PROCHNIK S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-12 18:14

[2001/09/12 18:14] PROCHNIK S.A. - Raport półroczny SA-P

01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 387	2 063
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-9 413	-2 629
III. Zysk (strata) brutto	-12 218	-5 926
IV. Zysk (strata) netto	-12 218	-5 926
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	30 047	8 894	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	14 776	4 374	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	14 776	4 374
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	7 649	2 264	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	20 000	5 920	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	10 000		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-06-30)	0,77	0,23	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-1,22	-0,36
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		23 214	24 369	41 564
1. Wartości niematerialne i prawne	1	471	484	418
2. Rzeczowy majątek trwały	2	7 874	7 117	8 759
3. Finansowy majątek trwały	3	14 869	16 768	32 387
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		6 688	11 056	12 931
1. Zapasy	5	3 450	3 739	5 241
2. Należności krótkoterminowe	6	2 980	7 098	7 251
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	258	219	439
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	145	37	364
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		145	37	364
A k t y w a, r a z e m		30 047	35 462	54 859
PASYWA
I. Kapitał własny		7 649	19 867	27 216
1. Kapitał akcyjny	11	20 000	20 000	20 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	0	15 083	14 059
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		530	530	1 554
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-663
8. Zysk (strata) netto		-12 218	-15 746	-8 397
II. Rezerwy		6 856	205	1 619
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	16	6 856	205	1 619
III. Zobowiązania		14 776	14 675	25 631
1. Zobowiązania długoterminowe	17	0	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	14 776	14 675	25 631
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	767	715	393
P a s y w a, r a z e m		30 047	35 462	54 859

Wartość księgowa		7 649	19 867	27 216
Liczba akcji		10 000	10 000	10 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	0,76	1,99	2,72
Przewidywana liczba akcji				10 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20			2,72

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	48 778	46 562
- na rzecz jednostek zależnych	13 501	46 562
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	35 277
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	411	576	1 012
-wieczystego użytkowania gruntów	40	40	40
-umów leasingu operacyjnego	238	244	732
- zobowiązania warunkowe z tyt.spraw prowadzonych przeciwko Spółce	133	292	240
c) zobowiązania z tytułu kredytu KB Próchnika	1 428
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	50 617	47 138	1 012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		7 387	11 885
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	6 724	11 231
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	663	654
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		6 751	10 069
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	6 207	9 708
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		544	361
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		636	1 816
IV. Koszty sprzedaży		896	1 258
V. Koszty ogólnego zarządu		2 709	3 332
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-2 969	-2 774
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	2 649	9 930
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	9 093	10 548
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-9 413	-3 392
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	218	290
XIII. Koszty finansowe	29	3 024	5 295
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-12 218	-8 397
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		-12 218	-8 397
XVII. Podatek dochodowy	32	0	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	34	-12 218	-8 397

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-12 218	-8 397
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 000	10 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-1,22	-0,84
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	19 867	129 644
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	19 867	129 644
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	20 000	20 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0
- emisji akcji	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	20 000	20 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	15 083	99 429
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	-287
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-przeniesienie aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych	0	-287
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	15 083	85 083
- pokrycia straty	15 083	85 083
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0	14 059
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	530	1 267
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	0	287
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-287
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		-287
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	530	1 554
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	0	8 948
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		8 948
-	0	0
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	0	-94 031
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		-94 031
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-15 746	-94 031
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-15 746	-94 031
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	15 083	-94 031
- zmniejszenie z tytułu pokrycia straty z kapitału zapasowego	15 083	-94 031
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-663
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-12 218	-8 397
a) zysk netto
b) strata netto	12 218	-8 397
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	7 649	27 216

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	2 347	2 801
I. Zysk (strata) netto	-12 218	-8 397
II. Korekty razem	14 565	11 198
1. Amortyzacja	591	574
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0
3. Odsetki i dywidendy	715	1 404
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-13	52
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	6 729	-6 578
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		0
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0
8. Zmiana stanu zapasów	289	3 319
9. Zmiana stanu należności	4 039	10 322
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 138	-90
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-241	-681
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	184	-23
13. Pozostałe korekty	1 134	2 899
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-556	-2 051
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	219	712
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	205
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	219	490
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		4
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		4
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		13
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	775	-2 763
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	0
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	775	-2 763
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych		0
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-1 752	-571
I. Wpływy z działalności finansowej	584	11 495
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	584	11 495
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 336	12 066
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	1 582	10 627
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	39	35
11. Zapłacone odsetki	715	1 404
12. Pozostałe wydatki	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	39	179
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	39	179
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-11	-26
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	219	260
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	258	439

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-12 Andrzej Rokoszewski - Prezes Zarządu
01-09-12 Janusz Bielenia - Wiceprezes Zarządu
01-09-12 Joanna Jeżyńska - Ziółkowska - Członek Zarządu
01-09-12 Irena Chmielewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS