PROCHNIK - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-14 10:53

[2000/09/14 10:53] PROCHNIK - Raport polroczny SA-P

2000-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 1999-01-01 do 1999-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 885	2 915
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-3 392	-832
III. Zysk (strata) brutto	-8 397	-2 060
IV. Zysk (strata) netto	-8 397	-2 060
V. Aktywa, razem (stan na ...)	54 859	13 038
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	25 631	6 092
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	25 631	6 092
VII. Kapitał własny (stan na ...)	27 216	6 468
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)		4 753
IX. Liczba akcji (stan na ...)	10 000 000
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	2,72	0,65
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-8,40	-2,06
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		41 564	45 043	76 790
1. Wartości niematerialne i prawne	1	418	630	1 682
2. Rzeczowy majątek trwały	2	8 759	9 107	5 046
3. Finansowy majątek trwały	3	32 387	35 305	70 062
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		12 931	20 637	32 449
1. Zapasy	5	5 241	8 560	12 911
2. Należności krótkoterminowe	6	7 251	11 817	19 209
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	439	260	329
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	364	80	1 139
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		364	80	1 139
A k t y w a, r a z e m		54 859	65 759	110 378
PASYWA
I. Kapitał własny		27 216	35 613	76 535
1. Kapitał akcyjny	11	20 000	20 000	20 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	14 059	99 429	99 428
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		1 554	1 267	1 268
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	0	8 948	8 948
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-8 397	-94 031	-53 109
II. Rezerwy		1 619	2 126	819
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	16	1 619	2 126	819
III. Zobowiązania		25 631	27 207	32 179
1. Zobowiązania długoterminowe	17	0	35	94
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	25 631	27 172	32 085
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	393	813	845
P a s y w a, r a z e m		54 859	65 759	110 378

Wartość księgowa		27 216	35 613	76 535
Liczba akcji		10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	2,72	3,56	7,65
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	100 000	500
- na rzecz jednostek zależnych		500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 012	1 575	1 514
-wieczystego użytkowania gruntów	40	40	40
-umów leasingu operacyjnego	732	1 207	1 474
- zobowiązania warunkowe z tyt.spraw prowadzonych przeciwko Spółce	241	328
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	101 012	2 075	1 514

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 885	17 736
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	11 231	15 265
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	654	2 471
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		10 069	13 441
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	9 708	11 129
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		361	2 312
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 816	4 295
IV. Koszty sprzedaży		1 258	2 699
V. Koszty ogólnego zarządu		3 332	5 632
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-2 774	-4 036
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	9 930	10 610
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	10 548	17 271
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-3 392	-10 697
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	290	82
XIII. Koszty finansowe	29	5 295	42 494
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-8 397	-53 109
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		-8 397	-53 109
XVII. Podatek dochodowy	32	0	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	34	-8 397	-53 109

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-8 397	-53 109
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,84	-5,31
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	129 644	129 644
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	129 644	129 644
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	20 000	20 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0
- emisji akcji	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	20 000	20 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	99 429	132 253
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	0	-32 825
a) zwiększenie (z tytułu)	-287	3 869
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-przeniesienie aklualiozacjisprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	-287	3 869
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	36 694
- pokrycia straty	85 083	36 694
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	14 059	99 428
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 267	5 137
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	0	-3 869
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-287	3 869
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	287
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 554	1 268
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	8 948	8 948
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	8 948
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	8 948
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	-94 031	-36 694
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-94 031	-36 694
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-94 031	-36 694
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	-94 031	-36 694
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-8 397	-53 109
a) zysk netto
b) strata netto	-7 997	-53 109
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	27 216	76 535

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	2 801	2 439
I. Zysk (strata) netto	-8 397	-53 109
II. Korekty razem	11 198	55 548
1. Amortyzacja	574	780
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i dywidendy	1 404	1 480
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	52	-1 802
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-508	362
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony		0
8. Zmiana stanu zapasów	3 319	-1 853
9. Zmiana stanu należności	4 252	8 164
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-90	8 517
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-681	-258
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-23	153
13. Pozostałe korekty	2 899	40 005
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-2 051	715
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	712	2 466
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	205	160
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	490	2 306
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	4
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	4
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	13
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 763	-1 751
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0	-249
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-2 763	-357
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	-1 145
- w jednostkach zależnych	0	-996
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	0
I. Wpływy z działalności finansowej	-571	-3 509
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	11 495	10 876
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	11 495	10 876
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-12 066	-14 385
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-10 627	-12 905
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-35
11. Zapłacone odsetki	-1 404	-1 480
12. Pozostałe wydatki	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	179	-355
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	179	-355
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-26	-40
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	260	684
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	439	329

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-23 Zbigniew Przesmycki - Prezes Zarządu
00-08-23 Andrzej Chwedczuk - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS