WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 30 257 35 381 8 173 9 861 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 666 1 068 180 298 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 256 262 339 73 IV. Zysk (strata) netto 864 170 233 47 V. Przepływy pieniężne -711 -1 249 -192 -348 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -308 -1 526 -83 -425 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 230 139 -332 38 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 249 -2 636 -607 -735 netto, razem IX. Aktywa razem 33 679 36 659 8 401 10 851 X. Zobowiązania i rezerwy 9 840 14 049 2 454 4 159 na zobowiązania XI. Zobowiązania 785 196 długoterminowe XII. Zobowiązania 7 539 12 297 1 880 3 640 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 23 838 22 609 5 946 6 692 XIV. Kapitał zakładowy 4 596 4 596 1 146 1 360 XV. Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,19 0,04 0,05 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,19 0,04 0,05 0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,19 4,92 1,29 1,46 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 5,19 4,92 1,29 1,46 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 12 849 13 051 12 381 11 868 1. Wartości niematerialne i 63 66 102 101 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 11 620 11 794 11 014 10 477 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 968 968 968 968 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 968 968 968 958 finansowe a) w jednostkach 812 812 812 812 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 156 156 156 156 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 198 223 297 322 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 198 223 297 322 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 20 830 19 972 24 278 23 376 1. Zapasy 6 014 6 168 7 411 6 735 2. Należności 12 678 10 290 12 851 10 778 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 12 678 10 290 12 851 10 778 jednostek 3. Inwestycje 1 821 3 062 3 645 5 320 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 821 3 062 3 645 5 320 finansowe a) w jednostkach 28 28 28 28 powiązanych b) w pozostałych 30 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 793 3 034 3 617 5 262 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 317 452 371 543 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 33 679 33 023 36 659 35 244 P a s y w a I. Kapitał własny 23 838 23 190 22 609 24 669 1. Kapitał zakładowy 4 596 4 596 4 596 4 596 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 8 882 8 883 8 564 8 647 5. Kapitał z aktualizacji 523 523 582 582 wyceny 6. Pozostałe kapitały 9 563 9 251 9 251 7 366 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -590 -184 -554 3 170 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 864 121 170 308 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 1 1 1 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 9 840 9 832 14 049 10 575 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 646 668 788 810 1.1. Rezerwa z tytułu 646 668 788 810 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 785 785 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 785 785 jednostek 3. Zobowiązania 7 539 7 486 12 297 8 218 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 7 071 7 017 11 923 7 846 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 468 469 374 372 4. Rozliczenia 870 893 964 1 547 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 870 893 964 1 547 międzyokresowe a) długoterminowe 870 893 687 687 b) krótkoterminowe 277 860 P a s y w a r a z e m 33 679 33 023 36 659 35 244
Wartość księgowa 23 838 23 190 22 609 24 669 Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Wartość księgowa na jedną 5,19 5,05 4,91 5,37 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Rozwodniona wartość 5,19 5,05 4,91 5,37 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 1 087 728 1 093 1 093 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 087 728 1 093 1 093 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 087 728 1 093 1 093 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 000 2 000 2 500 500 - umowa ubezpieczenia 1 000 1 000 500 500 należności celnych i podatkowych z ZUiR Polonia SA - weksle in blanco, 1 000 2 000 stanowiące zabezpieczenie kredytu bankowego - Pozycje pozabilansowe, 2 087 2 728 3 593 1 593 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 14 585 30 257 17 882 35 381 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 14 545 30 184 17 856 35 260 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 40 73 26 121 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 9 207 22 760 14 325 28 111 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 9 178 22 701 14 300 28 003 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 29 59 25 108 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 378 7 497 3 557 7 270 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 874 1 821 778 1 659 V. Koszty ogólnego zarządu 3 884 4 941 2 313 4 457 VI. Zysk (strata) na 620 735 466 1 154 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 33 37 3 6 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 9 12 -2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 24 25 5 6 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 52 106 38 92 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 52 106 37 91 IX. Zysk (strata) z 601 666 431 1 068 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 701 1 198 129 197 1. Dywidendy i udziały w 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 16 142 39 82 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 685 1 056 90 114 XI. Koszty finansowe 310 608 751 1 003 1. Odsetki, w tym: 26 58 18 18 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości -83 inwestycji 4. Inne 284 550 816 985 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 992 1 256 -191 262 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 992 1 256 -191 262 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 249 392 -53 92 a) część bieżąca 271 435 -32 136 b) część odroczona -22 -43 -21 -44 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 743 864 -138 170 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 728 1 626 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,16 0,35 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 596 000 4 596 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,16 0,35 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 23 190 23 069 24 669 24 278 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 23 190 23 069 24 669 24 278 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 4 596 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 4 596 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 8 883 8 883 8 647 8 564 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -1 -1 -83 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 83 - pokrycia straty - wyłączenia konsolidacyjne 1 1 83 - 4.2. Kapitał zapasowy na 8 882 8 882 8 564 8 564 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 523 523 582 582 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 523 523 582 582 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 9 251 9 251 7 366 7 366 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 312 312 1 885 1 885 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 406 406 1 885 1 885 - z podziału wyniku 406 406 1 885 1 885 finansowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 94 94 - 6.2. Pozostałe kapitały 9 563 9 563 9 251 9 251 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -184 -218 3 170 -646 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 34 3 816 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 34 3 816 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 34 3 816 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 218 218 646 646 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 218 218 646 646 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 372 372 92 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - wyłączenia konsolidacyjne 372 372 - b) zmniejszenia (z tytułu) 92 92 - 8.6. Strata z lat ubiegłych 590 92 554 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -590 -590 -554 -554 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 864 864 170 170 a) zysk netto 933 933 203 203 b) strata netto 69 69 33 33 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 23 838 23 838 22 609 22 609 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 23 838 23 838 22 609 22 609 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 743 864 -138 170 II. Korekty razem -492 -1 576 -823 -1 419 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 374 737 333 650 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 22 -100 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 21 49 12 11 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -1 -5 -72 6 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -4 -4 8. Zmiana stanu zapasów 154 1 259 -676 782 9. Zmiana stanu należności -2 300 -3 671 -2 176 -3 010 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 189 317 2 089 326 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 136 -169 172 -257 międzyokresowych 12. Inne korekty -87 7 -501 77 III. Przepływy pieniężne 251 -711 -961 -1 249 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 12 34 89 1. Zbycie wartości 12 1 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 33 86 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 33 86 jednostkach - zbycie aktywów 33 85 finansowych - dywidendy i udziały w 1 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 265 320 858 1 615 1. Nabycie wartości 265 320 858 1 615 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -265 -308 -824 -1 526 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 989 1 989 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 989 1 989 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 227 1 230 1 850 1 850 1. Nabycie akcji (udziałów) 94 94 1 838 1 838 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 112 1 087 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 21 49 12 12 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 227 -1 230 139 139 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 241 -2 250 -1 646 -2 636 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 241 -2 250 -1 646 -2 636 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 100 100 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 034 4 043 5 262 6 252 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 793 1 793 3 616 3 616 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
08:47 02/08/14