PROTEKTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 16:29

[2000/08/04 16:29] PROTEKTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-30	2 kwartał okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 183	27 815	3 697	6 822
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	915	1 368	223	336
III. Zysk (strata) brutto	489	840	119	206
IV. Zysk (strata) netto	27	154	6	38
V. Aktywa (stan na ...)		34 384		8 172	2000-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		21 629		5 141	2000-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		1 651 500		1 651 500	2000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		13,10		3,11	2000-06-30

BILANS

	stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 1999-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 1999-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	10 001	10 218	10 557	10 125
1. Wartości niematerialne i prawne	444	482	577	612
2. Rzeczowy majątek trwały	9 557	9 736	9 980	9 513
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	24 048	27 164	24 128	24 361
1. Zapasy	16 818	15 206	15 003	16 919
2. Należności krótkoterminowe	5 743	10 608	7 669	5 204
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	675	1 132
5. Środki pieniężne	812	218	1 456	2 238
III. Rozliczenia międzyokresowe	335	479	262	388
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	335	479	262	388
A k t y w a r a z e m	34 384	37 861	34 947	34 874
P a s y w a
I. Kapitał własny	21 629	21 766	21 489	19 907
1. Kapitał akcyjny	5 016	5 016	5 016	5 016
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12 908	12 543	12 412	11 927
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 551	3 554	3 686	3 748
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		526		722
8. Zysk (strata) netto	154	127	375	-1 506
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	10 036	13 883	11 457	13 249
1. Zobowiązania długoterminowe			3 210
2. Zobowiązania krótkoterminowe	10 036	13 883	8 247	13 249
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 719	2 212	2 001	1 718
P a s y w a r a z e m	34 384	37 861	34 947	34 874

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 183	27 815	20 090	27 671
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 847	27 143	19 721	26 969
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	336	672	369	702
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	11 918	21 626	14 617	20 844
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 633	21 072	14 311	20 168
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	285	554	306	676
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 265	6 189	5 473	6 827
IV. Koszty sprzedaży	232	463	216	430
V. Koszty ogólnego zarządu	1 868	4 016	2 502	5 025
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 165	1 710	2 755	1 372
VII. Pozostałe przychody operacyjne	51	213	317	401
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	301	555	429	591
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	915	1 368	2 643	1 182
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	111	195	36	160
XIII. Koszty finansowe	541	730	248	441
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	485	833	2 431	901
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	4	7	0	24
1. Zyski nadzwyczajne	5	8	0	26
2. Straty nadzwyczajne	1	1		2
XVI. Zysk (strata) brutto	489	840	2 431	925
XVII. Podatek dochodowy	462	686	550	550
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	27	154	1 881	375

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		304		850
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 668 583		1 672 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,18		0,51

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 2000-04-01 do 2000-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 2000-01-01 do 2000-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 1999-04-01 do 1999-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 1999-01-01 do 1999-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	4 411	-5 440	2 870	-2 205
I. Zysk (strata) netto	27	154	1 881	375
II. Korekty razem	4 348	-5 594	989	-2 580
1. Amortyzacja	348	699	285	566
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	169	326	199	319
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	6	-34	-125	-127
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-73	-73	99	-125
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	462	686	550	550
7. Podatek dochodowy zapłacony	-393	-513	-459	-459
8. Zmiana stanu zapasów	-1 612	-3 696	1 917	-984
9. Zmiana stanu należności	4 939	-451	-2 565	-1 521
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-436	-135	744	896
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	641	473	405	33
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	8	-3 201	7	-1 660
13. Pozostałe korekty	325	325	-68	-68
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-137	-773	-1 801	-2 886
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		57	50	655
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		57
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy			50	655
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	137	830	1 851	3 541
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				1
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	7	280	1 851	3 540
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		507
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	130	43
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 680	2 717	-1 851	3 435
I. Wpływy z działalności finansowej		3 043	3 754	3 754
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek			3 210	3 210
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		3 043	544	544
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	3 680	326	5 605	319
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	3 510		5 405
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	170	326	200	319
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	594	-3 496	-782	-1 656
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	594	-3 496	-782	-1 656
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	218	4 308	2 238	3 112
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	812	812	1 456	1 456

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 2000-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 2000-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 624	8 624	9 109	5 285
-zabezpieczenia kredytów	8 624	8 624	9 109	5 285
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 624	8 624	9 109	5 285

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Krzysztof Michalski - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
00-08-04 Robert Gałek - Członek Zarządu, Dyr ds. Ekonomii i Finansów
00-08-04 Danuta Komarowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS