[2000/10/20 13:09] PROCHNIK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 79 563 | 217 308 | 20 020 | 53 751 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 755 | -1 206 | 945 | -298 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -13 732 | -27 358 | -3 455 | -6 767 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -14 047 | -25 792 | -3 535 | -6 380 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 237 095 | 59 333 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 56 826 | 14 221 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 10 000 000 | 10 000 000 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 6,00 | 1,00 | 00-09-30 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 120 848 | 143 465 | 159 660 | 159 862 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 920 | 951 | 2 384 | 2 539 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 71 | |||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 117 160 | 138 288 | 146 710 | 149 702 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 2 098 | 3 552 | 10 012 | 7 267 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 1 361 | 2 851 | 1 488 | 1 635 |
| 5. Należności długoterminowe | 670 | 674 | 554 | 283 |
| II. Majątek obrotowy | 115 011 | 124 676 | 159 448 | 159 062 |
| 1. Zapasy | 44 868 | 57 165 | 64 995 | 67 280 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 56 547 | 62 011 | 86 329 | 83 826 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 120 | 231 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 159 | 552 | 1 104 | 3 090 |
| 5. Środki pieniężne | 13 437 | 4 948 | 6 900 | 4 635 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 236 | 4 206 | 4 513 | 5 662 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 236 | 4 206 | 4 513 | 5 662 |
| A k t y w a r a z e m | 237 095 | 272 347 | 323 621 | 324 586 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 56 826 | 72 423 | 102 734 | 102 075 |
| 1. Kapitał akcyjny | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 70 247 | 71 780 | 96 214 | 96 227 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 537 | 1 554 | 1 268 | 1 268 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 948 | 8 948 | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -9 166 | -9 166 | -984 | -984 |
| 9. Zysk (strata) netto | -25 792 | -11 745 | -22 712 | -23 384 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 340 | 377 | 484 | 520 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 938 | 25 982 | 32 619 | 32 341 |
| IV. Rezerwy | 1 631 | 2 672 | 1 746 | 1 618 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 265 | 315 | 631 | |
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 631 | 2 407 | 1 431 | 987 |
| V. Zobowiązania | 157 649 | 168 056 | 184 011 | 184 805 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 30 943 | 33 955 | 40 806 | 40 267 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 126 706 | 134 101 | 143 205 | 144 538 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 2 711 | 2 837 | 2 026 | 3 227 |
| P a s y w a r a z e m | 237 095 | 272 347 | 323 621 | 324 586 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 79 563 | 217 308 | 85 330 | 232 966 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77 248 | 211 780 | 81 819 | 219 969 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 315 | 5 528 | 3 511 | 12 997 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 64 168 | 174 350 | 65 989 | 185 396 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61 480 | 168 893 | 62 677 | 172 816 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 688 | 5 457 | 3 312 | 12 580 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 15 395 | 42 958 | 19 340 | 47 570 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 117 | 11 617 | 4 755 | 13 848 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 10 402 | 30 616 | 11 618 | 36 226 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 876 | 725 | 2 967 | -2 504 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 639 | 17 109 | 3 399 | 17 839 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 760 | 19 040 | 2 142 | 28 609 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 755 | -1 206 | 4 224 | -13 274 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 8 | 55 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 398 | 4 464 | 4 093 | 6 571 |
| XIII. Koszty finansowe | 5 122 | 16 966 | 7 051 | 17 765 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 39 | -13 653 | 1 266 | -24 468 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -13 807 | -13 813 | 7 | -37 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 6 862 | 6 892 | 54 | 116 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 20 669 | 20 705 | 47 | 153 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 74 | 276 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 36 | 108 | 36 | 108 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -13 732 | -27 358 | 1 235 | -24 673 |
| XIX. Podatek dochodowy | 1 012 | 2 060 | 96 | 163 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 60 | 677 | -147 | -523 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -637 | -2 949 | 320 | -2 647 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -14 047 | -25 792 | 672 | -22 712 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -47 070 | -22 712 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -5,00 | -2,00 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 836 | -3 316 | -1 433 | 5 832 |
| I. Zysk (strata) netto | -14 047 | -25 792 | 672 | -22 712 |
| II. Korekty razem | 6 211 | 22 476 | -2 105 | 28 544 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -636 | -2 949 | 320 | -2 646 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -61 | -677 | 147 | 523 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 4 559 | 15 290 | 4 026 | 15 503 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -245 | -419 | 145 | 535 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 3 729 | 11 176 | 2 928 | 9 003 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -341 | -1 106 | -727 | -2 168 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -1 445 | -3 365 | 776 | 2 447 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 272 | 1 320 | 96 | 163 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -372 | -736 | 185 | -32 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 2 423 | 581 | 1 922 | 1 277 |
| 11. Zmiana stanu należności | -1 809 | 2 828 | -11 033 | -8 723 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 453 | 2 596 | -419 | 13 304 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 729 | -1 127 | 49 | -475 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 480 | 577 | -1 498 | -774 |
| 15. Pozostałe korekty | -1 525 | -1 513 | 978 | 607 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 20 698 | 14 748 | 8 067 | 2 349 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 23 873 | 26 784 | 8 915 | 13 641 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 51 | 255 | -159 | 1 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 479 | 2 304 | 7 979 | 10 305 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 22 874 | 22 878 | 288 | 1 727 |
| - w jednostkach zależnych | 22 574 | 22 574 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 283 | 287 | ||
| - w jednostce dominującej | 43 | 43 | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 468 | 1 295 | 800 | 1 567 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 47 | 0 | 8 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 21 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 1 | 5 | 7 | 12 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 3 175 | 12 036 | 848 | 11 292 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 149 | 286 | 119 | 744 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 2 530 | 9 944 | 2 074 | 6 215 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 2 | -5 | 1 238 | |
| - w jednostkach zależnych | 4 | 1 000 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | 39 | 78 | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -40 | -231 | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 426 | 1 703 | -875 | 1 919 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 60 | 60 | 400 | |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | 8 | 43 | -425 | 1 007 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 373 | -5 732 | -4 369 | -7 697 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 11 281 | 55 203 | 27 773 | 89 597 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 415 | 4 543 | 604 | 2 282 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 9 758 | 50 216 | 27 221 | 86 396 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 300 | |||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 108 | 444 | -52 | 619 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 15 654 | 60 935 | 32 142 | 97 294 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 942 | 4 205 | 36 | 3 645 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -154 | -154 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 10 283 | 44 993 | 29 707 | 85 086 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 649 | -1 | 251 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | |||
| 11. Zapłacone odsetki | 3 715 | 11 182 | 2 515 | 7 892 |
| 12. Pozostałe wydatki | -132 | 25 | -115 | 420 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 8 489 | 5 700 | 2 265 | 484 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 8 489 | 5 700 | 1 988 | 407 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 57 | 57 | 1 | -38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 948 | 7 737 | 4 635 | 6 416 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 13 437 | 13 437 | 6 900 | 6 900 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 52 279 | 108 573 | 106 100 | 106 100 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 500 | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | 50 005 | 108 200 | 106 100 | 106 100 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 61 656 | 75 268 | 41 211 | 43 171 |
| - wieczystego użytkowania gruntów | 2 835 | 5 575 | 2 808 | 3 647 |
| - gwarancja ubezpieczeniowa | 1 000 | |||
| - uzywane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze | 746 | 995 | 1 208 | 1 539 |
| zabezpieczenia kredytów bankowych (zastawy, przewłaszczenia, akredytywy) | 57 960 | 67 343 | 37 195 | 37 985 |
| - pozostałe | 115 | 355 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 113 935 | 183 841 | 147 311 | 149 271 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-20 Zbigniew Przesmycki - Prezes Zarządu
00-10-20 Grzegorz Urbanek - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRÓCHNIK S.A.
