Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA_Q2_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_2_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA_Q2_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_2_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 201 180 | 1 122 912 | 334 908 | 303 080 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 257 959 | 127 016 | 71 923 | 34 282 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 181 514 | 152 826 | 50 609 | 41 249 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 146 902 | 130 199 | 40 959 | 35 141 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 331 968 | 69 402 | 92 558 | 18 732 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -397 594 | 39 671 | -110 855 | 10 707 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -159 510 | -67 972 | -44 474 | -18 346 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -225 136 | 41 101 | -62 771 | 11 093 | ||
| IX. Aktywa, razem | 2 074 763 | 1 749 157 | 497 259 | 488 318 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 486 567 | 409 581 | 116 616 | 114 344 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 425 | 44 834 | 102 | 12 516 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 372 206 | 257 503 | 89 207 | 71 888 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 588 196 | 1 339 576 | 380 643 | 373 974 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 191 150 | 191 150 | 45 813 | 53 364 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 7,69 | 6,81 | 2,14 | 1,84 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,69 | 6,81 | 2,14 | 1,84 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 83,09 | 70,08 | 19,91 | 19,56 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 83,09 | 70,08 | 19,91 | 19,56 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,30 | 1,70 | 1,20 | 0,46 | ||
| Do przeliczenia danych w pozycjach I - VIII, XVI - XVII i XX za okres objęty raportem przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia artmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie dwóch kwartałów ustalony przez NBP na ten dzień, tj.:za okres od 01.07.2008r. - 31.12.2008r. - kurs 3,5866,za okres od 01.07.2007r. - 31.12.2007r. - kurs 3,7050.Do przeliczenia danych w pozycjach IX - XIV i XVIII - XIX przyjęto średni kurs euro ustalony przez Prezesa NBP na dzień bilansowy, tj.:31.12.2008r. - kurs 4,1724,31.12.2007r. - kurs 3,5820. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_SA_Q2_2008.pdf Pozostale_informacje_SA_Q2_2008.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-03 | Paweł Jarczewski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-03 | Wojciech Szmyła | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 784 090 | 800 348 | 785 393 | 778 564 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 560 | 10 357 | 10 530 | 8 036 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 710 862 | 687 484 | 662 433 | 646 847 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 61 241 | 75 496 | 88 181 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 61 241 | 75 496 | 88 181 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 16 828 | 16 923 | 16 923 | 16 627 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16 828 | 16 923 | 16 923 | 16 627 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 828 | 16 923 | 16 923 | 16 627 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 840 | 24 343 | 20 011 | 18 873 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 075 | 23 581 | 19 924 | 18 785 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 765 | 762 | 87 | 88 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 1 290 673 | 1 255 945 | 1 182 457 | 970 593 | ||
| 1. Zapasy | 212 836 | 169 833 | 198 040 | 162 614 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 370 754 | 358 004 | 355 289 | 366 447 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 806 | 668 | 1 026 | 513 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 369 948 | 357 336 | 354 263 | 365 934 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 662 720 | 678 035 | 580 308 | 400 186 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 662 720 | 678 035 | 580 308 | 400 186 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 312 493 | 8 916 | 4 945 | 24 306 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 350 227 | 669 119 | 575 363 | 375 880 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 363 | 50 073 | 48 820 | 41 346 | ||
| A k t y w a r a z e m | 2 074 763 | 2 056 293 | 1 967 850 | 1 749 157 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 588 196 | 1 697 254 | 1 540 198 | 1 339 576 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 191 150 | 191 150 | 191 150 | 191 150 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 1 120 729 | 888 329 | 888 329 | 888 250 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 121 255 | 121 738 | 121 738 | 121 817 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 330 821 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 146 902 | 157 056 | 330 821 | 130 199 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 486 567 | 359 039 | 427 652 | 409 581 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 93 006 | 91 870 | 95 245 | 83 012 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 514 | 25 123 | 20 039 | 21 599 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 55 078 | 57 689 | 59 844 | 53 994 | ||
| a) długoterminowa | 50 826 | 53 639 | 53 639 | 45 715 | ||
| b) krótkoterminowa | 4 252 | 4 050 | 6 205 | 8 279 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 11 414 | 9 058 | 15 362 | 7 419 | ||
| a) długoterminowe | 4 704 | 2 974 | 2 974 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 6 710 | 6 084 | 12 388 | 7 419 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 425 | 372 | 29 | 44 834 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 425 | 372 | 29 | 44 834 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 372 206 | 240 237 | 313 088 | 257 503 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 800 | 10 763 | 15 220 | 11 283 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 358 284 | 224 137 | 290 424 | 243 002 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 3 122 | 5 337 | 7 444 | 3 218 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 20 930 | 26 560 | 19 290 | 24 232 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 930 | 26 560 | 19 290 | 24 232 | ||
| a) długoterminowe | 10 747 | 10 184 | 10 597 | 7 502 | ||
| b) krótkoterminowe | 10 183 | 16 376 | 8 693 | 16 730 | ||
| P a s y w a r a z e m | 2 074 763 | 2 056 293 | 1 967 850 | 1 749 157 | ||
| Wartość księgowa | 1 588 196 | 1 697 254 | 1 540 198 | 1 339 576 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 83,09 | 88,79 | 80,58 | 70,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 83,09 | 88,79 | 80,58 | 70,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 4 567 | 9 880 | 11 090 | 10 957 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 5 363 | 5 363 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zgłoszone roszczenia | 0 | 5 363 | 5 363 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 567 | 4 517 | 5 727 | 10 957 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu dostaw i usług | 2 618 | 2 618 | 2 618 | 10 502 | ||
| - z tytułu niedoborów | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| - należne odszkodowania | 330 | 280 | 270 | 448 | ||
| - zgłoszone roszczenia | 1 612 | 1 612 | 2 832 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 35 615 | 52 535 | 50 878 | 11 926 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 12 528 | 10 028 | 8 965 | 11 518 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 528 | 10 028 | 8 965 | 11 518 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 23 087 | 42 507 | 41 913 | 408 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - z tytułu kar | 0 | 0 | 0 | 396 | ||
| - z tytułu kosztów likwidacji instalacji | 0 | 20 013 | 20 013 | 0 | ||
| - z tytułu zgłoszonych reklamacji | 11 | 0 | 10 | 0 | ||
| - inne | 23 076 | 22 494 | 21 890 | 12 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 93 239 | 67 418 | 34 998 | 36 253 | ||
| - dotyczące środków trwałych | 70 702 | 51 079 | 20 244 | 21 776 | ||
| - dotyczące środków trwałych w budowie | 402 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | ||
| - dotyczące zapasów | 12 832 | 13 403 | 11 818 | 11 531 | ||
| - opakowania zwrotne | 8 | 9 | 9 | 19 | ||
| - prawa majątkowe | 9 295 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 133 421 | 129 833 | 96 966 | 59 136 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 514 879 | 1 201 180 | 634 841 | 1 122 912 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 150 | 2 126 | 1 180 | 2 091 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 509 964 | 1 164 912 | 607 910 | 1 059 856 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 915 | 36 268 | 26 931 | 63 056 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 377 294 | 822 894 | 468 213 | 866 251 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 261 | 2 044 | 591 | 979 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 372 641 | 789 516 | 443 202 | 807 083 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 653 | 33 378 | 25 011 | 59 168 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 137 585 | 378 286 | 166 628 | 256 661 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 35 908 | 72 443 | 44 279 | 81 571 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 27 468 | 43 776 | 21 957 | 35 335 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 74 209 | 262 067 | 100 392 | 139 755 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 8 016 | 9 174 | 4 367 | 5 475 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 12 | 20 | 20 | ||
| 2. Dotacje | 383 | 765 | 278 | 593 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 7 621 | 8 397 | 4 069 | 4 862 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 9 348 | 13 282 | 16 145 | 18 214 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6 437 | 9 573 | 1 180 | 1 488 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 911 | 3 709 | 14 965 | 16 726 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 72 877 | 257 959 | 88 614 | 127 016 | ||
| X. Przychody finansowe | 62 922 | 96 274 | 28 837 | 45 991 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 12 073 | 23 167 | 6 481 | 12 791 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 21 207 | 36 402 | 21 952 | 32 752 | ||
| 5. Inne | 29 642 | 36 705 | 404 | 448 | ||
| XI. Koszty finansowe | 147 822 | 172 741 | 13 395 | 20 221 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 54 | 1 158 | 1 450 | 3 071 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 1 120 | 1 135 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 145 787 | 168 737 | 241 | 1 479 | ||
| 4. Inne | 861 | 1 711 | 11 704 | 15 671 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -12 023 | 181 492 | 104 056 | 152 786 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 22 | 0 | 40 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 22 | 0 | 40 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -12 023 | 181 514 | 104 056 | 152 826 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -1 869 | 34 612 | 12 592 | 22 627 | ||
| a) część bieżąca | 17 234 | 52 288 | 18 438 | 25 375 | ||
| b) część odroczona | -19 103 | -17 676 | -5 846 | -2 748 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | -10 154 | 146 902 | 91 464 | 130 199 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 347 524 | 347 524 | 223 284 | 223 284 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 18,18 | 18,18 | 11,68 | 11,68 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 18,18 | 18,18 | 11,68 | 11,68 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 697 254 | 1 540 198 | 1 255 479 | 1 255 479 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 697 254 | 1 540 198 | 1 255 479 | 1 255 479 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 191 150 | 191 150 | 191 150 | 191 150 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 191 150 | 191 150 | 191 150 | 191 150 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 888 329 | 888 329 | 804 337 | 804 337 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 232 400 | 232 400 | 83 992 | 83 913 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 232 400 | 232 400 | 83 992 | 83 913 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - korekta kosztów emisji akcji | 0 | 0 | 502 | 502 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto | 232 133 | 232 133 | 83 405 | 83 405 | ||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 267 | 267 | 85 | 6 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 120 729 | 1 120 729 | 888 329 | 888 250 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 121 738 | 121 738 | 121 823 | 121 823 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -483 | -483 | -85 | -6 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 483 | 483 | 85 | 6 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 267 | 267 | 85 | 6 | ||
| - rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości | 216 | 216 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 121 255 | 121 255 | 121 738 | 121 817 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 487 877 | 330 821 | 130 009 | 130 009 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 487 877 | 330 821 | 130 009 | 130 009 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 487 877 | 330 821 | 130 009 | 130 009 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 330 821 | 330 821 | 130 009 | 130 009 | ||
| - na pokrycie straty z zysku netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - na kapitał zapasowy | 232 133 | 232 133 | 83 405 | 83 405 | ||
| - na nagrodę dla pracowników Spółki | 13 177 | 13 177 | 11 658 | 11 658 | ||
| - dywidenda dla akcjonariuszy | 82 195 | 82 195 | 32 496 | 32 496 | ||
| - na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 316 | 3 316 | 2 450 | 2 450 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 157 056 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 157 056 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | -10 154 | 146 902 | 330 821 | 130 199 | ||
| a) zysk netto | -10 154 | 146 902 | 330 821 | 130 199 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 588 196 | 1 588 196 | 1 540 198 | 1 339 576 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 588 196 | 1 588 196 | 1 441 510 | 1 339 576 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -10 154 | 146 902 | 91 464 | 130 199 | ||
| II. Korekty razem | 142 499 | 185 066 | 20 640 | -60 797 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 17 162 | 33 395 | 17 839 | 34 930 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -196 | -1 884 | -1 891 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 550 | -2 796 | 1 444 | 2 746 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -367 | -345 | 299 | 335 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 1 136 | -2 239 | 16 898 | 14 324 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -43 002 | -14 796 | -11 121 | -10 094 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 48 490 | 60 030 | -37 395 | -88 357 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 138 660 | 130 325 | 54 495 | 11 272 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21 666 | -19 981 | -3 123 | 1 409 | ||
| 11. Inne korekty | 5 636 | 1 669 | -16 812 | -25 471 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 132 345 | 331 968 | 112 104 | 69 402 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -3 917 | 385 | 20 | 115 230 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56 | 56 | 20 | 20 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 329 | 0 | 115 210 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 329 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 329 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 115 210 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 113 500 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 1 710 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | -3 973 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 348 459 | 397 979 | 28 678 | 75 559 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 767 | 85 287 | 26 366 | 62 590 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 305 642 | 305 642 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 305 642 | 305 642 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 305 642 | 305 642 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7 050 | 7 050 | 2 312 | 12 969 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -352 376 | -397 594 | -28 658 | 39 671 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 30 | 30 | 312 | 2 691 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 292 | 502 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 30 | 30 | 19 | 34 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 1 | 2 155 | ||
| II. Wydatki | 98 891 | 159 540 | 57 174 | 70 663 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 82 195 | 82 195 | 32 496 | 32 496 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 16 491 | 16 491 | 11 646 | 11 647 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 59 318 | 11 413 | 23 236 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57 | 191 | 27 | 65 | ||
| 8. Odsetki | 148 | 1 345 | 1 592 | 3 219 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -98 861 | -159 510 | -56 862 | -67 972 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -318 892 | -225 136 | 26 584 | 41 101 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -318 892 | -225 136 | 26 584 | 41 101 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 347 | 6 714 | -246 | -329 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 669 119 | 575 363 | 349 296 | 334 779 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 350 227 | 350 227 | 375 880 | 375 880 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 479 | 6 479 | 2 870 | 2 870 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SAQ_2_2008.pdf Informacja_dodatkowa_SAQ_2_2008.pdf | |||