WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 24 608 37 153 6 646 10 376 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 505 1 113 136 311 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 839 1 837 227 513 IV. Zysk (strata) netto 379 1 192 102 333 V. Przepływy pieniężne -9 560 -2 048 -2 582 -572 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 2 155 2 740 582 765 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 6 538 870 1 766 243 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -867 1 562 -234 436 netto, razem IX. Aktywa, razem 64 224 61 344 19 011 15 301 X. Zobowiązania i rezerwy 21 768 18 162 6 443 4 530 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 238 1 461 662 364 długoterminowe XII. Zobowiązania 18 569 15 135 5 497 3 775 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 42 456 43 182 12 567 10 771 XIV. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 1 480 1 247 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,08 0,24 0,02 0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 8,49 8,64 2,12 2,56 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 3 175 3 776 3 008 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 175 3 776 3 008 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 175 3 776 3 008 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 41 705 32 542 9 663 2.1. Na rzecz jednostek 2 169 2 169 2 825 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 169 2 169 2 825 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 39 536 30 373 6 838 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 39 536 30 373 6 838 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 44 880 36 318 12 671 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 33 307 34 205 31 956 1. Wartości niematerialne i 1 1 393 1 502 1 269 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 909 5 620 4 849 3. Należności 3,8 3 158 3 452 3 406 długoterminowe 3.1. Od jednostek 3 000 3 000 2 936 powiązanych 3.2. Od pozostałych 158 452 470 jednostek 4. Inwestycje 4 23 833 23 379 22 284 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 23 833 23 379 22 284 finansowe a) w jednostkach 21 016 20 542 19 390 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 1 991 10 555 1 425 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 817 2 837 2 894 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 14 252 148 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 14 252 148 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 30 917 27 975 29 388 1. Zapasy 6 596 162 892 2. Należności 7,8 22 494 15 254 20 389 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 10 449 7 020 7 129 powiązanych 2.2. Od pozostałych 12 045 8 234 13 260 jednostek 3. Inwestycje 5 611 9 385 5 042 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 5 611 9 385 5 042 finansowe a) w jednostkach 1 648 4 507 429 powiązanych b) w pozostałych 869 941 1 652 jednostkach c) środki pieniężne i inne 3 094 3 937 2 961 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 2 216 3 174 3 065 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 64 224 62 180 61 344 PASYWA I. Kapitał własny 42 456 42 110 43 182 1. Kapitał zakładowy 12 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -220 -220 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 14 704 14 697 14 695 5. Kapitał z aktualizacji 15 133 140 142 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 21 838 20 648 21 595 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 622 558 558 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 379 1 287 1 192 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 21 768 20 070 18 162 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 950 1 089 979 1.1. Rezerwa z tytułu 950 874 770 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 18 12 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 18 12 1.3. Pozostałe rezerwy 197 197 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 197 197 2. Zobowiązania 19 2 238 2 492 1 461 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 238 2 492 1 461 jednostek 3. Zobowiązania 20 18 569 16 411 15 135 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 477 538 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 868 14 757 13 881 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 224 1 116 1 254 4. Rozliczenia 21 11 78 587 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 11 78 587 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 11 78 587 P a s y w a r a z e m 64 224 62 180 61 344
Wartość księgowa 42 456 42 110 43 182 Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną 22 8,49 8,42 8,64 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 24 608 37 153 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 157 10 184 1. Przychody netto ze 24 24 608 36 287 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 866 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 20 058 31 638 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 157 10 184 1. Koszt wytworzenia 26 20 058 31 162 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 476 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 550 5 515 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 269 4 387 VI. Zysk (strata) na 1 281 1 128 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 262 107 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 262 107 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 038 122 operacyjne 1. Strata ze zbycia 269 21 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 769 101 IX. Zysk (strata) z 505 1 113 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 876 1 184 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 732 791 - od jednostek powiązanych 517 737 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 51 292 inwestycji 5. Inne 93 101 XI. Koszty finansowe 30 542 462 1. Odsetki, w tym: 218 105 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 282 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 324 75 XII. Zysk (strata) z 839 1 835 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 17 2. Straty nadzwyczajne 33 15 XIV. Zysk (strata) brutto 839 1 837 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 460 645 a) część bieżąca 146 b) część odroczona 314 645 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 379 1 192 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 379 1 192 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,08 0,24 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 42 110 42 020 42 020 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 42 110 42 020 42 020 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -220 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 220 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 220 - nabycie akcji własnych w celu umorzenia (wartość nominalna)
220
- b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -220 -220 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 697 14 639 14 639 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 58 56 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 58 56 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie różnicy 7 58 56 wartosci netto, powstałej w wyniku aktualizacji środków trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 14 704 14 697 14 695 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 140 198 198 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -7 -58 -56 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 58 56 - zbycia środków trwałych 7 58 56 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 133 140 142 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 20 647 19 600 19 600 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 1 191 1 048 1 995 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 191 1 995 1 995 - z podziału zysku 1 191 1 995 1 995 - b) zmniejszenia (z tytułu) 947 - nabycie 947 akcji własnych w celu umorzenia (nadwyżka nad wartością nominalną) - 6.2. Pozostałe kapitały 21 838 20 648 21 595 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 845 2 583 2 583 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 223 2 025 2 025 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 622 558 558 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 845 2 583 2 583 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 223 2 025 2 025 - 1 191 1 995 1 995 odpis na pozostałe kapitały rezerwowe - 32 30 30 cele charytatywne - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 622 558 558 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 622 558 558 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 379 1 287 1 192 a) zysk netto 379 1 287 1 192 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 42 456 42 110 43 182 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 42 456 42 110 43 182 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 379 1 192 II. Korekty razem -9 896 -3 240 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 969 987 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 204 -633 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -503 84 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 99 -219 7. Zmiana stanu zapasów -434 2 205 8. Zmiana stanu należności -7 240 -2 237 9. Zmiana stanu zobowiązań -4 583 537 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 891 -3 962 międzyokresowych 11. Inne korekty 701 -2 III. Przepływy pieniężne -9 517 -2 048 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 527 14 864 1. Zbycie wartości 13 203 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 14 661 tym: a) w jednostkach 4 powiązanych - zbycie aktywów 4 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 14 603 jednostkach - zbycie aktywów 14 603 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 5 514 inwestycyjne II. Wydatki 3 415 12 124 1. Nabycie wartości 1 175 190 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 452 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 11 482 tym: a) w jednostkach 2 045 powiązanych - nabycie aktywów 45 finansowych - udzielone pożyczki 2 000 długoterminowe b) w pozostałych 9 437 jednostkach - nabycie aktywów 9 437 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 2 240 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 2 112 2 740 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 982 2 998 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 982 2 998 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 444 2 128 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 240 1 998 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 204 104 9. Inne wydatki finansowe 26 III. Przepływy pieniężne 6 538 870 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -867 1 562 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -867 1 562 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 914 1 392 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 047 2 954 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 500 797 dysponowania
kom emitent abs/zdz