WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 02-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 14 263 3 852 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 650 176 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 211 57 IV. Zysk (strata) netto 211 57 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem 75 976 68 846 20 520 20 379 X. Zobowiązania i rezerwy 40 844 22 372 11 031 6 622 na zobowiązania XI. Zobowiązania 675 86 182 25 długoterminowe XII. Zobowiązania 38 053 20 831 10 277 6 166 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 35 133 46 474 9 489 13 757 XIV. Kapitał zakładowy 3 276 3 276 885 969 XV. Liczba akcji 3 150 293 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,07 0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,15 3,01 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 38 007 34 918 31 513 27 789 1. Wartości niematerialne i 11 275 11 123 6 515 2 866 prawne, w tym: - wartość firmy 13 72 91 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 758 891 1 475 1 246 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 22 660 22 565 23 524 23 677 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 22 660 22 565 23 524 23 677 finansowe a) w jednostkach 22 660 22 565 23 524 22 521 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 1 156 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 315 339 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 315 339 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 37 969 38 428 37 332 29 277 1. Zapasy 8 159 10 121 9 286 6 641 2. Należności 16 041 12 927 14 672 10 434 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 636 1 310 274 powiązanych 2.2. Od pozostałych 14 405 11 617 14 672 10 160 jednostek 3. Inwestycje 10 340 13 508 9 274 6 530 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 10 340 13 508 9 274 6 530 finansowe a) w jednostkach 9 928 8 309 powiązanych b) w pozostałych 2 1 860 jednostkach c) środki pieniężne i inne 411 5 197 9 274 4 670 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 429 1 872 4 101 5 672 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 75 976 73 346 68 846 57 066 P a s y w a I. Kapitał własny 35 133 36 486 46 474 49 873 1. Kapitał zakładowy 3 276 3 276 3 276 2 684 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -27 610 -27 549 -16 410 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 32 293 32 293 32 293 20 458 5. Kapitał z aktualizacji 241 241 241 242 wyceny 6. Pozostałe kapitały 7 994 7 994 7 994 7 994 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 18 728 19 653 18 457 18 456 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 211 578 624 39 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 40 844 36 860 22 372 7 193 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 095 1 106 180 908 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 085 1 106 908 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1 085 1 106 908 1.3. Pozostałe rezerwy 10 180 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 180 2. Zobowiązania 675 675 86 172 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 675 675 86 172 jednostek 3. Zobowiązania 38 053 33 974 20 831 5 940 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 37 824 33 784 20 541 5 715 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 229 190 290 225 4. Rozliczenia 1 020 1 105 1 275 173 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 020 1 105 1 275 173 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 020 1 105 1 275 173 P a s y w a r a z e m 75 976 73 346 68 846 57 066
Wartość księgowa 35 133 36 486 49 873 Liczba akcji 3 150 293 3 150 293 2 580 293 Wartość księgowa na jedną 11,15 11,58 19,33 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 7 339 14 263 6 825 13 026 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 7 239 14 085 6 707 12 833 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 99 178 118 193 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 437 7 125 2 337 5 851 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 3 358 6 987 2 262 5 717 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 80 138 75 134 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 901 7 138 4 488 7 175 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 178 1 583 843 1 348 V. Koszty ogólnego zarządu 2 830 4 640 3 301 5 938 VI. Zysk (strata) na -107 916 344 -111 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 9 9 1 044 1 510 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 5 101 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 9 9 1 039 1 409 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 265 275 155 190 operacyjne 1. Strata ze zbycia 30 30 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 265 275 125 160 IX. Zysk (strata) z -363 650 1 233 1 209 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 286 534 449 664 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 282 528 429 644 - od jednostek powiązanych 282 528 429 644 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 4 6 20 20 XI. Koszty finansowe 290 973 851 1 002 1. Odsetki, w tym: 226 889 523 544 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 121 251 inwestycji 4. Inne 64 84 207 207 XII. Zysk (strata) z -367 211 831 871 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -367 211 831 871 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 247 247 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -367 211 584 624 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -367 211 II. Korekty razem 6 222 6 345 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 946 1 941 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -300 361 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 1 535 1 052 8. Zmiana stanu należności 4 437 490 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 159 2 451 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 535 50 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 020 III. Przepływy pieniężne 5 855 6 556 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 529 529 1. Zbycie wartości 1 1 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 528 528 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 528 528 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 528 528 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 3 251 4 458 1. Nabycie wartości 3 156 4 363 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 95 95 tym: a) w jednostkach 95 95 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 722 -3 930 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -726 8 399 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -930 -930 3. Emisja dłużnych papierów 204 9 328 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 7 194 11 044 1. Nabycie akcji (udziałów) 61 226 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -3 024 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 228 889 9. Inne wydatki finansowe 9 929 9 929 III. Przepływy pieniężne -7 920 -2 645 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -4 787 -19 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -4 787 -19 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 5 197 428 początek okresu G. Środki pieniężne na 410 410 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz