WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 602 | 2 381 | 339 | 552 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -643 | -1 569 | -136 | -364 |
| III. Zysk (strata) brutto | -888 | -1 810 | -188 | -420 |
| IV. Zysk (strata) netto | -888 | -1 810 | -188 | -420 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 208 | 371 | 44 | 86 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 | 43 | -2 | 10 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -283 | -637 | -60 | -148 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 84 | -223 | -18 | -52 |
| IX. Aktywa, razem | 6 223 | 8 060 | 1 376 | 1 808 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 447 | 11 958 | 2 520 | 2 683 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 3 548 | 5 061 | 781 | 1 135 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 231 | 4 922 | 1 372 | 1 104 |
| XIII. Kapitał własny | -5 224 | -3 897 | -1 144 | -874 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 403 | 4 487 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,09 | -0,18 | -0,02 | -0,04 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | -0,52 | -0,39 | -0,11 | -0,09 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_1
PRÓCHNIK S_A_ SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
PRÓCHNIK S_A_ SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 4 640 | 5 131 | 5 572 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 3 | 14 | 25 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 4 637 | 5 088 | 5 543 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 0 | 29 | 4 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 29 | 4 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 29 | 4 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 1 583 | 2 607 | 2 488 | |
| 1. Zapasy | 6 | 765 | 651 | 1 320 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 589 | 1 648 | 914 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 589 | 1 648 | 914 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 213 | 297 | 236 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 213 | 297 | 236 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 213 | 297 | 236 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 16 | 11 | 18 |
| A k t y w a r a z e m | 6 223 | 7 738 | 8 060 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | -5 224 | -4 336 | -3 897 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 147 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 163 | 159 | |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 368 | 371 | 383 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 867 | -22 617 | -22 617 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -888 | -2 249 | -1 810 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 447 | 12 074 | 11 957 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 751 | 1 449 | 1 058 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 797 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 398 | 453 | ||
| a) długoterminowa | 398 | 453 | 797 | |
| b) krótkoterminowa | 261 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 353 | 996 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 353 | 996 | 261 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 3 548 | 3 548 | 5 061 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 3 548 | 3 548 | 5 061 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 6 231 | 6 160 | 4 922 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 889 | 5 818 | 4 582 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 342 | 342 | 340 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 917 | 917 | 916 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 917 | 917 | 916 | |
| a) długoterminowe | 917 | 917 | 916 | |
| b) krótkoterminowe | ||||
| P a s y w a r a z e m | 6 223 | 7 738 | 8 060 | |
| Wartość księgowa | ||||
| Liczba akcji | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | -0,52 | -0,43 | 0,00 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | 0 | 0 | 500 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | |||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 500 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 500 | ||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 500 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 602 | 2 381 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 1 598 | 2 323 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 4 | 58 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 741 | 2 446 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 1 737 | 2 406 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 | 40 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | -139 | -65 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 134 | 290 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 1 018 | 1 174 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 291 | -1 529 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 946 | 235 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 946 | 232 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 298 | 275 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 32 | |
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 172 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 126 | 243 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -643 | -1 569 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 1 | 26 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 26 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 0 | 0 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 246 | 266 |
| 1. Odsetki, w tym: | 203 | 138 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 29 | ||
| 4. Inne | 14 | 128 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -888 | -1 809 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | 0 | -1 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | 0 | 1 |
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -888 | -1 810 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 0 | 0 |
| a) część bieżąca | |||
| b) część odroczona | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -888 | -1 810 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 000 000 | 10 000 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -0,09 | -0,18 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -4 336 | -2 087 | -2 087 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 087 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 336 | -2 087 | |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 159 | 147 | 147 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 12 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 12 | 0 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| sprzedaż środków trwałych | 4 | 12 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | |||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 163 | 159 | 147 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 371 | 383 | 383 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -12 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 12 | 0 |
| - zbycia środków trwałych | 3 | 12 | |
| - | |||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 368 | 371 | 383 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | ||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22 618 | -2 107 | -20 510 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22 618 | 2 107 | 2 107 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 618 | 20 510 | 22 617 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 249 | 2 107 | 0 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 249 | 2 107 | |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 867 | 22 617 | 22 617 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 867 | -22 617 | -22 617 |
| 8. Wynik netto | -888 | -2 249 | -1 810 |
| a) zysk netto | |||
| b) strata netto | 888 | -2 249 | 1 810 |
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -5 224 | -4 336 | -3 897 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | -888 | -1 810 |
| II. Korekty razem | 1 096 | 2 181 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 472 | 491 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 11 | 121 |
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | 112 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 29 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | -698 | 19 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -114 | -121 |
| 8. Zmiana stanu należności | 1 059 | 1 077 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 343 | 460 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 | -7 |
| 11. Inne korekty | 29 | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 208 | 371 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 43 | |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 | |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 9 | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9 | |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | |
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | |
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 | 43 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 1 | 154 |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 73 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 1 | 81 |
| II. Wydatki | 284 | 791 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 273 | 532 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | 138 | |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11 | 121 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -283 | -637 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -84 | -223 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -223 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 24 | 11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 297 | 459 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 213 | 236 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 3 | 14 | 25 |
| - oprogramowanie komputerowe | 3 | 14 | 25 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 3 | 14 | 25 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 112 | 112 | 112 | ||||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 112 | 112 | 112 | ||||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 98 | 98 | 98 | ||||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 11 | 11 | 11 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 109 | 109 | 109 | ||||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 3 | 3 | 3 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 3 | 14 | 25 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 3 | 14 | 25 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 4 637 | 5 088 | 5 543 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 409 | 409 | 409 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 691 | 2 923 | 3 154 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 1 532 | 1 749 | 1 965 |
| - środki transportu | 1 | 1 | |
| - inne środki trwałe | 4 | 6 | 15 |
| b) środki trwałe w budowie | 0 | ||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 4 637 | 5 088 | 5 543 |
Zabezpieczenia ustanowione na majątku trwałym
Hipoteka KW 89873 na nieruchomości w Łodzi ul. Kilińskiego 228 na rzecz BPH S.A.
kwota zabezpieczenia: 4.961 tys.zł
Hipoteka na nieruchomości w Łodzi ul. Kilińskiego na rzecz Hugo Boss AG
kwota zabezpieczenia: 527 tys. zł
Hipoteka na nieruchomości w Łodzi ul. Kilińskiego 228 na rzecz FGŚP
kwota zabezpieczenia: 838 tys.zł
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 409 | 4 718 | 7 863 | 91 | 924 | 14 005 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 10 | 10 | ||||
| przejęcie z inwestycji | 10 | 10 | ||||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | ||||
| -sprzedaż | 3 | 3 | ||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 409 | 4 718 | 7 860 | 91 | 934 | 14 012 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 795 | 6 114 | 90 | 918 | 8 917 | |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 232 | 213 | 1 | 12 | 458 | |
| -amortyzacja za okres bieżący | 232 | 216 | 1 | 12 | 461 | |
| -zmniejszenie z tytułu sprzedaży | -3 | -3 | ||||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 2 027 | 6 327 | 91 | 930 | 9 375 | |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 409 | 2 691 | 1 533 | 0 | 4 | 4 637 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 4 637 | 5 088 | 5 543 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 4 637 | 5 088 | 5 543 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | 0 | 0 | |
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | 0 | 0 | 0 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 4 | 4 | 13 |
| Należności długoterminowe brutto | 4 | 4 | 13 |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 4 | 14 | 14 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 | 1 |
| - wpłata | 0 | 2 | 1 |
| -zmiana rezerwy z długoterm. na krótkoterm. | 8 | ||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 4 | 4 | 13 |
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 4 | 14 | 14 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 | 1 |
| -wpłata | 0 | 2 | 1 |
| zmiana rezerwy z długoterm. na krótkoterm. | 8 | ||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 4 | 4 | 13 |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 4 | 4 | 13 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem | 4 | 4 | 13 |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 0 | 29 | 4 |
| - udziały lub akcje | 0 | 29 | 4 |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 0 | 29 | 4 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 29 | 4 | 4 |
| -udziały w jednostce zależnej | 29 | 4 | 4 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 70 | ||
| udziały w jednostce zależnej | 70 | ||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 45 | |
| -korekta udziałów | 29 | 45 | |
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 0 | 29 | 4 |
| -udziały w jednostce zależnej | 0 | 29 | 4 |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| Próchnik Moda Sp z o.o. | Łódź | działalność gospodarcza | zależna | wyłączenie | 24.11.1999 | 74 | 74 | 0 | 38,00 | 38,00 | ||
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| Próchnik Moda Sp. z o.o. | -51 | 174 | 0 | 0 | 0 | -45 | -180 | 227 | 25 | 25 | 176 | |||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 0 | 29 | 4 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 0 | 29 | 4 |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 29 | 4 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | 0 | 0 | ||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 0 | 29 | 4 | |
| c1 udziały | 0 | 29 | 4 | udziały |
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | -29 | -45 | 0 | |
| - wartość na początek okresu | 29 | 4 | 4 | |
| - wartość według cen nabycia | 74 | 74 | 4 | |
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 74 | 74 | 4 | |
| Wartość na początek okresu, razem | 29 | 4 | 4 | |
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -29 | -45 | 0 | |
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 29 | 4 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | |||
| a) odniesionych na wynik finansowy | |||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | |||
| a) odniesionych na wynik finansowy | |||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | |||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | 79 | 104 | 240 |
| b) półprodukty i produkty w toku | 2 | 3 | 30 |
| c) produkty gotowe | 663 | 544 | 876 |
| d) towary | 21 | 174 | |
| e) zaliczki na dostawy | |||
| Zapasy, razem | 765 | 651 | 1 320 |
Zabezpieczenie kredytu obrotowego wg umowy w kwocie 5.000 tys. zł udzoelonego przez BPH S.A. zabezpieczenie na zapasach w kwocie 3.400 tys.zł.
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 589 | 1 648 | 914 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 405 | 1 623 | 831 |
| - do 12 miesięcy | 405 | 1 623 | 831 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 171 | 16 | 73 |
| - inne | 13 | 9 | 10 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 589 | 1 648 | 914 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 3 229 | 3 330 | 3 410 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 3 818 | 4 978 | 4 324 |
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) inne, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | |||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 3 330 | 3 279 | 3 279 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 70 | 135 | |
| -odpisy aktualizacji należności pozostałe | 62 | 135 | |
| zmiana rezerwy z długoterm. na krótkoterm. | 8 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 101 | 19 | 4 |
| -wykorzystanie rezerwy na należności | 101 | 19 | 4 |
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 3 229 | 3 330 | 3 410 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 3 695 | 4 780 | 4 088 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 123 | 198 | 236 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ...EUR | 27 | 42 | ... | ...EUR | |
| tys. zł | 123 | 198 | 1 | ||
| b2.jednostka/waluta.../...EUR | 53 | ||||
| tys.zł | 235 | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 198 | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 3 818 | 4 978 | 4 324 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 10 | 627 | 61 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 186 | 256 | 51 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | |||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | |||
| e) powyżej 1 roku | |||
| f) należności przeterminowane | 3 150 | 3 782 | 3 841 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 3 346 | 4 665 | 3 953 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 2 941 | 3 042 | 3 122 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 405 | 1 623 | 831 |
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 50 | 488 | 200 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 104 | 243 | 286 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 54 | 5 | 204 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 5 | 10 | 99 |
| e) powyżej 1 roku | 2 937 | 3 036 | 3 052 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 3 150 | 3 782 | 3 841 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | -2 941 | -3 042 | -3 123 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 209 | 740 | 718 |
Załączniki_3
PRÓCHNIK S_A_ SA-P 2004.csv_5.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 213 | 297 | 236 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 212 | 297 | 235 |
| - inne środki pieniężne | 1 | 0 | 1 |
| - inne aktywa pieniężne | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 213 | 297 | 236 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ...EUR | ... | ...EUR | |||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 106 | 116 | 148 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 107 | 181 | 88 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ...EUR | 23 | 39 | 20 | ... | ...EUR |
| tys. zł | 107 | 181 | 88 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 213 | 297 | 236 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 16 | 11 | 18 |
| -ubezpieczenia | 14 | 10 | 15 |
| -opłata za użytkowanie terenu | 2 | 3 | |
| pozostałe | 1 | ||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 16 | 11 | 18 |
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | na okaziciela | 1 500 000 | 3 000 | 01.10.1990 | 01.10.1990 | ||||
| B | na okaziciela | 8 500 000 | 17 000 | 31.12.1997 | 01.01.1997 | ||||
| Liczba akcji, razem | 10 000 000 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 20 000 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł | 2,00 |
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | |||
| b) utworzony ustawowo | |||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | |||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||
| e) inny (wg rodzaju) | 163 | 159 | 147 |
| sprzedaż aktywów | 163 | 159 | 147 |
| - | |||
| Kapitał zapasowy, razem | 163 | 159 | 147 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | 368 | 371 | 383 |
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||
| c) z tytułu podatku odroczonego | |||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 368 | 371 | 383 |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | |||
| a) odniesionej na wynik finansowy | |||
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | |||
| a) odniesionej na wynik finansowy | |||
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 453 | 834 | 834 |
| rezerwa na nagrody jubileuszowe | 434 | 805 | 805 |
| rezerwa na odprawy emerytalne | 19 | 29 | 29 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 0 | 0 |
| rezerwa na odprawy emerytalne | 4 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 0 | 0 | |
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 59 | 381 | 37 |
| rezerwa na odprawy emerytalne | 10 | 4 | |
| nagrody jubileuszowe | 59 | 371 | 33 |
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 398 | 453 | 797 |
| rezerwa na nagrody jubileuszowe | 375 | 434 | 772 |
| rezerwa na odprawy emerytalne | 23 | 19 | 25 |
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 996 | 205 | 205 |
| rezerwa na koszty usług obcych | 19 | 29 | 29 |
| rezerwa na wynagrodzenia urlopowe i ZUS | 262 | 176 | 176 |
| -korekta na rezerwy sprzedaży | 715 | ||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 253 | 1 200 | 204 |
| rezerwa na koszty usług obcych | 23 | 43 | 24 |
| rezerwa na wynagrodzenia urlopowe i ZUS | 231 | 442 | 180 |
| rezerwa na korekty sprzedaży | 715 | ||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | 409 | 148 | |
| rezerwa na koszty usług obcych | 53 | 29 | |
| rezerwa na wynagrodzenia urlopowe i ZUS | 356 | 119 | |
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | 896 | ||
| rezerwa na koszty usług obcych | 19 | ||
| rezerwa na wynagrodzenia urlopowe i ZUS | 162 | ||
| rezerwa na korekty sprzedaży | 715 | ||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | 353 | 996 | 261 |
| rezerwa na koszty usług obcych | 23 | 19 | 24 |
| rezerwa na wynagrodzenia urlopowe i ZUS | 330 | 262 | 237 |
| rezerwa na korekty sprzedaży | 0 | 715 | |
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 3 548 | 3 548 | 5 061 |
| - kredyty i pożyczki | 2 323 | 2 323 | 3 025 |
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | 0 | 0 | 2 036 |
| -zobowiązania dot. nabycia aktywów trwałych | 219 | ||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | 1 225 | 1 225 | 1 817 |
| zobowiązania dotyczące układu z wierzycielami | 1 225 | 1 225 | 1 817 |
| - | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 3 548 | 3 548 | 5 061 |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | 3 548 | 3 548 | 3 244 |
| b) powyżej 3 do 5 lat | 1 817 | ||
| c) powyżej 5 lat | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 3 548 | 3 548 | 5 061 |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 3 286 | 3 286 | 4 470 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 262 | 262 | 591 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ...EUR | 0 | 0 | 131 | ... | ...EUR |
| tys. zł | 1 | 1 | 590 | ||
| -b2.jednostka/waluta.../EUR | 55 | 55 | |||
| -tys.zł | 261 | 261 | |||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | 1 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 3 548 | 3 548 | 5 061 |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| BPH S.A. | O/Łódź | 5 000 | PLN | 2 323 | PLN | 0% | 06.06.20 | hipot.umow.w lodzi ul. Kilińskiego 228 KW 89873 w kwocie 4,961 tys. zł z cesją polisy, przewł.wyrob.got., produkcji w toku, towarów, półproduktów o wartości 3.400 tys. zł z cesją polisy | |
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | 0 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 | ||
| - do 12 miesięcy | 0 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | 0 | ||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 5 889 | 5 818 | 4 582 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | 524 | 796 | 1 292 |
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | 5 | 5 | |
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 664 | 815 | 270 |
| - do 12 miesięcy | 664 | 815 | 270 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 999 | 3 316 | 2 294 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 239 | 270 | 301 |
| - inne (wg tytułów) | 458 | 616 | 426 |
| PFRON | 195 | 212 | 159 |
| rozliczenie PKZP | 0 | 0 | 2 |
| -ubezpieczenie PZU,WARTA | 15 | 5 | 13 |
| -pozostałe zobowiązania | 1 | 8 | 17 |
| -zobowiązania inwestycyjne | 248 | 391 | 234 |
| - | |||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 342 | 342 | 340 |
| ZFSS | 342 | 342 | 340 |
| - | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 6 231 | 6 160 | 4 922 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 5 918 | 5 638 | 4 687 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 313 | 522 | 235 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / ...EUR | 69 | 109 | 52 | ... | ...EUR |
| tys. zł | 313 | 522 | 235 | ||
| b2.jednostka/waluta.../GBP | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 6 231 | 6 160 | 4 922 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
| BPH S.A. | O/Łódź | 5 000 | PLN | 452 | PLN | 0,00% | 06.06.20 | 1) Hipoteka umowna w Łodzi ul. Kilińskiego 228, KW 89873 w kwocie 4961 tys. zł z cesją polisy. 2) Przewłaszczenie na zapasach o wartości 3 400 tys. zł z cesją polisy. 3) weksel in blanco | |
| Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych | Warszawa | 838 | PLN | 72 | PLN | nie oprocentowane | 04 12 30 | weksel in blanco, hipoteka kaucyjna na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228 w wysokości 838.328,81 PL | |
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 | 0 | 0 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 0 | ||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 0 | 0 | |
| - | |||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 917 | 917 | 916 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | 917 | 917 | 916 |
| -rezerwa na niezapłacone zobowiązania dot. układu podlegające red. 40% | 917 | 917 | 916 |
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 917 | 0 | |
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 917 | 917 | 916 |
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | |
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | 0 | 0 | |
| - | |||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | 0 | 0 |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | |
| - na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 0 | 0 | 0 |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| sprzedaż wyrobów | -342 | 199 |
| sprzedaż usług | 1 940 | 2 124 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 598 | 2 323 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | -190 | 771 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | -59 | |
| sprzedaż wyrobów | -342 | 187 |
| -sprzedaż usług | 152 | 584 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 8 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 1 788 | 1 552 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 12 | |
| -sprzedaż wyrobów | 1 540 | |
| -sprzedaż usług | 1 788 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 1 598 | 2 323 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | -59 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| -sprzedaż materiałów | 3 | 1 |
| -sprzedaż towarów własnych | 1 | 52 |
| -sprzedaż towarów obcych | 5 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 4 | 58 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 4 | 58 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | |
| -sprzedaż materiałów | 3 | 1 |
| -sprzedaż towarów własnych | 1 | 52 |
| -sprzedaż towarów obcych | 5 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 0 | |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 4 | 58 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) amortyzacja | 472 | 491 |
| b) zużycie materiałów i energii | 240 | 494 |
| c) usługi obce | 164 | 250 |
| d) podatki i opłaty | 163 | 161 |
| e) wynagrodzenia | 1 625 | 1 980 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 285 | 382 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 36 | 64 |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 2 985 | 3 822 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -96 | 48 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -134 | 290 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -1 018 | 1 174 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 737 | 2 406 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 816 | 136 |
| -materiały | 127 | |
| -wyroby | 9 | |
| -należności | 101 | |
| -rozwiazane rezerwy na korekty sprzedaży | 715 | |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 129 | 99 |
| -kary i odszkodowania | 48 | 38 |
| -darowizny | 1 | |
| -koszty sądowe | 3 | 9 |
| -rozwiązanie rezerwy długoterminowej | 37 | |
| -nagrody jubileuszowe dot. roku ubiegłego | 59 | |
| -zbycie niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |
| -pozostałe | 18 | 12 |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 946 | 235 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 172 | 136 |
| -na należności z tytułu dostaw, rob. i usług | 135 | |
| -odpisy aktualizujące wartość zapasów | 172 | 1 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 126 | 139 |
| odpisane należności | 30 | |
| koszty sądowe | 36 | 11 |
| likwidacja materiałów | 5 | |
| przecena materiałów | 78 | |
| wartość sprzedanych aktywów trwałych | 32 | |
| odprawy emerytalne dotyczące roku ubiegłego | 4 | |
| dopłata do najnizszego wynagrodzenia | 50 | |
| przecena materiałów | 5 | |
| -pozostałe | 1 | 13 |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 298 | 275 |
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 1 | 26 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 1 | |
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 1 | 26 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 1 | 26 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) dodatnie różnice kursowe | ||
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | ||
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od kredytów i pożyczek | 5 | 17 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | |
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 5 | 17 |
| b) pozostałe odsetki | 198 | 121 |
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | 198 | 121 |
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 203 | 138 |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | 11 | 120 |
| - zrealizowane | -113 | -137 |
| - niezrealizowane | 124 | 257 |
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | 29 | |
| -odpis aktualizacyjny udziałów | 29 | |
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | 3 | |
| -prowizje od kredytów | 3 | |
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 43 | 120 |
Załączniki_6
PRÓCHNIK S_A_ SA-P 2004.csv_6.rtf
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | 1 | |
| skorygow. układ | 1 | |
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem | 1 |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | -888 | -1 810 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -246 | 457 | |
| koszty nie będące kosztami uzyskania przychodów (w tym): | 541 | 507 | |
| aktualizacja zapasów | 172 | 1 | |
| rozliczenia międzyokresowe bierne | 73 | 57 | |
| amortyzacja z tytułu ulgi inwestycyjnej | 1 | 6 | |
| utworzenie rezerwy na należności | 0 | 134 | |
| ujemne różnice kursowe | -65 | 112 | |
| składki na PFRON | 54 | 64 | |
| odsetki od zobowiązań | -3 | ||
| odsetki od kredytu | 3 | 11 | |
| odsetki budżetowe | 194 | 121 | |
| należności przeterminowane | 30 | ||
| rezerwy na świadczenia emerytalne i jubileuszowe | 3 | ||
| koszty sądowe egzekucyjne | 33 | ||
| odpis aktualizujący udziały | 29 | ||
| pozostałe | 14 | 4 | |
| Przychody nie będące przychodami do opodatkowania (w tym): | -787 | -50 | |
| rozwiązanie rezerwy na zapasy | -136 | ||
| nieodpłatne świadczenie (odsetki kredytowe) | 86 | 129 | |
| rozw. rezerwy na świadczenia emeryt. i jubileuszowe | -58 | -37 | |
| rozwiązane rezerwy na należności | -100 | ||
| rozwiązane rezerwy na korekty sprzedaży | -716 | ||
| pozostałe | 1 | -6 | |
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | -1 134 | -1 353 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki ... % | |||
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | |||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_8
PRÓCHNIK S_A_ SA-P 2004.csv_7.rtf
Załączniki_9
PRÓCHNIK S_A_ SA-P 2004.csv_8.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| I. Zysk (strata) netto | ||
| II. Korekty razem | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | ||
| 8. Zmiana stanu należności | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
Załączniki_10
PRÓCHNIK S_A_ SA-P 2004.csv_9.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-30 | Jacek Pudło | Prezes Zarządu | |
Załączniki_11
PRÓCHNIK S_A_ SA-P 2004.csv_10.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-30 | Jacek Pudło | Prezes Zarządu | |
Załączniki_11
PRÓCHNIK S_A_ SA-P 2004.csv_10.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30