WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 722 020 689 759 195 004 192 638 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 9 769 9 126 2 638 2 549 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 540 10 092 686 2 819 IV. Zysk (strata) netto 1 105 6 290 298 1 757 V. Przepływy pieniężne -36 690 -21 150 -9 909 -5 907 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 191 -6 550 -592 -1 829 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 28 199 7 355 7 616 2 054 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -10 682 -20 345 -2 885 -5 682 netto, razem IX. Aktywa razem 448 277 352 233 111 815 104 201 X. Zobowiązania i rezerwy 334 635 245 728 83 469 72 737 na zobowiązania XI. Zobowiązania 15 675 4 635 3 910 1 372 długoterminowe XII. Zobowiązania 316 122 240 976 78 851 71 330 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 112 963 106 450 28 177 31 510 XIV. Kapitał zakładowy 7 590 7 000 1 893 2 072 XV. Liczba akcji 7 059 000 7 000 000 7 059 000 7 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,51 0,42 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 16,00 15,21 3,99 4,50 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 52 453 41 175 18 901 13 266 1. Wartości niematerialne i 1 522 1 531 527 531 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 16 430 11 391 6 307 6 719 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 34 128 27 711 11 954 5 881 4. Należności 125 62 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 125 62 jednostek 5. Inwestycje 248 209 113 135 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 248 209 113 135 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 248 209 113 135 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 271 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 271 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 395 824 372 659 333 332 350 288 1. Zapasy 80 186 67 836 54 929 61 197 2. Należności 301 249 290 618 242 474 252 582 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 301 249 290 618 242 474 252 582 jednostek 3. Inwestycje 7 661 7 545 30 528 30 534 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 7 661 7 545 30 528 30 534 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 659 7 545 30 528 30 534 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 6 728 6 660 5 401 5 975 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 448 277 413 834 352 233 363 554 P a s y w a I. Kapitał własny 112 963 106 733 106 450 105 383 1. Kapitał zakładowy 7 590 7 000 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 75 406 70 011 70 008 70 006 5. Kapitał z aktualizacji 82 82 86 87 wyceny 6. Pozostałe kapitały 27 267 27 666 27 665 11 644 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 1 513 504 -4 599 11 458 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 105 1 470 6 290 5 188 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 679 738 55 55 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 334 635 306 363 245 728 258 116 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 998 755 483 1.1. Rezerwa z tytułu 868 755 213 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 130 270 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 130 270 2. Zobowiązania 15 675 16 106 4 635 20 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 15 675 16 106 4 635 20 jednostek 3. Zobowiązania 316 122 287 455 240 976 257 192 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 314 216 285 326 239 886 256 103 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 906 2 129 1 090 1 089 4. Rozliczenia 1 840 2 047 117 421 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 840 2 047 117 421 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 840 2 047 117 421 P a s y w a r a z e m 448 277 413 834 352 233 363 554
Wartość księgowa 112 963 106 733 106 450 105 383 Liczba akcji 7 059 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 Wartość księgowa na jedną 16,00 15,25 15,21 15,05 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 12 837 13 443 24 511 21 154 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 12 837 13 443 24 511 21 154 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - wartość towarów w 11 819 12 419 21 910 18 302 składzie celnym - z tytułu przejęcia 788 1 024 2 601 2 852 poręczeń spółki CITODAT SA - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 12 837 13 443 24 511 21 154 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 342 227 722 020 319 187 689 759 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze -364 1 824 2 689 5 162 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 342 591 720 196 316 498 684 597 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 307 837 651 128 288 545 625 985 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia -904 653 997 1 701 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 308 741 650 475 287 548 624 284 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 34 390 70 892 30 642 63 774 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 23 854 48 878 23 699 44 046 V. Koszty ogólnego zarządu 5 973 12 149 3 270 9 714 VI. Zysk (strata) na 4 563 9 865 3 673 10 014 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 473 2 057 589 947 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 13 29 20 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 460 2 028 589 927 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 806 2 153 1 142 1 835 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 35 35 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 771 2 118 1 142 1 835 IX. Zysk (strata) z 4 230 9 769 3 120 9 126 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 794 2 341 2 778 7 075 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 893 2 246 1 203 3 116 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -99 95 1 575 3 959 XI. Koszty finansowe 5 025 7 947 3 039 5 270 1. Odsetki, w tym: 4 353 6 270 3 230 5 152 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 672 1 677 -191 118 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 999 4 163 2 859 10 931 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -29 -16 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 26 2. Straty nadzwyczajne 29 42 XV. Odpis wartości firmy 861 1 623 411 823 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 138 2 540 2 419 10 092 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 563 1 434 1 317 3 801 a) część bieżąca 89 1 408 1 578 4 042 b) część odroczona 652 26 -261 -241 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -60 1 1 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -365 1 105 1 102 6 290 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -774 10 597 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 700 000 7 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,51 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 106 733 103 835 99 949 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 513 1 513 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 108 246 105 348 99 949 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 000 7 000 7 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 590 590 - emisji akcji (wydania 590 590 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 590 7 590 7 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 70 011 70 011 70 006 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 5 395 5 395 2 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 5 395 5 395 2 - emisji akcji powyżej 5 310 5 310 wartości nominalnej - z podziału zysku 85 85 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z kapitału 2 rezerwowego - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 75 406 75 406 70 008 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 82 82 87 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 82 82 86 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 22 856 22 856 11 644 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 16 021 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 411 4 411 16 021 - z podziału zysku 4 411 4 411 16 021 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 27 267 27 267 27 665 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 504 -525 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 504 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 513 1 513 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 017 1 513 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 470 - podziału zysku z lat 1 470 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -504 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -525 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -4 599 - przeniesienia straty z -4 599 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -525 - - - 8.6. Strata z lat ubiegłych -4 599 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 2 983 1 513 -4 599 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -365 1 105 6 290 a) zysk netto -365 1 105 6 290 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 112 963 112 963 106 450 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 3 022 -36 690 -6 612 -21 150 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -365 1 105 1 102 6 290 II. Korekty razem 3 387 -37 795 -7 714 -27 440 1. Zyski (straty) 1 1 mniejszości 2. Udział w (zyskach) -60 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 068 4 753 1 144 2 193 - odpisy wartości firmy 861 1 623 410 823 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 767 945 -466 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 2 328 4 063 2 294 3 654 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -269 -14 2 -19 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 179 -11 -539 -283 8. Zmiana stanu zapasów -11 956 21 961 6 764 15 167 9. Zmiana stanu należności -4 745 -41 535 -8 941 -6 547 10. Zmiana stanu zobowiązań 13 386 -27 438 -8 542 -38 904 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -5 -505 103 -2 237 międzyokresowych 12. Inne korekty 694 -15 1 1 III. Przepływy pieniężne 3 022 -36 690 -6 612 -21 150 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -1 397 -2 191 -6 281 -6 550 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 335 682 371 809 1. Zbycie wartości 36 110 1 63 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 299 572 365 741 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 299 572 365 741 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 307 558 365 741 pożyczek długoterminowych - odsetki -8 14 2 5 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 732 2 873 6 652 7 359 1. Nabycie wartości 1 560 2 098 6 607 7 129 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 172 775 45 230 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 172 775 45 230 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 172 775 45 230 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 397 -2 191 -6 281 -6 550 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -1 511 28 199 12 887 7 355 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 10 829 43 055 12 063 19 384 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 10 829 43 055 12 048 18 903 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 15 481 II. Wydatki 12 340 14 856 -824 12 029 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 9 446 10 279 -3 133 8 655 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 500 595 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 357 3 945 2 309 3 374 9. Inne wydatki finansowe 37 37 III. Przepływy pieniężne -1 511 28 199 12 887 7 355 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 114 -10 682 -6 -20 345 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 114 -10 682 -6 -20 345 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 545 18 341 30 534 50 873 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 659 7 659 30 528 30 528 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz 18:57 02/08/14