Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_II_kwartal_2006_r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_II_kwartal_2006_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_II_kwartal_2006_r.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Komentarz_II_kwartal_2006_r.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 803 | 2 622 | 1 667 | 643 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 592 | -1 624 | -880 | -398 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 580 | -1 902 | -877 | -466 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 580 | -1 902 | -877 | -466 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 657 | -9 131 | -1 141 | -2 238 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -132 | -833 | -32 | -204 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 397 | 17 131 | 5 489 | 4 198 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 17 608 | 7 167 | 4 315 | 1 756 | ||
| IX. Aktywa, razem | 33 480 | 16 048 | 8 287 | 3 972 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 114 | 7 659 | 7 454 | 1 896 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 967 | 1 757 | 239 | 435 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 598 | 3 594 | 6 584 | 890 | ||
| XIII. Kapitał własny | 3 366 | 8 389 | 833 | 2 076 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 22 728 | 22 728 | 5 626 | 5 626 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 45 455 150 | 45 455 150 | 45 455 150 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,06 | -0,08 | -0,12 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje II kwartał 2006 r.pdf Pozostałe informacje II kwartał 2006 r.pdf | Pozostałe informacje II kwartał 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Jacek Pudło Krzysztof Okoński | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 470 | 5 170 | 5 307 | 4 567 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 57 | 66 | 78 | 64 | ||
| - wartość firmy | 0 | |||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 363 | 5 071 | 5 179 | 4 503 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 50 | 33 | 50 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 33 | 33 | 33 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 33 | 33 | 33 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 3.2. Inne inwestycje długoterminowe | 17 | 17 | ||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 28 010 | 9 404 | 10 049 | 11 481 | ||
| 1. Zapasy | 5 468 | 4 119 | 4 104 | 2 365 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 099 | 4 602 | 4 786 | 1 775 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 4 099 | 4 602 | 4 786 | 1 775 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 18 166 | 417 | 981 | 7 255 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 166 | 417 | 981 | 7 255 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 22 | 22 | 445 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 144 | 395 | 536 | 7 255 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277 | 266 | 178 | 86 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 480 | 14 574 | 15 356 | 16 048 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 3 366 | 5 948 | 6 945 | 8 389 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 22 728 | 22 728 | 22 728 | 22 728 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 368 | 368 | 368 | 367 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16 313 | -16 291 | -12 998 | -12 967 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | -3 580 | -1 020 | -3 316 | -1 902 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 114 | 8 626 | 8 411 | 7 659 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 595 | 1 291 | 1 574 | 1 391 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 755 | 540 | 739 | 613 | ||
| a) długoterminowa | 469 | 456 | 456 | 389 | ||
| b) krótkoterminowa | 286 | 84 | 283 | 224 | ||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 840 | 752 | 835 | 778 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 840 | 752 | 835 | 778 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 967 | 1 076 | 1 397 | 1 757 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 967 | 1 076 | 1 397 | 1 757 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 598 | 5 305 | 4 486 | 3 594 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 26 204 | 5 036 | 4 216 | 3 225 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 394 | 269 | 270 | 369 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 954 | 954 | 954 | 917 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 954 | 954 | 954 | 917 | ||
| a) długoterminowe | 917 | |||||
| b) krótkoterminowe | 954 | 954 | 954 | |||
| P a s y w a r a z e m | 33 480 | 14 574 | 15 356 | 16 048 | ||
| Wartość księgowa | 3 366 | 5 948 | 6 945 | 8 389 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 455 150 | 45 455 150 | 45 455 150 | 45 455 150 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,07 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 539 | 6 803 | 1 736 | 2 622 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 240 | 2 251 | 1 335 | 2 136 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 299 | 4 552 | 401 | 486 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 579 | 5 113 | 1 773 | 2 743 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 449 | 2 757 | 1 523 | 2 410 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 130 | 2 356 | 250 | 333 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 960 | 1 690 | -37 | -121 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 454 | 2 596 | 504 | 609 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 057 | 1 627 | 884 | 1 247 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 551 | -2 533 | -1 425 | -1 977 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 12 | 39 | 520 | 547 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 12 | 39 | 520 | 547 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 964 | 1 098 | 138 | 194 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 964 | 1 098 | 138 | 194 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 503 | -3 592 | -1 043 | -1 624 | ||
| X. Przychody finansowe | 298 | 377 | 101 | 221 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 156 | 157 | 144 | 221 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 137 | 215 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 5 | ||||
| 4. Inne | -43 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 355 | 365 | 218 | 499 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 25 | 27 | 176 | 177 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 330 | 338 | 42 | 322 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 560 | -3 580 | -1 160 | -1 902 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -2 560 | -3 580 | -1 160 | -1 902 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -2 560 | -3 580 | -1 160 | -1 902 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 560 | -3 580 | -1 160 | -1 902 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 455 150 | 45 455 150 | 10 000 000 | 45 455 150 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,06 | -0,08 | -0,12 | -0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 948 | 6 945 | -7 436 | -7 436 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 948 | 6 945 | -7 436 | -7 436 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 22 728 | 22 728 | 20 000 | 20 000 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 2 728 | 2 728 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 728 | 17 728 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 15 000 | 15 000 | ||||
| - konwersja zobowiązań | 2 728 | 2 728 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 15 000 | 15 000 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 22 728 | 22 728 | 22 728 | 22 728 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 15 000 | 15 000 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| - pokrycia straty | 15 000 | 15 000 | ||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 163 | 163 | 163 | 163 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 368 | 368 | 368 | 367 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 368 | 368 | 368 | 367 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -12 997 | -12 997 | -24 867 | -24 867 | ||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 997 | -12 997 | -24 867 | -24 867 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -30 | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 997 | -12 997 | -24 897 | -24 867 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -3 316 | -3 316 | -3 100 | -3 100 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -3 294 | -3 316 | -3 100 | -3 100 | ||
| - korekta wyniku | -22 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 15 000 | 15 000 | ||||
| - pokrycia straty | 15 000 | 15 000 | ||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 313 | -16 313 | -12 997 | -12 967 | ||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 313 | -16 313 | -12 997 | -12 967 | ||
| 4. Wynik netto | -2 560 | -3 580 | -3 316 | -1 902 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -2 560 | -3 580 | -3 316 | -1 902 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 366 | 3 366 | 6 945 | 8 389 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -2 560 | -3 580 | -1 160 | -1 902 | ||
| II. Korekty razem | -1 220 | -1 077 | -7 814 | -7 229 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 312 | 612 | 256 | 481 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 30 | 30 | 69 | 26 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -131 | -130 | 33 | -43 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -137 | -215 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 304 | 22 | -409 | -627 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 347 | -1 365 | -1 183 | -1 528 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 341 | 687 | -890 | -653 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22 150 | 22 112 | -7 370 | -6 564 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 | -98 | -77 | -78 | ||
| 10. Inne korekty | -22 732 | -22 732 | 1 757 | 1 757 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 780 | -4 657 | -8 974 | -9 131 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 296 | 768 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 295 | 767 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 295 | 767 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 163 | 635 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 132 | 132 | ||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 1 | 1 | ||||
| II. Wydatki | 689 | 900 | 788 | 833 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 597 | 775 | 788 | 833 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 92 | 125 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -393 | -132 | -788 | -833 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 22 454 | 22 954 | 17 205 | 17 335 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 22 727 | 22 727 | 15 000 | 15 000 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 500 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | -273 | -273 | 2 205 | 2 335 | ||
| II. Wydatki | 500 | 557 | 198 | 204 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 445 | 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -5 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 25 | 27 | 176 | 177 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 30 | 30 | 27 | 27 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 21 954 | 22 397 | 17 007 | 17 131 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 17 781 | 17 608 | 7 245 | 7 167 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17 749 | 17 578 | 7 245 | 7 169 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 26 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 363 | 536 | 10 | 88 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 144 | 18 144 | 7 255 | 7 255 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||