PUŁAWY: wyniki finansowe

opublikowano: 2007-02-01 19:11

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_2_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA_Q_2_2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	998 636	981 425	256 198	247 453
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	44 432	80 085	11 399	20 192
III. Zysk (strata) brutto	44 732	84 942	11 476	21 417
IV. Zysk (strata) netto	36 925	61 473	9 473	15 500
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	32 657	44 711	8 378	11 273
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	77 858	-259 322	19 974	-65 386
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-38 733	226 084	-9 937	57 005
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	71 782	11 473	18 415	2 893
IX. Aktywa, razem	1 634 901	1 604 139	426 734	415 602
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 428	495 094	123 311	128 269
XI. Zobowiązania długoterminowe	84 881	133 655	22 155	34 627
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	293 231	261 562	76 538	67 766
XIII. Kapitał własny	1 162 473	1 109 045	303 423	287 332
XIV. Kapitał zakładowy	191 150	191 150	49 893	49 523
XV. Liczba akcji (w szt.)	19 115 000	19 115 000	19 115 000	19 115 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,93	3,22	0,50	0,81
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,93	3,22	0,50	0,81
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	60,81	58,02	15,87	15,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	60,81	58,02	15,87	15,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	2,00	2,28	0,51	0,57
Do przeliczenia danych w pozycjach I - VIII, XVI - XVII i XX za okres objęty raportem przyjęto średni kurs euro, obliczony jako średnia artmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie dwóch kwartałów ustalony przez NBP na ten dzień, tj.:za okres od 01.07.2006 r. - 31.12.2006 r. - kurs 3,8979,za okres od 01.07.2005 r. - 31.12.2005 r. - kurs 3,9661.Do przeliczenia danych w pozycjach IX - XIV i XVIII - XIX przyjęto średni kurs euro ustalony przez Prezesa NBP na dzień bilansowy, tj.:31.12.2006 r. - kurs 3,8312,31.12.2005 r. - kurs 3,8598.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:


Plik		Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Pozostale_informacje_SAQ_2_2006.pdf Pozostale_informacje_SAQ_2_2006.pdf	Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-02-01	Krzysztof Lewicki	Prezes Zarządu
2007-02-01	Lech Kliza	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	675 367	680 103	681 563	692 826
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	9 307	10 304	11 184	14 723
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	636 583	640 054	640 220	649 150
3. Należności długoterminowe	3 300	3 300	3 300	0
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	3 300	3 300	3 300	0
4. Inwestycje długoterminowe	16 284	16 928	16 928	16 928
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 284	16 928	16 928	16 928
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	16 284	16 928	16 928	16 928
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 893	9 517	9 931	12 025
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 517	7 737	8 150	11 019
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 376	1 780	1 781	1 006
II. Aktywa obrotowe	959 534	926 868	953 527	911 313
1. Zapasy	159 089	152 634	147 998	132 448
2. Należności krótkoterminowe	330 523	309 739	286 022	342 065
2.1. Od jednostek powiązanych	400	283	312	404
2.2. Od pozostałych jednostek	330 123	309 456	285 710	341 661
3. Inwestycje krótkoterminowe	426 744	413 851	479 051	394 962
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	426 744	413 851	479 051	394 962
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	176 952	280 518	301 041	235 601
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	249 792	133 333	178 010	159 361
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 178	50 644	40 456	41 838
A k t y w a r a z e m	1 634 901	1 606 971	1 635 090	1 604 139
PASYWA
I. Kapitał własny	1 162 473	1 188 775	1 173 731	1 109 045
1. Kapitał zakładowy	191 150	191 150	191 150	191 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	804 185	725 661	725 655	725 516
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	122 053	122 589	122 600	122 746
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 160	8 160	8 160	8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	126 166	0	0
8. Zysk (strata) netto	36 925	15 049	126 166	61 473
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	472 428	418 196	461 359	495 094
1. Rezerwy na zobowiązania	65 353	70 090	76 368	67 221
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 673	14 566	14 458	14 423
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	44 040	45 416	47 505	40 045
a) długoterminowa	40 107	42 748	42 748	34 888
b) krótkoterminowa	3 933	2 668	4 757	5 157
1.3. Pozostałe rezerwy	6 640	10 108	14 405	12 753
a) długoterminowe	0	0	231	281
b) krótkoterminowe	6 640	10 108	14 174	12 472
2. Zobowiązania długoterminowe	84 881	98 360	111 500	133 655
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	84 881	98 360	111 500	133 655
3. Zobowiązania krótkoterminowe	293 231	218 490	247 636	261 562
3.1. Wobec jednostek powiązanych	9 437	9 582	12 317	9 817
3.2. Wobec pozostałych jednostek	280 853	203 968	228 894	248 457
3.3. Fundusze specjalne	2 941	4 940	6 425	3 288
4. Rozliczenia międzyokresowe	28 963	31 256	25 855	32 656
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28 963	31 256	25 855	32 656
a) długoterminowe	18 681	19 143	20 874	21 944
b) krótkoterminowe	10 282	12 113	4 981	10 712
P a s y w a r a z e m	1 634 901	1 606 971	1 635 090	1 604 139
Wartość księgowa	1 162 473	1 188 775	1 173 731	1 109 045
Liczba akcji (w szt.)	19 115 000	19 115 000	19 115 000	19 115 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	60,81	62,19	61,40	58,02
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	19 115 000	19 115 000	19 115 000	19 115 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	60,81	62,19	61,40	58,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006	stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006	stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2005	stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005
1. Należności warunkowe	10 900	9 388	9 521	9 206
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	10 900	9 388	9 521	9 206
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług	10 503	9 092	9 092	9 074
- z tytułu niedoborów	7	7	7	7
- należne odszkodowania	390	289	422	125
2. Zobowiązania warunkowe	15 222	16 435	16 640	17 937
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	15 222	16 435	16 640	17 937
- udzielonych gwarancji i poręczeń	15 222	16 435	16 640	17 937
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
3. Inne (z tytułu)	35 258	35 157	35 959	41 864
- dotyczące środków trwałych	21 397	21 397	23 010	23 417
- dotyczące środków trwałych w budowie	2 437	2 411	2 411	2 411
- dotyczące zapasów	11 414	11 339	10 528	16 025
- opakowania zwrotne	10	10	10	11
Pozycje pozabilansowe, razem	61 380	60 980	62 120	69 007

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	2 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	538 310	998 636	559 218	981 425
- od jednostek powiązanych	1 034	1 908	1 169	2 080
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	515 167	963 327	528 610	936 515
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 143	35 309	30 608	44 910
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	450 880	846 150	436 584	786 179
- jednostkom powiązanym	535	1 002	835	1 441
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	428 915	812 570	407 040	743 092
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 965	33 580	29 544	43 087
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	87 430	152 486	122 634	195 246
IV. Koszty sprzedaży	39 533	75 612	42 923	81 179
V. Koszty ogólnego zarządu	22 045	33 355	20 440	32 447
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	25 852	43 519	59 271	81 620
VII. Pozostałe przychody operacyjne	6 296	8 360	3 149	4 603
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	131
2. Dotacje	209	415	216	422
3. Inne przychody operacyjne	6 087	7 945	2 933	4 050
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	4 307	7 447	3 334	6 138
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 424	2 771	2 701	3 549
3. Inne koszty operacyjne	1 883	4 676	633	2 589
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	27 841	44 432	59 086	80 085
X. Przychody finansowe	5 371	11 721	5 591	13 648
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	5 165	11 372	3 645	4 942
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	693	693
4. Aktualizacja wartości inwestycji	125	125	986	7 591
5. Inne	81	224	267	422
XI. Koszty finansowe	7 223	11 421	3 050	8 791
1. Odsetki w tym:	1 809	3 994	2 411	5 002
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	645	645	4	5
4. Inne	4 769	6 782	635	3 784
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	25 989	44 732	61 627	84 942
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	25 989	44 732	61 627	84 942
XV. Podatek dochodowy	4 113	7 807	11 020	14 686
a) część bieżąca	4 785	7 959	14 602	20 471
b) część odroczona	-672	-152	-3 582	-5 785
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	6 166	8 783
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	21 876	36 925	44 441	61 473
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	101 617	101 617	197 913	197 913
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 115 000	19 115 000	14 491 466	14 491 466
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	5,32	5,32	13,66	13,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	19 115 000	19 115 000	14 491 466	14 491 466
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	5,32	5,32	13,66	13,66

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2006-06-30	2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 188 775	1 173 731	796 732	796 732
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 188 775	1 173 731	796 732	796 732
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	191 150	191 150	136 000	136 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	0	55 150
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	55 150	55 150
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	55 150	55 150
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	191 150	191 150	191 150	191 150
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	725 661	725 655	323 438	323 438
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	78 524	78 530	402 217	402 078
a) zwiększenia (z tytułu)	78 524	78 530	426 113	425 974
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	242 660	242 660
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	18 384	18 384
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto	77 988	77 988	164 840	164 840
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny	536	542	229	90
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	23 896	23 896
- pokrycia straty	0	0	0	0
- koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartości nominalnej	0	0	5 512	5 512
- przeznaczenie na kapitał do wysokości ustawowego limitu	0	0	18 384	18 384
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	804 185	804 185	725 655	725 516
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	122 589	122 600	122 836	122 836
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-536	-547	-236	-90
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	536	547	236	90
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy	536	542	229	90
- rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości	0	5	7	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	122 053	122 053	122 600	122 746
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	8 160	8 160	8 160	8 160
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	8 160	8 160	8 160	8 160
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	141 215	126 166	206 298	206 298
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	141 215	126 166	206 298	206 298
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	141 215	126 166	206 298	206 298
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	126 166	126 166	206 298	206 298
- na pokrycie straty z zysku netto	0	0	0	0
- na kapitał zapasowy	77 988	77 988	164 840	164 840
- na fundusz załogi	9 948	9 948	10 513	10 513
- dywidenda dla akcjonariuszy	38 230	38 230	30 945	30 945
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	15 049	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	15 049	0	0	0
8. Wynik netto	21 876	36 925	126 166	61 473
a) zysk netto	21 876	36 925	126 166	61 473
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	1 162 473	1 162 473	1 173 731	1 109 045
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 162 473	1 162 473	1 125 553	1 109 045

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31	2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31	2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	21 876	36 925	44 441	61 473
II. Korekty razem	37 654	-4 268	1 760	-16 762
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	24 924	50 048	29 779	59 821
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2 592	-3 640	-1 387	-4 828
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-760	-1 861	3 232	-5 054
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	933	2 222	-2 022	-8 678
6. Zmiana stanu rezerw	-4 736	-11 015	2 787	-1 244
7. Zmiana stanu zapasów	-6 456	-11 092	8 291	-10 285
8. Zmiana stanu należności	-20 784	-44 501	-84 329	-40 568
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	42 352	15 158	49 257	-7 859
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4 795	430	-3 848	1 918
11. Inne korekty	-22	-17	0	15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	59 530	32 657	46 201	44 711
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	151 216	344 089	12 374	13 812
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	172
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	151 216	344 089	9 717	9 921
a) w jednostkach powiązanych	23	23	0	118
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	23	23	0	118
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	151 193	344 066	9 717	9 803
- zbycie aktywów finansowych	148 500	337 810	9 717	9 717
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	86
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	2 693	6 256	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	2 657	3 719
II. Wydatki	70 151	266 231	250 696	273 134
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 036	51 218	16 374	38 812
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	45 000	214 310	234 310	234 310
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	45 000	214 310	234 310	234 310
- nabycie aktywów finansowych	45 000	214 310	234 310	234 310
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-885	703	12	12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	81 065	77 858	-238 322	-259 322
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	18	18	291 276	302 004
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	292 298	292 298
2. Kredyty i pożyczki	18	18	1 293	1 549
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	-2 315	8 157
II. Wydatki	24 154	38 751	48 090	75 920
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	30 945	30 945
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	9 940	9 940	-14	10 500
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12 244	24 825	15 013	29 455
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	69	110	56	102
8. Odsetki	1 901	3 876	2 295	4 918
9. Inne wydatki finansowe	0	0	-205	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-24 136	-38 733	243 186	226 084
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	116 459	71 782	51 065	11 473
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	116 459	71 782	51 065	11 473
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	317	376	-5 699	-2 885
F. Środki pieniężne na początek okresu	133 333	178 010	108 296	147 888
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	249 792	249 792	159 361	159 361
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 205	2 205	5 162	5 162

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa_SA_Q 2_2006.pdf Informacja_dodatkowa_SA_Q 2_2006.pdf	Informacja dodatkowa