PROJPRZEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-04 08:35

[2001/05/04 08:35] PROJPRZEM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		17 500		4 712
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		653		176
III. Zysk (strata) brutto		546		147
IV. Zysk (strata) netto		401		108
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		38 978		10 776	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		29 095		8 044	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		4 596 000		4 596 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		6,33		1,75	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	15 783	13 142	9 895	9 616
1. Wartości niematerialne i prawne	557	579	496	505
2. Rzeczowy majątek trwały	9 770	9 307	6 289	6 001
3. Finansowy majątek trwały	5 456	3 256	3 110	3 110
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	22 657	24 453	23 014	23 094
1. Zapasy	6 735	8 193	5 573	5 757
2. Należności krótkoterminowe	10 761	10 068	8 074	4 932
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	31	82	81	81
5. Środki pieniężne	5 130	6 110	9 286	12 324
III. Rozliczenia międzyokresowe	538	124	362	52
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	538	124	362	52
A k t y w a r a z e m	38 978	37 719	33 271	32 762
P a s y w a
I. Kapitał własny	29 095	28 694	27 284	26 256
1. Kapitał akcyjny	4 596	4 596	4 596	4 596
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12 426	12 426	12 424	12 422
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	582	582	585	586
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	7 366	7 366	4 221	4 221
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	3 724		4 431
8. Zysk (strata) netto	401	3 724	1 027	4 431
II. Rezerwy	810	832	654	803
1. Rezerwy na podatek dochodowy	810	832	654	803
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	8 212	7 777	4 858	5 483
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	8 212	7 777	4 858	5 483
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	861	416	475	220
P a s y w a r a z e m	38 978	37 719	33 271	32 762

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		17 500		15 497
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		17 405		15 473
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		95		24
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		13 787		11 153
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		13 704		11 133
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		83		20
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 713		4 344
IV. Koszty sprzedaży		881		1 062
V. Koszty ogólnego zarządu		2 128		2 045
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		704		1 237
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3		9
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		54		27
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		653		1 219
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		1
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		62		410
XIII. Koszty finansowe		170		381
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		546		1 248
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		546		1 248
XVII. Podatek dochodowy		145		221
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		401		1 027

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 805		4 249
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 596 000		4 517 096
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,83		0,94

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		1 923		-2 509
I. Zysk (strata) netto		401		1 027
II. Korekty razem		1 522		-3 536
1. Amortyzacja		317		252
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		-1
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-3		-2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-2		-2
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		145		221
7. Podatek dochodowy zapłacony		-26		-353
8. Zmiana stanu zapasów		1 458		184
9. Zmiana stanu należności		-832		-3 158
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		436		-623
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-429		-310
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		459		255
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 903		-529
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		55
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		52
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		1
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		2 958		529
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		13		16
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		745		513
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		2 200
- w jednostkach zależnych		2 200
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-980		-3 038
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-980		-3 038
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		6 110		12 324
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		5 130		9 286

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 593	500	795	795
- gwarancje bankowe	1 093		294	294
- umowa ubezpieczenia należności celnych i podatkowych na rzecz ZUiR POLONIA S.A.	500	500	501	501
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 593	500	795	795

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Lukrecjan Marzec - Prezes Zarządu
01-05-04 Władysław Pietrzak - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS