[2001/08/03 18:28] PROCHNIK S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 285 | 7 387 | 956 | 2 063 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -4 691 | -6 070 | -1 365 | -1 695 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -7 159 | -8 876 | -2 083 | -2 480 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -7 159 | -8 876 | -2 083 | -2 480 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 30 047 | 8 894 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 10 991 | 3 253 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 10 000 000 | 10 000 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 1,10 | 0,33 | 01-06-30 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 23 214 | 24 093 | 41 564 | 44 971 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 471 | 477 | 418 | 623 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 7 874 | 6 848 | 8 759 | 9 058 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 14 869 | 16 768 | 32 387 | 35 290 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 6 688 | 9 090 | 12 160 | 19 166 |
| 1. Zapasy | 3 450 | 3 500 | 5 241 | 6 603 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 2 980 | 5 380 | 6 480 | 12 190 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 258 | 210 | 439 | 373 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 145 | 205 | 364 | 516 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 145 | 205 | 364 | 516 |
| A k t y w a r a z e m | 30 047 | 33 388 | 54 088 | 64 653 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 10 991 | 18 151 | 26 883 | 34 619 |
| 1. Kapitał akcyjny | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 15 082 | 14 059 | 99 429 | |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 530 | 531 | 1 555 | 1 267 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 948 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -663 | -15 746 | -94 031 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -8 876 | -1 716 | -8 731 | -994 |
| II. Rezerwy | 3 513 | 179 | 1 952 | 2 055 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 3 513 | 179 | 1 952 | 2 055 |
| III. Zobowiązania | 14 776 | 14 656 | 24 860 | 27 392 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 776 | 14 656 | 24 860 | 27 392 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 767 | 402 | 393 | 587 |
| P a s y w a r a z e m | 30 047 | 33 388 | 54 088 | 64 653 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 285 | 7 387 | 3 955 | 11 885 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 938 | 6 724 | 3 801 | 11 230 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 347 | 663 | 154 | 655 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 3 319 | 6 751 | 3 813 | 10 069 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 022 | 6 207 | 3 910 | 9 708 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 297 | 544 | -97 | 361 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | -34 | 636 | 142 | 1 816 |
| IV. Koszty sprzedaży | 441 | 896 | 546 | 1 258 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 440 | 2 709 | 1 727 | 3 332 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 915 | -2 969 | -2 131 | -2 774 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 460 | 2 649 | 7 991 | 9 196 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 236 | 5 750 | 9 828 | 10 548 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -4 691 | -6 070 | -3 968 | -4 126 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 82 | 218 | 197 | 290 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 550 | 3 024 | 3 966 | 4 895 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -7 159 | -8 876 | -7 737 | -8 731 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -7 159 | -8 876 | -7 737 | -8 731 |
| XVII. Podatek dochodowy | ||||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -7 159 | -8 876 | -7 737 | -8 731 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -16 225 | -49 319 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,62 | -4,93 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 012 | 2 347 | 1 105 | 2 801 |
| I. Zysk (strata) netto | -7 159 | -8 876 | -7 737 | -8 731 |
| II. Korekty razem | 9 171 | 11 223 | 8 842 | 11 532 |
| 1. Amortyzacja | 280 | 591 | 305 | 575 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 354 | 715 | 681 | 1 404 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -13 | -100 | 52 | |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 3 307 | 3 386 | -102 | -174 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | ||||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | ||||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 49 | 289 | 1 362 | 3 319 |
| 9. Zmiana stanu należności | 2 427 | 4 039 | 5 377 | 5 023 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 1 179 | 1 138 | -1 538 | -861 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 53 | -240 | -57 | -682 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 371 | 184 | 15 | -23 |
| 13. Pozostałe korekty | 1 151 | 1 134 | 2 899 | 2 899 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -552 | -557 | -1 432 | -2 051 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 0 | 13 | 707 | 712 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 205 | 205 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 13 | 498 | 490 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | 4 | 17 |
| - w jednostkach zależnych | 4 | 4 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 552 | 570 | -2 139 | -2 763 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 300 | 1 334 | -2 139 | -2 763 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -748 | -764 | 0 | 0 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 412 | -1 752 | 393 | -571 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 65 | 584 | 7 826 | 11 495 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 65 | 584 | 7 826 | 11 495 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 1 477 | 2 336 | -7 433 | -12 066 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 463 | 733 | -6 752 | -10 627 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 640 | 849 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20 | 39 | -35 | |
| 11. Zapłacone odsetki | 354 | 715 | -681 | -1 404 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 48 | 38 | 66 | 179 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 48 | 38 | 66 | 179 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -11 | -11 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 219 | 219 | 373 | 260 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 267 | 257 | 439 | 439 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 48 778 | 51 800 | 500 | 500 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 13 501 | 51 800 | 500 | 500 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 35 277 | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 411 | 277 | 772 | 1 054 |
| - z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - umów leasingu operacyjnego | 238 | 52 | 732 | 1 014 |
| -zobow. warunk z tyt.spraw prowadzonych przeciw spółce | 133 | 185 | 0 | |
| - zobow. z tytułu kredytów w Kredyt Banku | 1 428 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 50 617 | 52 077 | 1 272 | 1 554 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Andrzej Rokoszewski - Prezes Zarządu
01-08-03 Joanna Jeżyńska-Ziółkowska - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRÓCHNIK S.A.
