PUŁAWY: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-10-30 09:10

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA_1Q_2007.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q1_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 488 071 460 326 128 548 116 515
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 402 16 591 10 114 4 199
III. Zysk (strata) brutto 48 770 18 743 12 845 4 744
IV. Zysk (strata) netto 38 735 15 049 10 202 3 809
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -42 702 -26 873 -11 247 -6 802
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 68 329 -3 207 17 996 -812
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 110 -14 597 -2 926 -3 695
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 14 517 -44 677 3 823 -11 309
IX. Aktywa, razem 1 666 164 1 606 971 441 076 403 407
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 371 740 418 196 98 409 104 982
XI. Zobowiązania długoterminowe 48 264 98 360 12 777 24 692
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 217 916 218 490 57 688 54 849
XIII. Kapitał własny 1 294 424 1 188 775 342 667 298 425
XIV. Kapitał zakładowy 191 150 191 150 50 602 47 985
XV. Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,03 0,79 0,53 0,20
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,03 0,79 0,53 0,20
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 67,72 62,19 17,93 15,61
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 67,72 62,19 17,93 15,61
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,70 0,66 0,45 0,17






Do przeliczenia danych w pozycjach I -
VIII, XVI - XVII i XX za okres objęty raportem przyjęto średni kurs
euro, obliczony jako średnia artmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie pierwszego kwartału ustalony
przez NBP na ten dzień, tj.:za okres od 01.07.2007r. -
30.09.2007r. - kurs 3,7968,za okres od 01.07.2006r. - 30.09.2006r. -
kurs 3,9508.Do przeliczenia danych w pozycjach IX - XIV i XVIII -
XIX przyjęto średni kurs euro ustalony przez Prezesa NBP na dzień
bilansowy, tj.:30.09.2007r. - kurs 3,7775,30.09.2006r. - kurs
3,9835.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostale_informacje_SA_1Q_2007.pdf Pozostale_informacje_SA_1Q_2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-10-30 Lech Kliza Członek Zarządu
2007-10-30 Lech Schimmelpfennig Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 783 731 673 699 680 103
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 277 8 459 10 304
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 656 438 635 038 640 054
3. Należności długoterminowe 92 792 3 300 3 300
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 92 792 3 300 3 300
4. Inwestycje długoterminowe 16 628 16 628 16 928
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 16 628 16 628 16 928
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 16 628 16 628 16 928
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 596 10 274 9 517
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 020 9 698 7 737
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 576 576 1 780
II. Aktywa obrotowe 882 433 1 006 435 926 868
1. Zapasy 151 493 152 521 152 634
2. Należności krótkoterminowe 324 442 362 972 309 739
2.1. Od jednostek powiązanych 376 686 283
2.2. Od pozostałych jednostek 324 066 362 286 309 456
3. Inwestycje krótkoterminowe 358 336 450 002 413 851
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 358 336 450 002 413 851
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 9 040 115 223 280 518
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 349 296 334 779 133 333
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 162 40 940 50 644
A k t y w a r a z e m 1 666 164 1 680 134 1 606 971
PASYWA
I. Kapitał własny 1 294 424 1 255 479 1 188 775
1. Kapitał zakładowy 191 150 191 150 191 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 804 547 804 337 725 661
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 121 823 121 823 122 589
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 130 009 0 126 166
8. Zysk (strata) netto 38 735 130 009 15 049
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 371 740 424 655 418 196
1. Rezerwy na zobowiązania 66 113 68 687 70 090
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 681 15 260 14 566
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 44 486 46 412 45 416
a) długoterminowa 36 505 36 505 42 748
b) krótkoterminowa 7 981 9 907 2 668
1.3. Pozostałe rezerwy 3 946 7 015 10 108
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 3 946 7 015 10 108
2. Zobowiązania długoterminowe 48 264 60 552 98 360
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 48 264 60 552 98 360
3. Zobowiązania krótkoterminowe 217 916 269 120 218 490
3.1. Wobec jednostek powiązanych 10 082 13 633 9 582
3.2. Wobec pozostałych jednostek 205 149 250 026 203 968
3.3. Fundusze specjalne 2 685 5 461 4 940
4. Rozliczenia międzyokresowe 39 447 26 296 31 256
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 39 447 26 296 31 256
a) długoterminowe 22 035 19 763 19 143
b) krótkoterminowe 17 412 6 533 12 113
P a s y w a r a z e m 1 666 164 1 680 134 1 606 971
Wartość księgowa 1 294 424 1 255 479 1 188 775
Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 67,72 65,68 62,19
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 67,72 65,68 62,19
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe 10 858 10 938 9 388
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 10 858 10 938 9 388
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- z tytułu dostaw i usług 10 502 10 531 9 092
- z tytułu niedoborów 7 7 7
- należne odszkodowania 349 400 289
2. Zobowiązania warunkowe 13 011 13 967 16 435
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 12 604 13 239 16 435
- udzielonych gwarancji i poręczeń 12 604 13 239 16 435
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 407 728 0
udzielonych gwarancji i poręczeń
- z tytułu kar 396 728 0
- z tytułu innych zobowiązań warunkowych 11 0 0
3. Inne (z tytułu) 35 588 37 021 35 157
- dotyczące środków trwałych 21 375 21 374 21 397
- dotyczące środków trwałych w budowie 2 927 2 927 2 411
- dotyczące zapasów 11 268 12 703 11 339
- opakowania zwrotne 18 17 10
Pozycje pozabilansowe, razem 59 457 61 926 60 980
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 488 071 460 326
- od jednostek powiązanych 911 874
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 451 946 448 160
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 36 125 12 166
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 398 038 395 270
- jednostkom powiązanym 388 467
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 363 881 383 655
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 34 157 11 615
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 90 033 65 056
IV. Koszty sprzedaży 37 292 36 079
V. Koszty ogólnego zarządu 13 378 11 310
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 39 363 17 667
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 180 2 064
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 315 206
3. Inne przychody operacyjne 865 1 858
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 141 3 140
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 308 347
3. Inne koszty operacyjne 1 833 2 793
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 402 16 591
X. Przychody finansowe 17 154 6 350
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 6 310 6 207
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 10 800 0
5. Inne 44 143
XI. Koszty finansowe 6 826 4 198
1. Odsetki w tym: 1 621 2 185
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 1 238 0
4. Inne 3 967 2 013
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 48 730 18 743
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 40 0
1. Zyski nadzwyczajne 40 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 48 770 18 743
XV. Podatek dochodowy 10 035 3 694
a) część bieżąca 6 937 3 174
b) część odroczona 3 098 520
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 38 735 15 049
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 153 695 124 183
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 18 616 384
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,04 6,67
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 18 616 384
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,04 6,67
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 255 479 1 173 731 1 173 731
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 255 479 1 173 731 1 173 731
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 191 150 191 150
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 191 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 804 337 725 655 725 655
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 210 78 682 6
a) zwiększenia (z tytułu) 210 78 682 6
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- korekta kosztów emisji akcji 210 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto 0 77 988 0
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 0 694 6
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 804 547 804 337 725 661
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 121 823 122 600 122 600
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -777 -11
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 777 11
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy 0 694 6
- rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości 0 83 5
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 121 823 121 823 122 589
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 130 009 126 166 126 166
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 130 009 126 166 126 166
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 130 009 126 166 126 166
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 126 166 0
- na kapitał zapasowy 0 77 988 0
- na fundusz załogi 0 9 948 0
- dywidenda dla akcjonariuszy 0 38 230 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 130 009 0 126 166
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 130 009 0 126 166
8. Wynik netto 38 735 130 009 15 049
a) zysk netto 38 735 130 009 15 049
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 294 424 1 255 479 1 188 775
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 247 820 1 208 875 1 165 011






W pozycji III uwzględniono proponowany
podział zysku za rok obrotowy 2006/2007.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 38 735 15 049
II. Korekty razem -81 437 -41 922
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 17 163 25 124
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -7 -1 048
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 302 -1 101
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 36 1 289
5. Zmiana stanu rezerw -2 574 -6 279
6. Zmiana stanu zapasów 1 027 -4 636
7. Zmiana stanu należności -50 962 -23 717
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -43 223 -27 194
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 460 -4 365
10. Inne korekty -8 659 5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -42 702 -26 873
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 115 210 192 873
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 115 210 192 873
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 115 210 192 873
- zbycie aktywów finansowych 113 500 189 310
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 1 710 3 563
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 46 881 196 080
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 224 25 182
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 169 310
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 169 310
- nabycie aktywów finansowych 0 169 310
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 10 657 1 588
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 68 329 -3 207
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 379 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 210 0
2. Kredyty i pożyczki 15 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 2 154 0
II. Wydatki 13 489 14 597
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 11 823 12 581
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 38 41
8. Odsetki 1 627 1 975
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -11 110 -14 597
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 14 517 -44 677
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14 517 -44 677
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -83 59
F. Środki pieniężne na początek okresu 334 779 178 010
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 349 296 133 333
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 000 3 248
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja_dodatkowa_SA_Q1_2007.pdf Informacja_dodatkowa_SA_Q1_2007.pdf