WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 257 35 381 8 172 9 881 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 666 1 068 180 298 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 256 262 339 73 IV. Zysk (strata) netto 864 170 233 47 V. Przepływy pieniężne -712 -1 249 -192 -349 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -308 -1 526 -83 -426 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 230 139 -332 39 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 250 -2 636 -607 -736 netto, razem IX. Aktywa, razem 32 839 36 842 8 191 10 905 X. Zobowiązania i rezerwy 9 840 14 232 2 454 4 213 na zobowiązania XI. Zobowiązania 785 196 długoterminowe XII. Zobowiązania 7 539 12 297 1 880 3 640 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 22 998 22 609 5 736 6 692 XIV. Kapitał zakładowy 4 596 4 596 1 146 1 360 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 596 000 4 596 000 4 596 000 4 596 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,19 0,04 0,05 0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,19 0,04 0,05 0,01 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,00 4,92 1,25 1,46 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 5,00 4,92 1,25 1,46 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 12 037 13 273 12 564 1. Wartości niematerialne i 1 63 78 102 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 11 620 11 979 11 197 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 156 968 968 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 156 968 968 finansowe a) w jednostkach 812 812 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 156 156 156 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 198 248 297 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 198 248 297 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 20 802 20 476 24 278 1. Zapasy 7 6 014 7 273 7 411 2. Należności 8,9 12 678 9 011 12 851 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 12 678 9 011 12 851 jednostek 3. Inwestycje 10 1 793 4 071 3 645 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 793 4 071 3 645 finansowe a) w jednostkach 28 28 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 793 4 043 3 617 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 317 121 371 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 32 839 33 749 36 842 PASYWA I. Kapitał własny 22 998 23 069 22 609 1. Kapitał zakładowy 13 4 596 4 596 4 596 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -4 537 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 12 485 8 883 8 564 5. Kapitał z aktualizacji 16 523 523 582 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 9 657 9 251 9 251 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -590 -218 -554 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 864 34 170 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 1 1 1 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 9 840 10 679 14 232 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 646 689 788 1.1. Rezerwa z tytułu 646 689 788 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 785 785 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 785 785 jednostek 3. Zobowiązania 23 7 539 8 312 12 297 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 7 071 8 225 11 923 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 468 87 374 4. Rozliczenia 24 870 893 1 147 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 870 893 1 147 międzyokresowe a) długoterminowe 870 893 870 b) krótkoterminowe 277 P a s y w a r a z e m 32 839 33 749 36 842
Wartość księgowa 22 998 23 069 22 609 Liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Wartość księgowa na jedną 25 5,00 5,02 4,92 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 4 596 000 Rozwodniona wartość 25 5,00 5,02 4,92 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 2 087 2 728 3 593 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 087 2 728 3 593 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 087 728 1 093 poręczeń -umowa należności celnych 1 000 1 000 500 i podatkowych z ZUiR Polonia SA -weksle in blanco 1 000 2 000 stanowiące zabezpieczenie kredytu bankowego - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 2 087 2 728 3 593 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 30 257 35 381 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 30 184 35 260 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 73 121 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 760 28 111 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 22 701 28 003 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 59 108 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 497 7 270 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 1 821 1 659 V. Koszty ogólnego zarządu 29 4 941 4 457 VI. Zysk (strata) na 735 1 154 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 37 6 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 25 6 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 106 92 operacyjne 1. Strata ze zbycia 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 106 91 IX. Zysk (strata) z 666 1 068 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 820 84 1. Dywidendy i udziały w 1 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 142 82 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 678 1 XI. Koszty finansowe 33 230 890 1. Odsetki, w tym: 58 18 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 172 872 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 1 256 262 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 256 262 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 392 92 a) część bieżąca 435 136 b) część odroczona -43 -44 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 864 170 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 728 1 626 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 596 000 4 596 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,16 0,35 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 596 000 4 596 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 0,16 0,35 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 23 069 24 278 24 278 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 23 069 24 278 24 278 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 596 4 596 4 596 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -4 537 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 537 -wyłączeń 4 537 konsolidacyjnych - 3.2. Akcje (udziały) własne -4 537 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 8 883 8 564 8 564 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 3 602 319 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 603 319 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -sprzedaż likwidacja 59 srodków trwałych -z wyłączeń 3 603 260 konsolidacyjnych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - pokrycia straty -wyłączenia 1 konsolidacyjne - 4.2. Kapitał zapasowy na 12 485 8 883 8 564 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 523 582 582 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 59 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 59 - zbycia środków trwałych 59 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 523 523 582 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 9 251 7 366 7 366 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 406 1 885 1 885 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 406 1 885 1 885 - podziału wyniku 406 1 885 1 885 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 9 657 9 251 9 251 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -218 -646 -646 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 406 3 816 3 816 - podziału zysku z lat 406 3 816 3 816 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 406 3 816 3 816 -na kapitał rezerwowy 406 1 885 1 885 -na wypłatę dywidendy 1 839 1 839 -na pokrycie strat z lat 92 92 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 218 646 646 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 218 646 646 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 372 - przeniesienia straty z 372 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 428 92 -podziału zysku 156 92 -otrzymanej dyweidendy 270 -amortyzacji środkow 2 trwałych - 8.6. Strata z lat ubiegłych 590 218 554 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -590 -218 -554 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 864 34 170 a) zysk netto 904 406 203 b) strata netto 40 372 33 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 22 998 23 069 22 609 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 22 998 23 069 22 609 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 864 170 II. Korekty razem -1 576 -1 419 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 737 650 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -100 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 49 11 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -5 6 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -4 8. Zmiana stanu zapasów 1 259 782 9. Zmiana stanu należności -3 671 -3 010 10. Zmiana stanu zobowiązań 317 326 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -169 -257 międzyokresowych 12. Inne korekty 7 77 III. Przepływy pieniężne -712 -1 249 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 12 89 1. Zbycie wartości 12 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 86 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 86 jednostkach - zbycie aktywów 85 finansowych - dywidendy i udziały w 1 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 320 1 615 1. Nabycie wartości 320 1 615 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -308 -1 526 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 989 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 989 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 230 1 850 1. Nabycie akcji (udziałów) 94 1 838 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 1 087 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 49 12 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 230 139 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -2 250 -2 636 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -2 250 -2 636 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 100 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 043 6 252 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 793 3 616 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz