PPWK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] PPWK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 069	15 389	2 208	3 774
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 160	2 726	526	669
III. Zysk (strata) brutto	3 325	4 126	810	1 012
IV. Zysk (strata) netto	3 325	4 126	810	1 012
V. Aktywa (stan na ...)		33 274		7 908
VI. Kapitał własny (stan na ...)		25 399		6 037	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		2 625 293		2 625 293	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		9,67		2,30	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	4 724	3 770	3 079	5 745
1. Wartości niematerialne i prawne	1 088	1 005	452	503
2. Rzeczowy majątek trwały	2 097	2 081	1 844	1 948
3. Finansowy majątek trwały	1 539	684	783	3 263
4. Należności długoterminowe	0	0	0	31
II. Majątek obrotowy	27 432	26 626	21 846	27 606
1. Zapasy	13 510	13 127	14 808	21 939
2. Należności krótkoterminowe	10 134	6 178	5 826	4 876
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	369	369	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	3 352	6 496	2	2
5. Środki pieniężne	436	456	841	789
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 118	1 068	1 084	1 209
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 118	1 068	1 084	1 209
A k t y w a r a z e m	33 274	31 464	26 009	34 560
P a s y w a
I. Kapitał własny	25 399	22 517	19 954	28 044
1. Kapitał akcyjny	2 678	2 678	2 678	2 678
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	20 252	20 252	20 219	19 942
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	448	448	481	481
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 000	8 443	8 443	4 456
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-10 105	-10 105	0	3 464
8. Zysk (strata) netto	4 126	801	-11 867	-2 977
II. Rezerwy	1 115	1 434	126	40
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	40
2. Pozostałe rezerwy	1 115	1 434	126	0
III. Zobowiązania	6 262	6 993	5 929	6 476
1. Zobowiązania długoterminowe	429	515	773	945
2. Zobowiązania krótkoterminowe	5 833	6 478	5 156	5 531
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	498	520	0	0
P a s y w a r a z e m	33 274	31 464	26 009	34 560

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	9 069	15 389	6 839	12 435
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 875	15 069	6 553	11 914
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	194	320	286	521
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	4 584	7 738	3 731	6 703
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	4 420	7 496	3 515	6 303
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	164	242	216	400
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 485	7 651	3 108	5 732
IV. Koszty sprzedaży	890	961	78	148
V. Koszty ogólnego zarządu	2 365	4 964	2 337	4 302
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 230	1 726	693	1 282
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 801	3 798	10	10
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	871	2 798	6 754	10 137
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 160	2 726	-6 051	-8 845
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 112	1 560	5	38
XIII. Koszty finansowe	97	310	2 629	2 738
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	3 175	3 976	-8 675	-11 545
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	150	150	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	150	150	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	3 325	4 126	-8 675	-11 545
XVII. Podatek dochodowy	0	0	215	322
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	3 325	4 126	-8 890	-11 867

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		5 888		-10 292
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 314 649		2 297 408
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,54		-4,48

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-1 323	-2 495	-305	-1 117
I. Zysk (strata) netto	3 325	4 126	-8 890	-11 867
II. Korekty razem	-4 648	-6 621	8 585	10 750
1. Amortyzacja	302	594	84	167
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-114	-128	120	212
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-11	-216	0	0
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-319	-461	126	126
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0	215	322
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0	-30	-105
8. Zmiana stanu zapasów	-383	83	7 132	9 505
9. Zmiana stanu należności	-3 956	-5 756	-1 082	-1 729
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	769	252	-503	-203
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80	-131	233	168
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	7	5	0	-3
13. Pozostałe korekty	-863	-863	2 290	2 290
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 965	-959	-37	-46
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	18 998	19 430	0	0
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	7	0	0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	19	354	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	18 777	18 777	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	0	0	0
7. Otrzymane odsetki	202	292	0	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	16 033	20 389	37	46
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	195	244	0	3
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	205	397	37	43
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	15 633	19 748	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 662	1 365	394	605
I. Wpływy z działalności finansowej	0	1 702	4 900	5 400
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	1 702	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	4 900	5 400
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 662	337	4 506	4 795
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	86	172	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 488	1	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	4 300	4 400
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	11
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	86	172
11. Zapłacone odsetki	88	164	120	212
12. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-20	-2 089	52	-558
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-20	-2 089	52	-558
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	456	2 525	789	1 399
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	436	436	841	841

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	0	0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	0	0