POWER MEDIA S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2014-11-14 06:21

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
Informacje_uzupelniajace_III_KW_2014.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe_III_KW_2014.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2014

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2014

obejmujący okres

od 2014-07-01 do 2014-09-30

data przekazania:

2014-11-14

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A.

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

53-234

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grabiszyńska

241B

(ulica)

(numer)

071 7694300

071 321 00 16

(telefon)

(fax)

[email protected]

www.power.com.pl

(e-mail)

(www)

898-16-47-572

931082394

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 636	6 421	1 587	1 520
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	393	564	94	133
III. Zysk (strata) brutto	461	657	110	156
IV. Zysk (strata) netto	443	621	106	147
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	604	627	144	148
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-130	-219	-31	-52
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-437	-75	-104	-18
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	37	333	9	79
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 123	6 106	1 466	1 472
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 188	1 178	285	284
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 000	953	239	230
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 935	4 928	1 182	1 188
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	640	640	153	154
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,08	0,12	0,02	0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,08	0,12	0,02	0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,77	0,77	0,18	0,19
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,77	0,77	0,18	0,19
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,07	0,05	0,02	0,01

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacje uzupelniajace III KW 2014.pdfInformacje uzupelniajace III KW 2014.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-14	Wojciech Narczyński	Prezes Zazrądu
2014-11-14	Marta Przewłocka	Wiceprezes Zarządu
2014-11-14	Agnieszka Kozłowska	Członek Zazrądu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	1 194	1 068	1 020	971
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	126	137	145	162
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	656	560	604	556
3. Należności długoterminowe	25	25	25	25
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	25	25	25	25
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	387	346	247	229
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52	54	62	60
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	336	292	184	169
II. Aktywa obrotowe	4 930	5 260	5 086	5 059
1. Zapasy	1	74	149	65
2. Należności krótkoterminowe	588	927	459	490
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	588	927	459	490
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 280	4 191	4 422	4 441
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 280	4 191	4 422	4 441
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 144	2 638	2 326	104
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 136	1 553	2 096	4 337
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61	68	56	63
A k t y w a r a z e m	6 123	6 328	6 106	6 031
PASYWA
I. Kapitał własny	4 935	4 713	4 928	4 855
1. Kapitał zakładowy	640	640	640	640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-964	-964	-964	-1 404
4. Kapitał zapasowy	3 557	3 557	3 261	3 261
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 258	1 258	1 258	1 691
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	46	46
8. Zysk (strata) netto	443	222	687	621
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 188	1 615	1 178	1 176
1. Rezerwy na zobowiązania	134	133	136	115
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26	26	20	19
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	107	107	116	97
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	107	107	116	97
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 000	1 384	953	921
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	962	1 344	909	875
3.3. Fundusze specjalne	38	40	44	46
4. Rozliczenia międzyokresowe	55	98	90	139
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	55	98	90	139
a) długoterminowe	9	14	25	22
b) krótkoterminowe	46	84	65	117
P a s y w a r a z e m	6 123	6 328	6 106	6 031
Wartość księgowa	4 935	4 713	4 928	4 855
Liczba akcji (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,77	0,74	0,77	0,76
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,77	0,74	0,77	0,76

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014	stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014	stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013	stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 343	6 636	1 999	6 421
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 343	6 636	1 999	6 421
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 487	4 235	1 237	4 393
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 487	4 235	1 237	4 393
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	855	2 400	761	2 028
IV. Koszty sprzedaży	219	665	217	554
V. Koszty ogólnego zarządu	445	1 365	402	1 233
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	191	371	142	241
VII. Pozostałe przychody operacyjne	13	41	10	343
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4	10	0	0
2. Dotacje	5	22	10	141
3. Inne przychody operacyjne	4	9	0	203
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	2	19	0	20
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	8
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	2	19	0	13
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	202	393	153	564
X. Przychody finansowe	23	67	25	98
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	23	67	25	98
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	0	0	19	5
1. Odsetki w tym:	0	0	0	4
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	0	0	19	1
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	225	461	158	657
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	225	461	158	657
XV. Podatek dochodowy	3	17	12	36
a) część bieżąca	0	0	0	0
b) część odroczona	3	17	12	36
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	222	443	146	621
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	509	509	751	751
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	0,08	0,12	0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	0,08	0,12	0,12

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 713	4 882	4 434	4 434
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	46	46	46
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 713	4 928	4 480	4 480
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	640	640	640	640
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	640	640	640	640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-964	-964	-1 404	-1 404
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	440	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	440	0
- sprzedaż akcji własnych	0	0	440	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-964	-964	-964	-1 404
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 557	3 261	2 950	2 950
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	296	311	311
a) zwiększenia (z tytułu)	0	296	311	311
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	250	168	168
- korekta podatku dochodowego	0	46	19	19
- korekta podatku VAT	0	0	125	125
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 557	3 557	3 261	3 261
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 258	1 258	1 691	1 691
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	-433	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	433	0
- wartość sprzedanych akcji	0	0	433	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 258	1 258	1 258	1 691
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	222	687	558	558
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	222	687	558	558
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	46	46	46
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	222	733	604	604
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	733	558	558
- przeniesienie WF na kapitał zapasowy	0	250	311	168
- wypłata dywidendy	0	437	246	246
- przeniesienie zysku z lat ubiegłych	0	46	0	144
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	222	0	46	46
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	222	0	46	46
8. Wynik netto	222	443	687	621
a) zysk netto	222	443	687	621
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	4 935	4 935	4 928	4 855
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 935	4 935	0	0
4 935
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	2 kwartały narastająco / 1900 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30	3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)	0	0	0	0
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Sprzedaż	0	0	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	222	443	146	621
II. Korekty razem	47	160	-73	6
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	98	296	81	243
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-1	-3	15	-3
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2	-8	-1	-4
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-4	-9	0	8
6. Zmiana stanu rezerw	1	-2	4	14
7. Zmiana stanu zapasów	74	148	-2	-41
8. Zmiana stanu należności	339	-129	79	323
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-384	47	-147	-203
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-77	-180	-102	-228
11. Inne korekty	0	0	0	-102
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	268	604	73	627
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	501	2 265	150	6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8	15	0	6
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0	6	150	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	6	150	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	6	150	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	493	2 244	0	0
II. Wydatki	187	2 395	120	225
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	187	335	120	201
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	2 060	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	2 060	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	2 060	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	314	-130	30	-219
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	0	171
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	46
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	126
II. Wydatki	0	437	0	246
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	437	0	246
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-437	0	-75
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	582	37	103	333
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	583	40	88	336
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1	3	-15	3
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 560	2 105	4 231	4 001
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	2 143	2 143	4 334	4 334
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6	32	22	22

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacje dodatkowe III KW 2014.pdfInformacje dodatkowe III KW 2014.pdf