PUŁAWY: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-08-14 17:42

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA_4Q_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q4_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 205 255 2 030 448 569 348 516 246
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 151 421 156 967 39 094 39 909
III. Zysk (strata) brutto 158 463 162 143 40 912 41 225
IV. Zysk (strata) netto 130 009 126 166 33 565 32 078
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 156 412 197 922 40 382 50 322
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 102 992 -361 273 26 590 -91 855
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -102 635 193 473 -26 498 49 191
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 156 769 30 122 40 474 7 658
IX. Aktywa, razem 1 680 134 1 635 090 446 156 404 385
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 424 655 461 359 112 766 114 102
XI. Zobowiązania długoterminowe 60 552 111 500 16 079 27 576
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 269 120 247 636 71 464 61 244
XIII. Kapitał własny 1 255 479 1 173 731 333 390 290 283
XIV. Kapitał zakładowy 191 150 191 150 50 759 47 275
XV. Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,80 6,60 1,76 1,68
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,80 6,60 1,76 1,68
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 65,68 61,40 17,44 15,19
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 65,68 61,40 17,44 15,19
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 2,00 0,00 0,51






Do przeliczenia danych w pozycjach I -
VIII, XVI - XVII i XX za okres objęty raportem przyjęto średni kurs
euro, obliczony jako średnia artmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie czterech kwartałów ustalony
przez NBP na ten dzień, tj.:za okres od 01.07.2006r. -
30.06.2007r. - kurs 3,8733,za okres od 01.07.2005r. - 30.06.2006r. -
kurs 3,9331.Do przeliczenia danych w pozycjach IX - XIV i XVIII -
XIX przyjęto średni kurs euro ustalony przez Prezesa NBP na dzień
bilansowy, tj.:30.06.2007r. - kurs 3,7658,30.06.2006r. - kurs
4,0434.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostale_informacje_SA_4Q_2006.pdf Pozostale_informacje_SA_4Q_2006.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-08-14 Lech Kliza Członek Zarządu
2007-08-14 Wojciech Szmyła Prokurent

BILANS
w tys. zł
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 673 699 666 150 681 563 681 563
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 459 8 870 11 184 11 184
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 635 038 628 688 640 220 640 220
3. Należności długoterminowe 3 300 3 300 3 300 3 300
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 3 300 3 300 3 300 3 300
4. Inwestycje długoterminowe 16 628 15 908 16 928 16 928
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 16 628 15 908 16 928 16 928
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 16 628 15 908 16 928 16 928
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 274 9 384 9 931 9 931
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 698 7 985 8 150 8 150
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 576 1 399 1 781 1 781
II. Aktywa obrotowe 1 006 435 999 803 953 527 953 527
1. Zapasy 152 521 174 492 147 998 147 998
2. Należności krótkoterminowe 362 972 369 549 286 022 286 022
2.1. Od jednostek powiązanych 686 284 312 312
2.2. Od pozostałych jednostek 362 286 369 265 285 710 285 710
3. Inwestycje krótkoterminowe 450 002 396 357 479 051 479 051
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 450 002 396 357 479 051 479 051
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 115 223 201 380 301 041 301 041
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 334 779 194 977 178 010 178 010
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 940 59 405 40 456 40 456
A k t y w a r a z e m 1 680 134 1 665 953 1 635 090 1 635 090
PASYWA
I. Kapitał własny 1 255 479 1 231 062 1 173 731 1 173 731
1. Kapitał zakładowy 191 150 191 150 191 150 191 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 804 337 804 188 725 655 725 655
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 121 823 122 043 122 600 122 600
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) netto 130 009 105 521 126 166 126 166
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 424 655 434 891 461 359 461 359
1. Rezerwy na zobowiązania 68 687 61 563 76 368 76 368
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 260 15 159 14 458 14 458
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 46 412 42 453 47 505 47 505
a) długoterminowa 36 505 40 107 42 748 42 748
b) krótkoterminowa 9 907 2 346 4 757 4 757
1.3. Pozostałe rezerwy 7 015 3 951 14 405 14 405
a) długoterminowe 0 0 231 231
b) krótkoterminowe 7 015 3 951 14 174 14 174
2. Zobowiązania długoterminowe 60 552 73 144 111 500 111 500
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 60 552 73 144 111 500 111 500
3. Zobowiązania krótkoterminowe 269 120 271 157 247 636 247 636
3.1. Wobec jednostek powiązanych 13 633 6 601 12 317 12 317
3.2. Wobec pozostałych jednostek 250 026 254 910 228 894 228 894
3.3. Fundusze specjalne 5 461 9 646 6 425 6 425
4. Rozliczenia międzyokresowe 26 296 29 027 25 855 25 855
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26 296 29 027 25 855 25 855
a) długoterminowe 19 763 18 215 20 874 20 874
b) krótkoterminowe 6 533 10 812 4 981 4 981
P a s y w a r a z e m 1 680 134 1 665 953 1 635 090 1 635 090
Wartość księgowa 1 255 479 1 231 062 1 173 731 1 173 731
Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 65,68 64,40 61,40 61,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 65,68 64,40 61,40 61,40
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe 10 938 11 395 9 521 9 521
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 10 938 11 395 9 521 9 521
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
- z tytułu dostaw i usług 10 531 11 012 9 092 9 092
- z tytułu niedoborów 7 7 7 7
- należne odszkodowania 400 376 422 422
2. Zobowiązania warunkowe 13 967 13 744 16 640 16 640
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 13 239 13 744 16 640 16 640
- udzielonych gwarancji i poręczeń 13 239 13 744 16 640 16 640
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 728 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń
- z tytułu kar 728 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 37 021 35 920 35 959 35 959
- dotyczące środków trwałych 21 374 21 374 23 010 23 010
- dotyczące środków trwałych w budowie 2 927 2 916 2 411 2 411
- dotyczące zapasów 12 703 11 613 10 528 10 528
- opakowania zwrotne 17 17 10 10
Pozycje pozabilansowe, razem 61 926 61 059 62 120 62 120
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
4 kwartał/2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał / 2005 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 604 280 2 205 255 540 006 2 030 448
- od jednostek powiązanych 1 048 4 046 984 4 325
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 576 557 2 114 429 494 423 1 915 312
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 27 723 90 826 45 583 115 136
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 505 596 1 821 675 451 111 1 634 069
- jednostkom powiązanym 474 2 027 361 2 569
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 479 103 1 735 911 407 933 1 525 173
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26 493 85 764 43 178 108 896
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 98 684 383 580 88 895 396 379
IV. Koszty sprzedaży 41 114 153 868 39 749 155 989
V. Koszty ogólnego zarządu 21 590 70 718 24 175 71 580
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 35 980 158 994 24 971 168 810
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 776 14 382 1 903 8 803
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 51 238
2. Dotacje 277 892 206 833
3. Inne przychody operacyjne 1 499 13 490 1 646 7 732
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 11 007 21 955 13 270 20 646
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4 607 9 437 1 149 5 180
3. Inne koszty operacyjne 6 399 12 517 12 121 15 466
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 749 151 421 13 604 156 967
X. Przychody finansowe 11 635 32 374 7 645 25 289
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 316 316
- od jednostek powiązanych 0 0 316 316
2. Odsetki, w tym: 4 617 20 039 6 022 14 663
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 -9 684
4. Aktualizacja wartości inwestycji 6 988 11 922 1 149 8 915
5. Inne 30 413 167 711
XI. Koszty finansowe 9 185 25 330 7 233 20 113
1. Odsetki w tym: 1 611 7 340 2 696 9 540
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 686 3 084 445 680
4. Inne 6 888 14 906 4 092 9 893
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 29 199 158 465 14 016 162 143
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -2 -2 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 67 67 0 0
2. Straty nadzwyczajne 69 69 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 29 197 158 463 14 016 162 143
XV. Podatek dochodowy 4 709 28 454 4 559 30 743
a) część bieżąca 6 321 29 200 3 037 33 624
b) część odroczona -1 612 -746 1 522 -2 881
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 -3 630 5 234
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 24 488 130 009 13 087 126 166
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 105 521 105 521 126 166 126 166
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 17 226 301 17 226 301
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,52 5,52 7,32 7,32
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 17 226 301 17 226 301
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,52 5,52 7,32 7,32
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
4 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 231 062 1 173 731 796 732 796 732
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 231 062 1 173 731 796 732 796 732
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 191 150 136 000 136 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 55 150 55 150
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 55 150 55 150
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 55 150 55 150
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 191 150 191 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 804 188 725 655 323 438 323 438
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 149 78 682 402 217 402 217
a) zwiększenia (z tytułu) 149 78 682 426 113 426 113
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 242 660 242 660
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 18 384 18 384
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto 0 77 988 164 840 164 840
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 149 694 229 229
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 23 896 23 896
pokrycia straty
- przeznaczenie na kapitał do wysokości ustawowego limitu 0 0 18 384 18 384
- koszty emisji akcji sprzedanychpowyżej ich wartości nominalnej 0 0 5 512 5 512
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 804 337 804 337 725 655 725 655
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 122 043 122 600 122 836 122 836
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -220 -777 -236 -236
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 220 777 236 236
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy 149 694 229 229
- rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości 71 83 7 7
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 121 823 121 823 122 600 122 600
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 105 521 126 166 206 298 206 298
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 105 521 126 166 206 298 206 298
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 105 521 126 166 206 298 206 298
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 126 166 206 298 206 298
- na kapitał zapasowy 0 77 988 164 840 164 840
- na fundusz załogi 0 9 948 10 513 10 513
- dywidenda dla akcjonariuszy 0 38 230 30 945 30 945
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 105 521 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 105 521 0 0 0
8. Wynik netto 24 488 130 009 126 166 126 166
a) zysk netto 24 488 130 009 126 166 126 166
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 255 479 1 255 479 1 173 731 1 173 731
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 255 479 1 255 479 1 125 554 1 125 554
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
4 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał / 2005 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 24 488 130 009 13 087 126 166
II. Korekty razem 61 550 26 403 90 116 71 756
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 25 887 100 917 28 363 117 392
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 239 -4 121 2 647 -132
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -157 -1 523 -4 997 -4 355
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -697 2 358 192 -8 481
6. Zmiana stanu rezerw 7 123 -7 682 14 277 7 903
7. Zmiana stanu zapasów 21 971 -4 523 22 641 -25 835
8. Zmiana stanu należności 6 578 -76 949 52 231 12 175
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12 841 20 284 -23 595 -25 497
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12 520 -2 702 -1 641 -1 417
11. Inne korekty 2 405 344 -2 3
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 86 038 156 412 103 203 197 922
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 86 012 607 593 110 118 315 992
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 51 310
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 86 012 607 593 110 645 312 135
a) w jednostkach powiązanych 0 23 297 415
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 23 297 415
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 86 012 607 570 110 348 311 720
- zbycie aktywów finansowych 85 000 597 120 108 500 307 527
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 86
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 1 012 10 450 1 848 4 107
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 -578 3 547
II. Wydatki 20 746 504 601 128 370 677 265
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 935 86 864 19 870 81 633
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 412 810 108 500 595 620
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 412 810 108 500 595 620
- nabycie aktywów finansowych 0 412 810 108 500 595 620
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 1 811 4 927 0 12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 65 266 102 992 -18 252 -361 273
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 324 2 342 3 656 299 106
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 292 298
2. Kredyty i pożyczki 0 18 17 1 566
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 2 324 2 324 3 639 5 242
II. Wydatki 13 827 104 977 14 916 105 633
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 38 230 0 30 945
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 9 941 0 10 500
4. Spłaty kredytów i pożyczek 12 104 49 251 12 879 54 932
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 17 143 40 175
8. Odsetki 1 706 7 412 1 997 9 081
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -11 503 -102 635 -11 260 193 473
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 139 801 156 769 73 691 30 122
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 139 801 156 769 73 691 30 122
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -379 -252 -347 -2 528
F. Środki pieniężne na początek okresu 194 978 178 010 104 319 147 888
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 334 779 334 779 178 010 178 010
- o ograniczonej możliwości dysponowania 2 905 2 905 3 149 3 149
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja_dodatkowa_SA_Q4_2006.pdf Informacja_dodatkowa_SA_Q4_2006.pdf