WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 5 331 7 387 1 440 1 995 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -332 -9 413 -90 -2 542 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -784 -12 218 -212 -3 300 IV. Zysk (strata) netto -784 -12 218 -212 -3 300 V. Przepływy pieniężne 388 2 347 105 634 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 142 -556 38 -150 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -925 -1 752 -250 -473 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -395 39 -107 10 netto, razem IX. Aktywa, razem 13 016 30 047 3 247 7 495 X. Zobowiązania i rezerwy 13 780 21 632 3 437 5 396 na zobowiązania XI. Zobowiązania 393 98 długoterminowe XII. Zobowiązania 11 814 14 776 2 947 3 686 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -763 7 649 -190 1 908 XIV. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 4 989 4 989 XV. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 426 1 420 48 778 2.1. Na rzecz jednostek 1 426 1 420 48 778 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 426 1 420 48 778 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 235 1 182 238 - leasingu operacyjnego 10 351 238 - z tytułu spraw 29 241 134 prowadzonych przeciwko spółce - odkupienie należności 197 590 Jarlanu S.A. - P o z y c j e p o z a b i 1 661 2 602 49 016 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 7 106 7 605 23 214 1. Wartości niematerialne i 1 46 57 68 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 7 056 7 544 8 276 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 4 4 14 870 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 4 14 870 finansowe a) w jednostkach 4 4 14 870 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 12 766 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 5 910 7 996 6 833 1. Zapasy 6 1 727 3 075 3 450 2. Należności 7,8 3 839 4 335 2 980 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 344 115 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 839 2 991 2 865 jednostek 3. Inwestycje 171 566 258 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 171 566 258 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 171 566 258 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 173 20 145 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 13 016 15 601 30 047 PASYWA I. Kapitał własny -763 21 7 649 1. Kapitał zakładowy 12 20 000 20 000 20 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 6 3 5. Kapitał z aktualizacji 15 525 528 531 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -20 510 -1 730 -664 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -784 -18 780 -12 218 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 13 780 15 580 22 398 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 034 1 560 6 856 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 837 970 emerytalne i podobne a) długoterminowa 837 970 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 197 590 6 856 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 197 590 6 856 2. Zobowiązania 19 393 342 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 393 342 jednostek 3. Zobowiązania 20 11 814 12 810 14 776 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 693 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 11 284 12 441 13 647 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 530 370 435 4. Rozliczenia 21 539 868 766 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 539 868 766 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 539 868 766 P a s y w a r a z e m 13 016 15 601 30 047
Wartość księgowa Liczba akcji 10 000 10 000 10 000 Wartość księgowa na jedną 22 -0,08 0,00 0,76 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 5 331 7 387 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 5 022 6 724 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 309 663 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 509 6 751 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 5 132 6 207 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 377 544 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -178 636 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 761 896 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 959 2 709 VI. Zysk (strata) na -2 898 -2 969 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 385 2 649 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 66 13 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 3 319 2 636 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 819 9 093 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 296 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 819 7 797 IX. Zysk (strata) z -332 -9 413 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 192 112 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 42 4 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 150 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 109 XI. Koszty finansowe 30 644 2 918 1. Odsetki, w tym: 497 836 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 1 899 inwestycji 4. Inne 146 184 XII. Zysk (strata) z -784 -12 218 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -784 -12 218 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -784 -12 218 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -784 -12 218 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 000 10 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 21 19 867 19 867 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 21 19 867 19 867 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 000 20 000 20 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 15 083 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 -15 080 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 3 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 083 - pokrycia straty 15 083 - 4.2. Kapitał zapasowy na 6 3 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 528 531 531 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -3 -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 3 - zbycia środków trwałych 3 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 525 528 531 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -20 519 -1 739 -15 746 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 20 519 15 746 15 746 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -9 -9 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 20 510 15 738 15 746 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 075 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - korekty błędów 1 075 podstawowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 083 15 083 -pokrycie straty z kapitału 15 083 15 083 zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 20 510 1 730 664 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -20 510 -1 730 -664 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -784 -18 780 -12 218 a) zysk netto b) strata netto 784 18 780 12 218 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -763 21 7 649 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -784 -12 218 II. Korekty razem 1 172 14 565 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 574 591 3. (Zyski) straty z tytułu 127 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 195 715 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -216 -13 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -393 6 729 7. Zmiana stanu zapasów 1 348 289 8. Zmiana stanu należności 496 4 039 9. Zmiana stanu zobowiązań -343 1 138 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -615 -57 międzyokresowych 11. Inne korekty 1 134 III. Przepływy pieniężne 388 2 347 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 261 219 1. Zbycie wartości 111 219 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 150 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 150 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 150 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 119 775 1. Nabycie wartości 116 775 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 3 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 142 -556 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 165 584 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 52 584 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 113 II. Wydatki 1 090 2 336 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 706 1 582 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 38 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 236 715 9. Inne wydatki finansowe 148 III. Przepływy pieniężne -925 -1 752 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -395 39 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -395 39 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -2 -11 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 566 219 początek okresu G. Środki pieniężne na 171 258 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz