WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 8 810 24 829 2 379 6 927 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 447 -1 873 -931 -523 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 804 -2 924 -1 027 -816 IV. Zysk (strata) netto -3 828 -2 924 -1 034 -816 V. Przepływy pieniężne -3 452 882 -861 261 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -68 -20 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 1 660 -1 098 414 -325 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 792 -284 -447 -84 netto, razem IX. Aktywa razem 26 439 35 655 6 595 10 554 X. Zobowiązania i rezerwy 17 270 18 389 4 308 5 443 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 13 874 15 264 3 461 4 518 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 9 169 18 112 2 287 5 361 XIV. Kapitał zakładowy 5 016 5 016 1 251 1 485 XV. Liczba akcji 1 651 500 1 651 500 1 651 500 1 651 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,32 -2,13 -0,63 -0,57 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,55 10,97 1,38 3,25 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 10 301 10 301 8 601 9 506 - zabezpieczenia kredytów 10 301 10 301 8 601 9 506 - Pozycje pozabilansowe, 10 301 10 301 8 601 9 506 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 8 823 9 197 10 115 10 446 1. Wartości niematerialne i 211 225 28 27 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 8 480 8 806 9 819 10 116 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 132 166 268 303 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 132 166 268 303 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 17 616 17 603 26 386 28 583 1. Zapasy 12 085 11 600 14 105 18 502 2. Należności 5 211 4 981 11 588 8 877 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 211 4 981 11 588 8 877 jednostek 3. Inwestycje 33 598 313 603 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 33 598 313 603 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 134 140 jednostkach c) środki pieniężne i inne 33 598 179 463 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 287 424 380 601 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 26 439 26 800 36 501 39 029 P a s y w a I. Kapitał własny 9 169 10 769 18 112 19 473 1. Kapitał zakładowy 5 016 5 016 5 016 5 016 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -228 -228 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 4 699 12 505 12 491 12 931 5. Kapitał z aktualizacji 3 510 3 515 3 529 3 529 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 811 -440 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 828 -2 228 -2 924 -1 563 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 17 270 16 031 18 389 19 556 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 13 874 12 683 15 264 16 558 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 11 953 10 759 13 228 14 437 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 921 1 924 2 036 2 121 4. Rozliczenia 3 396 3 348 3 125 2 998 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 396 3 348 3 125 2 998 międzyokresowe a) długoterminowe 2 934 2 953 2 237 2 176 b) krótkoterminowe 462 395 888 822 P a s y w a r a z e m 26 439 26 800 36 501 39 029
Wartość księgowa 9 169 10 769 18 112 19 473 Liczba akcji 1 651 500 1 651 500 1 651 500 1 651 500 Wartość księgowa na jedną 5,55 6,52 10,97 11,79 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 4 766 8 810 15 932 24 829 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 4 617 8 427 15 616 24 137 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 149 383 316 692 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 143 9 730 14 323 22 377 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 5 022 9 432 14 023 21 704 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 121 298 300 673 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -377 -920 1 609 2 452 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 164 325 293 552 V. Koszty ogólnego zarządu 1 078 2 315 1 558 3 225 VI. Zysk (strata) na -1 619 -3 560 -242 -1 325 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 426 638 39 124 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 7 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 419 633 39 124 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 175 525 502 674 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 70 306 111 135 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 105 219 391 534 IX. Zysk (strata) z -1 368 -3 447 -705 -1 875 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 81 155 87 170 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 74 92 87 140 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 7 63 30 XI. Koszty finansowe 289 512 459 934 1. Odsetki, w tym: 277 484 507 814 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 25 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 6 80 inwestycji 4. Inne 12 28 -54 15 XII. Zysk (strata) z -1 576 -3 804 -1 077 -2 639 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -285 -285 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 285 285 XIV. Zysk (strata) brutto -1 576 -3 804 -1 362 -2 924 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 24 24 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 600 -3 828 -1 362 -2 924 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -8 714 -3 518 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 651 500 1 651 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną -5,28 -2,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 10 769 12 997 19 473 21 036 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 016 5 016 5 016 5 016 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 016 5 016 5 016 5 016 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -228 -228 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -228 -228 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 12 505 12 505 12 931 12 931 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycie środków trwałych 5 5 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 7 811 7 811 -440 -440 - - 4.2. Kapitał zapasowy na 4 699 4 699 12 491 12 491 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 515 3 515 3 529 3 529 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5 5 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 3 510 3 510 3 529 3 529 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -2 228 -7 811 -1 562 -440 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 2 228 7 811 1 562 440 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 2 228 1 562 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 600 -3 828 -1 362 -2 924 a) zysk netto b) strata netto 1 600 3 828 1 362 2 924 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 9 169 9 169 18 112 18 112 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 9 169 9 169 18 112 18 112 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 600 -3 828 -1 361 -2 924 II. Korekty razem 848 376 2 243 -331 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 340 690 345 694 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 197 384 217 519 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -7 -5 19 25 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -485 -2 062 4 398 1 084 8. Zmiana stanu należności -230 -618 -2 608 -4 365 9. Zmiana stanu zobowiązań 814 2 217 -462 1 858 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 219 -230 351 -191 międzyokresowych 11. Inne korekty -17 45 III. Przepływy pieniężne -752 -3 452 882 -3 255 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 7 53 15 1. Zbycie wartości 7 7 53 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 15 inwestycyjne II. Wydatki 7 121 157 1. Nabycie wartości 6 121 157 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 1 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 8 -68 -142 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 377 2 045 3 650 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 377 2 045 3 650 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 198 385 1 098 519 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 881 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 198 385 217 519 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 179 1 660 -1 098 3 131 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -565 -1 792 -284 -266 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -565 -1 792 -284 -266 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 598 1 825 463 445 początek okresu G. Środki pieniężne na 33 33 179 179 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz