Spis treści:
Spis załączników:
Informacje_uzupelniajace_III_KW_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe_III_KW_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacje_uzupelniajace_III_KW_2011.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe_III_KW_2011.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 329 | 5 216 | 1 566 | 1 303 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 482 | -424 | 119 | -106 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 563 | -330 | 139 | -83 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 546 | -339 | 135 | -85 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 477 | -148 | 118 | -37 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -352 | -24 | -87 | -6 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -32 | -320 | -8 | -80 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 93 | -493 | 23 | -123 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 257 | 4 606 | 1 192 | 1 155 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 095 | 996 | 248 | 250 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 908 | 856 | 206 | 215 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 162 | 3 610 | 944 | 906 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 640 | 640 | 145 | 161 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | -0,10 | 0,02 | -0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | -0,10 | 0,02 | -0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,65 | 0,56 | 0,15 | 0,14 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,65 | 0,56 | 0,15 | 0,14 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje uzupelniajace III KW 2011.pdf Informacje uzupelniajace III KW 2011.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-09 | Wojciech Narczyński | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-09 | Marta Przewłocka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-11-09 | Agnieszka Kozłowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 754 | 772 | 621 | 348 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 230 | 195 | 210 | 46 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 473 | 529 | 306 | 209 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52 | 49 | 55 | 44 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 45 | 50 | 44 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 3 | 5 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 4 503 | 4 162 | 3 986 | 4 242 | ||
| 1. Zapasy | 166 | 61 | 120 | 14 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 583 | 720 | 482 | 526 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 583 | 720 | 482 | 526 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 299 | 3 172 | 3 205 | 3 540 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 299 | 3 172 | 3 205 | 3 540 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 299 | 3 172 | 3 205 | 3 540 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 455 | 209 | 178 | 162 | ||
| A k t y w a r a z e m | 5 257 | 4 934 | 4 606 | 4 591 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 4 162 | 3 807 | 3 610 | 3 603 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 404 | -1 404 | -1 762 | -1 762 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 2 693 | 2 693 | 3 009 | 3 009 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 688 | 1 688 | 2 040 | 2 055 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 546 | 191 | -317 | -339 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 095 | 1 127 | 996 | 988 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 137 | 100 | 122 | 96 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 49 | 12 | 34 | 17 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 88 | 88 | 88 | 79 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 88 | 88 | 88 | 79 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 908 | 957 | 856 | 860 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 897 | 944 | 856 | 854 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 11 | 13 | 1 | 6 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 50 | 70 | 18 | 32 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50 | 70 | 18 | 32 | ||
| a) długoterminowe | 38 | 45 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 12 | 25 | 18 | 32 | ||
| P a s y w a r a z e m | 5 257 | 4 934 | 4 606 | 4 591 | ||
| Wartość księgowa | 4 162 | 3 807 | 3 610 | 3 603 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 450 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 198 | 6 329 | 1 793 | 5 216 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 119 | 6 140 | 1 793 | 5 216 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79 | 190 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 265 | 4 345 | 1 392 | 4 257 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 096 | 4 176 | 1 392 | 4 257 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 169 | 169 | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 932 | 1 985 | 401 | 958 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 175 | 544 | 179 | 534 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 400 | 1 144 | 333 | 974 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 357 | 296 | -110 | -549 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 | 205 | 120 | 129 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 13 | 0 | 5 | ||
| 2. Dotacje | 3 | 180 | 119 | 119 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 | 11 | 2 | 6 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 19 | 0 | 4 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 10 | 19 | 0 | 4 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 351 | 482 | 10 | -424 | ||
| X. Przychody finansowe | 38 | 80 | 31 | 103 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 28 | 77 | 31 | 103 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 0 | 0 | 14 | 10 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 0 | 0 | 14 | 10 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 389 | 563 | 28 | -330 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 389 | 563 | 28 | -330 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 17 | 6 | 9 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) część odroczona | 34 | 17 | 6 | 9 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 355 | 546 | 21 | -339 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 568 | 568 | -669 | -669 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,09 | -0,10 | -0,10 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 400 000 | 6 400 000 | 6 450 000 | 6 446 667 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,09 | -0,10 | -0,10 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 807 | 3 610 | 3 893 | 3 893 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 807 | 3 610 | 3 893 | 3 893 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 404 | -1 762 | -1 762 | -1 762 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 358 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 358 | 0 | 0 | ||
| - akcje przeznaczone do sprzedazy | 0 | 358 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 404 | -1 404 | -1 762 | -1 762 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 693 | 3 009 | 5 510 | 5 510 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -317 | -2 501 | -2 501 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 317 | 2 501 | 2 501 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 317 | 2 501 | 2 501 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 693 | 2 693 | 3 009 | 3 009 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 688 | 2 040 | 2 006 | 2 006 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -352 | 34 | 49 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 34 | 49 | ||
| - program motywacyjny 2008-2010 | 0 | 0 | 34 | 49 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 352 | 0 | 0 | ||
| - wartość sprzedanych akcji | 0 | 352 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 688 | 1 688 | 2 040 | 2 055 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 191 | -317 | -2 501 | -2 501 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 191 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 191 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 191 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 317 | 2 501 | 2 501 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 317 | 2 501 | 2 501 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 317 | 2 501 | 2 501 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 317 | 2 501 | 2 501 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 191 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 355 | 546 | -317 | -339 | ||
| a) zysk netto | 355 | 546 | 0 | 0 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 317 | 339 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 162 | 4 162 | 3 610 | 3 603 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 162 | 4 162 | 3 610 | 3 603 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Sprzedaż | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Dostawy i usługi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (metoda pośrednia) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 355 | 546 | 21 | -339 | ||
| II. Korekty razem | -181 | -69 | 30 | 190 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 60 | 168 | 42 | 140 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | 2 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 9 | -3 | 0 | -5 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 37 | 15 | 5 | 4 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -105 | -46 | -14 | -14 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 137 | -51 | -45 | -52 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -50 | 89 | -3 | 49 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -269 | -241 | 26 | 20 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 16 | 49 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 174 | 477 | 51 | -148 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 17 | 0 | 11 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 17 | 0 | 11 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 48 | 369 | 32 | 35 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131 | 220 | 34 | 35 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -83 | 149 | -2 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -48 | -352 | -32 | -24 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 0 | 38 | 139 | 320 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 38 | 139 | 319 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -32 | -139 | -320 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 126 | 93 | -120 | -493 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 127 | 94 | -122 | -492 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | -2 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 172 | 3 205 | 3 662 | 4 033 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 298 | 3 298 | 3 542 | 3 540 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe III KW 2011.pdf Informacje dodatkowe III KW 2011.pdf | |||