QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: P

skorygowany

wersja 4.0

data publikacji: 2023.07.19

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R)

P

P

2026

obejmujący okres od

2026-01-01

do

2026-06-30

oraz poprzedni rok obrotowy

2025

obejmujący okres od

2025-01-01

do

2025-12-31

Podstawa prawna:

§ 61 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-400

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

NOWY ŚWIAT

6/12

(ulica)

( numer)

(22) 205-30-00

PLFIZ000650

[email protected]

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

Forvis Mazars Polska Sp. z o.o., ul Piękna 18, 00-549 Warszawa

2026-08-12

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

13791

BZ

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:

BZ - bez zastrzeżeń

OD - odmowa wydania opinii

NG - negatywna

ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rachunek wyniku z operacji

Noty objaśniające

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Informacja dodatkowa

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie depozytariusza

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400RK3Q6XY4IV3N69

Średnia jednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz podstawowy:

Fundusz portfelowy:

Fundusz powiązany:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik

Opis

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik

Opis

QMSFIZ_List_Zarz-2026-08-12-1-pl.pdf

List Towarzystwa

2026H_Sprawozdanie_FIZMS.pdf

Sprawozdanie finansowe w formacie pdf

FIZMS_Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta 2026H.pdf

Sprawozdanie z działalności Emitenta

Oswiadczenie depozytariusza Quercus Multistrategy FIZ.pdf

Oświadczenie Depozytariusza

23. QUERCUS Multistrategy FIZ_raport z przeglądu półrocznego SF.pdf

Raport z przeglądu firmy audytorskiej

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik

Opis

I. Przychody z lokat

II. Koszty funduszu netto

III. Przychody z lokat netto

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat

VI. Wynik z operacji

VII. Zobowiązania

VIII. Aktywa

IX. Aktywa netto

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

BILANS

2026 rok

2025 rok

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2. Należności

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:

6. Pozostałe aktywa

II. Zobowiązania

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

1. Kapitał wpłacony, w tym:

- certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikaty wszystkich serii, zdematerializowane i dopuszczone do obrotu, ISIN PLQMFIZ00016

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2026-01-01

od 2025-01-01

od 2025-01-01

I. Przychody z lokat

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Przychody odsetkowe

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

5. Pozostałe

II. Koszty funduszu

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:

- stała część wynagrodzenia

- zmienna część wynagrodzenia

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. Opłaty dla depozytariusza

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6. Usługi w zakresie rachunkowości

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

8. Usługi prawne

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

12. Ujemne saldo różnic kursowych

13. Pozostałe

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

- z tytułu róznic kursowych

VII. Wynik z operacji

VIII. Podatek dochodowy

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów

w okresie bieżącym

w okresie poprzednim

w pierwszym półroczu okresu poprzedniego

Brak

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2026-01-01

od 2025-01-01

I. Zmiana wartości aktywów netto

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

a) z przychodów z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z przychodów ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny (ostatniego wystąpienia)

2026-03-31

2025-01-02

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny (ostatniego wystąpienia)

2026-06-30

2025-12-31

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-06-30

2025-12-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2026-01-01

od 2025-01-01

od 2025-01-01

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu zbycia składników lokat

3. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu nabycia składników lokat

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

10. Z tytułu usług prawnych

11. Z tytułu posiadania nieruchomości

12. Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

5. Odsetki

6. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

5. Z tytułu wypłaty przychodów

6. Z tytułu udzielonych pożyczek

7. Odsetki

8. Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków

2026-01-01

od 2025-01-01

do 2025-06-30

Brak

SKŁADNIKI LOKAT

2026 rok

2025 rok

1. Akcje

2. Warranty subskrypcyjne

3. Prawa do akcji

4. Prawa poboru

5. Kwity depozytowe

6. Listy zastawne

7. Dłużne papiery wartościowe

8. Instrumenty pochodne

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Jednostki uczestnictwa

11. Certyfikaty inwestycyjne

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

13. Wierzytelności

14. Udzielone pożyczki pieniężne

15. Weksle

16. Depozyty

17. Waluty

18. Nieruchomości

19. Statki morskie

20. Inne

2. AILLERON | PLWNDMB00010

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

3. ALLEGRO | LU2237380790

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Luksemburg

4. ALTUS | PLATTFI00018

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

5. BEST | PLBEST000010

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

6. BIORESEARCH PHARMA | PLBIORESEARC

Nienotowane na rynku aktywnym

-

Polska

7. CASPAR | PLCSPAM00017

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

8. CD PROJEKT | PLOPTTC00011

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

9. CIGAMES | PLCTINT00018

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

10. COMPERIA | PLCOMPR00010

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

11. CYFRPLSAT | PLCFRPT00013

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

12. DINO | PLDINPL00011

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

13. ESOTIQ | PLESTHN00018

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

14. GRUPA PRACUJ | PLGRPRC00015

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

15. GTC | PLGTC0000037

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

16. HUUUGE | US44853H1086

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Stany Zjednoczone

17. IPOPEMA | PLIPOPM00011

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

18. KINOPOL | PLKNOPL00014

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

19. KRUK | PLKRK0000010

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

20. LPP | PLLPP0000011

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

21. MODIVO | PLCCC0000016

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

22. MURAPOL | PLMURPL00190

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

23. NEUCA | PLTRFRM00018

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

24. RAWLPLUG | PLKLNR000017

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

25. SCOPE FLUIDIC | PLSCPFL00018

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

NewConnect

Polska

26. SECOGROUP | PLWRWCK00013

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

27. SELVITA | PLSLVCR00029

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

28. SHOPER | PLSHPR000021

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

29. SKARBIEC | PLSKRBH00014

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

30. SUNEX | PLSUNEX00013

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

31. TEN SQUARE | PLTSQGM00016

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

32. UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037

Aktywny rynek - alternatywny system obrotu

NewConnect

Polska

33. VERCOM | PLVRCM000016

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

34. VOXEL | PLVOXEL00014

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

35. VRG | PLVSTLA00011

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

36. ZAMET | PLZAMET00010

Aktywny rynek - rynek regulowany

GPW w W-wie

Polska

37. CSG | NL0015073TS8

Aktywny rynek - rynek regulowany

Amsterdam Euronext

Czechy

38. INPOST | LU2290522684

Aktywny rynek - rynek regulowany

Amsterdam Euronext

Luksemburg

39. GIG | US36467X2062

Aktywny rynek - rynek regulowany

Stockholm Stock Exchange

Norwegia

a) Obligacje

- BBIDEV0227 | PLO022900065

Nienotowane na rynku aktywnym

-

BBI Development S.A.

Polska

2027-02-24

11,47 % - zmienne

Bony skarbowe

-

Bony pieniężne

-

Inne

-

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

a) Obligacje

- KRUK EUR 10052028 | NO0012903444

Aktywny rynek - rynek regulowany

BGN

KRUK S.A.

Polska

2028-05-10

8,75 % - zmienne

- GTC 10/2030 EUR | XS3201265769

Aktywny rynek - rynek regulowany

BGN

GTC Finance DAC

Irlandia

2030-10-15

6,50 % - stałe

- RBI EUR 20122032 | XS2534786590

Aktywny rynek - rynek regulowany

BGN

Raiffeisen Bank International AG

Austria

2032-12-20

7,38 % - stałe

- DS1034 | PL0000116851

Inny aktywny rynek

TBS Poland

Skarb Państwa

Polska

2034-10-25

5,00 % - stałe

- ERSTE EUR PERP 5.875 | AT0000A3VRR8

Aktywny rynek - rynek regulowany

BGN

Erste Bank AG

Austria

2035-06-22

5,88 % - stałe

Bony skarbowe

-

Bony pieniężne

-

Inne

-

1. Kontrakt terminowy FW20U26 | PL0GF0033720

Aktywny rynek - rynek regulowany

WGPW - system notowań ciągłych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Polska

Indeks WIG20

2. Kontrakt terminowy FDAX DAX INDEX FUT SEP26 | DE000C758FW4

Aktywny rynek - rynek regulowany

EUREX

EUREX

Niemcy

Indeks DAX

3. Kontrakt terminowy EMINI S&P SEP26 | USESU2600002

Aktywny rynek - rynek regulowany

COMEX - CME Group

CME Group

Stany Zjednoczone

Indeks S&P EMINI

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

1. Forward short EUR/PLN 2026-09-17

Nienotowane na rynku aktywnym

-

Erste Bank Polska S.A.

Polska

190000 EUR po kursie walutowym 4,29866 (816745,4 PLN )

2. Forward short EUR/PLN 2026-09-17

Nienotowane na rynku aktywnym

-

ING Bank Śląski S.A.

Polska

1099300 EUR po kursie walutowym 4,2576 (4680379,68 PLN )

3. Forward short EUR/PLN 2026-09-17

Nienotowane na rynku aktywnym

-

Erste Bank Polska S.A.

Polska

50000 EUR po kursie walutowym 4,25928 (212964 PLN )

I. Certyfikaty inwestycyjne

1. MCI.TechVentures 1.0 A2 | PLMCITECHVA2

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

2. MCI.TechVentures 1.0 B1 | PLMCITECHVB1

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

3. MCI.TechVentures 1.0 F1 | PLMCITECHVF1

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

4. MCI.TechVentures 1.0 G1 | PLMCITECHVG1

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

5. MCI.TechVentures 1.0 H1 | PLMCITECHVH1

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

6. MCI.TechVentures 1.0 J1 | PLMCITECHVJ1

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

7. MCI.TechVentures 1.0 K1 | PLMCITECHVK1

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

8. MCI.TechVentures 1.0 O | PLMCITECHV0O

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

9. MCI.TechVentures 1.0 O1 | PLMCITECHVO1

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

10. MCI.TechVentures 1.0 R | PLMCITECHV0R

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

11. MCI.TechVentures 1.0 T | PLMCITECHV0T

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

12. MCI.TechVentures 1.0 T1 | PLMCITECHVT1

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

13. MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

14. MCI.TechVentures 1.0 Z1 | PLMCITECHVZ1

Nienotowane na rynku aktywnym

-

MCI.PrivateVentures FIZ

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

II. Prawa współwłasności nieruchomości:

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

III. Użytkowanie wieczyste:

1. Budynki

a)

2. Lokale

a)

3. Grunty

a)

4. Inne

a)

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2026 rok

2. Z tytułu instrumentów pochodnych

3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych

4. Z tytułu dywidendy

5. Z tytułu odsetek

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

7. Z tytułu udzielonych pożyczek

8. Pozostałe

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2026 rok

2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back

3. Z tytułu instrumentów pochodnych

4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne

5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych

6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

8. Z tytułu wyemitowanych obligacji

9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń

12. Z tytułu rezerw

13. Pozostałe zobowiązania

a) - wynagrodzenie Towarzystwa

b) - opłaty dla depozytariusza

c) - inne opłaty

d) - opłaty dla Agenta Transferowego

e) - zobowiązania z tytułu podatków

f) - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Waluta

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

I. Banki:

1. Deutsche Bank Polska S.A.

PLN

2. Biuro Maklerskie mBanku

PLN

3. mBank S.A.

PLN

4. Środki u kontrahentów - subskrypcja

PLN

5. Dom Maklerski mBanku

USD

6. Dom Maklerski mBanku

EUR

7. Deutsche Bank Polska S.A.

EUR

8. Deutsche Bank Polska S.A.

USD

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

Waluta

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

1. PLN

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: