PROCHNIK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 17:49

[2001/04/20 17:49] PROCHNIK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		4 102		1 102
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 378		-370
III. Zysk (strata) brutto		-1 716		-461
IV. Zysk (strata) netto		-1 716		-461
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		33 388		9 231	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		18 151		5 018	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		10 000 000		10 000 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		1,82		0,50	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	24 093		44 971
1. Wartości niematerialne i prawne	477		623
2. Rzeczowy majątek trwały	6 848		9 058
3. Finansowy majątek trwały	16 768		35 290
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	9 090		19 166
1. Zapasy	3 500		6 603
2. Należności krótkoterminowe	5 380		12 190
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	210		373
III. Rozliczenia międzyokresowe	205		516
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	205		516
A k t y w a r a z e m	33 388		64 653
P a s y w a
I. Kapitał własny	18 151		34 619
1. Kapitał akcyjny	20 000		20 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	15 082		99 429
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	531		1 267
5. Pozostałe kapitały rezerwowe			8 948
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-15 746		-94 031
8. Zysk (strata) netto	-1 716		-994
II. Rezerwy	179		2 055
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	179		2 055
III. Zobowiązania	14 656		27 392
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	14 656		27 392
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	402		587
P a s y w a r a z e m	33 388		64 653

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		4 102		7 930
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 786		7 429
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		316		501
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		3 432		6 256
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 185		5 798
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		247		458
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		670		1 674
IV. Koszty sprzedaży		455		712
V. Koszty ogólnego zarządu		1 268		1 605
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 053		-643
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 189		1 205
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 514		720
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 378		-158
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		136		93
XIII. Koszty finansowe		474		929
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 716		-994
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 716		-994
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-1 716		-994

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-16 468		-93 566
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 000 000		10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,65		-9,36

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-19 do 01-04-19	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		335		1 695
I. Zysk (strata) netto		-1 716		-994
II. Korekty razem		2 051		2 689
1. Amortyzacja		311		270
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		361		723
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-13		152
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-26		-72
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		240		1 957
9. Zmiana stanu należności		1 717		-355
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-41		677
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-293		-625
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-188		-38
13. Pozostałe korekty		-17
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-5		-618
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		218		6
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		13		-7
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		13
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		205
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-223		-624
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-34		-624
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-189		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-339		-964
I. Wpływy z działalności finansowej		519		3 669
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		519		3 669
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-858		-4 633
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-269		-3 875
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		-210
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		-18		-35
11. Zapłacone odsetki		-361		-723
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-9		113
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-9		113
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-8 070		-17
F. Środki pieniężne na początek okresu		219		260
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		210		373

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	48 595		0
- na rzecz jednostek zależnych	48 595
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	277		1 055
-z tytułu wieczystego użtkowania gruntu	40		40
-umów leasingu operacyjnego	52		1 015
-zobow. warunk. z tyt. spraw prowadzonych przeciw spółce	185		0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	48 872		1 055

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Zbigniew Przesmycki - Prezes Zarządu
01-04-21 Joanna Jeżyńska-Ziółkowska - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS