WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 252 35 383 8 170 9 882 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 722 1 109 195 310 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 296 293 350 82 IV. Zysk (strata) netto 904 201 244 56 V. Przepływy pieniężne -665 967 -180 270 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -308 -3 726 -83 -1 041 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 230 139 -332 39 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 203 -2 620 -595 -732 netto, razem IX. Aktywa, razem 37 908 41 281 9 455 12 219 X. Zobowiązania i rezerwy 9 836 14 224 2 453 4 210 na zobowiązania XI. Zobowiązania 785 196 długoterminowe XII. Zobowiązania 7 535 12 289 1 879 3 638 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 072 27 057 7 002 8 009 XIV. Kapitał zakładowy 4 596 4 596 1 146 1 360 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,20 0,04 0,05 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,20 0,04 0,05 0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,11 5,89 1,52 1,74 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 6,11 5,89 1,52 1,74 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2 087 2 728 3 593 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 087 2 728 3 593 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 087 728 1 093 poręczeń - umowa ubezpieczenia 1 000 1 000 500 należności celnych i podatkowych z ZUiR Polonia S.A. - weksle in blanco 1 000 2 000 stanowiące zabezpieczenie kredytu bankowego - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 2 087 2 728 3 593 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 17 446 17 871 17 164 1. Wartości niematerialne i 1 63 78 102 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 11 730 12 090 11 310 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 5 455 5 455 5 455 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 5 455 5 455 5 455 finansowe a) w jednostkach 5 299 5 299 5 299 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 156 156 156 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 198 248 297 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 198 248 297 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 20 462 20 067 24 117 1. Zapasy 6 6 014 7 273 7 411 2. Należności 7,8 12 669 9 009 12 848 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 26 21 powiązanych 2.2. Od pozostałych 12 643 8 988 12 848 jednostek 3. Inwestycje 1 462 3 665 3 490 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 1 462 3 665 3 490 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 462 3 665 3 490 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 317 120 368 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 37 908 37 938 41 281 PASYWA I. Kapitał własny 28 072 27 262 27 057 1. Kapitał zakładowy 12 4 596 4 596 4 596 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -94 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 12 486 12 486 12 427 5. Kapitał z aktualizacji 15 523 523 582 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 9 657 9 251 9 251 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 904 406 201 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 9 836 10 676 14 224 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 646 689 788 1.1. Rezerwa z tytułu 646 689 788 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 785 785 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 785 785 jednostek 3. Zobowiązania 20 7 535 8 309 12 289 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 7 067 8 222 11 915 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 468 87 374 4. Rozliczenia 21 870 893 1 147 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 870 893 1 147 międzyokresowe a) długoterminowe 870 893 870 b) krótkoterminowe 277 P a s y w a r a z e m 37 908 37 938 41 281
Wartość księgowa 28 072 27 262 27 057 Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Wartość księgowa na jedną 22 6,11 5,93 5,89 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Rozwodniona wartość 22 6,11 5,93 5,89 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 252 35 383 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 27 2 1. Przychody netto ze 24 30 179 35 262 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 73 121 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 761 28 113 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 27 2 1. Koszt wytworzenia 26 22 702 28 005 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 59 108 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 491 7 270 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 821 1 659 V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 879 4 416 VI. Zysk (strata) na 791 1 195 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 37 6 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 25 6 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 106 92 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 106 91 IX. Zysk (strata) z 722 1 109 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 804 73 1. Dywidendy i udziały w 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 126 72 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 678 XI. Koszty finansowe 30 230 889 1. Odsetki, w tym: 58 18 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 172 871 XII. Zysk (strata) z 1 296 293 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 1 296 293 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 392 92 a) część bieżąca 435 136 b) część odroczona -43 -44 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 904 201 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 109 1 259 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,24 0,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 596 000 4 596 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,24 0,27 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 27 262 28 694 28 694 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 27 262 28 694 28 694 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -94 - 3.2. Akcje (udziały) własne -94 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 486 12 426 12 426 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 60 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 60 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż i likwidacja 60 1 przeszacownych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 486 12 486 12 427 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 523 582 582 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 59 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 59 - zbycia środków trwałych 59 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 523 523 582 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 9 251 7 366 7 366 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 406 1 885 1 885 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 406 1 885 1 885 - z podziału wynku 406 1 885 1 885 finansowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 9 657 9 251 9 251 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 406 3 724 3 724 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 406 3 724 3 724 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 406 3 724 3 724 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 406 3 724 3 724 - fundusz na umorzenie 406 akcji - na kapitał rezerwowy 1 885 1 885 - wypłata dywidendy 1 839 1 839 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 904 406 201 a) zysk netto 904 406 201 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 072 27 262 27 057 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 28 072 27 262 27 057 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 904 201 II. Korekty razem -1 569 766 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 737 650 3. (Zyski) straty z tytułu -100 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 49 11 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -3 8 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -4 7. Zmiana stanu zapasów 1 259 782 8. Zmiana stanu należności -3 661 -3 009 9. Zmiana stanu zobowiązań 313 2 524 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -170 -259 międzyokresowych 11. Inne korekty 7 63 III. Przepływy pieniężne -665 967 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 12 89 1. Zbycie wartości 12 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 86 tym: a) w jednostkach 1 powiązanych - zbycie aktywów 1 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 85 jednostkach - zbycie aktywów 84 finansowych - dywidendy i udziały w 1 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 320 3 815 1. Nabycie wartości 320 1 615 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 200 tym: a) w jednostkach 2 200 powiązanych - nabycie aktywów 2 200 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -308 -3 726 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 989 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 989 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 230 1 850 1. Nabycie akcji (udziałów) 94 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 839 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 087 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 49 11 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 230 139 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -2 203 -2 620 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 203 -2 620 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 100 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 665 6 110 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 462 3 490 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz