WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 662 233 676 418 178 856 188 912 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 9 438 11 326 2 557 3 173 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 706 13 444 1 271 3 755 IV. Zysk (strata) netto 3 402 9 601 919 2 681 V. Przepływy pieniężne -32 210 -23 909 -8 699 -6 677 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 864 -6 524 -2 124 -1 822 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 29 078 10 959 7 853 3 060 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -9 996 -19 474 -2 700 -5 439 netto, razem IX. Aktywa razem 419 934 359 941 104 745 106 545 X. Zobowiązania i rezerwy 300 941 245 361 75 064 72 629 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 375 4 623 3 087 1 368 długoterminowe XII. Zobowiązania 287 152 240 705 71 625 71 250 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 118 993 114 580 29 681 33 916 XIV. Kapitał zakładowy 7 000 7 000 1 746 2 072 XV. Liczba akcji 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,72 2,33 0,19 0,65 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 17,00 16,37 4,24 4,85 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 18 837 16 443 24 511 21 154 2.1. Na rzecz jednostek 6 000 3 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 000 3 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 12 837 13 443 24 511 21 154 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - z tyt.przejęcia poręczeń 788 1 024 2 601 2 852 spółki CITODAT SA - wartość towarów w 11 819 12 419 21 910 18 302 składzie celnym - wartość środków trwałych 230 oddanych w leasing finansowy - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 18 837 16 443 24 511 21 154 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 54 714 42 986 24 580 14 145 1. Wartości niematerialne i 1 489 1 498 505 531 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 28 200 22 403 14 481 3 997 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 25 024 19 085 9 594 9 617 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 25 024 19 085 9 594 9 617 finansowe a) w jednostkach 24 776 18 876 9 482 9 482 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 248 209 112 135 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 365 220 341 457 335 361 347 321 1. Zapasy 71 203 60 832 51 232 57 417 2. Należności 284 152 270 304 250 297 256 101 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 40 528 41 929 29 851 28 255 powiązanych 2.2. Od pozostałych 243 624 228 375 220 446 227 846 jednostek 3. Inwestycje 5 955 6 277 30 160 29 865 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 955 6 277 30 160 29 865 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 955 6 277 30 160 29 865 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 910 4 044 3 672 3 938 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 419 934 384 443 359 941 361 466 P a s y w a I. Kapitał własny 118 993 116 624 114 580 111 130 1. Kapitał zakładowy 7 000 7 000 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 70 011 70 011 70 007 70 006 5. Kapitał z aktualizacji 82 82 86 87 wyceny 6. Pozostałe kapitały 37 948 27 666 27 665 11 644 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 550 9 978 221 16 243 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 3 402 1 887 9 601 6 150 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 300 941 267 819 245 361 250 336 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 633 427 33 483 1.1. Rezerwa z tytułu 503 427 33 213 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 130 270 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 270 2. Zobowiązania 12 375 13 200 4 623 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 12 375 13 200 4 623 jednostek 3. Zobowiązania 287 152 253 335 240 705 249 435 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 720 420 40 45 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 285 239 251 563 239 738 248 457 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 193 1 352 927 933 4. Rozliczenia 781 857 418 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 781 857 418 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 781 857 418 P a s y w a r a z e m 419 934 384 443 359 941 361 466
Wartość księgowa 118 993 116 624 114 580 111 130 Liczba akcji 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 Wartość księgowa na jedną 17,00 16,66 16,37 15,88 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 319 681 662 233 313 783 676 418 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 25 475 57 475 26 263 53 708 1. Przychody netto ze -384 1 573 1 738 3 167 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 320 065 660 660 312 045 673 251 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 290 982 605 513 286 430 619 859 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 25 232 56 996 26 109 53 401 1. Koszt wytworzenia -960 519 94 54 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 291 942 604 994 286 336 619 805 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 28 699 56 720 27 353 56 559 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 19 244 38 370 17 932 36 125 V. Koszty ogólnego zarządu 4 407 8 976 4 362 8 214 VI. Zysk (strata) na 5 048 9 374 5 059 12 220 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 236 1 631 625 906 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 13 1 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 234 1 618 625 905 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 496 1 567 1 286 1 800 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 496 1 567 1 286 1 800 IX. Zysk (strata) z 4 788 9 438 4 398 11 326 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 137 2 436 3 642 8 329 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 278 1 577 1 719 4 025 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 859 859 1 923 4 304 XI. Koszty finansowe 4 875 7 168 3 651 6 195 1. Odsetki, w tym: 3 472 5 324 3 252 5 732 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 403 1 844 399 463 XII. Zysk (strata) z 2 050 4 706 4 389 13 460 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -29 -16 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne -3 23 2. Straty nadzwyczajne 26 39 XIV. Zysk (strata) brutto 2 050 4 706 4 360 13 444 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 535 1 304 1 362 3 843 a) część bieżąca 674 1 408 1 560 4 045 b) część odroczona -139 -104 -198 -202 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 515 3 402 2 998 9 601 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 5 073 16 312 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 000 000 7 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,72 2,33 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-31 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 116 624 114 516 104 759 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 671 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 116 624 116 187 104 759 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 70 011 70 011 70 006 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z kapitału 1 rezerwowego z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 70 011 70 011 70 007 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 82 82 87 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 82 82 86 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 27 666 27 666 11 643 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 10 282 10 282 16 022 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 10 282 10 282 16 022 - z podziału zysku 10 282 10 282 16 022 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 37 948 37 948 27 665 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 11 865 9 757 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 11 865 9 757 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 854 1 671 221 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 12 719 11 428 221 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -10 282 -10 878 - przeniesienie na kapitał -10 282 -10 282 rezerwowy -korekta wyceny -596 rozrachunków na dzien bilansowy (2001 r.) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 437 550 221 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 515 3 402 9 601 a) zysk netto 1 515 3 402 9 601 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 118 993 118 993 114 580 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 515 3 402 3 002 9 601 II. Korekty razem 5 567 -34 612 -10 451 -33 510 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 503 2 158 666 1 260 3. (Zyski) straty z tytułu -466 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 797 3 260 1 405 2 442 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 -13 3 1 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 206 16 -540 -270 7. Zmiana stanu zapasów -10 370 18 838 6 707 12 968 8. Zmiana stanu należności -7 961 -40 019 6 479 -15 100 9. Zmiana stanu zobowiązań 19 666 -18 568 -24 959 -32 389 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 35 -251 -212 -1 956 międzyokresowych 11. Inne korekty 693 -33 III. Przepływy pieniężne 7 082 -31 210 -7 449 -23 909 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 288 601 369 744 1. Zbycie wartości 8 70 1 3 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 280 531 368 741 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 280 531 368 741 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 280 531 368 741 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 7 374 8 465 6 617 7 268 1. Nabycie wartości 1 302 1 790 6 572 7 038 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 6 072 6 675 45 230 tym: a) w jednostkach 5 900 5 900 powiązanych - nabycie aktywów 5 900 5 900 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 172 775 45 230 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 172 775 45 230 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 086 -7 864 -6 248 -6 524 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 675 32 170 12 048 19 369 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 675 32 170 12 048 18 903 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 466 II. Wydatki 993 3 092 -1 944 8 410 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -3 348 6 267 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 993 3 092 1 404 2 143 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -318 29 078 13 992 10 959 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -322 -9 996 295 -19 474 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -322 -9 996 295 -19 474 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 277 15 951 29 865 49 634 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 955 5 955 30 160 30 160 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz