PROKOM SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 20:30

[2000/08/04 20:30] PROKOM SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	165 371	350 669	40 270	86 007
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	26 310	46 354	6 407	11 369
III. Zysk (strata) brutto	27 907	63 510	6 795	15 577
IV. Zysk (strata) netto	18 796	44 341	4 577	10 875
V. Aktywa (stan na ...)		638 204		151 682	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		439 678		104 499	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		12 700 000		12 700 000	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		34,62		8,23	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	190 162	186 880	127 716	111 520
1. Wartości niematerialne i prawne	15 768	15 213	19 151	15 332
2. Rzeczowy majątek trwały	87 654	85 856	59 407	39 295
3. Finansowy majątek trwały	84 972	83 517	43 795	44 035
4. Należności długoterminowe	1 768	2 294	5 363	12 858
II. Majątek obrotowy	432 023	314 582	315 903	267 846
1. Zapasy	39 766	29 241	10 514	7 578
2. Należności krótkoterminowe	230 394	148 182	180 521	131 045
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	159 028	112 649	118 790	117 432
5. Środki pieniężne	2 835	24 510	6 078	11 791
III. Rozliczenia międzyokresowe	16 019	13 486	37 418	40 660
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	16 019	13 486	37 418	40 660
A k t y w a r a z e m	638 204	514 948	481 037	420 026
P a s y w a
I. Kapitał własny	439 678	439 932	372 158	360 545
1. Kapitał akcyjny	12 700	12 700	12 700	12 700
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	382 637	310 795	310 797	261 351
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe		1
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		90 891		62 145
8. Zysk (strata) netto	44 341	25 545	48 661	24 349
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	183 338	60 415	81 918	46 215
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	183 338	60 415	81 918	46 215
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	15 188	14 601	26 961	13 266
P a s y w a r a z e m	638 204	514 948	481 037	420 026

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	165 371	350 669	149 567	277 345
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 176	147 575	77 789	162 424
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	115 195	203 094	71 778	114 921
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	112 042	249 175	89 067	156 181
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 710	109 339	45 785	83 126
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	68 332	139 836	43 282	73 055
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	53 329	101 494	60 500	121 164
IV. Koszty sprzedaży	3 706	6 856	3 410	7 119
V. Koszty ogólnego zarządu	24 832	44 675	19 452	35 111
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	24 791	49 963	37 638	78 934
VII. Pozostałe przychody operacyjne	819	960	807	1 283
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-700	4 569	4 472	8 025
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	26 310	46 354	33 973	72 192
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach			112	112
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	878	878	69	69
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 450	22 511	6 656	13 377
XIII. Koszty finansowe	2 751	6 269	-1 655	3 953
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	27 887	63 474	42 465	81 797
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	20	36
1. Zyski nadzwyczajne	57	96
2. Straty nadzwyczajne	-37	-60
XVI. Zysk (strata) brutto	27 907	63 510	42 465	81 797
XVII. Podatek dochodowy	9 111	19 169	18 153	33 136
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	18 796	44 341	24 312	48 661

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		86 571		84 792
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 700 000		12 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,82		6,68

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	41 281	57 770	16 364	3 121
I. Zysk (strata) netto	18 796	44 341	24 312	48 661
II. Korekty razem	22 485	13 429	-7 948	-45 540
1. Amortyzacja	8 182	16 002	4 520	8 392
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-4 680	-6 898	-2 822	-2 955
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-3 103	-15 635	-2 882	-9 093
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-649	7	7	7
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	9 111	19 169	18 153	33 136
7. Podatek dochodowy zapłacony	-3 564	-13 628	-8 495	-23 044
8. Zmiana stanu zapasów	-10 401	19 563	-2 936	706
9. Zmiana stanu należności	-71 535	-73 811	-42 056	-60 711
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	98 326	57 460	13 346	-1 548
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 465	7 956	10 952	-2 608
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	520	-1 453	5 984	5 894
13. Pozostałe korekty	2 743	4 697	-1 719	6 284
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-61 248	-129 819	-20 289	-17 904
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	129 285	313 896	52 990	167 489
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	67	67	185	103
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	121 337	304 372	52 161	166 087
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 333	1 590	69	100
6. Otrzymane dywidendy			113	113
7. Otrzymane odsetki	3 550	4 867	509	642
8 . Pozostałe wpływy	2 998	3 000	-47	444
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-190 533	-443 715	-73 279	-185 393
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-2 343	-2 582	-4 960	-5 003
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-8 337	-13 698	-22 265	-28 453
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-8 933	-15 482
- w jednostkach zależnych	-8 799	-15 303
- w jednostkach stowarzyszonych	-134	-179
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-164 694	-399 201	-45 531	-148 160
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-4 130	-4 130
7. Pozostałe wydatki	-2 096	-8 622	-523	-3 777
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 708	-2 528	-1 788	-4 968
I. Wpływy z działalności finansowej	34	34		276
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	34	34		276
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 742	-2 562	-1 788	-5 244
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-1 742	-2 562	-1 788	-5 244
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-21 675	-74 577	-5 713	-19 751
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-21 675	-74 577	-5 713	-19 751
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	1	1	12	12
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 510	77 412	11 791	25 829
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 835	2 835	6 078	6 078

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	115 532	118 836	30 200	32 071
- wystawienie weksli	111 373	114 757	14 158	15 677
- pełnomocnictwa z rachunku bankowego zabezpieczajace zobowiązania innych podmiotów	3 959	3 693	3 536	3 581
- przyszłe czynsze dzierżawne	200	386	1 006	1 313
- cesje z rachunku bankowego zabezpieczające zobowiązania innych podmiotów			11 500	11 500
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	115 532	118 836	30 200	32 071

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Maria Janicka - Główna Księgowa
00-08-04 Bogdan Bartkowski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS