WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 30 252 35 383 8 172 9 861 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 722 1 109 195 309 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 296 293 350 82 IV. Zysk (strata) netto 904 201 244 56 V. Przepływy pieniężne -665 967 -180 269 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -308 -3 726 -83 -1 038 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 230 139 -332 39 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 203 -2 620 -595 -730 netto, razem IX. Aktywa razem 37 908 41 098 9 455 12 165 X. Zobowiązania i rezerwy 9 836 14 041 2 453 4 156 na zobowiązania XI. Zobowiązania 785 196 długoterminowe XII. Zobowiązania 7 535 12 289 1 879 3 638 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 072 27 057 7 003 8 009 XIV. Kapitał zakładowy 4 596 4 596 1 146 1 360 XV. Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,20 0,04 0,05 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,20 0,04 0,05 0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,11 5,88 1,52 1,74 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 6,11 5,88 1,52 1,74 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,40 0,12 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2 087 2 728 3 593 1 593 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 087 2 728 3 593 1 593 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 087 728 1 093 1 093 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - umowa ubezpieczenia 1 000 1 000 500 500 należności celnych i podatkowych z ZUiR Polonia SA - weksle in blanco, 2 000 stanowiące zabezpieczenie kredytu bankowego - Pozycje pozabilansowe, 2 087 2 728 3 593 1 593 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 17 446 17 649 16 981 16 470 1. Wartości niematerialne i 63 66 102 101 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 730 11 905 11 127 10 591 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 5 455 5 455 5 455 5 456 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 455 5 455 5 455 5 456 finansowe a) w jednostkach 5 299 5 299 5 299 5 300 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 156 156 156 156 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 198 223 297 322 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 198 223 297 322 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 20 462 19 584 24 117 23 195 1. Zapasy 6 014 6 168 7 411 6 735 2. Należności 12 669 10 287 12 848 10 761 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 26 powiązanych 2.2. Od pozostałych 12 643 10 287 12 848 10 761 jednostek 3. Inwestycje 1 462 2 678 3 490 5 161 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 678 3 490 31 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 31 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 462 2 678 3 490 5 130 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 317 451 368 538 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 37 908 37 233 41 098 39 665 P a s y w a I. Kapitał własny 28 072 27 404 27 057 29 095 1. Kapitał zakładowy 4 596 4 596 4 596 4 596 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 12 486 12 486 12 427 12 426 5. Kapitał z aktualizacji 523 523 582 582 wyceny 6. Pozostałe kapitały 9 563 9 251 9 251 7 366 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 406 3 724 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 904 142 201 401 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 9 836 9 829 14 041 10 570 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 646 668 788 810 1.1. Rezerwa z tytułu 646 668 788 810 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 785 785 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 785 785 jednostek 3. Zobowiązania 7 535 7 483 12 289 8 212 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 7 067 7 014 11 915 7 840 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 468 469 374 372 4. Rozliczenia 870 893 964 1 548 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 870 893 964 1 548 międzyokresowe a) długoterminowe 870 893 687 687 b) krótkoterminowe 277 861 P a s y w a r a z e m 37 908 37 233 41 098 39 665
Wartość księgowa 28 072 27 404 27 057 29 095 Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Wartość księgowa na jedną 6,11 5,96 5,88 6,33 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Rozwodniona wartość 6,11 5,96 5,88 6,33 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 14 579 30 252 17 883 35 383 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 22 27 1 2 1. Przychody netto ze 14 539 30 179 17 857 35 262 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 40 73 26 121 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 685 22 761 14 326 28 113 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 23 27 1 2 1. Koszt wytworzenia 10 656 22 702 14 301 28 005 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 29 59 25 108 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 894 7 491 3 557 7 270 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 874 1 821 778 1 659 V. Koszty ogólnego zarządu 2 374 4 879 2 288 4 416 VI. Zysk (strata) na 646 791 491 1 195 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 33 37 3 6 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 9 12 -2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 24 25 5 6 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 51 106 38 92 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 51 106 37 91 IX. Zysk (strata) z 628 722 456 1 109 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 693 1 182 124 187 1. Dywidendy i udziały w 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 8 126 33 72 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 685 1 056 91 114 XI. Koszty finansowe 310 608 833 1 003 1. Odsetki, w tym: 26 58 17 18 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 284 550 816 985 XII. Zysk (strata) z 1 011 1 296 -253 293 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 011 1 296 -253 293 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 249 392 -53 92 a) część bieżąca 271 435 -32 136 b) część odroczona -22 -43 -21 -44 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 762 904 -200 201 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 109 1 259 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,24 0,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 596 000 4 596 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,24 0,27 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 27 404 27 262 29 095 28 694 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 27 404 27 262 29 095 28 694 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 4 596 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 4 596 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 486 12 486 12 426 12 426 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż i likwidacja 1 1 przeszacowanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 486 12 486 12 427 12 427 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 523 523 582 582 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 523 523 582 582 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 9 251 9 251 7 366 7 366 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 312 312 1 885 1 885 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 406 406 1 885 1 885 - podziału zysku 406 406 1 885 1 885 - b) zmniejszenia (z tytułu) 94 94 - 6.2. Pozostałe kapitały 9 563 9 563 9 251 9 251 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 406 406 3 724 3 724 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 406 406 3 724 3 724 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 406 406 3 724 3 724 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 406 406 3 724 3 724 -kapitał rezerwowy 406 406 1 885 1 885 - wypłata dywidendy 1 839 1 839 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 762 904 -200 201 a) zysk netto 762 904 201 b) strata netto 200 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 072 28 072 27 057 27 057 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 28 072 28 072 27 057 27 057 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 762 904 -200 201 II. Korekty razem -486 -1 569 -756 766 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 374 737 333 650 3. (Zyski) straty z tytułu 22 -100 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -28 49 12 11 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -3 11 8 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -2 -4 7. Zmiana stanu zapasów 154 1 259 -676 782 8. Zmiana stanu należności -2 270 -3 661 -2 177 -3 009 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 163 313 2 088 2 524 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 137 -170 -289 -259 międzyokresowych 11. Inne korekty -38 7 -56 63 III. Przepływy pieniężne 276 -665 -956 967 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 12 34 89 1. Zbycie wartości 12 1 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 33 86 tym: a) w jednostkach 1 1 powiązanych - zbycie aktywów 1 1 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 32 85 jednostkach - zbycie aktywów 32 84 finansowych - dywidendy i udziały w 1 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 265 320 857 3 815 1. Nabycie wartości 265 320 857 1 615 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 200 tym: a) w jednostkach 2 200 powiązanych - nabycie aktywów 2 200 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -265 -308 -823 -3 726 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 989 1 989 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 989 1 989 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 227 1 230 1 850 1 850 1. Nabycie akcji (udziałów) 94 94 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 839 1 839 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 112 1 087 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 21 49 11 11 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 227 -1 230 139 139 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 216 -2 203 -1 640 -2 620 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 216 -2 203 -1 640 -2 620 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -22 100 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 678 3 665 5 130 6 110 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 462 1 462 3 490 3 490 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz