Bilans PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego KUJAWIAK N+ na dzień 30 czerwca 2002 r. (w tysiącach złotych)
Wartość na Wartość na Wartość na Wartość na dzień dzień dzień dzień 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 31.12.2000 I Aktywa 63 369,72 58 501,88 52 446,53 52 980,39 1 Lokaty 1 59 128,07 55 524,50 47 592,69 47 019,60 a waluty 4 374,72 5 173,52 4 244,89 4 752,90 EUR (wartość rynkowa) 4 374,72 5 173,52 4 244,89 4 752,90 EUR w cenie nabycia 4 306,63 5 806,30 4 938,30 4 853,34 wzrost (spadek) 68,09 -632,78 -693,40 -100,44 wartości waluty z tytułu zmiany kursu b papiery wartościowe 54 753,35 50 350,98 43 347,80 42 266,70 (wartość rynkowa), w tym: obligacje 49 514,19 49 612,53 43 347,80 41 865,44 bony skarbowe 1 130,64 0,00 0,00 0,00 opcje 4 108,53 738,45 0,00 401,26 papiery wartościowe w 56 406,39 53 840,79 47 189,78 43 686,34 cenie nabycia, w tym: obligacje 45 518,73 45 518,73 41 281,48 41 281,48 bony skarbowe 1 129,43 0,00 0,00 0,00 opcje 9 758,23 8 322,06 5 908,30 2 404,86 wzrost (spadek) 3 995,46 4 093,80 2 066,32 583,96 wartości obligacji ponad cenę nabycia naliczone dyskonto od 1,21 0,00 0,00 0,00 bonów skarbowych wzrost (spadek) -5 649,70 -7 583,61 -5 908,30 -2 003,60 wartości opcji ponad cenę nabycia, w tym: z tytułu zmian cen -6 039,63 -7 066,29 -5 448,57 -1 996,18 opcji z tytułu zmian kursów 389,92 -517,32 -459,73 -7,42 walut c jednostki i tytuły 0,00 0,00 0,00 0,00 uczestnictwa d udziały w spółkach z 0,00 0,00 0,00 0,00 o.o. e wierzytelności 0,00 0,00 0,00 0,00 f papiery wartościowe do 0,00 0,00 0,00 0,00 otrzymania g inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Środki pieniężne 2 7,00 1 676,14 959,46 4 740,97 a środki pieniężne na 0,00 1 675,96 959,44 4 740,88 rachunkach lokat (PLN) b środki pieniężne na 7,00 0,18 0,02 0,10 rachunakch bankowych (PLN) 3 Należności: 3 4 220,69 1 298,11 3 887,42 1 210,01 a z tytułu zbytych lokat 0,00 0,00 0,00 0,00 b z tytułu zbytych 0,00 0,00 0,00 0,00 certyfikatów inwestycyjnych c z tytułu dywidend 0,00 0,00 0,00 0,00 d odsetki od walut 1,41 3,69 0,87 1,01 e odsetki od lokat (PLN) 0,00 1,25 31,97 11,79 f odsetki od obligacji 4 219,28 1 293,17 3 854,59 1 181,40 g należności od 0,00 0,00 0,00 15,81 Towarzystwa h pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Pozostałe aktywa 13,96 3,13 6,95 9,81 a koszty przyszłych 13,96 3,13 6,95 9,81 okresów II Zobowiązania: 4 294,44 292,14 275,24 120,31 1 z tytułu nabytych lokat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 z tytułu wystawionych 0,00 0,00 0,00 0,00 opcji 3 z tytułu wykupionych 0,00 0,00 0,00 0,00 certyfikatów inwestycyjnych 4 z tytułu wypłat 0,00 0,00 0,00 0,00 dochodów funduszu 5 z tytułu pożyczek i 5 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów o terminie spłaty do roku 6 z tytułu pożyczek i 5 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów o terminie spłaty powyżej roku 7 z tytułu papierów 0,00 0,00 0,00 0,00 wartościowych do dostarczenia 8 z tytułu rezerwy na 292,61 290,31 275,24 96,09 wydatki 9 z tytułu wpłat na 0,00 0,00 0,00 0,00 certyfikaty inwestycyjne 10 z tytułu płatności 1,83 1,83 0,00 24,22 11 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 II Aktywa netto (I-II) 63 075,28 58 209,73 52 171,30 52 860,08 I IV Kapitał: 53 601,85 53 601,85 53 601,85 53 601,85 a Wpłacony (wartość 52 708,20 52 708,20 52 708,20 52 708,20 emisji) b Wartość ponad cenę 893,65 893,65 893,65 893,65 emisyjną c Wypłacony (wielkość 0,00 0,00 0,00 0,00 ujemna) V Zakumulowane, 7 964,71 5 512,81 3 099,74 776,78 nierozdysponowane przychody z lokat netto VI Zakumulowany, 3 094,86 3 217,65 5,09 1,53 nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym a Z tytułu zbycia lokat 3 184,66 3 184,66 0,00 0,00 ponad cenę nabycia b Z tytułu zrealizowanych -89,79 32,99 5,09 1,53 różnic kursowych VI Wzrost (spadek) -1 586,15 -4 122,59 -4 535,38 -1 520,08 I wartości lokat ponad cenę nabycia, w tym: a Z tytułu zmian cen -2 044,17 -2 972,49 -3 382,25 -1 412,22 lokat b Z tytułu 458,01 -1 150,10 -1 153,14 -107,86 niezrealizowanych różnic kursowych VI Kapitał i zakumulowany 63 075,28 58 209,73 52 171,30 52 860,08 II wynik z operacji razem (IV+V+VI+VII) Liczba certyfikatów 527 082 527 082 527 082 527 082 inwestycyjnych Wartość aktywów netto 119,67 110,44 98,98 100,29 na certyfikat inwestycyjny (PLN) Przewidywana liczba nd nd nd nd certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość nd nd nd nd aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiany w aktywach netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego KUJAWIAK N+ w okresie od 1 stycznia do 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 31.12.2000 30 czerwca 2002 r. (w tysiacach złotych) I Zmiana wartości aktywów netto 1 Wartość aktywów netto na 58 209,73 52 860,08 52 860,08 0,00 koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 Wynik z operacji za okres 4 865,54 5 349,65 -688,79 -741,77 sprawozdawczy (razem), w tym: a przychody netto 2 451,90 3 725,26 1 281,25 776,78 b zrealizowany zysk strata ze -122,79 3 184,66 0,00 1,53 zbycia lokat c wzrost (spadek) 2 536,43 -1 560,27 -1 970,03 -1 520,08 niezrealizowanego zysku (straty) z inwestycji 3 Zmiana w aktywach netto z 4 865,54 5 349,65 -688,79 -741,77 tytułu wyniku z operacji 4 Dystrybucja dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 funduszu (razem) 5 Zmiany w kapitale w okresie 0,00 0,00 0,00 53 601,85 sprawozdawczym (razem), w tym: a zwiększenie z tytułu zbytych 0,00 0,00 0,00 53 601,85 certyfikatów inwestycyjnych, w tym: kapitału wpłaconego (wartość 0,00 0,00 0,00 52 708,20 emisji) wartości kapitału ponad cenę 0,00 0,00 0,00 893,65 emisyjną b zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00 wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 Zmiana wartości aktywów 0,00 0,00 0,00 53 601,85 netto z tytułu zmian w kapitale 7 Łączna zmiana aktywów netto 4 865,54 5 349,65 -688,79 52 860,08 w okresie sprawozdawczym (3- 4+5) 8 Wartość aktywów netto na 63 075,28 58 209,73 52 171,30 52 860,08 koniec okresu sprawozdawczego (1+7) 9 Średnia wartość aktywów 58 363,25 53 496,95 51 783,25 52 716,60 netto w okresie sprawozdawczym II Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym a liczba zbytych certyfikatów 0 0 0 527 082 inwestycyjnych b liczba wykupionych 0 0 0 0 certyfikatów inwestycyjnych c saldo zmian liczby 0 0 0 527 082 certyfikatów inwestycyjnych 2 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych od początku działalności a liczba zbytych certyfikatów 527 082 527 082 527 082 527 082 inwestycyjnych b liczba wykupionych 0 0 0 0 certyfikatów inwestycyjnych c saldo zmian liczby 527 082 527 082 527 082 527 082 certyfikatów inwestycyjnych
II Zmiana wartości aktywów I netto na certyfikat inwestycyjny 1 Wartość aktywów netto na 110,44 100,29 100,29 100,00 certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (cena emisyjna certyfikatu inwestycyjnego) (PLN) 2 Wartość aktywów netto na 119,67 110,44 98,98 100,29 jednostkę uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego (PLN) 3 Procentowa zmiana wartości 16,86% 10,12% -2,63% 3,79% aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym w skali roku 4 Minimalna wartość aktywów 28.03.2002 30.03.2001 30.03.2001 04.12.2000 netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym na dzień (cena emisyjna certyfikatu inwestycyjnego) PLN 111,32 96,30 96,30 100,00 Maksymalna wartość aktywów 28.06.2002 28.09.2001 29.06.2001 31.12.2000 netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym na dzień PLN 119,49 110,17 98,97 100,29 5 Wartość aktywów netto na 28.06.2002 31.12.2001 29.06.2001 29.12.2000 certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzień PLN 119,49 109,79 98,97 100,22 IV Procentowy udział w aktywach netto Limitowane koszty operacyjne 2,04% 2,07% 2,10% 2,50% Koszty operacyjne razem 2,05% 2,07% 2,11% 2,98% Wynagrodzenie Towarzystwa 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% V Procentowy udział w aktywach Limitowane koszty operacyjne 2,03% 2,05% 2,08% 2,44% Koszty operacyjne razem 2,04% 2,06% 2,09% 2,90% Wynagrodzenie Towarzystwa 1,49% 1,49% 1,49% 1,46%
Rachunek wyniku z operacji PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego KUJAWIAK N+ za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2002 r. (w tysiącach złotych)
Za okres Nota 01.01.02 - 01.01.01 - 01.01.01 - 04.12.00 - 30.06.02 31.12.01 30.06.01 31.12.00 I Przychody razem, w 3 044,96 5 845,29 2 863,90 2 195,31 tym: Przychody z lokat 3 044,96 5 845,29 2 863,90 877,61 1 Dywidendy i inne 0,00 0,00 0,00 0,00 udziały w zyskach 2 Odsetki od lokat (PLN) 34,63 166,29 97,93 218,60 3 Odsetki od rachunków 0,00 0,03 0,03 0,00 bankowych (PLN) 4 Odsetki od walut 57,01 157,09 85,07 13,06 5 Odsetki od rachunku 0,00 0,00 0,00 329,14 subskrypcyjnego 6 Odsetki od obligacji 2 926,11 5 492,40 2 673,19 295,12 7 Odpis dyskonta bonów 27,20 29,49 7,68 21,69 skarbowych 8 Dodatnie różnice 0,01 0,00 0,00 0,00 kursowe (saldo) 9 Pozostałe 6 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody z tytułu 0,00 0,00 0,00 1 317,71 opłaty za zbycie certyfikatów inwestycyjnych II Koszty razem, w tym: 593,06 1 109,26 540,94 1 437,93 Koszty operacyjne 593,06 1 109,26 540,94 120,23 1 Wynagrodzenie 433,91 802,45 385,18 60,49 Towarzystwa 2 Opłaty dla 42,64 85,57 42,66 6,44 Depozytariusza i inne opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Funduszu 3 Usługi w zakresie 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunkowości Funduszu, w tym: prowadzenie rejestru 0,00 0,00 0,00 0,00 certyfikatów inwestycyjnych 4 Usługi wydawnicze, w 20,35 26,40 20,90 39,06 tym poligraficzne 5 Usługi prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Opłaty za zezwolenia 2,36 3,15 1,60 0,00 oraz rejestracyjne 7 Odsetki od 0,00 0,00 0,00 0,00 zaciągniętych kredytów i pożyczek 8 Amortyzacja premii 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Ujemne różnice kursowe 7 0,00 0,00 0,00 0,00 (saldo) 10 Pozostałe, w tym: 8 93,80 191,67 90,60 14,23 usługi audytorskie i 30,74 61,97 29,28 10,41 konsultingowe opłata za korzystanie 24,28 49,03 24,54 0,00 z systemu finansowo- księgowego koszty KDPW 0,00 6,00 3,00 0,50 inne 38,78 74,68 33,77 3,32 Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 1 317,71 Towarzystwa za zbycie certyfikatów inwestycyjnych II Koszty pokrywane przez 0,00 0,00 0,00 19,40 I Towarzystwo IV Koszty netto (II-III) 593,06 1 109,26 540,94 1 418,53 V Przychody netto (I-IV) 2 451,90 4 736,03 2 322,96 776,78 VI Zrealizowany i 2 413,64 613,62 -3 011,74 -1 518,55 niezrealizowany zysk (strata) 1 Zrealizowany zysk 9 -122,79 3 216,13 3,56 1,53 (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu sprzedaży 0,00 3 184,66 0,00 0,00 lokat ponad cenę nabycia z tytułu -122,79 31,47 3,56 1,53 zrealizowanych różnic kursowych 2 Wzrost (spadek) 10 2 536,43 -2 602,51 -3 015,31 -1 520,08 niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat z tytułu zmiany cen 928,32 -1 560,27 -1 970,03 -1 412,22 lokat z tytułu 1 608,11 -1 042,24 -1 045,27 -107,86 niezrealizowanych różnic kursowych VI Wynik z operacji 4 865,54 5 349,65 -688,79 -741,77 I (V+VI) Liczba 527 082 527 082 527 082 527 082 zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wynik z operacji na 9,23 10,15 -1,31 -1,41 jeden certyfikat inwestycyjny Przewidywana liczba nd nd nd nd certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniony wynik z nd nd nd nd operacji na jeden certyfikat inwestycyjny
Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 do 30 czerwca 2002, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Kujawiak N+ (w tysiącach złotych) 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2001 01.01.2000 - - - - 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 31.12.2000 A. Przepływy środków -1 705,03 -3 241,69 -3 859,29 -49 396,82 pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II I. Wpływy 28 787,37 27 056,74 4 142,58 26 397,25 1. Z tytułu posiadanych lokat 0,00 5 390,40 0,00 0,00 odsetki od obligacji 0,00 5 390,40 0,00 0,00 2. Z tytułu zbycia składników 28 787,37 21 650,52 4 126,77 26 397,25 lokat z tytułu sprzedaży opcji 0,00 0,00 0,00 0,00 z tytułu sprzedaży bonów 28 787,37 21 650,52 4 126,77 26 397,25 skarbowych z tytułu sprzedaży walut 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pozostałe 0,00 15,81 15,81 0,00 z tytułu należności od 0,00 15,81 15,81 0,00 Towarzystwa II. Wydatki 30 492,40 30 298,42 8 001,87 75 794,08 1. Z tytułu posiadanych lokat 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Z tytułu nabycia składników 29 890,81 29 367,69 7 618,72 75 787,94 lokat z tytułu nabycia opcji 0,00 2 283,10 2 283,10 0,00 z tytułu nabycia obligacji 0,00 4 247,03 0,00 42 167,75 Skarbu Państwa z tytułu nabycia bonów 29 890,81 21 621,04 4 119,09 26 375,57 skarbowych z tytułu nabycia walut 0,00 1 216,53 1 216,53 7 244,62 3. Z tytułu wypłaconego 433,69 643,40 255,79 0,00 wynagrodzenia dla Towarzystwa 4. Z tytułu wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłaconego dla dystrybutorów 5. Z tytułu opłat: 44,98 73,91 29,69 0,05 dla Depozytariusza 42,62 70,76 28,09 0,05 za prowadzenie rejestrów 0,00 0,00 0,00 0,00 aktywów funduszu za zezwolenia 1,63 3,15 1,60 0,00 rejestracyjnych 0,73 0,00 0,00 0,00 6. Z tytułu usług: 29,23 27,43 12,89 0,56 wydawniczych 29,23 27,43 12,89 0,56 prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pozostałe 93,70 185,99 84,78 5,53 B. Przepływy z tytułu 35,89 176,85 77,78 54 137,80 działalności finansowej (I-II) I. Wpływy 35,89 176,85 77,78 55 455,50 1. Z tytułu wydania 0,00 0,00 0,00 54 919,56 certyfikatów inwestycyjnych 2. Z tytułu zaciągniętych 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek 4. Z tytułu spłaty udzielonych 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek 5. Z tytułu odsetek 35,89 176,85 77,78 535,94 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 1 317,71 1. Z tytułu nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00 certyfikatów własnych 2. Z tytułu spłat zaciagniętych 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek 4. Z tytułu udzielonych 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek 5. Z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Pozostałe 0,00 0,00 0,00 1 317,71 C. Zmiana stanu środków -1 669,14 -3 064,83 -3 781,51 4 740,97 pieniężnych netto (A+/-B) D Środki pieniężne na początek 1 676,14 4 740,97 4 740,97 0,00 okresu E. Środki pieniężne na koniec 7,00 1 676,14 959,46 4 740,97 okresu (D+/-C) w tym o ograniczonej 0,00 0,00 0,00 0,00 możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz