PROCAD S.A.: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-05-05 23:28

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_PROCAD-Q1-2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_PROCAD-Q1-2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 102 8 740 2 559 2 237
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 255 425 72 109
III. Zysk (strata) brutto 388 512 109 131
IV. Zysk (strata) netto 313 406 88 104
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -885 -979 -240 -251
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 -12 509 0 -3 202
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 13 595 -8 3 480
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -881 107 -248 27
IX. Aktywa, razem 21 266 21 333 6 032 5 513
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 681 5 943 1 328 1 536
XI. Zobowiązania długoterminowe 13 95 4 25
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 484 5 743 1 272 1 484
XIII. Kapitał własny 16 585 15 390 4 704 3 997
XIV. Kapitał zakładowy 902 902 256 233
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 019 000 6 707 889 9 019 000 6 707 889
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,06 0,01 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,84 2,29 0,52 0,59
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostale informacje PROCAD-Q1-2008.pdf Pozostale informacje PROCAD-Q1-2008.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-05-05 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2008-05-05 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 1 326 1 457 1 288
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 13 14
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 114 1 224 1 216
3. Należności długoterminowe 46 46 33
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 46 46 33
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 154 174 25
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39 42 25
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 115 132 0
II. Aktywa obrotowe 19 940 20 595 20 045
1. Zapasy 1 584 1 797 1 402
2. Należności krótkoterminowe 6 405 6 208 5 006
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 6 405 6 208 5 006
3. Inwestycje krótkoterminowe 11 704 12 489 12 483
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 704 12 489 12 483
a) w jednostkach powiązanych 314 314 161
b) w pozostałych jednostkach 7 196 7 100 12 072
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 194 5 075 250
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 247 101 1 154
A k t y w a r a z e m 21 266 22 052 21 333
PASYWA
I. Kapitał własny 16 585 16 272 15 390
1. Kapitał zakładowy 902 902 902
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 14 232 14 232 13 015
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 138 0 1 067
8. Zysk (strata) netto 313 1 138 406
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 681 5 780 5 943
1. Rezerwy na zobowiązania 156 140 62
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94 78 31
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 21 0
a) długoterminowa 21 21 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 41 41 31
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 41 41 31
2. Zobowiązania długoterminowe 13 37 95
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 13 37 95
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 484 5 572 5 743
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 4 406 5 567 5 680
3.3. Fundusze specjalne 78 5 63
4. Rozliczenia międzyokresowe 28 31 43
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 28 31 43
a) długoterminowe 13 16 28
b) krótkoterminowe 15 15 15
P a s y w a r a z e m 21 266 22 052 21 333
Wartość księgowa 16 585 16 272 15 390
Liczba akcji (w szt.) 9 019 000 8 449 137 6 707 889
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,84 1,93 2,29
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-01-01 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 102 8 740
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 590 1 645
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 512 7 095
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 132 6 755
- jednostkom powiązanym 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 649 1 396
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 483 5 359
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 970 1 985
IV. Koszty sprzedaży 751 642
V. Koszty ogólnego zarządu 976 924
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 243 419
VII. Pozostałe przychody operacyjne 21 13
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 0
2. Dotacje 4 4
3. Inne przychody operacyjne 14 9
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 9 7
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 7
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 9 0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 255 425
X. Przychody finansowe 145 97
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 48 25
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 97 72
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 12 10
1. Odsetki w tym: 5 6
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 7 4
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 388 512
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 388 512
XV. Podatek dochodowy 75 106
a) część bieżąca 55 86
b) część odroczona 19 20
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0
XVIII. Zysk (strata) netto 313 406
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 045 1 267
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 019 000 6 707 889
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 16 272 1 570 1 570
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 272 1 570 1 570
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 902 502 502
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 400 400
a) zwiększenia (z tytułu) 0 400 400
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 400 400
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 902 902 902
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 14 232 0 0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 14 232 13 015
a) zwiększenia (z tytułu) 0 14 232 13 015
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 13 015 13 015
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 1 067 0
- otrzymana dotacja do kosztów emisji 0 150 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 232 14 232 13 015
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 138 1 067 1 067
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 138 1 067 1 067
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 138 1 067 1 067
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -1 067 0
- zwiększenie kapitału zakładowego 0 -1 067 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 138 0 1 067
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 138 0 1 067
8. Wynik netto 313 1 138 406
a) zysk netto 313 1 138 406
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 585 16 272 15 390
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 313 406
II. Korekty razem -1 198 -1 385
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 114 82
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 -19
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -100 -65
5. Zmiana stanu rezerw 16 15
6. Zmiana stanu zapasów 213 -162
7. Zmiana stanu należności -197 -1 792
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 089 1 127
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -129 -571
10. Inne korekty -31 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -885 -979
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 16 71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 47
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 24
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 24
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 24
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki -15 -12 580
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -15 -419
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 -12 161
a) w jednostkach powiązanych 0 -161
- nabycie aktywów finansowych 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0
b) w pozostałych jednostkach 0 -12 000
- nabycie aktywów finansowych 0 -12 000
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 -12 509
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 31 13 673
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 13 673
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 31 0
II. Wydatki -28 -78
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 -45
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -23 -27
8. Odsetki -5 -6
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 13 595
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -881 107
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -881 107
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 5 075 143
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 194 250
- o ograniczonej możliwości dysponowania 11 19
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa PROCAD-Q1-2008.pdf Informacja dodatkowa PROCAD-Q1-2008.pdf