PROCAD S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-02-14 17:20

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
Pozostale_informacje_Procad-Q4-2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_Procad-Q4-2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	36 355	22 519	9 626	5 775
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 132	1 310	300	336
III. Zysk (strata) brutto	1 498	1 272	397	326
IV. Zysk (strata) netto	1 208	1 025	320	263
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 003	683	-266	175
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 692	-591	-2 037	-152
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13 626	31	3 608	8
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	4 931	123	1 306	32
IX. Aktywa, razem	22 020	6 453	6 147	1 684
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 678	4 883	1 585	1 275
XI. Zobowiązania długoterminowe	31	118	9	31
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 450	4 672	1 521	1 219
XIII. Kapitał własny	16 342	1 570	4 562	410
XIV. Kapitał zakładowy	902	502	252	131
XV. Liczba akcji (w szt.)	8 449 137	5 019 000	8 449 137	5 019 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,14	0,20	0,04	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	1,93	0,31	0,54	0,08
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Emitent powstał w drodze przekształcenia PROCAD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w PROCAD spółkę akcyjną z siedzibą w Gdańsku. W momencie powstania kapitał zakładowy Emitenta wynosił 501.900 złotych i dzielił się na 501.900 akcji zwykłych na okaziciela Serii A. W dniu 22.02.2007 zarejestrowano w KRS podwyższony kapitał zakładowy z emisji akcji. Kapital zakładowy od tego dnia wynosi 901 900 zł. W dniu 27.07.2007 zarejestrowano w KRS podział akcji Emitenta. Kapitał zakładowy wynosi 9 019 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Pozostale informacje Procad-Q4-2007.pdf Pozostale informacje Procad-Q4-2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-14	Maciej Horeczy	Wiceprezes Zarządu
2008-02-14	Janusz Szczęśniak	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	1 326	1 431	1 016	974
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	11	14	12	12
2. 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
- wartość firmy	0	0	0	0
- 4.Inne wartości niematerialne i prawne	11	14	12	12
- 5.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Rzeczowe aktywa trwałe	1 225	1 345	941	920
4. 1. Środki trwałe	1 225	1 332	941	920
5. a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0	0
6. b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58	60	49	52
7. c) urządzenia techniczne i maszyny	573	637	490	472
8. d) środki transportu	586	627	396	390
9. e) inne środki trwałe	8	8	6	6
10. 2.Środki trwałe w budowie	0	13	0	0
11. 3.Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
12. Należności długoterminowe	46	46	33	33
12.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
12.2. Od pozostałych jednostek	46	46	33	33
13. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
13.1. Nieruchomości	0	0	0	0
13.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
13.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
13.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
14. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44	26	30	9
14.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	44	26	30	9
14.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	20 694	18 659	5 437	3 014
1. Zapasy	1 850	2 039	1 240	498
2. 1.Materiały	14	8	10	5
3. 2.Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
4. 3.Produkty gotowe	0	0	0	0
5. 4.Towary	1 836	2 031	1 230	493
6. 5.Zaliczki na dostawy	0	0	0	0
7. Należności krótkoterminowe	6 223	4 477	3 214	2 158
7.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
7.2. Od pozostałych jednostek	6 223	4 477	3 214	2 158
8. Inwestycje krótkoterminowe	12 388	11 317	143	230
8.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 388	11 317	143	230
a) w jednostkach powiązanych	214	214	0	0
b) w pozostałych jednostkach	7 100	10 656	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 074	447	143	230
8.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	233	826	840	128
A k t y w a r a z e m	22 020	20 090	6 453	3 988
PASYWA
I. Kapitał własny	16 342	15 635	1 570	1 166
1. Kapitał zakładowy	902	902	502	502
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	14 232	14 232	1	1
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	42	42
8. Zysk (strata) netto	1 208	501	1 025	621
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 678	4 455	4 883	2 822
1. Rezerwy na zobowiązania	166	98	47	14
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	103	98	16	14
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	21	0	0	0
a) długoterminowa	21	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	42	0	31	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	42	0	31	0
2. Zobowiązania długoterminowe	31	49	118	141
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	31	49	118	141
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 450	4 273	4 672	2 570
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 445	4 212	4 671	2 561
3.3. Fundusze specjalne	5	61	1	9
4. Rozliczenia międzyokresowe	31	35	46	97
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31	35	46	97
a) długoterminowe	16	20	31	35
b) krótkoterminowe	15	15	15	62
P a s y w a r a z e m	22 020	20 090	6 453	3 988
Wartość księgowa	16 342	15 635	1 570	1 166
Liczba akcji (w szt.)	8 449 137	8 257 095	5 019 000	5 019 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	1,93	1,89	0,31	0,23
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
* W dniu 27.07.2007 zarejestrowano w KRS podział akcji Emitenta. W związku z tym kapitał zakładowy Spółki wynosi 901 900 zł i dzieli się na 9 019 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wobec podziału akcji oraz w celu zachowania porównywalności wartość księgową na jedną akcję za biężący okres oraz w okresach porównawczych obliczono, uwzględniając liczbę akcji po zarejestrowaniu podziału.** Nie występują zdarzenia skutkujące rozwodnieniem liczby akcji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe	100	100	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	100	100	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
-	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem	100	100	0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	12 584	36 355	7 085	22 519
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 350	9 133	1 784	5 060
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 234	27 222	5 337	17 459
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	9 876	27 810	5 158	16 519
- jednostkom powiązanym			0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 262	5 789	1 059	2 813
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 614	22 021	4 099	13 706
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 708	8 545	1 927	6 000
IV. Koszty sprzedaży	150	386	37	219
V. Koszty ogólnego zarządu	1 763	6 994	1 392	4 509
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	795	1 165	498	1 272
VII. Pozostałe przychody operacyjne	18	70	40	82
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3	5	3	0
2. Dotacje	4	15	4	13
3. Inne przychody operacyjne	11	50	33	69
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	69	103	19	44
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	1
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	69	103	19	43
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	744	1 132	519	1 310
X. Przychody finansowe	135	413	1	1
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	91	214	0	1
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	44	199	0	0
5. Inne	0	0	1	0
XI. Koszty finansowe	10	47	10	39
1. Odsetki w tym:	3	15	7	27
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	7	32	3	12
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	869	1 498	510	1 272
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	869	1 498	510	1 272
XV. Podatek dochodowy	163	290	105	247
a) część bieżąca	176	217	0	264
b) część odroczona	-13	73	0	-17
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	706	1 208	405	1 025
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	706	1 208	405	1 025
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 019 000	8 449 137	5 019 000	5 019 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	0,14	0,08	0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
* W dniu 27.07.2007 zarejestrowano w KRS podział akcji Emitenta. W związku z tym kapitał zakładowy Spółki wynosi 901 900 zł i dzieli się na 9 019 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wobec podziału akcji oraz w celu zachowania porównywalności zysk netto na jedną akcję za bieżący okres oraz w okresach porównawczych obliczono, uwzględniając liczbę akcji po zarejestrowaniu podziału. ** Nie występują zdarzenia skutkujące rozwodnieniem liczby akcji.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	rok 2006 okres od do	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 634	1 570	508	1 165
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	41	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	15 634	1 570	549	1 165
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	902	502	101	502
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	400	401	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	400	401	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	400	401	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	902	902	502	502
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- - zakup akcji własnych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- - umorzenie akcji własnych	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 232	0	8	1
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	14 232	-7	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	14 232	400	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	13 015	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	1 067	400	0
- - przeniesienia kapitału rezerwowego	0	150	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-407	0
pokrycia straty
- - zwiększenie kapitału podstawowego	0	0	-330	0
- - podatek ryczałtowy od podwyższenia kapitału podstawowego	0	0	-77	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	14 232	14 232	1	1
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- - utworzenie kapitału rezerwowego z tyt. zakupu akcji własnych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- -umorzenie akcji własnych	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 067	400	42
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	1 067	400	42
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	42	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	1 067	442	42
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-1 067	-400	0
- - pokrycie straty za lata ubiegłe	0	0	0	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	42	42
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- - pokrycie z podziału zysku roku poprzedniego	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	42	42
8. Wynik netto	1 208	1 208	1 025	1 025
a) zysk netto	1 208	1 208	1 025	1 025
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	16 342	16 342	1 570	1 570
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	706	1 208	406	1 025
II. Korekty razem	296	-2 211	60	-342
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	122	426	88	265
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-43	-111	6	26
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-47	-205	-7	-12
5. Zmiana stanu rezerw	68	119	33	39
6. Zmiana stanu zapasów	189	-611	-741	-528
7. Zmiana stanu należności	-1 746	-3 022	-1 057	-781
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 182	873	2 312	1 540
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	571	320	-468	-522
10. Inne korekty	0	0	-106	-369
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 002	-1 003	466	683
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	3 651	5 288	3	20
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	61	3	20
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 646	5 227	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	3 646	5 227	0	0
- zbycie aktywów finansowych	3 600	5 100	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	46	127	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	-1	-12 980	-111	-611
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1	-766	-111	-611
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	-12 214	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	-214	0	0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach	0	-12	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	-12	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	3 650	-7 692	-108	-591
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	13 823	0	488
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	13 673	0	71
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	48
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	150	0	369
II. Wydatki	-26	-197	-444	-457
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	-77
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	-82	-206	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-23	-100	-27	-96
8. Odsetki	-3	-15	-6	-26
9. Inne wydatki finansowe	0	0	-205	-258
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-26	13 626	-444	31
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 626	4 931	-86	123
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 626	4 931	-86	123
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	448	143	229	20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 074	5 074	143	143
- o ograniczonej możliwości dysponowania			0	0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa Procad-Q4-2007.pdf Informacja dodatkowa Procad-Q4-2007.pdf