PROSPER SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 17:28

[2001/05/15 17:28] PROSPER SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		370 572		99 509
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		6 006		1 613
III. Zysk (strata) brutto		7 673		2 060
IV. Zysk (strata) netto		5 188		1 393
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		363 333		100 451	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		105 216		28 089	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-24)		7 054		7 054	01-03-24
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		14,92		4,12	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	15 656
1. Wartości niematerialne i prawne	3 142
2. Wartość firmy z konsolidacji	6 719
3. Rzeczowy majątek trwały	5 660
4. Finansowy majątek trwały	135
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	344 313
1. Zapasy	61 197
2. Należności krótkoterminowe	252 582
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	30 534
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 364
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 364
A k t y w a r a z e m	363 333
P a s y w a
I. Kapitał własny	105 216
1. Kapitał akcyjny	7 054
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	70 006
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	87
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	11 644
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	11 237
9. Zysk (strata) netto	5 188
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1
IV. Rezerwy	483
1. Rezerwy na podatek dochodowy	213
2. Pozostałe rezerwy	270
V. Zobowiązania	257 212
1. Zobowiązania długoterminowe	20
2. Zobowiązania krótkoterminowe	257 192
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	421
P a s y w a r a z e m	363 333

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		370 572
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		368 099
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 473
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		337 440
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		336 736
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		704
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		33 132
IV. Koszty sprzedaży		20 347
V. Koszty ogólnego zarządu		6 444
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		6 341
VII. Pozostałe przychody operacyjne		400
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		735
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		6 006
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		4 406
XIII. Koszty finansowe		2 340
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		8 072
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		13
1. Zyski nadzwyczajne		26
2. Straty nadzwyczajne		13
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		412
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		7 673
XIX. Podatek dochodowy		2 484
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		1
XXIII. Zysk (strata) netto		5 188

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-14 415
I. Zysk (strata) netto		5 188
II. Korekty razem		-19 603
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		1
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		1 049
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-466
5. Odsetki i dywidendy		1 360
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-21
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		256
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		2 484
9. Podatek dochodowy zapłacony		-1 704
10. Zmiana stanu zapasów		8 403
11. Zmiana stanu należności		2 517
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-31 142
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 280
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1 060
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-269
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		438
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		62
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		373
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		3
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		707
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		8
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		514
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		185
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-5 532
I. Wpływy z działalności finansowej		7 321
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		6 855
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		466
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		12 853
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		8
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		11 780
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 065
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-20 216
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		50 750
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		30 534

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	21 154
- poręczenia	2 852
- wartość składu celnego	18 302
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	21 154

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Tadeusz Wesołowski - Prezes Zarządu
01-05-15 Andrzej Jaworowski - Członek Zarządu
01-05-15 Maciej Duda - Członek Zarządu
01-05-15 Joanna Kucharska - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS