[2001/08/03 18:28] PROCHNIK S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 365 | 98 813 | 12 616 | 27 597 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -6 812 | -8 698 | -1 982 | -2 429 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -15 041 | -20 871 | -4 376 | -5 829 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -13 073 | -17 913 | -3 803 | -5 003 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 147 736 | 43 731 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 11 233 | 3 325 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 10 000 000 | 10 000 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 1,00 | 0,33 | 01-06-30 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 107 863 | 116 371 | 143 465 | 148 829 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 765 | 814 | 951 | 1 244 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 71 260 | 114 425 | 138 288 | 143 323 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 34 274 | 522 | 3 552 | 3 579 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 34 269 | 395 | 2 851 | 2 877 |
| 5. Należności długoterminowe | 1 564 | 610 | 674 | 683 |
| II. Majątek obrotowy | 38 271 | 96 455 | 124 676 | 129 014 |
| 1. Zapasy | 19 301 | 38 885 | 57 165 | 54 529 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 996 | 50 846 | 62 011 | 69 115 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 863 | 552 | 251 |
| 5. Środki pieniężne | 974 | 5 861 | 4 948 | 5 119 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 602 | 2 658 | 4 206 | 5 014 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 602 | 2 658 | 4 206 | 5 014 |
| A k t y w a r a z e m | 147 736 | 215 484 | 272 347 | 282 857 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 11 233 | 23 871 | 72 423 | 77 078 |
| 1. Kapitał akcyjny | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 39 569 | 63 070 | 71 780 | 96 195 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 531 | 531 | 1 554 | 1 267 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 8 948 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -30 954 | -54 890 | -9 166 | -44 974 |
| 9. Zysk (strata) netto | -17 913 | -4 840 | -11 745 | -4 358 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 230 | 267 | 377 | 413 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 1 541 | 15 479 | 25 982 | 29 726 |
| IV. Rezerwy | 26 613 | 23 369 | 2 672 | 4 746 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 0 | 0 | 265 | 473 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 26 613 | 23 369 | 2 407 | 4 273 |
| V. Zobowiązania | 103 708 | 149 494 | 168 056 | 167 386 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 145 | 36 679 | 33 955 | 33 392 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 83 563 | 112 815 | 134 101 | 133 994 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 4 411 | 3 004 | 2 837 | 3 508 |
| P a s y w a r a z e m | 147 736 | 215 484 | 272 347 | 282 857 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 01-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 365 | 98 813 | 71 408 | 137 745 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41 731 | 95 314 | 68 800 | 134 532 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 634 | 3 499 | 2 608 | 3 213 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 37 390 | 83 290 | 57 507 | 110 182 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 095 | 80 285 | 55 528 | 107 413 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 295 | 3 005 | 1 978 | 2 769 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 5 975 | 15 523 | 13 902 | 27 563 |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 148 | 5 827 | 3 934 | 7 499 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 386 | 14 321 | 10 240 | 20 214 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -3 559 | -4 625 | -273 | -150 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 784 | 3 580 | 2 473 | 13 470 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 037 | 7 653 | 4 020 | 18 280 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -6 812 | -8 698 | -1 819 | -4 960 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 9 | 9 | 37 | 47 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 734 | 1 979 | 1 085 | 3 066 |
| XIII. Koszty finansowe | 8 994 | 14 246 | 5 020 | 11 845 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -15 063 | -20 956 | -5 718 | -13 692 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -14 | 13 | 11 | -6 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 7 | 34 | 12 | 30 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 21 | 21 | 1 | 36 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 36 | 72 | 36 | 72 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -15 041 | -20 871 | -5 671 | -13 626 |
| XIX. Podatek dochodowy | -6 | 109 | 710 | 1 048 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -519 | -519 | 638 | 616 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -2 481 | -3 586 | -1 384 | -2 313 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | -13 073 | -17 913 | -4 359 | -11 745 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -55 235 | -41 663 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,00 | -4,00 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 739 | 7 715 | 3 448 | 4 520 |
| I. Zysk (strata) netto | -13 073 | -17 913 | -4 359 | -11 745 |
| II. Korekty razem | 18 812 | 25 628 | 7 807 | 16 265 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -2 481 | -3 586 | -1 384 | -2 313 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | -519 | -519 | -638 | -616 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 3 145 | 6 893 | 5 267 | 10 731 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -21 | -289 | -207 | -174 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 2 664 | 5 742 | 2 960 | 7 447 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -101 | -174 | -311 | -765 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 1 523 | 1 696 | 668 | -1 920 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -5 | 110 | 710 | 1 048 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | 63 | 28 | 266 | -364 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 1 649 | 2 954 | 788 | -1 842 |
| 11. Zmiana stanu należności | 6 877 | 4 427 | -4 694 | 4 637 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 2 316 | 6 671 | 5 312 | 2 143 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 425 | -1 433 | -2 409 | -1 856 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1 997 | 1 758 | 504 | 97 |
| 15. Pozostałe korekty | 1 280 | 1 350 | 975 | 12 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 991 | -6 321 | -4 405 | -5 950 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 114 | 1 488 | 726 | 2 911 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | -23 | 0 | 204 | |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 114 | 23 | 99 | 1 825 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 13 | 4 | ||
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 4 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 280 | 610 | 827 | |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 47 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 208 | 4 | 4 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 3 105 | 7 809 | 5 131 | 8 861 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 44 | 54 | 101 | 137 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 3 507 | 8 012 | 3 591 | 7 414 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -2 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 302 | 302 | 688 | 1 277 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | -748 | -559 | 751 | 35 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -7 635 | -5 742 | -1 662 | -1 359 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | -855 | 19 834 | 18 193 | 43 922 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | -498 | 8 505 | 1 666 | 3 128 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | -357 | 11 311 | 16 129 | 40 458 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 157 | 0 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | |||
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 18 | 241 | 336 | |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 6 780 | 25 576 | 19 855 | 45 281 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 3 734 | 4 962 | 1 465 | 2 263 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 542 | 15 002 | 15 953 | 34 710 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 340 | 550 | 649 | |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 23 | 23 | 39 | |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 91 | 35 | 35 |
| 11. Zapłacone odsetki | 2 141 | 5 609 | 2 338 | 7 467 |
| 12. Pozostałe wydatki | -21 | -661 | 25 | 157 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -4 887 | -4 348 | -2 619 | -2 789 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -2 618 | -3 184 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 10 | 10 | -16 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 861 | 5 322 | 7 737 | 7 737 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 974 | 974 | 5 118 | 4 948 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 52 498 | 52 295 | 108 573 | 110 410 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 13 501 | 500 | 500 | |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 35 276 | 1 337 | ||
| - na rzecz jednostki dominującej | 2 221 | 50 395 | 108 200 | 108 200 |
| - na rzecz innych jednostek | 1 500 | 373 | ||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 55 960 | 59 544 | 75 269 | 48 546 |
| - wieczystego użytkowania gruntów | 1 445 | 2 348 | 5 575 | 4 244 |
| - uzywane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze | 298 | 358 | 995 | 1 469 |
| - zabezpieczenia kredytów bankowych (zastawy, przewłaszczenia, akredytywy) | 54 083 | 56 174 | 67 344 | 42 602 |
| - pozostałe | 134 | 664 | 1 355 | 231 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 108 458 | 111 839 | 183 842 | 158 956 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Andrzej Rokoszewski - Prezes Zarządu
01-08-03 Joanna Jeżyńska-Ziółkowska - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PRÓCHNIK S.A.
