wyłączono
31.12.1998
20
-20
0
100,00
100,00




PGF Sp. z o.o.
Wrocław
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
31.12.1998
11 601
0
11 601
100,00
100,00




PGF Sp. z o.o.
Tarnowiec
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
31.12.1998
1 800
0
1 800
100,00
100,00




Bez Recepty Sp. z o.o.
Łódź
działalność usługowa
spółka zależna
wyłączono
31.12.1998
385
-385
0
100,00
100,00




PGF Sp. z o.o.
Szczecin
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
13.04.1999
6 201
0
6 201
100,00
100,00




PGF - BYDGOSZCZ S.A.
Bydgoszcz
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
01.09.1999
12 649
0
12 649
97,74
97,74




PGF URTICA Sp. z o.o.
Wrocław
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
31.12.1999
1 008
0
1 008
100,00
100,00




BIOMEDIC w upadłości Sp. z o.o.
Kielce
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
wyłączono
31.12.1999
4
-4
0
100,00
100,00




PGF CEFARM Sp. z o.o.
Dywity
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
03.01.2000
21 802
0
21 802
100,00
100,00




PZF CEFARM - Lublin S.A. *
Lublin
detal.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
03.02.2000
61 997
0
61 997
100,00
100,00




PGF CEFARM - Poznań Sp. z o.o.
Poznań
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
04.10.2000
4 000
0
4 000
100,00
100,00




Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
Olsztyn
wytw.leków, dział.usł.
spółka zależna
wyłączono
04.12.2000
509
0
509
100,00
100,00




PGF Sp. z o.o.
Warszawa
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
04.12.2000
5 001
0
5 001
100,00
100,00




FARM - SERWIS Sp. z o.o.
Łódź
działalność usługowa
spółka zależna
pełna
04.12.2000
5 001
0
5 001
100,00
100,00




PGF CEFARM - Lublin Sp. z o.o. * *
Lublin
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
13.02.2001
2 993
0
2 993
100,00
100,00




URTICA Zaop. Aptek Sp. z o.o.
Wrocław
hurt.sprzedaż leków
spółka zależna
wyłączono
31.12.1999
53
0
53
100,00
100,00




PZF CEFARM - Kraków S.A.
Kraków
detal.sprzedaż leków
spółka zależna
pełna
25.06.2003
37 202
0
37 202
50,00
50,00




PHARMENA Sp. z o.o.
Łódź
produkcja
spółka stowarzyszona
wyłączono
05.08.2003
1 000
0
1 000
47,64
47,64




Cefarm B Sp. z o.o.
Katowice
detal.sprzedaż leków
spółka zależna
wyłączono
19.12.2003
651
0
651
100,00
100,00









Razem
194 076
-414
193 662





-















*Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 17327 w dniu 01.10.2003r.
PZF CEFARM-Lublin S.A. w Lublinie zmieniło siedzibę na Lublin, ul. Al. Spółdzielczości Pracy 78
**Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 734 w dniu 18.12.2003r.
PGF CEFARM-Lublin Sp. z o.o. w Lublinie zmieniło siedzibę na Lublin, ul. Al. Spółdzielczości Pracy 78




NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)


UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.




















Lp.
a
m






n


o


p
r
s
t



nazwa jednostki
kapitał własny jednostki, w tym:






zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:


należności jednostki, w tym:


aktywa jednostki, razem
przychody ze sprzedaży
nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce
otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy





kapitał zakładowy
należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)
kapitał zapasowy
pozostały kapitał własny, w tym:



- zobowiązania długo- terminowe
- zobowiązania krótko- terminowe

- należności długo- terminowe
- należności krótko- terminowe













zysk (strata) z lat ubiegłych
zysk (strata) netto













PGF Sp. z o.o.



















1 353
619
0
239
495
0
415
23 618
0
21 273
11 922
0
11 922
24 971
133 755
0
1 138





PGF Sp. z o.o.



















75
1 700
0
0
-1 625
-1 969
344
54 171
0
53 824
40 766
0
40 766
54 246
205 313
0
0





PGF-Łódź Sp. z o.o.



















-4 263
4
0
0
-4 267
-7 422
-6 841
99 637
0
98 335
54 601
42
54 559
95 374
356 297
0
0





PGF w likwidacji



















-5 706
4
0
0
-5 710
-5 679
-31
5 707
0
5 707
0
0
0
1
5
0
0





PGF w likwidacji



















-10 143
20
0
0
-10 163
-10 700
537
10 807
0
10 807
404
0
404
664
25
0
0





PGF Sp. z o.o.



















-468
20
0
0
-488
-3 399
-8 669
85 997
668
85 195
58 948
0
58 948
85 529
396 313
0
0





PGF Sp. z o.o.



















623
1 800
0
384
-1 561
0
-1 561
33 607
0
33 383
23 534
0
23 534
34 230
133 541
0
0





Bez Recepty Sp. z o.o.



















-97
253
0
5
-355
-301
-54
1 210
0
911
438
0
438
1 113
7 246
0
0





PGF Sp. z o.o.



















173
6 200
0
0
-6 027
-4 415
-1 612
23 618
0
23 372
15 945
0
15 945
23 791
116 219
0
0





PGF-BYDGOSZCZ S.A.



















5 621
5 048
0
0
573
-1 335
1 908
33 316
3 920
28 500
24 756
0
24 756
38 937
173 381
0
0





PGF URTICA Sp. z o.o.



















4 764
1 000
0
0
3 764
0
3 764
86 387
0
85 936
72 677
0
72 677
91 151
291 488
0
808





BIOMEDIC w upadłości



















0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0





PGF CEFARM Sp. z o.o.



















5 736
2 122
0
0
3 614
0
1 363
40 308
1 214
37 895
29 429
0
29 429
46 044
213 021
0
2 077





PZF CEFARM - Lublin



















33 471
5 878
0
14 324
13 269
0
8 838
9 617
1 878
6 649
6 158
0
6 158
43 088
83 817
0
5 523





PGF CEFARM - Poznań



















215
4
0
0
211
-2 436
-1 349
70 467
0
69 674
45 624
0
45 624
70 682
360 763
0
0





Laboratorium Galenowe






















OLSZTYN SP. Z O.O.


1 178
772
0
0
406
-4
410
277
0
277
405
0
405
1 455
2 467
0
0



PGF Sp. z o.o.

















-135
5 000
0
0
-5 135
-3 225
-1 910
38 940
0
38 391
27 152
0
27 152
38 805
161 616
0
0



FARM - SERWIS Sp. z o.o.

















144
4
0
0
140
-1 426
-3 431
6 369
0
6 369
940
0
940
6 513
8
0
0



PGF CEFARM - Lublin

















-361
2 800
0
0
-3 161
-2 570
-591
67 254
0
66 843
45 267
0
45 267
66 893
266 775
0
0



URTICA Zaop. Aptek

















48
4
0
0
44
0
-2
0
0
0
0
0
0
48
0
0
0



PZF CEFARM - Kraków S.A. w Krakowie
75 249
72 000
0
0
3 249
0
3 249
9 020
0
6 696
21 195
0
21 195
84 269
76 851



PHARMENA Sp. z o.o. w Łodzi ***
975
96
0
955
-76
0
-76
1 146
47
1 036
1 674
0
1 674
2 121
2 056



Cefarm B Sp. z o.o. w Katowicach ***
-9
4
0
0
-13
-3
-10
2 032
1 359
673
2
0
2
2 023
0



Razem
108 443
105 352
0
15 907
-12 816
-44 884
-5 309
703 505
9 086
681 746
481 837
42
481 795
811 948
2 980 957


-



















* Zaprezentowane dane obejmuja okres od 01.01 do 28.05.2003r., w którym to dniu nastąpiło zamknięcie likwidacji spółki. Postanowieniem Sądu
z dniem 20 stycznia 2004 r. spółka została wykreslona z Krajowego Rejestru Sądowego.
** brak danych
*** spółki, których sprawozdania finansowe nie podlegały badaniu zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości




NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)


UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH












Lp.
a
b
c
d
e

f
g
h
i



nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej
siedziba
przedmiot przedsiębiorstwa
wartość bilansowa udziałów / akcji
kapitał własny jednostki, w tym:

% posiadanego kapitału zakładowego
udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji
otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy








- kapitał zakładowy







Urtica Finanse S.A.
Wrocław
działalność finansowa
410
2 295
100
10,00
10,00
0
0


-















NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
2003
2002




a) w walucie polskiej
194 488
107 599




b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)






b1. jednostka/waluta ... / ...






tys. zł






-






pozostałe waluty w tys. zł






Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
194 488
107 599







NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
2003
2002



A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)





a) akcje (wartość bilansowa):





- korekty aktualizujące wartość (za okres)





- wartość na początek okresu





- wartość według cen nabycia





b) obligacje (wartość bilansowa):





- korekty aktualizujące wartość (za okres)





- wartość na początek okresu





- wartość według cen nabycia





c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):





c1 ...





- korekty aktualizujące wartość (za okres)





- wartość na początek okresu





- wartość według cen nabycia





-





B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)





a) akcje (wartość bilansowa):





- korekty aktualizujące wartość (za okres)





- wartość na początek okresu





- wartość według cen nabycia





b) obligacje (wartość bilansowa):





- korekty aktualizujące wartość (za okres)





- wartość na początek okresu





- wartość według cen nabycia





c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):





c1 ...





- korekty aktualizujące wartość (za okres)





- wartość na początek okresu





- wartość według cen nabycia





-





C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)





a) akcje (wartość bilansowa):





- korekty aktualizujące wartość (za okres)





- wartość na początek okresu





- wartość według cen nabycia





b) obligacje (wartość bilansowa):





- korekty aktualizujące wartość (za okres)





- wartość na początek okresu





- wartość według cen nabycia





c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):





c1 ...





- korekty aktualizujące wartość (za okres)





- wartość na początek okresu





- wartość według cen nabycia





-





D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
194 072
106 886



a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
194 072
106 886



- korekty aktualizujące wartość (za okres)
299
-277



- wartość na początek okresu
106 886
109 217



- wartość według cen nabycia
194 486
107 599



b) obligacje (wartość bilansowa):





- korekty aktualizujące wartość (za okres)





- wartość na początek okresu





- wartość według cen nabycia





c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):





c1 ...





- korekty aktualizujące wartość (za okres)





- wartość na początek okresu





- wartość według cen nabycia





-





Wartość według cen nabycia, razem
194 486
107 599



Wartość na początek okresu, razem
106 886
109 217



Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
299
-277



Wartość bilansowa, razem
194 072
106 886






NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))


UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
2003
2002




a) w walucie polskiej
1 546
1 640




b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)






b1. jednostka/waluta ... / ...






tys. zł






-






pozostałe waluty w tys. zł






Udzielone pożyczki długoterminowe, razem
1 546
1 640







NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
2003
2002







Inne inwestycje długoterminowe, razem







NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))


ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
2003
2002


a) stan na początek okresu




-




b) zwiększenia (z tytułu)




-




c) zmniejszenia (z tytułu)




-




d) stan na koniec okresu




-







NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))


INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
2003
2002




a) w walucie polskiej






b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)






b1. jednostka/waluta ... / ...






tys. zł






-






pozostałe waluty w tys. zł






Inne inwestycje długoterminowe, razem









NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)


ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
2003
2002


1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
9 308
3 091


a) odniesionych na wynik finansowy




-




b) odniesionych na kapitał własny
9 308
3 091


- saldo z roku ubiegłego
9 308
3 091


-




c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy




-




2. Zwiększenia
3 297
11 110


a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3 297
11 110


- powstania różnic przejściowych
3 297
11 110


-




b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)




-




c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)




-




d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)




-




e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)




-




3. Zmniejszenia
10 422
4 893


a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
10 422
4 893


- odwrócenia się różnic przejściowych
10 263
4 891


- zmiany stawek podatkowych
60
2


- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
99
0


-




b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)




-




c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)




-




d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)




-




e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)




-




4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
2 183
9 308


a) odniesionych na wynik finansowy
-7 125
6 217


- zwiększenie
0
6 217


- zmniejszenie
-7 125
0


-




b) odniesionych na kapitał własny
9 308
3 091


- saldo z lat ubiegłych
9 308
3 091


-




c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy




-





Aktyw z tyt.odroczonego podatku dochodowego spowodowany ujemnymi róznicami przejściowymi
Tytuł 01.01.2003 31.12.2003 Data realizacji
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- na należności 3 570 376 XII 2004
- koszty badania bilansu 39 27 VI 2004
- koszty wyceny aktuarialnej 1 1 III 2004
- rezerwa na odsetki od zobowiązań 189 125 XII 2004
- rezerwa na przyszłe straty 8 161 XII 2004
- na niewypłacone wynagrodzenia - 5 III 2004
- ujemne różnice kursowe 50 105 XII 2004
- rezerwy na świadczenia pracownicze 95 55 XII 2004
- odsetki od zobowiązań 991 10 XII 2004
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 3 1 XII 2004
- wycena instrumentów pochodnych 3 595 - -
- aktualizacja wartości zapasów 15 5 XII 2004
- prowizja od programu emisji obligacji 22 - -
- koszty programu "Dbam o Zdrowie" - 57 II 2004
- niewykorzystane urlopy 8 86 III 2004
- pr.wieczyst.użytk.gruntu przeznaczone do sprzedaży - 6 II 2004
- odsetki od wyemitowanych obligacji - 58 II 2004
- odpis aktualizujący na nieruchomosci
przeznaczone do sprzedaży 722 1 098 XII 2004
- rezerwa na niewypłacone premie odbiorcom - 7 II 2004
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 9 308 2 183




NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2003
2002


a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
30
1


- serwis informatyczny
30
1


-




b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
0
6


- prowizja od emisji obligacji
0
6


-




Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
30
7





NOTA 6 (ZAPASY)


ZAPASY
2003
2002


a) materiały
702
680


b) półprodukty i produkty w toku




c) produkty gotowe




d) towary
199 809
142 134


e) zaliczki na dostawy
265
19


Zapasy, razem
200 776
142 833





NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
2003
2002


a) od jednostek powiązanych
529 057
569 887


- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
528 773
567 979


- do 12 miesięcy
528 773
567 979


- powyżej 12 miesięcy




- inne
284
1 908


- dochodzone na drodze sądowej




b) należności od pozostałych jednostek
135 546
174 936


- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
114 286
111 057


- do 12 miesięcy
114 286
111 057


- powyżej 12 miesięcy




- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
7 912
8 042


- inne
13 348
55 837


- zakupione wierzytelności
602
0


- cesji wierzytelności (od szpitali i Kas Chorych)
8 204
6 384


- pożyczek z ZFŚS
849
0


- kaucje za opakowania
11
0


- wadium
459
0


- sprzedane wierzytelności
2 304
45 751


- umowa powiernicza
610
0


- pożyczki pracownicy na zakup akcji
64
0


- rozrachunki z pracownikami z tyt. zaliczek
3
0


- rozrachunki z przewoźnikami i akwizytorami
157
0


- inne
85
3 702


- dochodzone na drodze sądowej
0
0


Należności krótkoterminowe netto, razem
664 603
744 823


c) odpisy aktualizujące wartość należności
51 594
43 578


Należności krótkoterminowe brutto, razem
716 197
788 401





NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
2003
2002


a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
528 773
567 979


- od jednostek zależnych
528 773
567 979


- od jednostek współzależnych




- od jednostek stowarzyszonych




- od znaczącego inwestora




- od jednostki dominującej




b) inne, w tym:
284
1 908


- od jednostek zależnych
284
1 908


- od jednostek współzależnych




- od jednostek stowarzyszonych




- od znaczącego inwestora




- od jednostki dominującej




c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:




- od jednostek zależnych




- od jednostek współzależnych




- od jednostek stowarzyszonych




- od znaczącego inwestora




- od jednostki dominującej




Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
529 057
569 887


d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
31 998
34 705


Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem
561 055
604 592





NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)


ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
2003
2002


Stan na początek okresu
43 578
22 528


a) zwiększenia (z tytułu)
17 937
27 122


- na należności
9 509
25 673


- na zakupione, sprzedane wierzytelności
14
0


- na odsetki od należności
2 762
1 332


- konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych
17
21


- zasądzonych kosztów sądowych
393
96


- nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelnosci
5 242
0


-




b) zmniejszenia (z tytułu)
9 921
6 072


- zapłata należności
7 075
1 486


- zapłata odsetek od należności
1 066
2 135


- umorzenie należności
1 299
635


- umorzenie i spisanie odsetek od należności
341
1 637


- odpisanie należności jako nieściągalnych
26
179


- zapłata zasądzonych kosztów sądowych
114
0


-




Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu
51 594
43 578





NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
2003
2002




a) w walucie polskiej
715 881
787 890




b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
316
511




b1. jednostka/waluta ... / ...






tys. zł






b1. jednostka/waluta 1 / USD
41
12




tys. zł
152
44




b2. jednostka/waluta 1 / EUR
23
99




tys. zł
108
466




b3. jednostka/waluta 1 / GBP
0
0




tys. zł
0
1




b7. jednostka/waluta 1 / DKK
91
0




tys. zł
56
0




-






pozostałe waluty w tys. zł






Należności krótkoterminowe, razem
716 197
788 401







NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
2003
2002


a) do 1 miesiąca
175 050
190 229


b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
452 204
419 209


c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
620
229


d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
10
0


e) powyżej 1 roku
0
0


f) należności przeterminowane
57 976
110 709


Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
685 860
720 376


g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
42 801
41 340


Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
643 059
679 036



Z normalnym tokiem sprzedaży Spółki związane są następujące przedziały czasowe spłacania należności:
- średnio 58 dni dla szpitali
- od 30 do 40 dni dla aptek
- 80 dni dla spółek zależnych hurtowni
- od 30 do 40 dni dla innych hurtowni
- do 29 dni inne




NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)


NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
2003
2002


a) do 1 miesiąca
11 677
83 820


b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
2 729
4 273


c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
907
1 104


d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
17 845
521


e) powyżej 1 roku
24 818
20 991


Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
57 976
110 709


f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
42 749
33 095


Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
15 227
77 614




Załączniki_4
PGF SA SA-R 2003.csv_11.rtf





NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)


KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2003
2002


a) w jednostkach zależnych
19 050
20 683


- udziały lub akcje




- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach




- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- obligacje
0
19 928


- udzielone pożyczki
19 050
755


- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




-




b) w jednostkach współzależnych




- udziały lub akcje




- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach




- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- udzielone pożyczki




- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




-




c) w jednostkach stowarzyszonych




- udziały lub akcje




- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach




- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- udzielone pożyczki




- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




-




d) w znaczącym inwestorze




- udziały lub akcje




- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach




- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- udzielone pożyczki




- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




-




e) w jednostce dominującej




- udziały lub akcje




- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach




- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- udzielone pożyczki




- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




-




f) w pozostałych jednostkach
4 620
2 744


- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
138
0


- udziały lub akcje




- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach




- dłużne papiery wartościowe




- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)




-




- udzielone pożyczki
2 128
305


- odsetki od pożyczek
55
68


- jednostki uczestnictwa funduszu Gamma
2 299
2 371


- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)




-




g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
7 597
2 498


- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
7 596
2 397


- inne środki pieniężne
0
69


- inne aktywa pieniężne
1
32


Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
31 267
25 925





NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
2003
2002




a) w walucie polskiej
2 493
22 370




b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)






b1. jednostka/waluta ... / ...






tys. zł






-






pozostałe waluty w tys. zł






Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
2 493
22 370







NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))


PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
2003
2002



A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)





a) akcje (wartość bilansowa):





- wartość godziwa





- wartość rynkowa





- wartość według cen nabycia





b) obligacje (wartość bilansowa):





- wartość godziwa





- wartość rynkowa





- wartość według cen nabycia





c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):





c1 ...





- wartość godziwa





- wartość rynkowa





- wartość według cen nabycia





-





B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)





a) akcje (wartość bilansowa):





- wartość godziwa





- wartość rynkowa





- wartość według cen nabycia





b) obligacje (wartość bilansowa):





- wartość godziwa





- wartość rynkowa





- wartość według cen nabycia





c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):





c1 ...





- wartość godziwa





- wartość rynkowa





- wartość według cen nabycia





-





C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
2 437
22 299



a) akcje (wartość bilansowa):





- wartość godziwa





- wartość rynkowa





- wartość według cen nabycia





b) obligacje (wartość bilansowa):
0
19 928



- wartość godziwa





- wartość rynkowa
0
19 928



- wartość według cen nabycia
0
19 825



c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
2 437
2 371



c1 ...





c1 fundusz Gamma (wartość bilansowa)
2 299
2 371



- wartość godziwa
2 299
2 371



- wartość rynkowa





- wartość według cen nabycia
2 000
2 200



c2 spółdzielcze prawo do lokalu (wartość bilansowa)
138
0



- wartość rynkowa
138
0



- wartość według cen nabycia
138
0



-





D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)





a) udziały i akcje (wartość bilansowa):





- wartość godziwa





- wartość rynkowa





- wartość według cen nabycia





b) obligacje (wartość bilansowa):





- wartość godziwa





- wartość rynkowa





- wartość według cen nabycia





c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):





c1 ...





- wartość godziwa





- wartość rynkowa





- wartość według cen nabycia





-





Wartość według cen nabycia, razem
2 138
22 025



Wartość na początek okresu, razem
22 299
19 864



Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
131
273



Wartość bilansowa, razem
2 437
22 299






NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))


UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
2003
2002




a) w walucie polskiej
21 178
1 061




b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)






b1. jednostka/waluta ... / ...






tys. zł






-






pozostałe waluty w tys. zł






Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem
21 178
1 061







NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))


ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
2003
2002




a) w walucie polskiej
7 551
2 480




b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
46
18




b1. jednostka/waluta ... / ...






tys. zł






b1. jednostka/waluta 1 / EUR
10
4




tys. zł
45
16




b2. jednostka/waluta 1 / USD
0
1




tys. zł
1
2




-






pozostałe waluty w tys. zł






Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
7 597
2 498







NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
2003
2002


-




Inne inwestycje krótkoterminowe, razem







NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
2003
2002




a) w walucie polskiej






b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)






b1. jednostka/waluta ... / ...






tys. zł






-






pozostałe waluty w tys. zł






Inne inwestycje krótkoterminowe, razem









NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)


KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2003
2002


a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
690
803


- ubezpieczenia majątkowe
532
718


- prenumerata
21
15


- serwis informatyczny
114
30


- obsługa obrotu publicznego
0
21


- pozostałe
23
19


-




b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
463
1 317


- dyskonto obligacji
294
188


- prowizja od kredytów i obligacji
7
78


- koszty podwyższenia kapitału
139
1 051


- pozostałe
23
0


-




Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
1 153
2 120




Załączniki_5
PGF SA SA-R 2003.csv_12.rtf





NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))


KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)











Seria / emisja
Rodzaj akcji
Rodzaj uprzywilejowania akcji
Rodzaj ograniczenia praw do akcji
Liczba akcji
Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej
Sposób pokrycia kapitału
Data rejestracji
Prawo do dywidendy (od daty)



A
imienne uprzywilejowane
5 głosów na każdą akcję
bez ograniczeń
150 000
300
63150 akcji - gotówka, 86850 akcji - aport
01.12.94
01.12.94



B
imienne uprzywilejowane
5 głosów na każdą akcję
bez ograniczeń
350 000
700
170400 akcji - gotówka, 179600 akcji - aport
26.09.95
01.01.95



C
imienne uprzywilejowane
5 głosów na każdą akcję
bez ograniczeń
1 250 000
2 500
gotówka
22.04.97
01.01.97



D
na okaziciela
bez
bez ograniczeń
1 279 300
2 559
gotówka
22.04.97
01.01.97



E
na okaziciela
bez
bez ograniczeń
2 500 000
5 000
gotówka
26.11.97
01.01.97



F
imienne uprzywilejowane
5 głosów na jedną akcje
bez ograniczeń
23 300
47
transakcja fuzji z CARBO S.A.
16.12.98
01.01.98



F
zwykłe na okaziciela
bez
bez ograniczeń
401 700
803
transakcja fuzji z CARBO S.A.
16.12.98
01.01.98



G
zwykłe na okaziciela
bez
bez ograniczeń
2 455 000
4 910
transakcja fuzji z CARBO S.A.
16.12.98
01.01.98



H
zwykłe na okaziciela
bez
bez ograniczeń
415 380
831
transakcja fuzji z CEFARM-B S.A.
22.12.98
01.01.98



I
imienne zwykłe
bez
bez ograniczeń
380 835
761
transakcja fuzji z CEFARM-B S.A.
22.12.98
01.01.98



J
zwykłe na okaziciela
bez
bez ograniczeń
841 785
1 683
transakcja fuzji z CEFARM-B S.A.
22.12.98
01.01.98



K
imienne zwykłe
bez
bez ograniczeń
430 000
860
transakcja fuzji z URTICA S.A.
06.12.99
01.01.99



L
zwykłe na okaziciela
bez
bez ograniczeń
511 750
1 024
transakcja fuzji z BIOMEDIC S.A.
07.12.99
01.01.99



M
zwykłe na okaziciela
bez
bez ograniczeń
1 246 563
2 493
transakcja fuzji z Cefarm-Poznań S.A.
05.09.00
01.01.00















Liczba akcji, razem



12 235 613







Kapitał zakładowy, razem




24 471






Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł








2,00





W okresie objętym raportem nie została dokonana zmiana wartości nominalnej akcji.
Akcje uprawniają łącznie do 19 328 813 głosów na WZA Spółki.

Według posiadanych przez Spółkę informacji na dzień 31.12.2003r., następujący akcjonariusze posiadali bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału akcyjnego lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Lp. Nazwa podmiotu Liczba % w kapitale Liczba % udział posiadanych akcyjnym głosów głosów na WZA
akcji
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jacek Szwajcowski 1 359 312 11,11% 6 026 112 31,18%
2 Zbigniew Molenda 730 550 5,97% 3 063 750 15,85%
3 KIPF Sp.z o.o. 1 278 887 10,45% 1 278 887 6,62%
4 OFE CU BPH WBK S.A. 1 000 000 8,17% 1 000 000 5,17%
5 ING NN Polska OFE 971 526 7,94% 971 526 5,03%
6 Pozostali inwestorzy 6 895 338 56,36% 6 988 538 36,15%

W spółce KIPF Sp. z o.o. jedynymi udziałowcami są Jacek Szwajcowski i Zbigniew Molenda.




NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)


AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE






Liczba
Wartość wg cen nabycia
Wartość bilansowa
Cel nabycia
Przeznaczenie












NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)


AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH





Nazwa (firma) jednostki, siedziba
Liczba
Wartość wg cen nabycia
Wartość bilansowa











NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)


KAPITAŁ ZAPASOWY
2003
2002


a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
176 217
176 217


b) utworzony ustawowo
16 282
6 169


c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość




d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników




e) inny (wg rodzaju)




-




Kapitał zapasowy, razem
192 499
182 386





NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)


KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
2003
2002


a) z tytułu aktualizacji środków trwałych




b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym




- z wyceny instrumentów zabezpieczających




c) z tytułu podatku odroczonego




d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych




e) inny (wg rodzaju)




-




Kapitał z aktualizacji wyceny, razem







NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))


POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
2003
2002


-




Pozostałe kapitały rezerwowe, razem







NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))


ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
2003
2002


-




Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem







NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)


ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
2003
2002


1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
247
708


a) odniesionej na wynik finansowy




-




b) odniesionej na kapitał własny
247
708


- saldo z roku ubiegłego
247
708


-




c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy




-




2. Zwiększenia
931
810


a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
931
810


- powstania różnic przejściowych
931
781


- zmiany stawek podatkowych
0
29


-




b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)




-




c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)




-




3. Zmniejszenia
483
1 271


a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
483
1 271


- odwrócenia się róznic przejściowych
434
1 271


- zmiany stawek podatkowych
49
0


-




b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)




-




c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)




-




4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
695
247


a) odniesionej na wynik finansowy
448
-461


- zwiększenie
0
-461


- zmniejszenie
448
0


-




b) odniesionej na kapitał własny
247
708


- saldo z lat ubiegłych
247
708


-




c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy




-





Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego spowodowana dodatnimi róznicami przejściowymi
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tytuł 01.01.2003 31.12.2003 Data realizacji

- dodatnie różnice kursowe 11 6 XII 2004
- należne odszkodowania z ubezpieczeń 2 - -
- naliczone odsetki od należności 2 - -
- niezapłacone odsetki od udzielonych
pożyczek niewymagalne 24 11 XII 2004
- odsetki od wyemitowanych obligacji 46 57 III 2004
- odsetki od lokat i pożyczek 3 - III 2004
- ulga inwestycyjna 159 109 rok 2038
- wnip i śr.trw. o odmiennej stawce amortyzacyjnej - 320 rok 2007
- śr.trwałe sprzedane w następnym roku - 12 II 2004
- przychód z najmu - 180 I 2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 247 695




NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))


ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
2003
2002


a) stan na początek okresu
1 168
908


- na odprawy emerytalne
188
136


- na odprawy rentowe
49
37


- na nagrody jubileuszowe
931
735


-




b) zwiększenia (z tytułu)
527
376


- naliczenie świadczeń pracowniczych
527
347


- konwersja z krótkoterminowych
0
29


-




c) wykorzystanie (z tytułu)
0
0


-




d) rozwiązanie (z tytułu)
257
116


- konwersja do krótkoterminowych
257
99


- korekta, spisanie świadczeń
0
17


-




e) stan na koniec okresu
1 438
1 168


- na odprawy emerytalne
140
188


- na odprawy rentowe
30
49


- na nagrody jubileuszowe
1 268
931


-







NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))


ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
2003
2002


a) stan na początek okresu
223
73


- na odprawy emerytalne
1
31


- na nagrody jubileuszowe
222
42


-




b) zwiększenia (z tytułu)
537
285


- naliczenie świadczeń pracowniczych
280
186


- konwersja z długoterminowych
257
99


-




c) wykorzystanie (z tytułu)
469
105


- wypłata świadczeń
469
105


-




d) rozwiązanie (z tytułu)
0
30


- korekta, spisanie świadczeń
0
1


- konwersja do długoterminowych
0
29


-




e) stan na koniec okresu
291
223


- na odprawy emerytalne
9
1


- na nagrody jubileuszowe
282
222


-







NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))


ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
2003
2002


a) stan na początek okresu




-




b) zwiększenia (z tytułu)




-




c) wykorzystanie (z tytułu)




-




d) rozwiązanie (z tytułu)




-




e) stan na koniec okresu




-







NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))


ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
2003
2002


a) stan na początek okresu
1 689
1 894


- na przyszłe koszty związane z restrukturyzacją
829
896


- na przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek
700
600


- na przyszłe straty
129
398


- premie dla odbiorców
31
0


-




b) zwiększenia (z tytułu)
4 569
882


- na zobowiązania z tyt. premii dla odbiorców
38
31


- na przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek
600
700


- rezerwa na przyszłe koszty
3 085
151


- na przyszłe zobowiązania z tyt.Programu Dbam o Zdrowie
846
0


-




c) wykorzystanie (z tytułu)
201
595


- zrealizowanie straty
129
0


- zapłata odsetek
41
595


- wypłaty premii
31
0


-




d) rozwiązanie (z tytułu)
829
492


- rezerwy na restrukturyzację
829
67


- na skutek ustania przyczyny jej utworzenia
0
425


-




e) stan na koniec okresu
5 228
1 689


- na przyszłe koszty związane z restrukturyzacją
0
829


- na przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek
1 259
700


- na przyszłe zobowiązania (Program Dbam o Zdrowie)
846
0


- na przyszłe koszty
3 085
129


- na przyszłe zobowiązania z tyt. premii dla odbiorców
38
31


-







NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
2003
2002


a) wobec jednostek zależnych




- kredyty i pożyczki




- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych




- inne zobowiązania finansowe, w tym:




-




- umowy leasingu finansowego




- inne (wg rodzaju)




-




b) wobec jednostek współzależnych




- kredyty i pożyczki




- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych




- inne zobowiązania finansowe, w tym:




-




- umowy leasingu finansowego




- inne (wg rodzaju)




-




c) wobec jednostek stowarzyszonych




- kredyty i pożyczki




- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych




- inne zobowiązania finansowe, w tym:




-




- umowy leasingu finansowego




- inne (wg rodzaju)




-




d) wobec znaczącego inwestora




- kredyty i pożyczki




- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych




- inne zobowiązania finansowe, w tym:




-




- umowy leasingu finansowego




- inne (wg rodzaju)




-




e) wobec jednostki dominującej




- kredyty i pożyczki




- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych




- inne zobowiązania finansowe, w tym:




-




- umowy leasingu finansowego




- inne (wg rodzaju)




-




f) wobec pozostałych jednostek
123 258
7 154


- kredyty i pożyczki
117 815
0


- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych




- inne zobowiązania finansowe, w tym:
5 443
7 114


- z tytułu zakupu przedsiębiorstwa wobec Skarbu Państwa
5 440
7 114


-




- umowy leasingu finansowego
3
0


- inne (wg rodzaju)




- kaucja gwarancyjna
0
40


-




Zobowiązania długoterminowe, razem
123 258
7 154





NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
2003
2002


a) powyżej 1 roku do 3 lat
122 840
5 062


b) powyżej 3 do 5 lat
418
2 092


c) powyżej 5 lat




Zobowiązania długoterminowe, razem
123 258
7 154





NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
2003
2002




a) w walucie polskiej
123 258
7 154




b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)






b1. jednostka/waluta ... / ...






tys. zł






-






pozostałe waluty w tys. zł






Zobowiązania długoterminowe, razem
123 258
7 154







NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK











Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej
Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania
Termin spłaty
Zabezpieczenia
Inne




zł
waluta
zł
waluta






Kredyt Bank S.A.
Warszawa
30 000
PLN
30 000
PLN
WIBOR O/N + marża Banku
09-05-2005
pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych przez Kredyt Bank S.A., wpływy na rachunki bieżące nie niższe niż kwota zaangażowania



Kredyt Bank S.A.
Warszawa
15 000
PLN
881
PLN
WIBOR O/N + marża Banku
08-08-2005
pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych przez Kredyt Bank S.A., wpływy na rachunki bieżące nie niższe niż kwota zaangażowania



BRE Bank S.A.
Warszawa
12 000
PLN
5 934
PLN
1M WIBOR + marża Banku
29-07-2005
weksel in blanco



Bank Pekao S.A.
Warszawa
30 000
PLN
30 000
PLN
1M WIBOR + marża Banku
28-11-2005
pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych przez Bank Pekao S.A. II O/Katowice oraz V O/Łódź



Bank Zachodni WBK S.A.
Wrocław
51 000
PLN
51 000
PLN
3M WIBOR + marża Banku
28-02-2006
weksel in blanco, pełnomocnictwa do rachunków bieżących prowadzonych przez BZ WBK S.A.






Razem
117 815






















NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)


ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH









Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju
Wartość nominalna
Warunki oprocentowania
Termin wykupu
Gwarancje/ zabezpieczenia
Dodatkowe prawa
Rynek notowań
Inne















NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
2003
2002


a) wobec jednostek zależnych
25 980
24 254


- kredyty i pożyczki, w tym:




- długoterminowe w okresie spłaty




- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
23 898
21 829


- z tytułu dywidend




- inne zobowiązania finansowe, w tym:




-




- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
1 909
2 386


- do 12 miesięcy
1 909
2 386


- powyżej 12 miesięcy




- zaliczki otrzymane na dostawy




- zobowiązania wekslowe




- inne (wg rodzaju)
173
39


- loteria "Dbam o zdrowie"
21
0


- kaucja za opakowania
7
0


- odsetki od przejętych wierzytelności
81
0


- pozostałe
64
39


-




b) wobec jednostek współzależnych




- kredyty i pożyczki, w tym:




- długoterminowe w okresie spłaty




- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych




- z tytułu dywidend




- inne zobowiązania finansowe, w tym:




-




- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:




- do 12 miesięcy




- powyżej 12 miesięcy




- zaliczki otrzymane na dostawy




- zobowiązania wekslowe




- inne (wg rodzaju)




-




c) wobec jednostek stowarzyszonych
1 668
0


- kredyty i pożyczki, w tym:




- długoterminowe w okresie spłaty




- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych




- z tytułu dywidend




- inne zobowiązania finansowe, w tym:




-




- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
1 668
0


- do 12 miesięcy
1 668
0


- powyżej 12 miesięcy




- zaliczki otrzymane na dostawy




- zobowiązania wekslowe




- inne (wg rodzaju)




-




d) wobec znaczącego inwestora




- kredyty i pożyczki, w tym:




- długoterminowe w okresie spłaty




- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych




- z tytułu dywidend




- inne zobowiązania finansowe, w tym:




-




- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:




- do 12 miesięcy




- powyżej 12 miesięcy




- zaliczki otrzymane na dostawy




- zobowiązania wekslowe




- inne (wg rodzaju)




-




e) wobec jednostki dominującej




- kredyty i pożyczki, w tym:




- długoterminowe w okresie spłaty




- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych




- z tytułu dywidend




- inne zobowiązania finansowe, w tym:




-




- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:




- do 12 miesięcy




- powyżej 12 miesięcy




- zaliczki otrzymane na dostawy




- zobowiązania wekslowe




- inne (wg rodzaju)




-




f) wobec pozostałych jednostek
791 887
903 453


- kredyty i pożyczki, w tym:
37 692
167 107


- długoterminowe w okresie spłaty




- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
15 102
92 870


- z tytułu dywidend




- inne zobowiązania finansowe, w tym:
3
13 314


- pochodnych instrumentów finansowych
0
13 314


- leasing finansowy
3
0


- długoterminowe w okresie spłaty z tytułu umowy ze Skarbem Państwa
1 674
1 674


-




- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
720 017
619 170


- do 12 miesięcy
720 017
619 170


- powyżej 12 miesięcy




- zaliczki otrzymane na dostawy




- zobowiązania wekslowe




- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
10 733
5 651


- z tytułu wynagrodzeń
1 043
715


- inne (wg tytułów)
5 623
2 952


- rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia)
11
0


- towarzystw ubezpieczeń majątkowych
390
0


- faktoringu
4 772
1 779


- odsetki od przejętych cesji
8
0


- nagrody programu Dbam o zdrowie
125
0


- pozostałe
317
1 173


-




g) fundusze specjalne (wg tytułów)
960
1 165


- ZFŚS
960
1 165


-




Zobowiązania krótkoterminowe, razem
820 495
928 872





NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
2003
2002




a) w walucie polskiej
802 492
917 584




b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
18 003
11 288




b1. jednostka/waluta ... / ...






tys. zł






b1. jednostka/waluta 1 / USD
611
528




zł
2 335
2 067




b2. jednostka/waluta 1 / EUR
2 778
2 079




zł
13 382
8 529




b3. jednostka/waluta 1 / GBP
327
94




zł
2 224
594




b4. jednostka/waluta 1 / CHF
20
35




zł
62
98




-






pozostałe waluty w tys. zł






Zobowiązania krótkoterminowe, razem
820 495
928 872







NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK











Nazwa (firma) jednostki
Siedziba
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty

Warunki oprocentowania
Termin spłaty
Zabezpieczenia
Inne




zł
waluta
zł
waluta






Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Warszawa
10 000
PLN
13
PLN
T/N WIBOR + marża Banku
bezterminowo
wpływy na rachunki bieżące w wysokości nie mniejszej od sumy udzielonych kredytów



Nordea Bank Polska S.A.
Gdynia
18 000
PLN
18 000
PLN
1M WIBOR + marża Banku
17-05-2004
weksel in blanco



Nordea Bank Polska S.A.
Gdynia
2 000
PLN
154
PLN
1M WIBOR + marża Banku
17-05-2004
weksel in blanco



Bank Zachodni WBK S.A.
Wrocław
20 000
PLN
2 233
PLN
1M WIBOR + marża Banku
29-02-2004
weksel in blanco, pełnomocnictwa do rachunków bieżących prowadzonych przez BZ WBK S.A.



Kredyt Bank S.A.
Warszawa
15 000
PLN
0
PLN
1M WIBOR + marża Banku
13-02-2004
pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych przez Kredyt Bank S.A., wpływy na rachunki bieżące nie niższe niż kwota zaangażowania



Kredyt Bank S.A.
Warszawa
12 000
PLN
6 000
PLN
1M WIBOR + marża Banku
13-02-2004
pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych przez Kredyt Bank S.A., wpływy na rachunki bieżące nie niższe niż kwota zaangażowania



ING Bank Śląski S.A.
Katowice
15 000
PLN
3 362
PLN
1M WIBOR + marża Banku
bezterminowo
pełnomocnictwo do rachunków bieżących PGF S.A. prowadzonych przez ING Bank Śląski



Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
Kraków
10 000
PLN
2 452
PLN
T/N WIBOR + marża Banku
31-03-2004
pełnomocnicywo do rachunku bieżącego prowadzonego przez BPH PBK S.A., weksel własny in blanco



Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Warszawa
2 000
PLN
1 647
PLN
T/N WIBOR + marża Banku
30-04-2004
wpływy na rachunki bieżące w wysokości nie mniejszej od sumy udzielonych kredytów



Bank Zachodni WBK S.A.
Wrocław
2 000
PLN
0
PLN
1M WIBOR + marża Banku
29-02-2004
weksel in blanco, pełnomocnictwa do rachunków bieżących prowadzonych przez BZ WBK S.A.



Bank Pekao S.A.
Warszawa
10 000
PLN
3 434
PLN
1M WIBOR + marża Banku
28-11-2004
pełnomocnictwo do rachunków bieżących prowadzonych przez Bank Pekao S.A. II O/Katowice oraz V O/Łódź



Bank Zachodni WBK S.A.
Wrocław
2 000
PLN
397
PLN
1M WIBOR + marża Banku
29-02-2004
weksel in blanco, pełnomocnictwa do rachunków bieżących prowadzonych przez BZ WBK S.A.



Bank Zachodni WBK S.A.
Wrocław
2 000
PLN
0
PLN
1M WIBOR + marża Banku
29-02-2004
weksel in blanco, pełnomocnictwa do rachunków bieżących prowadzonych przez BZ WBK S.A.






Razem
37 692






















NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)


ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH








Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju
Wartość nominalna
Warunki oprocentowania
Termin wykupu
Gwarancje/ zabezpieczenia
Dodatkowe prawa
Inne


ABN AMRO Bank (Polska) S.A.
10 000
1M/3M WIBOR + marża banku
07-04-2004





ABN AMRO Bank (Polska) S.A.
3 000
1M/3M WIBOR + marża banku
13-01-2004





ABN AMRO Bank (Polska) S.A.
5 500
1M/3M WIBOR + marża banku
23-01-2004





ABN AMRO Bank (Polska) S.A.
5 500
1M/3M WIBOR + marża banku
06-02-2004





ABN AMRO Bank (Polska) S.A.
5 000
1M/3M WIBOR + marża banku
23-02-2004





ABN AMRO Bank (Polska) S.A.
10 000
1M/3M WIBOR + marża banku
29-01-2004

















NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)


ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
2003
2002


Stan na początek okresu




a) zwiększenia (z tytułu)




-




b) zmniejszenia (z tytułu)




-




Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu







NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)


INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2003
2002


a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
896
179


- długoterminowe (wg tytułów)




-




- krótkoterminowe (wg tytułów)
896
179


- rezerwa na koszty badania bilansu
141
144


- rezerwa na niewykorzystane urlopy
453
32


- rezerwa na koszty wyceny aktuarialnej
3
3


- rezerwa na nagrody Dbam o Zdrowie
299
0


-




b) rozliczenia międzyokresowe przychodów
1 033
2 079


- długoterminowe (wg tytułów)
925
822


- otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu i darowizna środka trwałego)
925
822


-




- krótkoterminowe (wg tytułów)
108
1 257


- otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu i darowizna środka trwałego)
68
240


- czynsz za najem ośr.wczasowego
0
17


- zaliczka na poczet sprzedaży aktywów trwałych
40
1 000


-




Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
1 929
2 258




Załączniki_6
PGF SA SA-R 2003.csv_15.rtf





NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))


NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
2003
2002


a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:




- od jednostek zależnych




- od jednostek współzależnych




- od jednostek stowarzyszonych




- od znaczącego inwestora




- od jednostki dominującej




b) pozostałe (z tytułu)




-




- w tym: od jednostek zależnych




- w tym: od jednostek współzależnych




- w tym: od jednostek stowarzyszonych




- w tym: od znaczącego inwestora




- w tym: od jednostki dominującej




-




- w tym: od jednostek zależnych




- w tym: od jednostek współzależnych




- w tym: od jednostek stowarzyszonych




- w tym: od znaczącego inwestora




- w tym: od jednostki dominującej




-




Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem







NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))


ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
2003
2002


a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
87 247
59 141


- na rzecz jednostek zależnych
87 247
59 141


- na rzecz jednostek współzależnych




- na rzecz jednostek stowarzyszonych




- na rzecz znaczącego inwestora




- na rzecz jednostki dominującej




b) pozostałe (z tytułu)
0
102


- zabezp.spłaty rat leasingowych
0
102


-




- w tym: na rzecz jednostek zależnych
0
102


- w tym: na rzecz jednostek współzależnych




- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych




- w tym: na rzecz znaczącego inwestora




- w tym: na rzecz jednostki dominującej




-




- w tym: na rzecz jednostek zależnych




- w tym: na rzecz jednostek współzależnych




- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych




- w tym: na rzecz znaczącego inwestora




- w tym: na rzecz jednostki dominującej




-




Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem
87 247
59 243



NAZWA DOSTAWCY - podać dokładny tytuł,
jakiej operacji gospodarczej dotyczy 31.12.2003 31.12.2002
----------------------------------------------------------------------------------
a) jednostka powiązana 87 247 59 141
Gwarancje spłaty zaciągniętych kredytów
przez spółki zależne: 22 500 11 000
- PGF Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu - kredyt
w Reiffeinsen Banku 10 500 8 000
- PGF Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu - kredyt
w Reiffeinsen Banku 12 000 3 000
Poręczenie spłaty zaciągniętych kredytów
przez spółki zależne: 26 665 16 256
- PGF Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu - kredyt
w Banku Millenium 1 165 1 256
- Farm Serwis Sp. z o.o. w Łodzi - kredyt
w Fortis Bank 15 000 15 000
- Urtica Finanse S.A. we Wrocławiu -
kredyt w Banku Handlowym 10 500 -
Poręczenie za zobowiązanie spółki zależnej
PGF Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu
z tytułu udzielenia jej kredytu dyskontowego: 35 622 28 207
- przez Bank Millenium 11 622 13 920
- przez BRE Bank S.A. Oddział Regionalny Wrocław - 7 000
- przez BPH PBK S.A. Centrum Korporacyjne Wrocław 24 000 7 000
- przez ING BŚ S.A. w Katowicach - 287
Poręczenie spłaty zadłużenia wobec Skarbu Państwa
w Kredyt Banku przez spółkę zależną
PGF Cefarm Sp. z o.o. w Dywitach 2 428 3 642
Poręczenie spłaty zobowiązań z tytułu najmu
lokalu w BZ WBK S.A. przez spółkę zależną
Apteki Cefarm Bydgoszcz Sp. z o.o. w Bydgoszczy 32 36
----------------------------------------------------------------------------------
Zobowiązania warunkowe, razem 87 247 59 141




NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
2003
2002


- prowizje, usługi handlowe, marketingowe, szkoleniowe
16 364
18 491


- w tym: od jednostek powiązanych
0
71


- wynajem środków trwałych
12 028
12 255


- w tym: od jednostek powiązanych
11 245
11 439


- usługi z tytułu umów o współpracę
21 464
10 215


- w tym: od jednostek powiązanych
21 464
10 215


- usługi telekomunikacji i infolinii
4 759
2 332


- w tym: od jednostek powiązanych
4 661
2 273


- sprzedaż usług transportowych i dystrybucyjnych
2 268
78


- w tym: od jednostek powiązanych
10
66


- sprzedaż Usług Składu Celnego
322
0


- w tym: od jednostek powiązanych




- usługi informatyczne
13
13


- w tym: od jednostek powiązanych
13
13


- usługi pozostałe
1 371
553


- w tym: od jednostek powiązanych
745
94


-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
58 589
43 937


- w tym: od jednostek powiązanych
38 138
24 171





NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
2003
2002


a) kraj
58 589
43 937


- w tym: od jednostek powiązanych
38 138
24 171


-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




b) eksport




- w tym: od jednostek powiązanych




-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
58 589
43 937


- w tym: od jednostek powiązanych
38 138
24 171





NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
2003
2002


- towarów
2 971 399
2 649 529


- w tym: od jednostek powiązanych
2 269 341
2 212 175


- materiałów
703
447


- w tym: od jednostek powiązanych
689
416


-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
2 972 102
2 649 976


- w tym: od jednostek powiązanych
2 270 030
2 212 591





NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))


PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
2003
2002


a) kraj
2 972 102
2 649 976


- w tym: od jednostek powiązanych
2 270 030
2 212 591


- towarów
2 971 399
2 649 529


- w tym: od jednostek powiązanych
2 269 341
2 212 175


- materiałów
703
447


- w tym: od jednostek powiązanych
689
416


-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




b) eksport




- w tym: od jednostek powiązanych




-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




- w tym: od jednostek powiązanych




-




Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
2 972 102
2 649 976


- w tym: od jednostek powiązanych
2 270 030
2 212 591





NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)


KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
2003
2002


a) amortyzacja
11 580
14 956


b) zużycie materiałów i energii
3 179
2 883


c) usługi obce
30 746
21 787


d) podatki i opłaty
4 393
3 913


e) wynagrodzenia
26 427
20 404


f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 273
4 260


g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
17 187
7 868


- koszty reklamy i reprezentacji
2 185
1 753


- koszty ubezpieczeń majątkowych
1 489
1 557


- koszty podróży służbowych
320
210


- koszty marketingu
12 258
4 305


- inne koszty
935
43


-




Koszty według rodzaju, razem
98 785
76 071


Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
801
160


Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)




Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
-33 113
-26 017


Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
-37 454
-30 980


Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
29 019
19 234





NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)


INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
2003
2002


a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
829
505


- na przyszłe straty z tyt.wypłat odszkodowań, na skutek ustania przyczyny jej utworzenia oraz aktualizacja
0
420


- na restrukturyzację z tyt.wypłat odpraw, sprzedaży śr.trwałych oraz aktualizacja rezerwy
829
67


- na świadczenia pracownicze z tyt.wypłat lub aktualizacji rezerw
0
18


-




b) pozostałe, w tym:
67 291
65 028


- premie finansowe od dostawców krajowych i zagranicznych
49 599
44 223


- zwrot od dostawcy zagranicznego poniesionych kosztów cła za lata ubiegłe
0
16 413


- zapłata należności i zasądzonych kosztów sądowych objętych odpisami aktualizującymi
7 189
1 486


- nadwyżki inwentaryzacyjne
1 409
944


- zwrot kosztów sądowych i egzekucji
79
576


- darowizny
322
581


- odszkodowania z tytułu ubezpieczeń
7 631
338


- odpis gr. użytk. wiecz. i śr. trw. otrzymanych nieodpłatnie z rozlicz. międzyokr. przychodów
68
239


- zwrot kosztów gwarancji bankowych
124
166


- spisane zobowiązania
842
0


- inne
28
62


-




Inne przychody operacyjne, razem
68 120
65 533





NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)


INNE KOSZTY OPERACYJNE
2003
2002


a) utworzone rezerwy (z tytułu)
4 776
715


- na świadczenia pracownicze
807
533


- przyszłe zobowiązania
3 931
151


- zobowiązania z tyt. premii dla odbiorców
38
31


-




b) pozostałe, w tym:
24 453
24 539


- koszty cła za lata ubiegłe
0
16 406


- premie finansowe udzielone odbiorcom
10 730
3 042


- niedobory i szkody
2 253
1 905


- udzielone darowizny i nieodpłatne przekazanie śr.trwałych
2 398
1 410


- opłaty sądowe i koszty egzekucyjne
408
626


- wypłaty odszkodowań
0
502


- koszty likwidacji szkód
7 607
181


- koszty gwarancji bankowych
154
173


- należności przedawnione
11
0


- inne
892
294


-




Inne koszty operacyjne, razem
29 229
25 254



* AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH oraz przyczyny ich utworzenia
01.01.-31.12.2003 01.01.-31.12.2002
----------------------------------------------------------------------------
- na należności 9 509 25 673
- zapasy na skutek przeterminowania 28 54
- aktualizacja wartości śr.tr.w budowie 75 -
- aktualizacja wartości śr.tr.
do ceny sprzedaży netto 5 778 2 674
----------------------------------------------------------------------------
Razem 15 390 28 401




NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)


PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
2003
2002


a) od jednostek powiązanych, w tym:
9 546
8 125


- od jednostek zależnych
9 546
8 125


- od jednostek współzależnych




- od jednostek stowarzyszonych




- od znaczącego inwestora




- od jednostki dominującej




b) od pozostałych jednostek




Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem
9 546
8 125





NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)


PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
2003
2002


a) z tytułu udzielonych pożyczek
236
192


- od jednostek powiązanych, w tym:
130
83


- od jednostek zależnych
130
83


- od jednostek współzależnych




- od jednostek stowarzyszonych




- od znaczącego inwestora




- od jednostki dominującej




- od pozostałych jednostek
106
109


b) pozostałe odsetki
6 079
20 157


- od jednostek powiązanych, w tym:
1 512
9 297


- od jednostek zależnych
1 512
9 297


- od jednostek współzależnych




- od jednostek stowarzyszonych




- od znaczącego inwestora




- od jednostki dominującej




- od pozostałych jednostek
4 567
10 860


Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
6 315
20 349





NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)


INNE PRZYCHODY FINANSOWE
2003
2002


a) dodatnie różnice kursowe




- zrealizowane




- niezrealizowane




b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
0
5


- na ryzyko finansowe w związku z ustaniem przyczyn
0
5


-




c) pozostałe, w tym:
8 496
10 110


- zysk ze zbycia inwestycji
2 031
0


- zyski ze stosowania pochodnych instrumentów finansowych
3 615
3 135


- odwrócenie się wyceny bilansowej pochodnych instrumentów finansowych
583
3 008


- zapłata odsetek od należności, które uprzedno aktualizowano
1 066
2 135


- umorzone odsetki zwłoki
768
929


- zysk ze sprzedaży wierzytelności
0
618


- aktualizacja wartości inwestycji*
431
274


- inne
2
11


-




Inne przychody finansowe, razem
8 496
10 115



* AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI
01.01.-31.12.2003 01.01.-31.12.2002
-------------------------------------------------------------------------------------------
- spłata pożyczek, które uprzednio aktualizowano 1 3
- dyskonto odsetek od obligacji - 102
- przywrócenie trwałej utraty wartości udziałów 299 -
- wycena memoriałowa jedn.uczestnictwa funduszu Gamma 131 169
-------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 431 274




NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)


KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
2003
2002


a) od kredytów i pożyczek
11 005
20 492


- dla jednostek powiązanych, w tym:




- dla jednostek zależnych




- dla jednostek współzależnych




- dla jednostek stowarzyszonych




- dla znaczącego inwestora




- dla jednostki dominującej




- dla innych jednostek
11 005
20 492


b) pozostałe odsetki
4 900
25 069


- dla jednostek powiązanych, w tym:
1 450
2 880


- dla jednostek zależnych
1 450
2 880


- dla jednostek współzależnych




- dla jednostek stowarzyszonych




- dla znaczącego inwestora




- dla jednostki dominującej




- dla innych jednostek
3 450
22 189


Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
15 905
45 561





NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)


INNE KOSZTY FINANSOWE
2003
2002


a) ujemne różnice kursowe, w tym:
1 466
1 323


- zrealizowane
943
1 113


- niezrealizowane
523
210


b) utworzone rezerwy (z tytułu)
600
700


- na przewidywane koszty z tytułu odsetek od zobowiązań
600
700


-




c) pozostałe, w tym:
9 116
23 172


- strata ze zbycia inwestycji
0
2 283


- wycena bilansowa pochodnych instrumentów finansowych
0
13 395


- poniesione straty z tytułu stosowania pochodnych instrumentów finansowych
4 467
3 965


- odpis kosztów podwyższenia kapitału
1 051
1 377


- odpis aktualizujący odsetki od należności
2 762
1 332


- strata na sprzedaży wierzytelności
120



- prowizje od kredytów i bankowe
466
401


- aktualizacja wartości inwestycji*
1
277


- koszty związane z emisją obligacji
235
142


- odpis aktualizujący wierzytelności
14
0


-




Inne koszty finansowe, razem
11 182
25 195



* AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI
01.01-31.12.2003 01.01.-31.12.2002
-------------------------------------------------------------------------------------------
- odpis aktualizujący wartość odsetek
od udzielonych pożyczek 1 -
- utrata wartości udziałów - 277
-------------------------------------------------------------------------------------------
Razem 1 277

Załączniki_7
PGF SA SA-R 2003.csv_20.rtf





NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)


ZYSKI NADZWYCZAJNE
2003
2002


a) losowe




b) pozostałe (wg tytułów)




-




Zyski nadzwyczajne, razem







NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)


STRATY NADZWYCZAJNE
2003
2002


a) losowe




b) pozostałe (wg tytułów)




-




Straty nadzwyczajne, razem







NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)


PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
2003
2002



1. Zysk (strata) brutto
77 969
21 996



2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
-35 222
17 278



- dywidendy i inne przychody z udziałów w spółkach zależnych
-9 546
-8 136



- różnica pomiędzy naliczonymi a zrealizowanymi odsetkami od należności, pożyczek, bonów i obligacji
-5 431
-1 441



- aktualizacja odpisów restrukturyzacyjnych oraz rezerwa na przyszłe koszty, w tym odsetki od zobowiązań
10 050
1 088



- pozostałe przychody podatkowe (uzyskane odszkodowania, zasądzone koszty sądowe, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe)
-902
45



- różnica między ujęciem księgowym a podatkowym środków trwałych przejętych z fuzji (amortyzacja, wartość netto sprzedaży)
-4 286
-110



- odpisy aktualizujące należności, majątek obrotowy, udziały i zasądzone koszty sądowe
276
20 444



- odsetki budżetowe
267
307



- pozostałe koszty NSKUP (skł. PEFRN, darowizny, ubezpieczenia, wypłacone odszkodowania, niewypłacone umowy zlecenia, amortyzacja, składki członkowskie, kary, sankcje itp..)
3 776
8 638



- różnica pomiędzy wyceną bilansową a zrealizowanymi transakcjami na pochodnych instrumentach finansowych
-13 314
10 053



- różnica pomiędzy wyceną bilansową a zrealizowanymi różnicami kursowymi
335
499



- odsetki od zobowiązań, kredytów, papierów wartościowych
-1 692
-2 651



- zrealizowane koszty zaliczone do wyniku ubiegłego roku (badanie bilansu, usługi aktuarialne, wypłacone umowy zlecenia)
709
-642



- rezerwa na należności uprawdopodobnione, odpisanie należności nieściągalnych, umorzone należności
-13 275
-9 723



- odliczenia od dochodu - darowizny
-2 189
-1 093



-





3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
42 747
39 274



4. Podatek dochodowy według stawki 27 %
11 542
10 997
27


5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku





6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
11 542
10 997



- wykazany w rachunku zysków i strat
11 542
10 997



- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny





- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy








NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)


PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
2003
2002


- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
7 464
-6 709


- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
11
31


- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
-1
0


- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
99
0


- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)




-




Podatek dochodowy odroczony, razem
7 573
-6 678





NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)


ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
2003
2002


- ujętego w kapitale własnym
9 061
2 383


- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy







NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)


PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
2003
2002


- działalności zaniechanej




- wyniku na operacjach nadzwyczajnych







NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)


POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
2003
2002


-




Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem







NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)


UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
2003
2002


- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych




- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych




- odpis różnicy w wycenie aktywów netto






Załączniki_8
PGF SA SA-R 2003.csv_21.rtf


Załączniki_9
PGF SA SA-R 2003.csv_22.rtf


Załączniki_10
PGF SA SA-R 2003.csv_23.rtf





NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))


PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia)
2003
2002


I. Zysk (strata) netto




II. Korekty razem




1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności




2. Amortyzacja




3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych




4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)




5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej




6. Zmiana stanu rezerw




7. Zmiana stanu zapasów




8. Zmiana stanu należności




9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów




10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych




11. Inne korekty




III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)






Załączniki_11
PGF SA SA-R 2003.csv_24.rtf





PODPISY 2


Podpisy wszystkich Członków Zarządu





Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis


2004-04-26
Jacek Szwajcowski
Prezes Zarządu



2004-04-26
Zbigniew Molenda
Członek Zarządu



2004-04-26
Anna Biendara
Członek Zarządu



2004-04-26
Aleksandra Szyndler
Członek Zarządu



2004-04-26
Dariusz Gambuś
Członek Zarządu





















Załączniki_12
PGF SA SA-R 2003.csv_25.rtf





PODPISY 2


Podpisy wszystkich Członków Zarządu





Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis


2004-04-26
Jacek Szwajcowski
Prezes Zarządu



2004-04-26
Zbigniew Molenda
Członek Zarządu



2004-04-26
Anna Biendara
Członek Zarządu



2004-04-26
Aleksandra Szyndler
Członek Zarządu



2004-04-26
Dariusz Gambuś
Członek Zarządu





















Załączniki_12
PGF SA SA-R 2003.csv_25.rtf






Data sporządzenia raportu: 2004-06-02