POWER MEDIA S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2015-11-13 05:40

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
Informacje_uzupelniajace_III_KW_2015.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_dodatkowe_III_KW_2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2015

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2015

obejmujący okres

od 2015-07-01 do 2015-09-30

data przekazania:

2015-11-13

POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POWER MEDIA S.A.

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

53-234

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grabiszyńska

241B

(ulica)

(numer)

71 769 43 00

071 321 00 16

(telefon)

(fax)

[email protected]

www.power.com.pl

(e-mail)

(www)

898-16-47-572

931082394

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 956	6 636	1 913	1 587
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	312	393	75	94
III. Zysk (strata) brutto	326	461	78	110
IV. Zysk (strata) netto	266	443	64	106
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	823	604	198	144
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-798	-130	-192	-31
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-497	-437	-120	-104
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-472	37	-114	9
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 621	6 879	1 562	1 614
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 498	1 525	353	358
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	0	0	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 269	1 314	299	308
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 123	5 354	1 209	1 256
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	640	640	151	150
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,11	0,08	0,03	0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,11	0,08	0,03	0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,80	0,84	0,19	0,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,80	0,84	0,19	0,20
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,08	0,07	0,02	0,02

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacje uzupelniajace III KW 2015.pdfInformacje uzupelniajace III KW 2015.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-13	Wojciech Narczyński	Prezes Zarządu
2015-11-13	Marta Przewłocka	Wiceprezes Zarządu
2015-11-13	Agnieszka Kozłowska	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	1 210	1 340	1 320	1 194
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	563	611	642	126
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	561	644	597	656
3. Należności długoterminowe	25	25	25	25
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	25	25	25	25
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61	60	55	387
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	55	55	52	52
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5	5	3	336
II. Aktywa obrotowe	5 411	4 934	5 559	4 930
1. Zapasy	0	0	0	1
2. Należności krótkoterminowe	837	728	1 096	588
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	837	728	1 096	588
3. Inwestycje krótkoterminowe	4 471	4 078	4 402	4 280
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 471	4 078	4 402	4 280
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	2 853	1 708	2 326	2 144
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 618	2 370	2 076	2 136
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	102	127	61	61
A k t y w a r a z e m	6 621	6 273	6 879	6 123
PASYWA
I. Kapitał własny	5 123	4 856	5 354	4 935
1. Kapitał zakładowy	640	640	640	640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-524	-524	-964	-964
4. Kapitał zapasowy	3 915	3 915	3 557	3 557
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	825	825	1 258	1 258
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	266	-1	863	443
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 498	1 418	1 525	1 188
1. Rezerwy na zobowiązania	180	181	187	134
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25	26	32	26
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	155	155	155	107
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	155	155	155	107
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
3. Zobowiązania krótkoterminowe	1 269	1 147	1 314	1 000
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	1 244	1 118	1 278	962
3.3. Fundusze specjalne	25	29	36	38
4. Rozliczenia międzyokresowe	49	89	25	55
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49	89	25	55
a) długoterminowe	1	1	4	9
b) krótkoterminowe	48	88	21	46
P a s y w a r a z e m	6 621	6 273	6 879	6 123
Wartość księgowa	5 123	4 856	5 354	4 935
Liczba akcji (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,80	0,76	0,84	0,77
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,80	0,76	0,84	0,77

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015	stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014	stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe	0	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 792	7 956	2 343	6 636
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 792	7 956	2 343	6 636
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 820	5 415	1 487	4 235
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 820	5 415	1 487	4 235
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	971	2 542	855	2 400
IV. Koszty sprzedaży	234	810	219	665
V. Koszty ogólnego zarządu	425	1 418	445	1 365
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	312	314	191	371
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6	32	13	41
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1	4	10
2. Dotacje	5	16	5	22
3. Inne przychody operacyjne	1	14	4	9
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	9	34	2	19
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	9	34	2	19
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	310	312	202	393
X. Przychody finansowe	15	47	23	67
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	14	47	23	67
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5. Inne	1	0	0	0
XI. Koszty finansowe	0	34	0	0
1. Odsetki w tym:	0	0	0	0
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	0	34	0	0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	325	326	225	461
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	325	326	225	461
XV. Podatek dochodowy	58	59	3	17
a) część bieżąca	59	69	0	0
b) część odroczona	-1	-10	3	17
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	268	266	222	443
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	686	686	509	509
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,11	0,08	0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,11	0,08	0,08

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	4 856	5 354	4 928	4 882
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	46
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 856	5 354	4 928	4 928
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	640	640	640	640
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	640	640	640	640
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-524	-964	-964	-964
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	440	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	440	0	0
- sprzedaż akcji własnych	0	440	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-524	-524	-964	-964
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	3 915	3 557	3 261	3 261
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	358	296	296
a) zwiększenia (z tytułu)	0	358	296	296
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	358	250	250
- korekta podatku dchodowego	0	0	46	46
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
-	0	0	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	3 915	3 915	3 557	3 557
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	825	1 258	1 258	1 258
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-433	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	433	0	0
- wartość sprzedanych akcji	0	433	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	825	825	1 258	1 258
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1	863	733	687
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	863	733	687
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	46
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	863	733	733
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	863	733	733
- przeniesienie WF na kapitał zapasowy	0	358	250	250
- wypłata dywidendy	0	505	437	437
- przeniesienia zysku z lat ubiegłych	0	0	46	46
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1	0	0	0
8. Wynik netto	268	266	863	443
a) zysk netto	268	266	863	443
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	5 123	5 123	5 354	4 935
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0	0	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30	3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30	3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30	3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)	0	0	0	0
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Sprzedaż	0	0	0	0
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Dostawy i usługi	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia netto	0	0	0	0
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia	0	0	0	0
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym	0	0	0	0
5. Inne wydatki operacyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	0	0	0	0
(metoda pośrednia)	0	0	0	0
I. Zysk (strata) netto	268	266	222	443
II. Korekty razem	124	557	47	160
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	142	414	98	296
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-5	-14	-1	-3
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-9	-27	2	-8
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-1	-4	-9
6. Zmiana stanu rezerw	-1	-7	1	-2
7. Zmiana stanu zapasów	0	0	74	148
8. Zmiana stanu należności	-109	259	339	-129
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	122	-45	-384	47
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16	-22	-77	-180
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	392	823	268	604
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	9	2 351	501	2 265
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	2	8	15
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9	27	0	6
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	9	27	0	6
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	9	27	0	6
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	2 322	493	2 244
II. Wydatki	1 158	3 149	187	2 395
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12	299	187	335
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	2 060
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	2 060
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	2 060
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 146	2 850	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 149	-798	314	-130
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	8	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	8	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	0	505	0	437
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	505	0	437
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
8. Odsetki	0	0	0	0
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	-497	0	-437
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-757	-472	582	37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-752	-458	583	40
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5	14	1	3
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 373	2 088	1 560	2 105
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 616	1 616	2 143	2 143
- o ograniczonej możliwości dysponowania	12	12	6	32

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacje dodatkowe III KW 2015.pdfInformacje dodatkowe III KW 2015.pdf