Spis treści:
Spis załączników:
Pozost_infor_do_rap_kwartal_PWXza3q2024.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SF_PWX_za_3q_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozost_infor_do_rap_kwartal_PWXza3q2024.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_do_SF_PWX_za_3q_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 118 306 | 163 391 | 27 499 | 35 696 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -18 936 | -5 286 | -4 401 | -1 155 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -22 575 | -9 945 | -5 247 | -2 173 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -22 818 | -8 823 | -5 304 | -1 928 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -36 400 | -63 849 | -8 461 | -13 949 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 115 | -1 476 | -259 | -322 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 35 059 | 63 460 | 8 149 | 13 864 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 456 | -1 865 | -571 | -407 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 140 231 | 111 813 | 32 771 | 25 716 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 042 | 57 588 | 18 238 | 13 245 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 672 | 761 | 157 | 175 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 881 | 28 042 | 10 956 | 6 449 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 189 | 54 225 | 14 533 | 12 471 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 545 | 1 545 | 361 | 355 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,74 | -0,29 | -0,17 | -0,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,58 | -0,29 | -0,13 | -0,06 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,01 | 1,75 | 0,47 | 0,40 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,01 | 1,75 | 0,24 | 0,40 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,04 | ||
| Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozost_infor_do_rap_kwartal_PWXza3q2024.pdfPozost_infor_do_rap_kwartal_PWXza3q2024.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za 3 kwartał 2024 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-20 | Michał Mróz | Prezes Zarządu | |||
| 2024-11-20 | Robert Ruwiński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 30 345 | 30 770 | 31 748 | 36 505 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 158 | 221 | 353 | 438 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 24 514 | 24 826 | 25 460 | 25 432 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 673 | 5 723 | 5 935 | 10 635 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 673 | 5 723 | 5 935 | 10 635 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 109 886 | 85 515 | 80 065 | 166 113 | ||
| 1. Zapasy | 66 966 | 57 904 | 35 914 | 89 343 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 29 611 | 12 823 | 28 895 | 63 822 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 29 611 | 12 823 | 28 895 | 63 822 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 322 | 2 249 | 3 783 | 1 293 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 322 | 2 249 | 3 783 | 1 293 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 322 | 2 249 | 3 783 | 1 293 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 968 | 1 520 | 454 | 1 179 | ||
| 5. Pozostałe aktywa obrotowe | 11 019 | 11 019 | 11 019 | 10 476 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 140 231 | 116 285 | 111 813 | 202 618 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 62 189 | 32 418 | 54 225 | 84 429 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 47 580 | 47 580 | 51 007 | 51 007 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 35 882 | 5 100 | 40 700 | 40 700 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -22 818 | -21 807 | -39 027 | -8 823 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 042 | 83 867 | 57 588 | 118 189 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 30 023 | 29 739 | 28 254 | 3 952 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 776 | 852 | 754 | 699 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 072 | 1 320 | 1 439 | 2 854 | ||
| a) długoterminowa | 518 | 518 | 518 | 2 185 | ||
| b) krótkoterminowa | 554 | 802 | 921 | 669 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 28 175 | 27 567 | 26 061 | 399 | ||
| a) długoterminowe | 27 920 | 27 168 | 25 662 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 255 | 399 | 399 | 399 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 672 | 772 | 761 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 672 | 772 | 761 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 881 | 52 871 | 28 042 | 113 658 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 46 434 | 52 284 | 27 901 | 113 330 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 447 | 587 | 141 | 328 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 466 | 485 | 531 | 579 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 466 | 485 | 531 | 579 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 140 231 | 116 285 | 111 813 | 202 618 | ||
| Wartość księgowa | 62 188 562 | 32 418 077 | 54 225 063 | 84 429 120 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,01 | 1,05 | 1,75 | 2,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 61 700 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,01 | 1,05 | 1,75 | 2,73 | ||
| wartość księgowa na 30.09.2024r.=62.188.561,57zł; wartość księgowa na 30.06.2024r.=32.418.076,60zł; wartość księgowa na 31.12.2023r.=54.225.062,79zł; wartość księgowa na 30.09.2023r.=84.429.120,11zł * Rozwodniona liczba akcji obejmuje także akcje serii F w ilości 30.800.000 objęte przez Mostostal Zabrze S.A. oraz pokryte wkładem pieniężnym, ale nie zarejestrowane w KRS do dnia 30.09.2024r. Rejestracja akcji nastąpiła w dniu 09.10.2024r. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| 1. Należności warunkowe | 123 566 | 123 566 | 123 566 | 123 566 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 123 566 | 123 566 | 123 566 | 123 566 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści * | 123 566 | 123 566 | 123 566 | 123 566 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 90 988 | 64 310 | 39 804 | 102 862 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 90 988 | 64 310 | 39 804 | 102 862 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - - Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 | 39 775 | 3 336 | 1 342 | 2 020 | ||
| - - Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy ** | 36 746 | 36 746 | 36 746 | 37 539 | ||
| - - Roszczenia Rhenus Port Logistic Sp. z o.o. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę kwoty związanej z kosztami logistyki surowca *** | 612 | 612 | 612 | 0 | ||
| - - Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę należności wynikających z kosztów transportu i magazynowania zamówionych przez ORLEN Projekt S.A. urzadzeń w związku z realizacją Inwestycji FUTURE **** | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | ||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A.***** | 0 | 0 | 0 | 62 199 | ||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez mBank S.A. ****** | 4 782 | 4 692 | 0 | 0 | ||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez mBank S.A. ******* | 7 969 | 7 820 | 0 | 0 | ||
| - - Weksel in blanco w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Mostostal Zabrze S.A. ******** | 0 | 10 000 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 214 554 | 187 876 | 163 370 | 226 428 | ||
| * W dniu 28 lutego 2020r. Spółka skierowała przeciwko ORLEN Projekt S.A. pozew o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści w związku z niekontynuowaniem Inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi". Sygnatura akt: VI GC 84/20 oraz VI GC 120/20.** ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w ramach Inwestycji FUTURE oraz zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania Umowy pobranej przez pozwanego, a także zapłaty za prace wykonane przez Orlen Projekt S.A. bezpośrednio przed odstąpieniem od umowy oraz prace związane z zabezpieczeniem terenu budowy. Sygnatura akt: VI GC 201/19.*** Rhenus Port Logistic Sp. z o.o. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę kwoty wynikającej z noty obciążeniowej wystawionej tytułem nie dostarczenia gwarantowanej masy towarowej gaczu parafinowego luzem w okresie od 17.11.2019r. do 17.02.2021r. oraz tytułem szkody poniesionej przez Rhenus Port Logistic Sp. z o.o. w związku z brakiem realizacji umowy przez POLWAX S.A. Ww nota wystawiona została na rzecz Rhenus Port Logistic Sp. z o.o przez Bałtycką Bazę Masową Sp. z o.o. Sygnatura akt: VI GC 38/23**** ORLEN Projekt S.A. złożył do sądu pozew przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę należności wynikających z kosztów transportu i magazynowania zamówionych przez ORLEN Projekt S.A. urzadzeń w związku z realizacją Inwestycji FUTURE. Sygnatura akt: VI GC 73/23.***** Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. może zostać uruchomiony w momencie braku spłaty zadłużenia w rachunku bieżącym.****** Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez mBank S.A. może zostać uruchomiony w momencie braku spłaty zadłużenia w rachunku bieżącym.******* Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez mBank S.A. może zostać uruchomiony w momencie braku spłaty zadłużenia w rachunku bieżącym.******** Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Mostostal Zabrze S.A. może zostać uruchomiony w momencie braku spłaty zadłużenia. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65 827 | 118 306 | 99 504 | 163 391 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65 799 | 118 250 | 99 342 | 162 086 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 56 | 162 | 1 305 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57 213 | 108 136 | 86 747 | 147 952 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 57 132 | 108 028 | 86 564 | 146 636 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81 | 108 | 183 | 1 316 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 614 | 10 170 | 12 757 | 15 439 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 982 | 8 434 | 5 471 | 10 068 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 910 | 8 968 | 3 117 | 10 632 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 722 | -7 232 | 4 169 | -5 261 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 231 | 1 073 | 411 | 1 075 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23 | 23 | 10 | 147 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62 | 682 | 349 | 240 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 146 | 368 | 52 | 688 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 341 | 12 777 | 63 | 1 100 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 202 | 12 183 | 0 | 486 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 139 | 594 | 63 | 614 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 612 | -18 936 | 4 517 | -5 286 | ||
| X. Przychody finansowe | 2 | 39 | 261 | 339 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 32 | 5 | 63 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 276 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 1 | 7 | 256 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 651 | 3 678 | 2 798 | 4 998 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 635 | 3 573 | 2 798 | 4 921 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki zapłacone | 882 | 1 315 | 2 798 | 4 921 | ||
| - rezerwa na odsetki | 753 | 2 258 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 16 | 105 | 0 | 77 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -1 037 | -22 575 | 1 980 | -9 945 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -26 | 243 | -290 | -1 122 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| b) część odroczona | -26 | 243 | -290 | -1 133 | ||
| XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XV. Zysk (strata) netto | -1 011 | -22 818 | 2 270 | -8 823 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -53 022 504 | -11 517 540 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 900 000 | 30 900 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,74 | -0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 39 330 657 | 30 900 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,58 | -0,29 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) za 3 kwartały 2024r.=-53.022.503,54zł; Zysk (strata) netto (zannualizowany) za 3 kwartały 2023r.=-11.517.540,27zł* Średnia ważona rozwodniona liczba akcji obejmuje także akcje serii F w ilości 30.800.000 objęte przez Mostostal Zabrze S.A. oraz pokryte wkładem pieniężnym, ale nie zarejestrowane w KRS do dnia 30.09.2024r. Rejestracja akcji nastąpiła w dniu 09.10.2024r. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 418 | 54 225 | 99 432 | 99 432 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 418 | 54 225 | 99 432 | 99 432 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 47 580 | 51 007 | 48 857 | 48 857 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -3 427 | 2 150 | 2 150 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 35 600 | 2 150 | 2 150 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 2 150 | 2 150 | ||
| - rozwiązanie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych | 0 | 35 600 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 027 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - przekazanie na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie straty za rok poprzedni | 0 | 39 027 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 47 580 | 47 580 | 51 007 | 51 007 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 100 | 40 700 | 40 700 | 40 700 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 30 782 | -4 818 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 782 | 30 782 | 0 | 0 | ||
| - wniesione, ale nie zarejestrowane podwyższenie kapitału podstawowego | 30 782 | 30 782 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 35 600 | 0 | 0 | ||
| - rozwiązanie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych | 0 | 35 600 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 35 882 | 35 882 | 40 700 | 40 700 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 8 330 | 8 330 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 8 330 | 8 330 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 8 330 | 8 330 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 8 330 | 8 330 | ||
| - podział zysku (na kapitał zapasowy) | 0 | 0 | 2 150 | 2 150 | ||
| - wypłata dywidendy | 0 | 0 | 6 180 | 6 180 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 21 807 | 39 027 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 807 | 39 027 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 027 | 0 | 0 | ||
| - - pokrycie straty | 0 | 39 027 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 807 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 807 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | -1 011 | -22 818 | -39 027 | -8 823 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 1 011 | 22 818 | 39 027 | 8 823 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 189 | 62 189 | 54 225 | 84 429 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 189 | 62 189 | 54 225 | 84 429 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -1 011 | -22 818 | 2 270 | -8 823 | ||
| II. Korekty razem | -16 142 | -13 582 | 25 208 | -55 026 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 762 | 2 367 | 772 | 2 315 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 | 4 | -4 | -7 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 830 | 1 255 | 2 692 | 4 789 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 19 | 155 | -10 | -552 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 284 | 1 769 | -245 | -1 472 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -9 062 | -31 052 | 39 567 | -36 093 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -16 788 | -716 | -16 577 | -23 294 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 234 | 12 952 | -1 088 | 1 495 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 583 | -316 | 101 | -2 207 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -17 153 | -36 400 | 27 478 | -63 849 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 23 | 23 | 10 | 435 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 23 | 10 | 159 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 276 | ||
| II. Wydatki | 414 | 1 138 | 658 | 1 911 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 577 | 1 040 | 658 | 1 911 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -163 | 98 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -391 | -1 115 | -648 | -1 476 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 18 849 | 40 015 | -15 953 | 77 749 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 30 782 | 30 782 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -11 933 | 9 233 | -15 953 | 77 749 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 2 236 | 4 956 | 9 928 | 14 289 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 6 180 | 6 180 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 306 | 3 388 | 1 050 | 3 283 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 100 | 313 | 6 | 37 | ||
| 8. Odsetki | 830 | 1 255 | 2 692 | 4 789 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 613 | 35 059 | -25 881 | 63 460 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -931 | -2 456 | 949 | -1 865 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -927 | -2 460 | 953 | -1 858 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4 | -5 | 4 | 7 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 249 | 3 778 | 336 | 3 150 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 318 | 1 322 | 1 285 | 1 285 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 | 408 | -15 | 238 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_SF_PWX_za_3q_2024.pdfInformacja_dodatkowa_do_SF_PWX_za_3q_2024.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za 3 kwartał 2024 roku | ||