[2001/01/23 07:16] PROCHNIK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 151 | 279 459 | 15 978 | 69 784 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -37 119 | -38 326 | -9 543 | -9 570 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -40 814 | -68 173 | -10 493 | -17 024 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -39 660 | -65 452 | -10 196 | -16 344 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 215 536 | 55 919 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 17 166 | 4 454 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 10 000 000 | 10 000 000 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 1,72 | 0,45 | 00-12-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 117 225 | 120 848 | 150 113 | 159 660 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 890 | 920 | 1 265 | 2 384 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | ||||
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 114 491 | 117 160 | 145 202 | 146 710 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 1 259 | 2 098 | 2 957 | 10 012 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 1 361 | 2 239 | 1 488 | |
| 5. Należności długoterminowe | 585 | 670 | 689 | 554 |
| II. Majątek obrotowy | 96 929 | 115 011 | 130 167 | 159 448 |
| 1. Zapasy | 39 999 | 44 868 | 55 322 | 64 995 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 49 483 | 56 547 | 66 778 | 86 329 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 85 | 120 | ||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 2 143 | 159 | 245 | 1 104 |
| 5. Środki pieniężne | 5 304 | 13 437 | 7 737 | 6 900 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 382 | 1 236 | 2 844 | 4 513 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 382 | 1 236 | 2 844 | 4 513 |
| A k t y w a r a z e m | 215 536 | 237 095 | 283 124 | 323 621 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 17 166 | 56 826 | 81 436 | 102 734 |
| 1. Kapitał akcyjny | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 71 253 | 70 247 | 96 195 | 96 214 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 531 | 1 537 | 1 267 | 1 268 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 948 | 8 948 | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -9 166 | -9 166 | -984 | -984 |
| 9. Zysk (strata) netto | -65 452 | -25 792 | -43 990 | -22 712 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 303 | 340 | 449 | 484 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 16 876 | 17 938 | 31 110 | 32 619 |
| IV. Rezerwy | 35 854 | 1 631 | 4 800 | 1 746 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 473 | 315 | ||
| 2. Pozostałe rezerwy | 35 854 | 1 631 | 4 327 | 1 431 |
| V. Zobowiązania | 141 472 | 157 649 | 162 086 | 184 011 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 27 836 | 30 943 | 33 125 | 40 806 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 113 636 | 126 706 | 128 961 | 143 205 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 3 865 | 2 711 | 3 243 | 2 026 |
| P a s y w a r a z e m | 215 536 | 237 095 | 283 124 | 323 621 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 151 | 279 459 | 91 549 | 324 602 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59 568 | 271 348 | 82 852 | 302 897 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 583 | 8 111 | 8 697 | 21 705 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 51 685 | 226 036 | 72 105 | 257 283 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 49 298 | 218 192 | 63 548 | 236 148 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 387 | 7 844 | 8 557 | 21 135 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 10 466 | 53 423 | 19 444 | 67 319 |
| IV. Koszty sprzedaży | 4 234 | 15 851 | 5 281 | 19 148 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 447 | 39 063 | 11 333 | 48 118 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 215 | -1 491 | 2 830 | 53 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 704 | 21 813 | 8 473 | 28 332 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 39 608 | 58 648 | 9 409 | 48 774 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -37 119 | -38 326 | 1 894 | -20 389 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 55 | 8 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 496 | 5 961 | 3 210 | 6 911 |
| XIII. Koszty finansowe | 5 254 | 22 221 | 7 900 | 30 893 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -40 877 | -54 531 | -2 796 | -44 363 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 26 | -13 788 | -977 | -1 119 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 26 | 6 917 | 11 | 127 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 20 705 | 988 | 1 246 | |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 275 | |||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 37 | 146 | 36 | 145 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -40 814 | -68 173 | -3 737 | -45 612 |
| XIX. Podatek dochodowy | -92 | 1 967 | 1 221 | 1 467 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 677 | -797 | -1 093 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -1 062 | -4 011 | -1 391 | -4 182 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -39 660 | -65 452 | -4 364 | -43 990 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -65 452 | -43 990 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,55 | -4,40 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-12-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 320 | 9 004 | 19 289 | 27 057 |
| I. Zysk (strata) netto | -39 660 | -65 452 | -4 364 | -43 990 |
| II. Korekty razem | 51 980 | 74 456 | 23 653 | 71 047 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -1 062 | -4 011 | -1 391 | -4 182 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -677 | -797 | 1 093 | |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 4 656 | 19 946 | 5 263 | 25 472 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -220 | -639 | 1 014 | 1 047 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 4 197 | 15 373 | 3 004 | 12 416 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 1 080 | -26 | -651 | -2 399 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 33 866 | 30 501 | 1 965 | 6 030 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -92 | 1 228 | 999 | 1 467 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -481 | -1 217 | -1 972 | -2 460 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 4 887 | 5 468 | 8 646 | 11 116 |
| 11. Zmiana stanu należności | 10 357 | 13 185 | 17 286 | 10 249 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -6 383 | -3 787 | -12 573 | 2 995 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 145 | 18 | 1 505 | 1 620 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 953 | 1 530 | 223 | 1 551 |
| 15. Pozostałe korekty | -923 | -2 436 | 1 132 | 5 032 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -144 | 14 604 | -4 803 | -2 918 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 3 098 | 29 882 | 2 626 | 15 462 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 10 | 265 | 9 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 2 258 | 4 562 | 264 | 12 737 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 22 878 | 323 | 394 | |
| - w jednostkach zależnych | 22 574 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 287 | |||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 10 | 1 305 | 2 019 | 2 276 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 8 | 55 | 8 | |
| 7. Otrzymane odsetki | 20 | 20 | 19 | 24 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 792 | 797 | 1 | 14 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 3 242 | 15 278 | 7 429 | 18 380 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 62 | 348 | 358 | 1 101 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 3 219 | 13 163 | 4 495 | 9 806 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 6 | 6 | 1 300 | 2 465 |
| - w jednostkach zależnych | 498 | 1 010 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | -85 | |||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 703 | 608 | 1 702 | |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -12 | 48 | 400 | |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | -33 | 10 | 753 | 2 906 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -20 309 | -26 041 | -13 649 | -22 823 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 11 612 | 66 815 | 11 941 | 100 655 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | -640 | 3 903 | 71 | 2 249 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 12 511 | 62 727 | 11 417 | 98 371 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 35 | |||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | -259 | 185 | 453 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 31 921 | 92 856 | 25 590 | 123 478 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 4 344 | 8 549 | 7 556 | 10 475 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -453 | -607 | 789 | |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 23 946 | 68 939 | 15 171 | 100 935 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 649 | |||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 299 | 334 | 117 | |
| 11. Zapłacone odsetki | 4 266 | 15 448 | 2 320 | 10 198 |
| 12. Pozostałe wydatki | -481 | -456 | 543 | 964 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -8 133 | -2 433 | 837 | 1 316 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -8 133 | -2 433 | 1 308 | 1 316 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 4 | 61 | 22 | -144 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 437 | 7 737 | 6 900 | 6 421 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 5 304 | 5 304 | 7 737 | 7 737 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 64 200 | 52 279 | 110 410 | 106 100 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 500 | 500 | 500 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 337 | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | 62 300 | 50 005 | 108 200 | 106 100 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 60 612 | 61 656 | 62 802 | 41 212 |
| - wieczystego użytkowania gruntów | 2 279 | 2 835 | 4 452 | 2 809 |
| - - uzywane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze | ||||
| 753 | 746 | 1 378 | 1 208 | |
| zabezpieczenia kredytów bankowych (zastawy, przewłaszczenia, akredytywy) | 57 433 | 57 960 | 56 644 | 37 195 |
| - - pozostałe | ||||
| 147 | 115 | 328 | ||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 124 812 | 113 935 | 173 212 | 147 312 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-01-22 Zbigniew Przesmycki - Prezes Zarządu
01-01-22 Joanna Jeżyńska-Ziółkowska - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRÓCHNIK S.A.
