Stan na dzień Wartość na Wartość na Wartość na Wartość na dzień dzień dzień dzień 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 I Aktywa 63 369,72 58 912,82 52 446,53 51 033,15 1 Lokaty 59 128,07 54 744,65 47 592,69 47 310,88 a waluty 4 374,72 3 904,77 4 244,89 4 502,12 EUR (wartość rynkowa) 4 374,72 3 904,77 4 244,89 4 502,12 EUR w cenie nabycia 4 306,63 4 278,36 4 938,30 4 897,15 wzrost (spadek) wartości 68,09 -373,59 -693,40 -395,03 waluty z tytułu zmiany kursu b papiery wartościowe 54 753,35 50 839,88 43 347,80 42 808,76 (wartość rynkowa), w tym: obligacje 49 514,19 49 661,70 43 347,80 42 808,76 bony skarbowe 1 130,64 0,00 0,00 0,00 opcje 4 108,53 1 178,18 0,00 0,00 papiery wartościowe w 56 406,39 55 276,96 47 189,78 47 189,78 cenie nabycia, w tym: obligacje 45 518,73 45 518,73 41 281,48 41 281,48 bony skarbowe 1 129,43 opcje 9 758,23 9 758,23 5 908,30 5 908,30 wzrost (spadek) wartości 3 995,46 4 142,97 2 066,32 1 527,28 obligacji ponad cenę nabycia dyskonto bonów 1,21 0,00 0,00 0,00 skarbowych wzrost (spadek) wartości -5 649,70 -8 580,05 -5 908,30 -5 908,30 opcji ponad cenę nabycia, w tym: z tytułu zmian cen opcji -6 039,63 -8 174,46 -5 448,57 -5 672,23 z tytułu zmian kursów 389,92 -405,59 -459,73 -236,07 walut c jednostki i tytuły 0,00 0,00 0,00 0,00 uczestnictwa d udziały w spółkach z o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 e wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 f papiery wartościowe do 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymania g inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Środki pieniężne 7,00 1 410,25 959,46 1 165,39 a środki pieniężne na 0,00 1 410,07 959,44 1 165,32 rachunkach lokat b środki pieniężne na 7,00 0,18 0,02 0,07 rachunakch bankowych 3 Należności: 4 220,69 2 751,08 3 887,42 2 546,45 a z tytułu zbytych lokat 0,00 0,00 0,00 0,00 b z tytułu zbytych 0,00 0,00 0,00 0,00 certyfikatów inwestycyjnych c z tytułu dywidend 0,00 0,00 0,00 0,00 d odsetki od walut 1,41 1,50 0,87 0,94 e odsetki od lokat 0,00 1,47 31,97 34,93 f odsetki od obligacji 4 219,28 2 748,11 3 854,59 2 510,58 g należności od Towarzystwa 0,00 0,00 0,00 0,00 h pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Pozostałe aktywa 13,96 6,84 6,95 10,43 a koszty przyszłych okresów 13,96 6,84 6,95 10,43 I Zobowiązania: 294,44 292,15 275,24 272,82 I 1 z tytułu nabytych lokat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 z tytułu wystawionych 0,00 0,00 0,00 0,00 opcji 3 z tytułu wykupionych 0,00 0,00 0,00 0,00 certyfikatów inwestycyjnych 4 z tytułu wypłat dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 funduszu 5 z tytułu pożyczek i 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów o terminie spłaty do roku 6 z tytułu pożyczek i 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów o terminie spłaty powyżej roku 7 z tytułu papierów 0,00 0,00 0,00 0,00 wartościowych do dostarczenia 8 z tytułu rezerwy na 292,61 281,24 275,24 270,99 wydatki 9 z tytułu wpłat na 0,00 0,00 0,00 0,00 certyfikaty inwestycyjne 1 z tytułu płatności 1,83 10,90 0,00 1,83 0 1 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 1 I Aktywa netto (I-II) 63 075,28 58 620,67 52 171,30 50 760,33 I I I Kapitał: 53 601,85 53 601,85 53 601,85 53 601,85 V a Wpłacony (wartość emisji) 52 708,20 52 708,20 52 708,20 52 708,20 b Wartość ponad cenę 893,65 893,65 893,65 893,65 emisyjną c Wypłacony (wielkość 0,00 0,00 0,00 0,00 ujemna) V Zakumulowane, 7 964,71 6 734,70 3 099,74 1 929,27 nierozdysponowane przychody z lokat netto V Zakumulowany, 3 094,86 3 094,79 5,09 5,26 I nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: Z tytułu zbycia lokaty 3 184,66 3 184,66 0,00 0,00 ponad cenę nabycia Z tytułu zrealizowanych -89,79 -89,87 5,09 5,26 różnic kursowych V Wzrost (spadek) wartości -1 586,15 -4 810,67 -4 535,38 -4 776,05 I lokat ponad cenę nabycia I Z tytułu zmian cen lokat -2 044,17 -4 031,49 -3 382,25 -4 144,95 Z tytułu 458,01 -779,18 -1 153,14 -631,10 niezrealizowanych różnic kursowych V Kapitał i zakumulowany 63 075,28 58 620,67 52 171,30 50 760,33 I wynik z operacji razem I (IV+V+VI+VII) I Liczba certyfikatów 527 082 527 082 527 082 527 082 inwestycyjnych (w sztukach) Wartość aktywów netto na 119,67 111,22 98,98 96,30 certyfikat inwestycyjny (w zł) Przewidywana liczba nd nd nd nd certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość nd nd nd nd aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Za okres 01.04.02 - 01.01.02 - 01.04.01 - 01.01.01 - 30.06.02 30.06.02 30.06.01 30.06.01 I Przychody razem, w tym: 1 526,77 3 044,96 1 426,97 2 863,90 Przychody z lokat 1 526,77 3 044,96 1 426,97 2 863,90 1 Dywidendy i inne udziały 0,00 0,00 0,00 0,00 w zyskach 2 Odsetki od lokat w PLN 6,62 34,63 41,72 97,93 3 Odsetki od rachunków 0,00 0,00 0,00 0,03 bankowych 4 Odsetki od walut 28,11 57,01 41,24 85,07 5 Odsetki od rachunku 0,00 0,00 0,00 0,00 subskrypcyjnego 6 Odsetki od obligacji 1 471,17 2 926,11 1 344,01 2 673,19 7 Odpis dyskonta bonów 20,87 27,20 0,00 7,68 skarbowych 8 Dodatnie różnice kursowe 0,00 0,01 0,00 0,00 (saldo) 9 Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu opłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 za zbycie certyfikatów inwestycyjnych II Koszty razem, w tym: 296,76 593,06 256,50 540,94 Koszty operacyjne 296,76 593,06 256,50 540,94 1 Wynagrodzenie Towarzystwa 219,77 433,91 189,88 385,18 2 Opłaty dla Depozytariusza 21,24 42,64 21,20 42,66 i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu 3 Usługi w zakresie 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunkowości Funduszu, w tym: 4 prowadzenie rejestru 0,00 0,00 0,00 0,00 certyfikatów inwestycyjnych 5 Usługi wydawnicze, w tym 7,42 20,35 2,07 20,90 poligraficzne 6 Usługi prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Opłaty za zezwolenia oraz 1,96 2,36 1,60 1,60 rejestracyjne 8 Odsetki od zaciągniętych 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów i pożyczek 9 Amortyzacja premii 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Ujemne różnice kursowe 0,00 0,00 0,00 0,00 (saldo) 11 Pozostałe, w tym: 46,36 93,80 41,74 90,60 usługi audytorskie i 15,37 30,74 14,32 29,28 konsultingowe opłata za korzystanie z 12,36 24,28 12,20 24,54 systemu finansowo- księgowego koszty KDPW -1,50 0,00 1,50 3,00 inne 20,12 38,78 13,71 33,77 Wynagrodzenia Towarzystwa 0,00 0,00 0,00 0,00 za zbycie certyfikatów inwestycyjnych II Koszty pokrywane przez 0,00 0,00 0,00 0,00 I Towarzystwo IV Koszty netto (II-III) 296,76 593,06 256,50 540,94 V Przychody netto (I-IV) 1 230,02 2 451,90 1 170,47 2 322,96 VI Zrealizowany i 3 224,59 2 413,64 240,50 -3 011,74 niezrealizowany zysk (strata) 1 Zrealizowany zysk 0,07 -122,79 -0,17 3,56 (strata) ze zbycia lokat: z tytułu zbycia lokat 0,00 0,00 0,00 0,00 powyżej ceny nabycia z tytułu zrealizowanych 0,07 -122,79 -0,17 3,56 różnic kursowych 2 Wzrost (spadek) 3 224,52 2 536,43 240,67 -3 015,31 niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu zmiany cen lokat 1 987,32 928,32 762,70 -1 970,03 z tytułu 1 237,19 1 608,11 -522,03 -1 045,27 niezrealizowanych różnic kursowych VI Wynik z operacji (V+VI) 4 454,60 4 865,54 1 410,97 -688,79 I Liczba zarejestrowanych 527 082 527 082 527 082 527 082 certyfikatów inwestycyjnych (w sztukach) Wynik z operacji na jeden 8,45 9,23 2,68 -1,31 certyfikat inwestycyjny (w zł) Przewidywana liczba nd nd nd nd certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniony wynik z nd nd nd nd operacji na jeden certyfikat inwestycyjny
01.04.02 - 01.01.02 - 01.04.01 - 01.01.01 - 30.06.02 30.06.02 30.06.01 30.06.01 A. Przepływy środków -1 411,34 -1 705,03 -250,61 -3 859,29 pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II) I. Wpływy 21 757,74 28 787,37 0,00 4 142,58 1. Z tytułu posiadanych 0,00 0,00 0,00 0,00 lokat odsetki od obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Z tytułu zbycia 21 757,74 28 787,37 0,00 4 126,77 składników lokat z tytułu sprzedaży opcji 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu sprzedaży bonów 21 757,74 28 787,37 0,00 4 126,77 skarbowych z tytułu sprzedaży walut 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 15,81 z tytułu należności od 0,00 0,00 0,00 15,81 Towarzystwa II. Wydatki 23 169,08 30 492,40 250,61 8 001,87 1. Z tytułu posiadanych 0,00 0,00 0,00 0,00 lokat 2. Z tytułu nabycia 22 867,50 29 890,81 0,00 7 618,72 składników lokat z tytułu nabycia opcji 0,00 0,00 0,00 2 283,10 z tytułu nabycia obligacji 0,00 0,00 0,00 0,00 Skarbu Państwa z tytułu nabycia bonów 22 867,50 29 890,81 0,00 4 119,09 skarbowych z tytułu nabycia walut 0,00 0,00 0,00 1 216,53 3. Z tytułu wypłaconego 214,14 433,69 195,30 255,79 wynagrodzenia dla Towarzystwa 4. Z tytułu wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłaconego dla dystrybutorów 5. Z tytułu opłat: 23,65 44,98 22,83 29,69 dla Depozytariusza 21,29 42,62 21,23 28,09 za prowadzenie rejestrów 0,00 0,00 0,00 0,00 aktywów funduszu za zezwolenia 1,63 1,63 1,60 1,60 rejestracyjnych 0,73 0,73 0,00 0,00 6. Z tytułu usług: 27,08 29,23 11,86 12,89 wydawniczych 27,08 29,23 11,86 12,89 prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pozostałe 36,71 93,70 20,61 84,78 B. Przepływy z tytułu 8,09 35,89 44,68 77,78 działalności finansowej (I- II) I. Wpływy 8,09 35,89 44,68 77,78 1. Z tytułu wydania 0,00 0,00 0,00 0,00 certyfikatów inwestycyjnych 2. Z tytułu zaciągniętych 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek 4. Z tytułu spłaty 0,00 0,00 0,00 0,00 udzielonych pożyczek 5. Z tytułu odsetek 8,09 35,89 44,68 77,78 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Z tytułu nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00 certyfikatów własnych 2. Z tytułu spłat 0,00 0,00 0,00 0,00 zaciagniętych kredytów 3. Z tytułu spłat 0,00 0,00 0,00 0,00 zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu udzielonych 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek 5. Z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Zmiana stanu środków -1 403,25 -1 669,14 -205,92 -3 781,51 pieniężnych netto (A+/-B) D Środki pieniężne na 1 410,25 1 676,14 1 165,39 4 740,97 początek okresu E. Środki pieniężne na 7,00 7,00 959,46 959,46 koniec okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej 0,00 0,00 0,00 0,00 możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz