[2000/07/19 16:42] PROCHNIK S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 955 | 11 885 | 963 | 2 915 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -3 968 | -4 126 | -966 | -1 012 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -7 737 | -8 731 | -1 884 | -2 141 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -7 737 | -8 731 | -1 884 | -2 141 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 54 088 | 12 855 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 26 883 | 6 389 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 10 000 000 | 10 000 000 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 2,69 | 0,64 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 41 564 | 44 971 | 76 790 | 123 888 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 418 | 623 | 1 682 | 1 779 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 8 759 | 9 058 | 5 046 | 12 606 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 32 387 | 35 290 | 70 062 | 109 503 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 12 160 | 19 166 | 32 449 | 33 942 |
| 1. Zapasy | 5 241 | 6 603 | 12 911 | 13 087 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 480 | 12 190 | 19 209 | 20 443 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 439 | 373 | 329 | 412 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 364 | 516 | 1 139 | 1 382 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 364 | 516 | 1 139 | 1 382 |
| A k t y w a r a z e m | 54 088 | 64 653 | 110 378 | 159 212 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 26 883 | 34 619 | 76 535 | 128 185 |
| 1. Kapitał akcyjny | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 14 059 | 99 429 | 99 428 | 132 253 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 555 | 1 267 | 1 268 | 5 137 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 948 | 8 948 | 8 948 | |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -94 031 | -36 694 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -8 731 | -994 | -53 109 | -1 459 |
| II. Rezerwy | 1 952 | 2 055 | 819 | 169 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 952 | 2 055 | 819 | 169 |
| III. Zobowiązania | 24 860 | 27 392 | 32 179 | 30 786 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 94 | 123 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 860 | 27 392 | 32 085 | 30 663 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 393 | 587 | 845 | 72 |
| P a s y w a r a z e m | 54 088 | 64 653 | 110 378 | 159 212 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 955 | 11 885 | 7 858 | 17 736 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 801 | 11 230 | 7 199 | 15 265 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154 | 655 | 659 | 2 471 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 813 | 10 069 | 6 670 | 13 441 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 910 | 9 708 | 5 858 | 11 129 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -97 | 361 | 812 | 2 312 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 142 | 1 816 | 1 188 | 4 295 |
| IV. Koszty sprzedaży | 546 | 1 258 | 1 176 | 2 699 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 727 | 3 332 | 3 241 | 5 632 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 131 | -2 774 | -3 229 | -4 036 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 7 991 | 9 196 | 9 895 | 10 610 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 9 828 | 10 548 | 16 887 | 17 271 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -3 968 | -4 126 | -10 221 | -10 697 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 197 | 290 | 29 | 82 |
| XIII. Koszty finansowe | 3 966 | 4 895 | 41 458 | 42 494 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -7 737 | -8 731 | -51 650 | -53 109 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -7 737 | -8 731 | -51 650 | -53 109 |
| XVII. Podatek dochodowy | ||||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -7 737 | -8 731 | -51 650 | -53 109 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -49 653 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,97 | 0,00 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 105 | 2 801 | 2 111 | 2 439 |
| I. Zysk (strata) netto | -7 737 | -8 731 | -51 650 | -53 109 |
| II. Korekty razem | 8 842 | 11 532 | 53 761 | 55 548 |
| 1. Amortyzacja | 305 | 575 | 366 | 780 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 681 | 1 404 | 1 480 | 1 480 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -100 | 52 | -1 677 | -1 802 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -102 | -174 | 363 | 362 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | ||||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 362 | 3 319 | 463 | -1 853 |
| 9. Zmiana stanu należności | 5 377 | 5 023 | 8 827 | 8 164 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -1 538 | -861 | 3 530 | 8 517 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57 | -682 | 829 | -258 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 15 | -23 | 186 | 153 |
| 13. Pozostałe korekty | 2 899 | 2 899 | 39 394 | 40 005 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 432 | -2 051 | 1 250 | 715 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 707 | 712 | 2 473 | 2 466 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 205 | 205 | 408 | 160 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 498 | 490 | 2 148 | 2 306 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 4 | 17 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 4 | 4 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | -83 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 139 | -2 763 | -1 223 | -1 751 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -249 | -249 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 139 | -2 763 | -410 | -357 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -564 | -1 145 | ||
| - w jednostkach zależnych | -996 | -996 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 393 | -571 | -3 444 | -3 509 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 7 826 | 11 495 | 5 103 | 10 876 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 7 826 | 11 495 | 5 103 | 10 876 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -7 433 | -12 066 | -8 547 | -14 385 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -6 752 | -10 627 | -7 067 | -12 905 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -35 | |||
| 11. Zapłacone odsetki | -681 | -1 404 | -1 480 | -1 480 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 66 | 179 | -83 | -355 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 66 | 179 | -83 | -355 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -3 | -40 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 373 | 260 | 412 | 684 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 439 | 439 | 329 | 329 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 500 | 500 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 500 | 500 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 772 | 1 054 | 1 514 | 2 132 |
| -z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 40 | 40 | 40 | 243 |
| -używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego | 732 | 1 014 | 1 474 | 1 889 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 1 272 | 1 554 | 1 514 | 2 132 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-19 Zbigniew Przesmycki - Prezes Zarządu
2 Andrzej Chwedczuk Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRÓCHNIK Spółka Akcyjna
